K3系统操作规程

K3系统操作规程
采购部
仓库
门店部
业务部
财务部
一、采购部：在供应链板块的操作流程
1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核
表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期
表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价
表尾需要填的内容部门、业务员
库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核
表头表体需要录入的内容
3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理
4、委外组装件的加工费？
二、仓库：在供应链板块的操作流程
入库：
1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→
审核
表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量
表尾：保存、验收
采购退货进入后选红字
存→审核
表头表体需要录入的内容
3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→
审核？
出库：
1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部
→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）
2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应
链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？
3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存
→审核
三、门店部
1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核
表头表体需要填的内容：
表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期
表体：物料代码、数量
表尾：验收、保管
备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）
各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）
各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）
2、终端（门店）销售出库的操作方式
引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行
点系统--—K3客户端工具包
BOS平台—BOS数据交换
以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定
供应链数据—新建任务
引出—选销售出库—过滤
选中过滤出来的销售出库单
然后选导出的保存的路径
最后执行
引入和引出大同小异
3、销售价格
供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护
填好后保存后点新增
四、业务部
1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增
2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增
五、财务部
1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）
2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）
3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）
4、应收货款、应付货款
收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保
存、审核
财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、
审核？（麻烦）
财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成
收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增
汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增
财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成
付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）
实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）
财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成
预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增
六、盘点操作
仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。