记账会计观察检查表

＿检查√ 步骤注意Biblioteka 岗位职责＿感受顾客要求
＿特别事项处理
＿懂得如何处理特别事项
＿检查账户
＿运用授权
＿处理顾客投诉和重新赢回顾客
＿懂得如何记录摘要
＿附带职责
＿边做边清洁
＿了解保密程序
＿重视档案管理
＿设备维护
＿交办事项
•运用顾客满意意识，感受顾客的需要并尽力给予协助和帮忙。尽量在对账服务过程中，达到并超越其期望。
对形成的会计资料或辅助资料要有序归档和保存。
每周五对所使用电器设备进行清理，电脑、打印机等进行内部清理使用吹风机、毛刷等设备对内部进行清理；
认真完成上级领导临时交办其它工作事项；
•审核入库单、出库单的有效性，根据审核后的记账凭证登记账簿，会同保管会计月末监督仓管人员盘点存货并对账，填写商品溢余短缺盘点表。
•查实应收账款账面价值，打印对账单并与对方会计对账，编制应收账款余额调节表，传递收款通知单至出纳员。
•查实应付账款账面价值，打印对账单并与供应商会计对账，编制应付账款余额调节表，详细计算应取得的商务政策返利、费用支持等，填列付款审批单。
记账会计
岗位观察检查表（SOC）C4
岗位目标：视顾客（同事）如亲友，快速、友善和准确地按照六步曲为顾客提供服务，给顾客留下深刻印象，并使他们愿意再次光临。
检查√步骤
注意事项
接管岗位前
＿检查仪容仪表
＿检查凭证单据
＿检查设备
＿做好准备
•确保头发整齐、制服平整、并戴好工牌。
•检查日常凭证单据是否齐全，胶水、曲别针等办公用品是否可用。
•审核费用报销人员填列的单据是否整齐、规范，是否符合差旅费报销制度，是否符合其他支付制度；审核票据的真实性、合法性、合规性；对符合报销制度的单据签字确认；
•传递收款通知单至出纳员；传递付款审批单给主管会计或财务经理；传递费用单据给主管会计或财务经理。
•将上述步骤中存根单据有序归档。
•列出次日工作计划表，将当日未能完成的事项继续列入该表中。
当遇到顾客投诉时，应表示道歉并立即解决在你职权范围之内的问题。要从顾客的角度着想，面带微笑，行动迅速。
言简意赅的记录凭证中的摘要，切实本着日后查找方便的原则登记。
协助其他会计人员把握内外账务事项的处理。
随时用打纸机销毁作废而不能装订留档的单据、报表，保持工作区域清洁卫生。适时扫地和拖地。
对工作中知晓的商业秘密严格保密，不得泄漏。
•确保订书机、电脑、打印机已经开启，外观整洁，并且处于良好的运作状态。
想想顾客的期望，保持良好的精神面貌和诚挚、殷勤的态度，做好服务顾客的思想准备（所有同事视为顾客）。
工作内容
＿微笑欢迎顾客
＿商品明细账
＿收款方面
＿付款方面
＿费用初审
＿单据传递
＿资料归档
＿次日工作计划表
•微笑欢迎顾客、声音亲切，进行友善的目光接触。使用个性化的语言来招呼顾客，正如你在家里欢迎自己的客人一样。
•了解企业有关特特别会计处理事项的政策。
•当出现需特别处理的事项时，你应迅速、及时的向主管会计汇报，等待批准后按照特别事项程序处理。
特殊事项包括：上、下游客户商务政策的理解分歧等。
•检查所有账户余额、账面价值的准确性、真实性，业务发生形成会计记录的完整性。
•恰当运用授权，在权限和职责有效分离的基础上填列单据，签字确认数据的真实性，以便于解决收、付款、费用报销、特别事项等问题。