青龙管业：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-10-08

002457青龙管业2023年上半年现金流量报告

青龙管业2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为178,820.34万元，与2022年上半年的199,905.99万元相比有较大幅度下降，下降10.55%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为105,757.88万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的59.14%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了7,727.71万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的26.67%。

这部分新增借款有96.79%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为186,634.38万元，与2022年上半年的207,597.09万元相比有较大幅度下降，下降10.10%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的42.25%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。

2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年青龙管业投资活动需要资金1,619.35万元；经营活动需要资金7,727.71万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

导致当年企业的现金流量净额为-7,814.04万元。

2023年上半年青龙管业筹资活动产生的现金流量净额为1,533.02万元。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负7,814.04万元，与2022年上半年负7,691.1万元相比现金净亏空有所增加，增加1.60%。

青龙管业：公司章程修订案

宁夏青龙管业集团股份有限公司章程修订案
2020年4月27日召开的宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规、规则的规定及公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》以下条款进行修订。

具体修订内容如下：
本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2020年4月27日。

青龙管业：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2011年3月) 2011-03-29

宁夏青龙管业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称高管人员指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。

公司专职从事党群工作的党委书记、副书记和工会主席等的薪酬，可参照本制度执行。

第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核确定。

第四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第二章薪酬的标准和构成第六条公司独立董事每年给予固定津贴 3.6万元（税后）；不在公司担任高管的董事、监事按所在岗位领取薪酬并给予每年5000元的固定津贴（含税）；不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬，给予每年5000元的固定津贴（含税）。

上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。

第七条在公司任职的董事、监事、高级管理人员（主要包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、专职副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等）的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》实行年薪制。

具体如下：第八条薪酬结构1、年薪总额＝基本年薪+绩效年薪（1）基本年薪：基本年薪是公司高级管理人员年薪中的固定部分，按12个月发放。

（2）绩效年薪：绩效年薪是公司高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司年度经营绩效、个人考核情况挂钩发放。

宁夏青龙管业财务报告分析

2013年上半年姓名：张春莉班级：工管二班学号：12011241098一公司简介宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称本集团，公司本部简称本公司）系由原宁夏水利制管厂改制成立。

1998年根据宁国资企发[1998]137号《关于对宁夏水利制管厂股份合作制改制资产处置股权设置的批复》，由国有企业改为职工持股的有限责任公司，改制后公司更名为宁夏青龙管道有限责任公司。

1999年3月1日取得宁夏回族自治区工商局核发的第6400001200228号《企业法人营业执照》，注册资本为594.8万元。

2007年7月16日股东会决议，以经审计的2007年3月31日净资产按2.10：1的比例折股6,500万元，公司整体变更为股份有限公司，更名为宁夏青龙管业股份有限公司，注册资本变更为6,500万元，并于2007年8月8日经宁夏回族自治区工商局核准登记，换发了注册号为640000200008556的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904 号文批准，本公司于2010 年7 月26 日公开发行人民币普通股3,500 万股，并于2010 年8 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,958 万股。

其中有限售条件股份10,458 万股，占总股本的74.92%；无限售条件股份3,500 万股，占总股本的25.08%。

截止2013 年6 月30 日，本公司总股本33,499.20 万股，其中有限售条件股份14,944.6512 万股，占总股本的44.61%；无限售条件股份18,554.5488 万股, 占总股本的55.39%。

本公司法定代表人：陈家兴。

公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，公司经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装，压力钢管和压力钢岔管的生产、销售。

青龙管业：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-09-28

北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：宁夏青龙管业股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师颜克兵、马继辉出席公司2010年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2010年9月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本次股东大会于2010 年9 月27 日在宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长陈家兴先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格出席本次股东大会的股东代表共计26人，代表股份68,248,997股，占公司总股本的48.90%。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东代表的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项本次会议采取累积投票表决方式审议通过了以下议案：1．《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》（1）以71,396,157票同意，选举陈家兴为公司董事；（2）以67,703,565票同意，选举杜学智为公司董事；（3）以67,283,565票同意，选举路立新为公司董事；（4）以67,703,565票同意，选举方吉良为公司董事；（5）以67,703,565票同意，选举栾新祥为公司董事；（6）以67,703,565票同意，选举季伟为公司董事。

青龙管业：首次公开发行股票投资风险特别公告 2010-07-20

宁夏青龙管业科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告宁夏青龙管业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）将于2010年7月21日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

（二）投资者应认真阅读刊登于2010年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《宁夏青龙管业科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010年7月20日巨潮网站（）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

（三）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。

（四）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（五）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文。

青龙管业：第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业公告编号：2019-094宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告一、监事会会议召开情况1.宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月16日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2019年10月21日（星期一）在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司会议室以现场记名投票表决的召开。

3. 本次会议应到监事3名，实到监事3名。

4. 本次会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况会议以现场投票表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见：1：《宁夏青龙管业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2：《宁夏青龙管业股份有限公司关于2019年第三季度计提减值准备的议案》表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止2019年9月30日公司的成本状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

3：《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

经审议，监事会认为：公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

青龙管业：关于设立销售子公司的公告 2010-11-30

证券代码：002457 证券简称：青龙管业公告编号：2010-029宁夏青龙管业股份有限公司关于设立销售子公司的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“青龙管业”）第二届董事会第三次会议于2010年11月26日（星期五）14点30分在银川虹桥酒店九楼D会议室以现场会议方式召开，会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立销售子公司的议案》。

同意本公司以自有货币资金人民币3000万元，在银川经济技术开发区科技园设立全资子公司“宁夏青龙管业销售有限责任公司（以登记部门核准的为准）”。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍本投资主体为本公司本身，无其他投资主体。

三、投资设立的全资子公司基本情况（1）、公司名称：宁夏青龙管业销售有限责任公司（以登记部门核准的为准）；（2）、公司类型：有限责任公司（3）、注册资本：3000万元；（4）、设立方式：全资；（5）、经营范围：各类管道、管件的销售和服务（以登记部门核准的为准）；（6）、法人代表：董晓兵（7）、注册地址：银川经济技术开发区科技园6号；（8）、本次投资不构成关联交易；（9）、董事会授权委托董晓兵先生办理该子公司的工商注册登记手续等事宜。

四、投资设立全资子公司的目的该子公司设立后，将进一步整合销售资源、提高销售工作效率、加强市场开拓力度、更好地服务于用户。

备查文件：宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议宁夏青龙管业股份有限公司董事会二○一○年十一月二十六日。

青龙管业：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对《宁夏青龙管业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》的审查，对本次计提资产减值准备合理性说明如下：
董事会审计委员会认为：
1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

2、公司基于谨慎性原则和一致性原则，对2019年9月30日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、发放贷款及垫款、以摊余成本计量的金融资产、商誉等按照《企业会计准则》计提资产减值准备和信用减值准备，公允地反映了截止2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

同意本次计提资产减值损失。

本页以下无正文。

（本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》之签字页）
张文君浦军李骞
宁夏青龙管业股份有限公司
董事会审计委员会
2019年10月21日。

青龙管业：独立董事关于聘任栾新祥先生为公司副总经理的独立意见 2010-11-30

宁夏青龙管业股份有限公司
独立董事关于聘任栾新祥先生为公司副总经理的独立意见
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议根据总经理陈家兴先生的提名，聘任栾新祥为公司副总经理。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的聘任发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查栾新祥先生个人履历，未发现有《公司法》第147 条及《公司章程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、任免程序：上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求；
4、同意聘任栾新祥先生为公司副总经理。

【本页无正文，为宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对高级管理人员聘任的独立意见签字页】
钟朋荣哈岸英赵文
二〇一〇年十一月二十六日。

青龙管业：公司章程修订案

水利水电工程金属结构防腐；压力钢管和压预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、
力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；
销售；道路普通货物运输。
水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件
及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、
压力钢管和压力、销售；水利水电工程金属结
第十五条经公司登记机关核准，公司
经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售（包
塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕
制造、销售；水利水电及给排水管道工程的预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土
施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、
宁夏青龙管业集团股份有限公司章程修订案
2020 年 8 月 10 日召开的宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第
五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议
案》,根据公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前
修订后
第十五条经公司登记机关核准，公司
构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水
灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货
物运输。
本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理
公司章程的工商备案登记手续。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2020 年 8 月 10 日

2024年监事会工作细则（二篇）

2024年监事会工作细则监事会工作报告(审议稿)—在____威通集团____届二次股东代表大会上监事会主席朱守君(二____年____月____日)各位代表：现在，我代表____威通实业集团股份有限公司监事会向大会报告工作，请各位代表审议。

一、二0一____年度的主要工作展望过去的____年，受多种因素影响，经济形势扑朔迷离、错综复杂。

对于威通集团来说，是公司发展历程中比较特殊的一年，也是团结一致迎接挑战，艰苦奋斗战胜困难，全面促进和保障威通集团经济持续发展、努力开拓新局面的一年。

公司在挑战与机遇同在、困境与进步并存的情况下，进一步深化机制变革，努力开拓各项业务，在复杂的环境下取得了较好的工作成绩和经营效益，公司监事会了解并注意到了这些客观情况；同时，监事会作为监督机构，在____年中，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。

(一)、按章办事，依法运作，履行监督职能一年来，公司监事会充分发挥自身职能，在强化监督的同时，注重协调和保障，全力促进公司的发展。

全体监事1更是以公司的发展为己任，在基层经营管理工作中也发挥了不可忽视的作用，取得了不同以往的成绩。

公司监事会在积极行使监督权利的同时，在公司的管理和经营方面，全力配合公司董事会和各级负责人的工作，想方设法督促相关部门和基层经营单位完善管理规章、防范和降低经营风险，引导股东和员工的思路和行动、与公司董事会确定的经营目标保持一致，以此获得良好的经济效益和社会效益，用优异的业绩来回报全体股东。

在过去的一年中，公司监事会从维护公司利益、保障全体股东的合法权益出发，认真履行公司章程赋予的权利，通过列席董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用；对公司的行政、财务等各项重要管理工作和规章等实行了监督审核。

(二)、加强监督公司高级管理人员的职务行为，促进公司管理和经营工作的大力开展。

青龙管业：广发证券股份有限公司关于公司限售股份解禁的核查意见 2011-08-01

广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司限售股份解禁的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引（2010年修订）》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》，本保荐机构对青龙管业本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况向贵所汇报如下：一、本次限售股份上市流通的情况（一）青龙管业股本和股票发行情况青龙管业首次公开发行前总股本为10,458万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]904号”文核准，首次公开发行人民币普通股3,500万股，发行价格为25.00元/股，并于2010年8月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

首次公开发行后公司总股本变更为139,580,000股。

公司于2011年4月26日召开了2010年度股东大会，审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司现有总股本总139,580,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

上述分配方案已于2011年5月17日实施完毕。

经上述资本公积金转增股本后，公司股本总额变更为223,328,000股。

目前，公司尚未解除限售的股份数量为167,328,000股，其中发行前限售股份总数104,580,000股。

（二）本次限售股份上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年8月3日。

2、本次解除限售股份的数量81,455,938股，占公司股份总额的36.47%。

本次实际可上市流通股份数量为67,127,005股，占公司股份总额的30.06%。

002457青龙管业2023年三季度财务风险分析详细报告

青龙管业2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为169,176.24万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为63,722.42万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有126,811.07万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业的总资金需求为42,365.18万元。

4.短期负债规模由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。

静态来看，该企业可以新增的短期贷款为26,151.53万元。

5.长期负债规模由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。

长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为31,029.94万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营14.74个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动不存在资金缺口，但经营活动存在资金缺口，资产负债率较低，只要盈利水平不出现明显下降，资金链断裂风险不高。

资金链断裂风险等级为6级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供133,597.25万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为164,627.19万元。

这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。

其中：应收利息减少256.68万元，应收账款增加19,625.73万元，预付款项增加8,475.26万元，存货减少28,272.59万元，其他流动资产减少629.42万元，共计减少1,057.7万元。

应付账款减少27,611.71万元，应付职工薪酬减少802.85万元，应付股利减少81.24万元，应交税费减少3,882.29万元，一年内到期的非流动负债增加1,549.06万元，其他流动负债增加91.41万元，共计减少30,737.63万元。