0910财务报销制度及出差管理流程

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财务报销制度及出差管理流程

财务报销制度及出差管理流程Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】财务报销制度及出差管理流程一、目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。

二、范围公司全体员工三、职责1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；2. 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；四、程序1．个人借支及报销. 公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；. 报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；. 报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行；. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；. 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；. 员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 应由该部门主管负责追索；. 暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；2. 国内出差. 出差规定公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划；公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。

如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取；出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事；如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担；如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：A. 出差地、日程、目的地；B. 出差处理事项；C. 出差条件及意见；所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；. 交通工具公司员工出差应选择大众交通工具；员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。

财务报销制度和报销流程

财务报销制度和报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确公司内可以报销的项目和费用，例如办公用品购买、差旅费、会议费、医疗费等。

2.报销标准：规定了各项费用的最高限额、报销比例以及补贴标准。

例如，对于差旅费，可以规定每天的伙食费用不得超过一定金额。

3.报销政策：明确了公司对于特定费用的补贴政策，例如对于加班餐费、外地出差人员的住宿费等特殊情况的报销政策。

4.报销材料：规定了员工在报销时需要提交的相关材料，例如发票、合同、报销申请单等。

5.报销审批流程：规定了报销申请的审批流程，包括提交申请至所在部门经理审批、财务部门复核以及最终上级审批等。

6.报销时间要求：规定了员工需要在多长时间内报销，并对超过规定时间没有报销的费用进行限制。

7.违规处理：明确了对于违反报销制度的行为的处理措施，例如给予警告、扣减绩效奖金等。

二、报销流程1.填写报销申请单：员工需要在报销前填写报销申请单，包括报销项目、费用明细、金额等相关信息。

2.提交申请：员工将报销申请单及相关材料提交至所在部门经理进行审批。

3.经理审批：所在部门经理对申请进行审批，判断是否符合公司的报销制度和政策。

4.财务复核：通过经理审批后，财务部门对报销申请进行复核，核实相关材料是否齐全并与实际情况相符。

5.最终审批：财务部门审核通过后，将报销申请提交至上级主管进行最终审批。

6.财务支付：经过最终审批后，财务部门将通过银行转账或支票等方式将报销款项支付给员工。

7.记账和归档：财务部门对报销款项进行记账，并将相关材料归档妥善保存。

需要注意的是，不同公司或组织的财务报销制度和报销流程可能会有所不同，以上仅为一般情况下的制度和流程。

在实际操作中，公司可以根据自身的情况和需求进行调整和完善。

良好的财务报销制度和报销流程能够提高内部管理的效率和准确性，规范员工的报销行为，确保财务资源的合理使用。

同时，公司也应定期对财务报销制度和流程进行评估和改进，以适应企业发展的需求。

公司财务费用报销管理制度及报销流程

公司财务费用报销管理制度及报销流程▷费用报销管理制度本着开源节流，勤俭节约的原则，差旅费用报销特作出如下规定，望各位员工遵守，合理开支，提高办事效率。

一、费用报销程序①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销，逾期财务部将不予报销。

所发生的费用应提供发票供财务审核。

②员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。

员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司将给予5—50元的罚款。

③员工出差实行谁派谁负责按规定审批。

④员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。

出差人员不得再次报销当天出差补助。

二、费用报销标准1、差旅费说明：a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变；b、市内交通费每人每天不超过30元；c、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销。

若因需要乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销；d、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准后予以适当提高；e、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销；f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销；g、出差人员回公司5天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还公司；否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。

2、业务接待费1）经营业务中心必需的招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。

2）授权范围：1000元以下由财务主管负责审批；1000以上元由总经理负责审批。

3）业务招待费如下：①在外面出差一般情况不允许招待费开支，特殊情况须请示总经理同意后再行开支；②来厂招待标准：业务员级招待标准30元/位，经理级招待50元/位；公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。

4）报销审批手续①经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将《业务招待申请审批单》连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。

财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。

三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。

四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。

3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。

5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。

1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。

本制度的执行由财务处负责解释。

本制度自发布之日起执行。

0910财务报销制度及出差管理流程

财务报销制度及出差管理流程一、程序1．借款及报销1.1. 出差前填写《出差申请单》,填明姓名、目的地、出差事由、搭乘交通工具、出差预计天数、预借金额，经审核后，报总经理批准。

1.2. 出差人凭批准的借款金额，填写借款单，向财务部借款。

1.3. 报销费用必须提供有效票据凭证，并如实粘贴并填写《费用报销单》主管审,经核后、总经理签字后,向财务部门办理报销；1.4. 个人因公借款在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内。

1.5. 暂借款项严格执行“一事一借，前清后借”的原则。

2.有关规定2.1.出差规定2.1.1 员工因公出差，应事先填明员工《出差申请单》，如因事情紧急而未及时填写，须事先口头报告总经理，等返回公司后，补办手续；2.1.2 出差人员应与公司保持密切联系,随时报告自己的行程安排，注意自身安全。

2.2.交通工具2.2.1 长途出差时，首先考虑搭乘火车，其次汽车；因工作需要乘坐飞机需总经理批准。

若乘坐火车从晚十时至次日晨七时之间、可购买硬卧车票；轮船可乘坐三等舱，汽车可乘坐长途客车（不包括出租车）凭据报销。

2.2.2 短途出差时，应选择大众交通工具，如公共巴士或地铁。

2.2.3 在以下情况可以使用计程车：A. 时间紧急；B. 携大量现款;C. 有客户陪同；D. 无简易交通之地段或无班车情况。

2.2.4 符合购买卧铺票条件而乘坐硬席座位的人员，可按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

2.2.5 交通费用实报实销。

2.3 通信费用2.3.2 其他人员每月领取固定的通讯补贴,出差期间不再享有额外通讯补贴。

2.4 餐住费：2.4.1 按岗位职务分成如下几个包干：区域职位总经理部门经理部门主管其他职员省会及直辖市住宿18015012090 餐饮70605040 市级市住宿餐饮120100806060504030 县级市住宿100806040餐饮605040302.4.2 如有两位以上同性同事同时出差，住宿以双人住为原则；2.4.3 如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选；2.4.7 如陪同客户同行,经主管批准后可与客户住同一酒店。

企业财务报销制度及出差管理流程

企业财务报销制度及出差管理流程一、概述财务报销制度和出差管理流程是企业日常运作中必不可少的一部分。

合理和规范的财务报销制度和出差管理流程能够更好地保证企业的经济运作，降低企业成本，提高企业效益。

二、财务报销制度1. 报销范围本企业规定，员工出差期间的交通费、食宿费、通讯费、出差补助等费用可以报销。

2. 报销限制员工每月报销的费用总额不得超过工资的20%。

3. 报销申请流程员工在完成差旅后需向财务部门提交报销申请，报销申请必须包含以下内容：•报销人员姓名；•报销事由；•报销金额及相关票据；•报销日期。

4. 报销审核流程•财务部门会对报销单进行初步审核；•通过初步审核的报销单会提交给部门经理进行最终审核；•部门经理审核通过后将报销单交给财务部门进行财务审核。

5. 报销结算流程•经过审核的报销单，由财务部门进行结算；•财务部门将报销人需报销的费用，转账到其指定的银行账户，或者采用现金的方式进行发放。

三、出差管理流程1. 审批流程员工需要向部门经理提交出差计划，并在计划中提供出差的目的、时间、地点等信息。

部门经理对计划进行审核，并进行批准。

2. 出差预定流程•预定机票：由公司财务部门进行订票，同时预定酒店进行住宿；•预定会议室：根据出差需要，预定会议室以保证会议的顺利进行。

3. 出差实施流程员工出差时，需承担与出差任务相关的一切费用，出差期间需按照规定在出差单上签名并注明日期。

如出现其它开支需由员工在返回公司后向财务部提出申请。

4. 出差后的审核和归档出差结束后，员工需要向部门经理提交出差报告，并将出差单、费用票据及其它有关文件归档。

部门经理对出差报告进行审核后，报告归档。

四、总结企业财务报销制度和出差管理流程是企业行政管理工作的重要组成部分。

通过合理和规范的财务报销制度和出差管理流程，能够更好的保障企业的财务安全，提高企业工作的效率和产出，让企业能够更好的发展。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程第一篇：财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、总则为了加强公司内部管理，规范财务制度，合理控制费用支出，统一公司的报销程序及规定，特制定本制度，适用于公司全体员工。

二、暂支管理规定及办理流程原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况下征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账。

第一条、暂支管理规定（一）出差预支1、出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写《暂支申请单》，由部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能领款出差，返回后及时办理报销还款手续，原则上不允许跨月借支及核销，如遇月底等特殊情况。

2、预支款销账时申请单必须作为报销凭证的附件，依照申请单据报销，须经部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能报销，并在报销单上注明原借金额和退还或补足金额。

（二）采购预支1、采购预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写《暂支申请单》，并出具《采购申请单》等材料，经部门经理和财务部审核报总经理同意后，方可预支。

2、《暂支申请单》、《采购申请单》及采购收据、发票等单据作为此后报销凭证的附件，经部门主管审核签字后，报财务部审核，经总经理审批同意后及时销账。

第二条、办理流程暂支人按规定填写《暂支申请单》（注明申请事由、金额大小写须完全一致，不得涂改）――主管部门负责人审核签字――行政部经理审核签字――财务复核――总经理审批――暂支人持审批后的《暂支申请单》办理领款手续。

（原则上暂支人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂支及预付款项，超出一周不销账者，须提交情况说明书，否则从员工工资中扣除。

）三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第一条、费用报销的规定(一)费用报销发票的内容需包括开票日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票专用章，经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票等一律不予报销。

公司财务报销制度和流程

公司财务报销制度和流程公司财务报销制度和流程是公司内部管理的一个重要部分，它涉及到员工的日常开支及报销问题。

一个完善的财务报销制度和流程可以有效管理公司的财务资源，提高财务效率，防止财务风险的发生。

下面将详细介绍公司财务报销制度和流程。

一、财务报销制度1.报销范围：公司的财务报销范围应包括员工因公出差、会议费用、工作餐费用、工作交通费用、办公用品费用等相关开支，但需符合公司财务政策和相关规定。

2.报销标准：公司应根据不同的报销项目设定相应的报销标准，包括每项费用的限额、报销比例等规定，避免过高的报销开支。

3.报销流程：公司应建立完善的报销流程，明确员工报销的各个环节和责任，包括填写报销单、提交报销单、审批报销单、报销付款等步骤。

4.报销审批：报销审批应明确报销流程中各个环节的审批人员及其权限，确保报销经过合理的审核和审批，杜绝虚假报销或超标报销的情况发生。

5.报销发放：公司应明确报销发放的时间和方式，确保员工能够及时收到报销款项。

6.报销记录：公司应建立健全的报销记录档案，保存相关报销单据和审批流程，作为日后审计和核对的依据。

二、财务报销流程1.填写报销单：员工在完成出差或相关工作后，根据公司规定填写完整的报销单，包括出差日期、费用项目、费用金额等内容。

2.提交报销单：员工在填写完报销单后，需将报销单连同相关票据附件一并提交到财务部门进行审核。

3.财务审批：财务部门在收到报销单后会对报销内容进行审核，确保报销符合公司的相关规定和政策。

4.部门审批：部门负责人或相关领导会对报销单进行审批，确定报销是否符合部门的工作需要和预算方案。

5.总经理审批：部门审批通过后，报销单会提交给公司总经理进行最终审批，确认报销是否符合公司的相关规定。

6.报销发放：报销单最终审批通过后，财务部门会将报销款项支付给员工，并及时向员工反馈报销情况。

7.存档备查：财务部门会将审批通过的报销单和相关记录进行归档保存，作为公司日后核对和审计的依据。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指在国内境内的出差活动，国际出差指在国外的出差活动。

二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批，出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。

2. 主管领导审批通过后，出差人员需向行政部门提交相关出差材料，包括出差行程单、机票、酒店预订等。

三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单，费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。

2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认，并由主管领导审批后方可报销。

3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请，并提供充分的理由和解释。

四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行，具体标准以公司内部文件为准。

2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释，并由主管领导审批后方可报销。

五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后，如有突出表现或者取得良好成绩，可获得公司额外的出差奖励。

2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定，具体以公司通知为准。

六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度，如有违反将受到相应的处罚。

2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息，如有遗失或者泄露将承担相应的责任。

以上为公司出差管理制度，出差人员需严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。

公司差旅费报销管理制度及流程1

公司差旅费报销管理制度及流程1公司差旅费报销管理制度及流程1一、前言二、差旅费报销管理制度1.报销申请（1）员工在出差前须向直属领导提交差旅费报销申请。

申请表中需要填写的内容包括：出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等。

（2）申请表须在出差前3个工作日内提交给财务部，由财务部初步审核确认。

2.出差费用预支（1）根据员工的出差安排和预计费用，财务部会根据公司政策规定，给予员工出差费用的预支。

（2）预支金额在员工出差期间将被冻结，预支金额将在差旅费报销后进行结算。

3.出差期间费用记录（1）员工出差期间需认真记录交通费、住宿费、餐饮费等费用的发生情况，包括详细的消费明细和发票等。

（2）员工在出差期间发生的费用须以现金或个人支付方式进行，不得使用公司的公务卡或其他预付卡。

4.差旅费报销申请（1）员工在出差结束后，须在3个工作日内将差旅费报销申请表和相关发票等材料提交给财务部。

（2）财务部对报销申请进行详细审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。

5.报销金额决定与支付（1）财务部将根据员工的差旅费报销申请，审核确认报销金额。

（2）报销款项将在2个工作日内以公司指定的报销方式支付给员工，一般可选择银行转账或现金支付。

三、差旅费报销管理流程1.申请员工出差前3个工作日内向直属领导递交报销申请表，领导审核通过后提交给财务部。

2.预支财务部审核通过后，给予员工出差费用的预支。

3.出差员工按照出差计划执行，期间认真记录费用信息。

4.报销申请出差结束后3个工作日内，员工将差旅费报销申请表和相关发票等材料递交给财务部。

5.审核财务部对报销申请进行审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。

6.决定与支付财务部根据审核结果确认报销金额，并在2个工作日内支付给员工。

四、总结本差旅费报销管理制度及流程的制定旨在规范公司的差旅费报销管理，提高工作效率和资源的合理利用。

员工在遵守相关政策的基础上，按照流程进行申请和报销，确保交易的真实性和准确性。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)一、引言随着公司业务的不断发展，出差已成为员工工作的重要组成部分。

为了规范出差管理，明确报销流程，确保公司资源的合理利用，特制定本报销制度。

本制度适用于公司员工因公出差所产生的各项费用报销。

二、出差申请与审批出差员工需提前向上级领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点及预计费用。

上级领导根据实际情况对出差申请进行审批，批准后出差方可进行。

出差期间如需变更，需及时向上级领导报告并重新申请。

三、费用报销标准交通费：根据出差地点和时间，选择经济实惠的交通工具。

员工需保留车票、机票等原始凭证。

住宿费：根据出差地消费水平，员工需选择合适的住宿地点，并保留住宿发票。

伙食费：根据出差地消费水平及出差天数，公司给予一定的伙食补助。

员工需自行承担超出部分。

通讯补助：根据出差地通讯状况及实际需求，公司给予一定的通讯补助。

员工需提供通讯发票。

其他费用：如因公需要产生的其他合理费用，需事先向上级领导申请并获批。

四、报销流程出差员工在出差结束后需整理所有费用凭证，填写费用报销单，并附上相关发票。

将报销单交由直接上级审批，再由财务部门审核。

财务部门有权对不合理、不合规的费用予以驳回。

审核通过后，财务部门将报销款项打入员工个人工资账户。

财务部门需定期对报销费用进行统计和分析，以提高报销流程的效率和规范化程度。

出差员工需对报销费用真实性负责，如发现虚假报销，公司将依法追究相关责任。

五、制度修订与解释本制度将根据公司业务发展和实际情况进行定期修订，以确保制度的实用性和有效性。

本制度最终解释权归公司管理层所有。

如有疑问或需要进一步了解制度内容，请向直接上级或财务部门咨询。

六、监督与执行公司设立内部审计部门，负责对报销制度的执行情况进行监督检查，确保制度的落实和有效执行。

对于违反报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

员工应自觉遵守本制度，积极配合公司管理，共同维护公司的利益和形象。

财务报销制度及出差管理流程

财务报销制度及出差管理流程财务报销制度及出差管理流程1目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。

2范围公司全体员工。

3职责3、1各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。

3、2财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。

3、3行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。

4程序4、1个人借支及报销4、1、1备用金借支：员工根据业务需要填写《借款审批单》，直属各级领导审批，累计借款金额不得超过本人的薪金总额并不超过5000元，特批除外。

4、1、2报销费用必须提供发票及住宿清单等明细的原始凭证，并如实填写《费用报销单》。

4、1、3个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为事件完成后的五个工作日内，不得超过本月末的最后一天，逾期未结清者应提早向财务部做出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除。

4、1、4员工离开公司前必须结清所有款项，离职按《离职交接清单》相关流程后由财务部审查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 由该部门主管负责追索，追索不回的，在相关责任人的工资中扣回。

5出差规定5、1出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

5、2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款审批单”，列明借款金额及用途，预计还款报销日期，由部门负责人签字、分管领导审批，经财务负责人审核后方可借款。

5、3出差人员返回公司后，应及时就出差完成情况向分管领导汇报。

5、4出差人员凭“出差申请单”和提供真实发票以及住宿清单等明细的原始凭证，参照公司相关费用标准，经审核后报销差旅费。

5、5凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。

三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。

2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。

四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。

部门领导审批后，方可进行下一步操作。

2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。

员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。

3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。

财务部门负责审核费用合规性。

4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。

部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。

5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。

六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。

2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。

3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。

4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。

以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。

公司出差报销流程管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范出差报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第三条出差报销应遵循合法、真实、准确、完整的原则。

第二章出差审批流程第四条出差人员需提前向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、所需资金等。

第五条部门负责人对《出差申请表》进行审核，如同意出差，签署意见后报公司领导审批。

第六条公司领导对《出差申请表》进行审批，批准后，出差人员方可出差。

第七条出差人员出差前，需填写《借款单》，注明借款事由、金额，经部门负责人签字后，到财务部借款。

第三章报销流程第八条出差人员返回后，需在5个工作日内提交以下报销材料：（一）《出差报销单》（二）发票、收据等相关票据（三）出差期间交通、住宿、通讯等费用明细（四）其他相关证明材料第九条部门负责人对《出差报销单》及相关票据进行审核，确保其真实性、合规性。

第十条部门负责人签署意见后，将《出差报销单》及相关材料报送财务部。

第十一条财务部对《出差报销单》及相关材料进行审核，确保其真实性、合规性。

第十二条财务部负责人签署意见后，将《出差报销单》及相关材料报送公司领导审批。

第十三条公司领导对《出差报销单》进行审批，如无异议，签字确认。

第十四条财务部根据公司领导审批意见，办理报销手续，将报销款项打入出差人员工资账户。

第四章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度由财务部负责解释。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

第五章报销标准第十八条出差人员报销标准如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具及实际情况，按公司规定标准报销。

（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件及实际情况，按公司规定标准报销。

（三）通讯费：按公司规定标准报销。

（四）伙食补助费：按公司规定标准报销。

（五）其他费用：根据实际情况，按公司规定标准报销。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。

下同）：（2）伙食补助费：（3）交通费：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人及以上多人同时出差，按一个房间标准报支。

（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法1、对于自带车辆出去办公的人员，凭发票报销一定油钱作为交通补助费，也可按驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

（四）其他外出工作地如提供食、宿的将不予报销食宿费。

四、本制度自发布之日起执行附录出差申请单出差申请单部门：职位：出差申请人：出差时间：年月日至年月日出差地点：出差申请单部门：职位：出差申请人：出差时间：年月日至年月日出差地点：。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确规定了可以报销的项目，如差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。

2.报销条件：规定了报销所需满足的条件，如提交相关的收据、合理使用预算、报销金额不超过限额等。

3.报销流程：明确了报销的具体步骤和顺序，包括填写报销申请、提交相关文件、审批流程、报销审核、财务确认等。

4.报销标准：规定了不同项目报销的上限或限额，以控制财务支出的合理性和预算的可控性。

5.报销时限：规定了报销申请需在一定时间内提出，并设定了相关的报销截止日期，以便及时结算账目。

7.报销审批：设定了报销审批流程和权限，确定了各级主管的审批权限和报销上限，以保证资金的有效使用和预算的合理性。

8.报销凭证：要求员工提供相关的收据、发票、报销单等财务凭证，作为报销的依据和证明。

9.报销责任：明确了报销人员和审批人员的责任和义务，并对虚报、冒领、挪用资金等违规行为进行惩罚。

二、财务报销流程1.提交申请：员工填写报销申请表，包括报销项目、金额、原因等，并附上相关的财务凭证。

3.报销审批：报销申请通过审核后，由上级主管对报销申请进行审批，核实报销金额及合规性。

4.财务确认：经过审批的报销申请送至财务部门，由财务人员进行核对和确认，并进行会计处理。

5.报销结算：财务部门根据确认的报销申请，进行财务结算，将报销款项支付给员工。

6.报销记录：财务部门将报销记录及相关财务凭证进行归档和保存，以备后续的审计和查询。

以上是一个典型的财务报销流程，可以根据实际需求进行调整和适应。

一个完善的财务报销制度和流程，能够确保财务支出的合理性、合规性和可控性，提高财务管理的效率和透明度。

同时，也能够防止虚报、冒领、挪用资金等违规行为的发生，保障企业的财务安全和稳定。

公司财务制度出差人员报销

公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。

第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。

2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。

3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。

4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。

5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。

第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。

2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。

3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。

4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。

5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。

第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。

2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。

3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。

4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。

5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。

第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。

2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。

出差报销财务管理制度

出差报销财务管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于全公司员工在公务出差期间的费用报销管理。

三、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、食宿费、市内交通费、通讯费等。

具体标准按照公司相关差旅费用管理规定执行。

2.业务招待费：包括与客户、合作伙伴进行商务招待所产生的费用。

具体标准按照公司相关业务招待费用管理规定执行。

3.其他费用：如会议费、发票报销费用等。

具体标准按照公司相关管理规定执行。

四、费用报销流程1.出差申请：员工提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、理由、预计费用等内容，并经上级主管审核批准。

2.出差安排：申请表获得审批后，由行政部门进行具体的出差安排，包括交通、住宿和行程等，并将相关信息通知给出差人员。

3.出差执行：员工按照行程安排进行出差，并妥善保管相关费用凭证。

4.费用报销：出差人员在出差后7个工作日内，填写报销申请表，详细列明费用项目、金额、发票凭证等，并附上出差申请表、行程单以及相关证据材料。

6.报销审批：经财务部门审核通过后，报销申请表将由财务主管进行审批，确认报销金额和报销时间。

7.财务支付：报销审批通过后，财务部门将及时进行支付，并记录在相关账目中。

8.报销记录：财务部门会将每笔报销记录存档，并按要求归档，以备查阅和审计。

五、其他规定1.出差人员在出差前应提前查阅相关费用标准和报销规定，并按照规定办理相关手续。

2.出差人员在出差期间应合理安排行程和费用，确保费用的合理性和合规性。

3.出差人员在报销时应提供真实、准确的费用凭证，如发票、收据等，且须保留相关凭证备查。

4.财务部门有权对报销申请进行审核，并向申请人提出需补充材料或说明的要求，以确保报销申请的准确性和合规性。

5.对于报销中发现的虚报、重复报销或其他违规行为，将按公司相关制度和规定进行处理，并追究相应责任。

六、制度执行与监督1.公司行政部门负责对出差申请的审批和安排。

2.公司财务部门负责对出差费用报销的审核和支付。

出差报销财务管理制度

出差报销财务管理制度1. 目的和范围出差报销是公司为了完成业务任务，向员工发放的福利之一。

为规范公司出差报销财务管理，提高公司出差成本控制效果，特制定本制度，并适用于公司全体员工，包括长期出差和短期出差的员工。

2. 报销流程2.1 出差前出差申请人应在出差前向财务部提交出差预算，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等明细及出差天数。

财务部应根据实际需要审核并下发出差经费。

2.2 出差中出差申请人应将出差期间的各项费用详细记录并保留票据，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等。

2.3 出差后出差申请人应在出差结束后的2个工作日内向财务部提交出差报销申请，申请材料应包括：出差预算、各项费用明细清单、票据复印件等。

财务部应在5个工作日内审核和审批，并将款项发放到申请人指定的银行账户中。

3. 费用标准3.1 交通费用公司鼓励员工选择经济实用且安全的交通工具出行。

交通费用报销标准如下：•飞机：经济舱全价票•动车/高铁：二等座全价票•普通火车：硬座全价票•自驾：油费、过路费按照实际发生的金额报销，住宿费用按照标准费用报销3.2 住宿费用公司要求员工遵守公司住宿要求，选择价格适中、舒适、安全的住宿场所。

住宿费用报销标准如下：•国内：三星级酒店标准间价格•国际：三星级酒店标准间价格3.3 餐饮费用公司推崇节约和健康的理念，建议员工选择合理、健康、经济的餐饮方式。

餐饮费用报销标准如下：•社区内体验：人均50元以内•商务用餐：人均100元以内•外出用餐：人均80元以内3.4 其他费用公司规定，除上述核定的费用外，其他费用不予报销。

4. 注意事项4.1 火车票的保险为保证员工的人身安全，公司规定员工在购买火车票时需购买保险。

4.2 无发票的情况如员工所选住宿酒店无法提供发票或开具的发票与实际支付费用不符，应填写《无法提供发票说明单》，并由出差申请人和住宿场所签字确认。

费用报销时，财务部应将《无法提供发票说明单》作为附件进行审核。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为了规范公司内部差旅费用的报销管理，保证公司差旅费用的合理、合法和透明使用，制定此制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理，包括国内差旅和国际差旅。

三、差旅费用报销流程1. 出差申请员工需要提前向直属主管提出出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、出差预算等信息，并提交至行政部门备案。

2. 差旅预算审批行政部门收到员工的出差申请后，会进行预算审批，确保出差费用合理，并提供相应的经费支持。

3. 出差准备在得到出差审批后，员工需要对出差行程进行详细的准备工作，包括预订交通工具和酒店、办理签证、购买保险等。

4. 出差报销凭证员工出差结束后，需要将出差期间产生的各类费用的票据、发票、票据以及其他相关凭证进行整理和归档。

5. 报销申请员工需要在出差结束后5个工作日内向财务部门提交差旅费用的报销申请，填写报销单并附上相应的费用凭证。

6. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，确保费用合规、合理，并进行财政审核。

7. 报销审批财务部门审核通过后，需上级领导对报销申请进行审批，确保费用符合公司政策和规定。

8. 报销支付报销审批通过后，财务部门将报销金额支付至员工指定的银行账户上，完成报销流程。

四、差旅费用报销管理制度1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费等，其中包括必须的和合理的费用。

2. 报销标准公司设定了各类差旅费用的报销标准，员工在报销差旅费用时，需按照公司制定的标准进行报销。

3. 报销期限员工需在出差结束后5个工作日内提交差旅费用的报销申请，否则财务部门有权不予受理报销申请。

4. 拒绝报销财务部门会对报销申请进行审核，并有权对不符合公司政策和规定的费用进行拒绝报销。

5. 税务管理对于公司差旅费用的报销，财务部门需按照税法要求进行纳税和税务处理。

6. 改进机制公司将定期对差旅费用报销管理制度进行评估，不断完善和改进制度，确保差旅费用报销管理的健康和合理。