会计月头和月末要做的事
会计人员必须具备的条件
会计人员必须具备的条件会计人员，哦，那个在公司里跟数字打交道的“隐形英雄”，他们可不是什么“穿西装、戴眼镜，坐在办公桌前喝咖啡”的人。
不是说你要成为个“会计大拿”就能坐等发财，而是要具备一堆硬邦邦的技能和软软的态度。
肯定有人会想：“会计嘛，不就算算账、做做报表？”错！真要做得好，里面的门道可多了。
我们就来聊聊一个会计人员得具备什么条件，才能在这行里混得风生水起。
肯定得是数学好啊！你看，钱这玩意儿，永远离不开数字。
要是不对，帐算错了，那可就“崩了”。
有些人会说：“我这记性好，脑袋灵活，记得住。
”好吧，你也许能记住一时一刻，但是有时会计工作的细节和数据就是要通过计算、核对、分析才能弄明白。
比如，一个公司账目上流水三四十万，难道你指望全靠记忆来核对？那不成了数钱的苦力？所以呀，数字感觉必须要有，要是看到几个数字心头不慌，那才叫专业呢。
然后就是，细心啊！会计绝不是那个草草了事的人。
你随便看看，账本上一笔漏了，报表上一个小错误，可能就会让整个财务报表乱了套。
谁能想到，一个小小的数字错位，可能就代表着几千几万的损失？细心，就是能够看到别人看不到的地方，避免出错，发现错误。
你别小看这点，做会计，细心比什么都重要。
很多时候，别人看着是个小疏忽，但你却要在细节中看到大问题。
记得有个同事，说自己常常累得“眼冒金星”，就是一直琢磨细节，生怕哪里漏了。
再有呢，就是沟通能力了。
说实话，很多人一听到会计这俩字儿，脑袋里就自动浮现出一堆“心算高手”或者“机械式工作”的画面，结果会计反而成为“哑巴”。
但是，做会计可得会跟人说话，不管是老板、同事还是客户。
尤其是那些报表，数字一大堆的，你得学会把这些复杂的数据、报告，用最简单、最直白的方式讲清楚。
让老板一听就懂，才能在公司里有一席之地。
会计不是只会低头埋头工作，而是要能够在复杂的财务数据面前，理清头绪，用言简意赅的语言向外界汇报。
你不信，你去问问那些大老板，看到会计讲数字的时候是不是都“听得耳朵发酸”。
最难忘的一件事关于会计的作文
最难忘的一件事关于会计的作文在我的会计生涯里，发生过许多事情，有顺风顺水完成账目的成就感，也有被数字折磨得焦头烂额的时刻，但最难忘的，还得是那次让我哭笑不得的“乌龙事件”。
那时候我刚到一家小公司做会计，公司不大，业务量却不少，每天忙得像个不停转的陀螺。
有一个月到了做月末结账的时候，我像往常一样仔细地核对每一笔账目，眼睛死死地盯着电脑屏幕，就怕出一点差错。
我信心满满地完成了初步的账目汇总，开始进行最后的审查。
突然，我发现账面上少了一笔不小的金额，这可把我吓出了一身冷汗。
我心里就像揣了只兔子，“怦怦”直跳，心想：“这要是找不出来，可就麻烦大了。
”我开始疯狂地重新核对原始凭证，一张一张地翻，眼睛都看花了，感觉那些数字就像一群调皮的小妖怪在我眼前晃来晃去。
从早上查到中午，午饭都没心思吃，可是怎么也找不到那笔钱到底去哪儿了。
我都开始怀疑是不是自己在输入的时候出了什么灵异事件，数字自己长腿跑了。
就在我几乎要绝望的时候，我突然一拍脑袋。
我想起之前有个同事来找我，说是有笔临时的支出要我帮忙记录一下，当时我手头正忙，就随手拿了张纸记了下来，打算忙完那阵儿再录入系统。
结果这一忙，就把这事儿忘得死死的。
我赶紧翻出那张皱巴巴的纸，把那笔支出录入进去，再重新核对。
账目平了！那一刻，我真是又好气又好笑，感觉自己就像个丢三落四的马大哈。
这件事给了我一个特别深刻的教训。
从那以后，我再也不敢随手记录事情了，专门准备了一个小本子，只要是和账目有关的事情，不管多小，都第一时间记录清楚并且及时处理。
这虽然只是会计工作中的一个小插曲，但每次想起来，我都忍不住摇摇头，感叹自己当时的粗心大意。
不过也正是因为有这样的经历，才让我在之后的会计工作中越来越谨慎细致，毕竟，会计这个工作，容不得半点马虎啊！。
每月会计做账流程
每月会计做账流程准备：在每月做账的开始，会计人员需要准备相关的文件和信息。
这包括月初余额、上个月的银行对账单、销售和采购发票、员工的工资单和缴税信息等。
这些准备工作是确保做账过程准确和高效的重要步骤。
分类：会计人员需要按照相应的凭证种类将各种单据进行分类。
常见的凭证种类包括采购凭证、销售凭证、费用凭证、银行凭证等。
分类的目的是为了方便后续的登记和核对。
登记：在分类完成后，会计人员需要将凭证上的相关信息进行登记。
登记可以包括记账、借贷、日期、凭证号码等。
登记的目的是为了记录每项业务的相关信息，方便进行后续的汇总和核对。
汇总：登记完成后，会计人员需要将相关账户进行汇总。
汇总的目的是为了计算各项账户的余额和总额，方便进行后续的核对和报表编制。
常见的汇总包括银行存款汇总、应收账款汇总、应付账款汇总等。
核对：在汇总完成后，会计人员需要对各项账目进行核对。
核对的目的是为了确保每个账目的余额和总额与实际情况一致。
常见的核对包括银行对账、应收账款对账、应付账款对账等。
报表：核对完成后，会计人员需要根据相关账目的情况编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表的目的是为了向相关方提供财务信息，用于决策和分析。
审计：在报表编制完成后，会计人员需要由内外部审计人员对财务报表进行审计。
审计的目的是为了确保财务报表的准确性和可靠性，以便满足法定和管理需求。
校对：审计完成后，会计人员需要进行最后一次校对。
校对的目的是为了确保每个账目都经过了正确的登记、汇总、核对和报表编制，以便提供准确的财务信息。
总结：每月会计做账流程是一个重要的工作，需要经过准备、分类、登记、汇总、核对和报表等多个步骤。
准备工作是确保做账准确和高效的关键，而报表编制和审计则是向相关方提供财务信息和保障财务报表准确性的重要环节。
每个步骤都需要细心和耐心，以确保每个账目的正确和可靠。
每月会计做账流程
每月会计做账流程每月会计做账是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到对企业财务数据的准确记录和分析，为企业的经营决策提供重要的数据支持。
下面我们将详细介绍每月会计做账的流程。
首先，每月会计做账的第一步是准备工作。
在每月初，会计人员需要准备好上个月的各项财务凭证和账页，包括收入、支出、资产、负债等各项数据。
同时，还需要对银行对账单进行核对，确保银行账户余额与财务记录一致。
接下来，会计人员需要进行记账处理。
这包括将上个月的各项财务凭证按照会计科目进行分类，并进行分录和记账。
记账的过程中需要确保凭证的准确性和完整性，同时要对各项数据进行核对，确保账目无误。
然后，会计人员需要进行月末调整。
在记账处理完成后，会计人员需要对各项账目进行月末调整，包括调整未结算的费用、收入、折旧等，确保财务数据的真实性和准确性。
接着，会计人员需要编制财务报表。
在月末调整完成后，会计人员需要根据财务数据编制各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表是企业财务状况的重要反映，为企业管理者提供了重要的决策依据。
最后，会计人员需要进行财务分析。
在编制好财务报表后，会计人员需要对财务数据进行分析，包括比较上月和上年同期的数据，分析财务指标的变化情况，为企业的经营决策提供数据支持。
总之，每月会计做账是企业财务管理中不可或缺的一环，它需要会计人员严谨的态度和精湛的技术，确保企业财务数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供重要的支持。
希望以上内容能够对每月会计做账流程有所帮助。
会计月末结账流程
会计月末结账流程在企业的日常经营中，会计月末结账是一项非常重要的工作。
它不仅是对企业财务状况的核实，也是为了及时了解企业的经营情况，为下一个月的经营决策提供准确的数据支持。
下面就让我们来了解一下会计月末结账的流程。
首先，月末结账的第一步是进行银行对账。
这是非常重要的一步，通过对账可以确保企业账户余额的准确性。
在对账过程中，需要将银行流水账单和企业账户的收支情况进行逐笔核对，确保两者的一致性。
接下来，就是进行应收账款和应付账款的核对。
在月末结账时，需要对应收账款和应付账款进行清理和确认。
对于应收账款，需要核对客户的欠款情况，催收逾期款项，并及时调整坏账准备。
对于应付账款，需要核对供应商的账款情况，及时与供应商对账，确保账务的准确性。
除了对账款的核对，还需要对存货进行盘点。
存货是企业资产中非常重要的一部分，月末结账时需要对存货进行盘点，确保存货账面和实际库存的一致性。
同时，还需要对存货的贬值和报废进行核算，及时调整存货准备。
另外，月末结账还需要进行固定资产的折旧和摊销核算。
固定资产是企业的重要资产之一，需要按照相关规定进行折旧和摊销的核算，确保资产账面价值和实际价值的一致性。
最后，就是进行财务报表的编制和汇总。
在月末结账时，需要编制资产负债表、利润表和现金流量表，对企业的财务状况进行全面的总结和汇总。
同时，还需要编制财务分析报告，对企业的经营情况进行分析和评估，为下一个月的经营决策提供参考。
总的来说，会计月末结账是一项非常重要的工作，需要对银行对账、应收账款、应付账款、存货、固定资产等进行全面的核对和清理，最终编制财务报表和分析报告。
只有通过严格的月末结账流程，才能及时了解企业的财务状况，为企业的经营决策提供准确的数据支持。
财务人员每月如何结账--【2017-2018最新会计实务】
财务人员每月如何结账? 【2017-2018最新会计实务】
【2017-2018年最新会计实务经验总结，如对您有帮助请打赏！不胜感激！】(1)开始结账前应在本会计期间最后一笔业务下划一单线,从摘要栏划至余额栏分位为止.应在结账线下摘要栏内填写”本月合计”、”本季合计”、”本年累计”,从日期栏划一条通栏线,以示结账结束和将上下两个不同的会计期间分隔开.月结线划通栏单线;年结线划通栏双线,以示封账.结账线一般划红线.年末如有余额,在年结线下摘要栏内填写”结转下年”,发生额、余额均不填写;如无余额,空置不填.
(2)全月只发生一笔业务的账户,不结计本月合计数,只要在这一笔业务下划一条通栏单线,以示与下月业务分开.但如果为年结,仍然要划通栏双线;如需要结计本年累计发生额,仍应按结计本年累计的方法,上下划线.
(3)全月最后一笔账都应结计余额并注明借或贷,无余额的应在余额栏内
用”0”表示,并在”借或贷”栏填”平”.
(4)实际工作中,现金日记账、银行存款日记账都应结计本月合计、本年累计. 结账时,如果余额出现负数,可以在余额栏用红字登记,但如果余额栏前有余额方向,”借或贷”则应用蓝黑墨水书写,不能使用红色墨水.
后语点评：会计学作为一门操作性较强的学科、每一笔会计业务处理和会计方法的选择都离不开基本理论的指导。
为此，要求我们首先要熟悉基本会计准则，正确理解会计核算的一般原则，并在每一会计业务处理时遵循一般原则的要求。
会计学的学习，必须力求总结和应用相关技巧，使之更加便于理解和掌握。
学习时应充分利用知识的关联性，通过分析实质，找出核心要点。
要深入钻研，过细咀嚼，独立思考，切忌囫囵吞枣，人云亦云，随波逐流，粗枝大叶，浅尝
辄止。
出纳月初月中月末工作流程
出纳月初月中月末工作流程
内容:
一、月初工作流程
1. 上月账务核对。
核对上月的现金、银行存款余额,与账面余额是否相符。
2. 打印上月账务报表。
打印上月的现金流量表、资金余额表等。
3. 结转上月账目。
在会计软件中进行上月账目的结转,生成本月账务初始余额。
4. 银行对账。
与银行对账,核对银行流水与账面记录是否相符。
5. 现金盘点。
进行现金的盘点,核对现金余额。
二、月中工作流程
1. 记录日常收支。
及时记录各类现金、银行收支业务。
2. 复核单据。
对现金支出单据进行复核,避免出现错误支付。
3. 保管现金。
妥善保管现金,避免损失和被盗。
4. 银行对账。
每周与银行对账,核对银行流水。
三、月末工作流程
1. 月末账务处理。
进行应收账款催收,应付账款付款,预提费用等。
2. 编制月报。
统计并编制本月的各类财务报表。
3. 结转本月账目。
在会计软件中结转本月账目,生成下月的初始账务余额。
4. 现金盘点。
对现金进行月末盘点。
5. 银行对账。
与银行进行月末对账。
6. 账务核对。
核对月末账面余额与银行、现金实际余额是否相符。
7. 归档资料。
对本月的各类凭证和报表进行整理归档。
会计每月做账顺序及流程
会计每月做账顺序及流程
1、取得上月银行数据：根据银行回单做（每月出纳去银行打印、或者下载电子版）
2、取得上月发票数据：根据销售发票和出库单做（当月开具的发票）
3、采购数据：根据采购发票和入库单做（采购提供的发票）
4、费用数据：根据费用发票做（办公费、差旅费、推广费、咨询费等）
5、计提工资、社保、公积金：根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提
6、结转增值税：根据统计的销项税，进项税结转，根据同行当地税负核算增值税额度
7、报税缴费：根据所需缴纳的增值税及附加申报并缴纳相应税费
8、计提折旧和摊销：根据固定资产明细表，待摊费用明细表计提
9、进行成本核算：根据材料、人工、费用计算完工产品成本；根据产品计算方法结转销售产品成本
11、结转当前损益
12、生成财务报表
13、完成纳税申报工作。
月末会计工作流程
月末会计工作流程
1、对账工作：
（1）账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证（原始凭证及记账凭证）有关内容金额核对相符。
（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。
（3）账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符（账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对（可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡）;总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对（至少一年一对账）。
2、关账工作：（一般情况如下）
⑴结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料--在产品一库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;(2)计提营业中的涉及的各项税金；
(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用)；
(4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用)；
⑸计提应付职工薪酬(按部门分列费用)；
(6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用)；
(7)调整盘盈盘亏的账务处理；
(8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。
3、编制报表：
(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查)；
(2)编制会计报表：资产负债表与利润表；
4、整理归档资料：
(1)打印整理会计凭证、装订凭证；
(2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表；
(3)装订增值税发票进项抵扣联；
(4)银行对账单等其他资料。
会计工作总结(15篇)
会计工作总结(15篇)会计工作总结1一、成本会计职责：1、负责接收仓库报送的原材料领料单、退料单、成品入库单，并进行审核、整理并存档;2、负责接收文控报送的客户订单整理存档;3、负责接收业务报送的下单资料录入并存档;4、了解整个公司的运营状况;5、了解整个产品的工艺流程，并经常至仓库、生产、研发、工程实地进行学习、了解和监督，并向上级领导提出有效的建议;6、月末根据仓库提供的领料单按机型订单进行分类汇总;7、月末根据生产部提供的工时明细报表按机型订单进行分类汇总;8、月末根据人事部提供的人工工资报表直接进行人工工资分配;9、正确归集各种费用，在完工产品和未完工产品之间进行正确分配;10、按照公司规定的分批核算法(订单法)进行产品的单位成本核算;11、根据以上资料编制生产成本结转表、销售成本分析报表;12、月末根据仓库提供的实际盘点数量编制原材料进销存报表、产成品进销存报表;13、根据报表数据录入生产成本相关凭证;二、问题点：1、生产部提供的人工工时报表不准确，直接影响到生产成本的正确分配，生产部应适时检查并监督提供工时的直接人员的正确性。
2、生产部的人工浪费，在前一种机型清尾，更换新的机型生产时，中间换线时间过长，造成工时浪费;3、生产部的物料耗废，由于作业人员不负责任造成品质不良导致超领物料，造成总成本增加，PMC应做一个全面的生产计划，超领物料，追究相关人员责任并减少此种浪费;4、原材料采购单价过高，在购买材料前，采购员应通过各种途径做一个全面的价格调研，从而控制材料采购成本;5、仓库实物与其帐本和报上财务的数据不一致，各仓管员还需花多时间对这一部分的监管;6、加大各项费用控制力度，应对通讯费、应酬费、差旅费、伙食费、车辆费、水费、电费等缩减开支;三、个人总结：通过这三个多月的学习和工作，充分发挥了会计的核算和监督的职能，在成本分析上还应多向研发部的工程师们学习、向车间的老师傅学习、向书本学习、向身边的同事学习，希望自己以后的工作在各部门的有力配合下能够做得更好。
会计月末结账流程
会计月末结账流程在会计工作中，月末结账是一个非常重要的环节，它标志着一个月的财务工作的结束，也是下一个月工作的开始。
正确的月末结账流程能够确保财务数据的准确性和及时性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
下面，我们将详细介绍会计月末结账的流程。
首先，月末结账前需要对各项凭证进行核对。
包括银行对账单、应收账款、应付账款、存货盘点等，确保账目的真实性和准确性。
同时，对未入账的收支进行登记，对账目进行调整，保证财务数据的完整性。
其次，进行月末财务报表的编制。
根据企业的实际情况，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
这些报表是企业财务状况和经营情况的重要体现，对于企业的管理者和外部利益相关者具有重要的参考价值。
接着，进行税务申报和缴纳工作。
根据税法规定，企业需要在每月的固定时间内向税务部门申报税款，并及时缴纳税款。
因此，在月末结账时，需要对应纳税款进行核对和缴纳，确保企业的税务合规。
另外，月末结账还需要进行固定资产清查和折旧计提。
对企业的固定资产进行清查，确认其数量和价值是否与账目一致，同时按照相关规定计提折旧，保证资产价值的准确反映。
最后，进行利润分配和财务分析。
根据企业的盈利情况，进行利润的分配和留存，同时进行财务比率分析和经营成果评价，为下一个月的经营决策提供参考。
总结来说，会计月末结账流程是一个系统性的工作，需要对企业的财务数据进行全面、准确的核对和整理。
只有通过规范的月末结账流程，企业才能及时了解自身的财务状况，为未来的经营决策提供可靠的数据支持。
因此，企业需要高度重视月末结账工作，确保其顺利进行并取得良好的效果。
月末分配本月制造费用会计科目
月末分配本月制造费用会计科目每个月月底，咱们做账的时候，都会碰到一个让人头疼但又绕不开的活儿——分配制造费用。
这可是一个看似简单，却可能让你头大如斗的操作。
你要是以为只是简单地填个表、打个勾就完了，那你可就大错特错了！说白了，这就是把所有的费用按比例分摊到各个产品或者生产环节中去的一个过程。
这么一听，难道不觉得有点复杂？可实际上，掌握了窍门，就能让这件事变得轻松愉快，甚至有点儿成就感。
哎呀，做账就像做菜，掌握了火候，味道自然不差。
咱得搞清楚一个大概的概念。
制造费用这个东西，咋说呢，它就像是每个月支出的“杂项”，包括了车间管理人员的工资、车间的水电费、折旧费、保养费、材料搬运费等一大堆啥都能算进去的开销。
可是这些费用呢，不能直接算到某一件产品上去。
为啥？因为它们是共用的，不属于某个具体的产品，得按照一定的标准分摊。
你想想，如果车间一共做了五个不同的产品，咱能拿着五个产品分别去分担这些费用吗？那不现实。
怎么办？没错，分摊！但是如何分摊呢？最常见的办法就是按产量来分摊。
什么意思呢？就是各个产品的制造费用，按生产的数量来分配。
比如，你生产了1000件A产品和500件B产品，那你得把制造费用按1000:500的比例来分给这两种产品。
这个方法虽然简单，但是要注意，实际操作起来就得看细节了。
不是每个产品的生产成本都是一样的，咱不能一刀切。
举个例子，可能A产品比较复杂，需要更多的人力物力，那就得给它分配更多的费用。
别看这些细节上没什么大动作，但分配不好，就等于前功尽弃。
当然了，除了按产量来分配，还有按人工工时来分配的方法。
如果某个产品的生产需要消耗更多的工时，那你就得按照工时来分摊制造费用。
这种方式特别适合一些工艺复杂的产品，反正就是哪个产品消耗的人工多，制造费用就得多给它分摊点儿。
这也能避免一些简单产品占了大头，复杂产品吃了亏。
把这两种方法结合起来使用，效果最好。
大家都知道，灵活变通才是王道，不是吗？你是不是觉得“哎呀，这不是很麻烦吗”？嘿嘿，没错，确实麻烦，但是一旦上手了，熟能生巧。
会计每月工作流程
会计每月工作流程
每个月，会计人员都需要按照一定的流程来进行财务工作，确保公司财务数据的准确性和及时性。
下面将详细介绍会计每月的工作流程。
首先，每月初，会计人员需要进行上个月的财务数据核算和总结。
他们要对上个月的收入、支出、利润等数据进行详细的核对和汇总，确保数据的准确性。
同时，他们还需要对上个月的各项账目进行结账和结转，确保各项账目的清晰和完整。
接着，会计人员需要进行每月的固定资产清查和折旧计提。
他们要对公司的固定资产进行清查，确保固定资产账面和实物的一致性，并进行相应的折旧计提，保证资产账面价值的准确反映。
然后，会计人员需要进行税收申报和缴纳工作。
他们要按照税收法规的要求，准确计算各项税金，并及时向税务部门进行申报和缴纳，确保公司的税收合规。
此外，会计人员还需要进行每月的财务报表编制工作。
他们要根据公司的财务数据，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财
务报表，为公司的经营决策提供准确的财务信息。
最后，会计人员还需要进行每月的财务分析和汇报工作。
他们要对公司的财务数据进行分析，发现问题和异常，并向公司管理层进行汇报，为公司的经营决策提供参考。
总之，会计每月的工作流程包括财务数据核算总结、固定资产清查折旧计提、税收申报缴纳、财务报表编制和财务分析汇报等环节。
通过严格按照这一流程进行工作，可以确保公司财务工作的规范和有序，为公司的经营决策提供可靠的财务支持。
会计工作计划范文6篇
会计工作计划范文6篇会计工作计划范文 1在企业做会计的工作，迎来了20____年，在这新的一个年头里面，我要做好工作的计划，对这一年的工作去进行指导，了解自己最主要要做的一些事情是哪些，只有有计划的去做事情，那么自己才不会迷茫，也不会由于没计划而瞎忙活。
要做好会计的工作就需要不断的去学习，新的一年同样如此，我要继续为我的会计考试而努力，只有多学，才能在会计工作当中去把事情做得更好，而且一些之前不会的财务会计也是能做，让自己的会计工作能力得到提升。
在会计工作之余，我要认真的看一些关于会计的工作书籍，以及多了解一些会计工作的相关案例，让自己懂得更多，当以后遇到这种情况的时候，我才能更好的去把事情做好。
在做会计工作的时候，要做好本职的事情的同时也是要和其他的同事把关系处理好，大家在一个办公室工作，不能出现不友好的情况，而且很多时候我们也是需要一起相互配合才能把工作给做好的，对于报表以及一些数据要仔细的去核对，确认清楚，不能工作马虎，会计的工作本来就是要细心耐心的去做的，新的一年更是要如此，不能出错误，同时我也是要遵守会计的相关准则，不能作假，做不符合规矩的事情。
对于领导交代的一些临时性的工作，我也是要积极的配合去做好它。
会计的工作说难，的确挺难做的，但说简单，也的确比较的简单，只要你愿意静下心来认真的去做，其实并不是特别的难，但是想要做好，而且能更进一步，让自己得到更大的发挥空间，就需要我们更加的努力，对工作有更多的一个了解了。
新的一年企业的业务也是有新的开拓，作为财务会计，不能拖企业的后腿，要把事情按时按量的去完成，虽然工作比之前更多了一些，但是我相信凭我的能力，一定可以做好本职的工作的，而不会出现掉链子的情况发生。
在新的一年中，我也是要积极的多去了解企业的发展情况，知道企业的发展是如何的，业务的开展有哪些，只有对于企业有了更多的了解，那么在做工作的时候就会更加的生动，知道自己做的是什么，而不是只看到了数据，那样的话也是比较枯燥，而且容易在一些问题上出错，只有多去了解，那么自己的工作才能做得更好，我也是有信心在新的一个年头里把工作做得更优秀。
会计每月做账顺序及流程
会计每月做账顺序及流程As an accountant, the monthly accounting process typically follows a specific order and flow to ensure accuracy and efficiency. 作为一名会计，每月的做账流程通常遵循特定的顺序和流程，以确保准确性和效率。
The first step in the monthly accounting process is to gather all the necessary financial documents and records. This includes bank statements, invoices, receipts, and any other relevant paperwork. Having all the necessary documents in one place makes it easier to ensure that nothing is overlooked during the accounting process. 月度会计流程的第一步是收集所有必要的财务文件和记录。
这包括银行对账单、发票、收据以及其他相关文件。
拥有所有必要文件的集中存放地方，能够更容易地确保在会计过程中没有遗漏任何事项。
Once all the financial documents are gathered, the next step is to organize and review them for accuracy and completeness. This may involve reconciling bank statements with accounting records, verifying invoice and receipt amounts, and ensuring all transactions are properly documented. 一旦收集齐财务文件，下一步是对其进行组织和审核，以确保准确性和完整性。
物业公司会计岗位工作流程 精品
物业公司会计岗位工作流程一、月头（5-10号之前）：1．财务报表与管理：整理上月的财务账，把相关月报表、月收款汇总表打印出来按物分类，归档妥善保管与放置。
2．依据国家税法规定，计上月开发票总额，算出相应的纳税金额报给外账的小熊做申报纳税（营业税5%；教育附加税3%；城建税1%）。
3．做水电利润损益表：a根据水电局的水电通知单及时的填写与更新数据，方便交费及月中做账用；b,便于及时了解各物业的水电亏损情况,(月、季、年)发现问题，促使物业水电管理更完善。
4．登记租赁合同：a.新签客户相关资料填写；b.同时把新客户的房租费用金额填写到相应的物业收款汇总表中进行说明，为次月做水电通知单提供条件。
5．根据上月未（前月30日）物业水电通知单，对降租、时间段（重点）；增租；退租；等系列数据在赁一览中登记与说明，便于日后恢复租金及物业管理更加清晰化。
二，月中（10~25号）：1．统计收款金额及催款：每月15日、22日这两个段要统计物业的收款情况（金额、进度等）及时跟进、协助各物业主管催收房租及水电等费用；相互沟通、协商加强收款力度，对一些问题客户采取相应的措施。
月未以此为依据做出各物业收款明细一览表（绩绞考核用）。
2.各物业的费用报销与核算（真实、完整、正确、合法、合理）。
3.做账及结账：a.费用审核、整理与分类；（按物业名称）b.以原始凭证为依据填制记账凭证；C.以各物业面积分摊亿方总部的费用，结转分摊到各个物业中核算；d根据记账凭证结算出各物业的收支及盈利情况，同时在电脑账簿中体现；e,以结算出来的当月利润制作各物业股东利润分配表；f,审查并装订会计账簿；j,给领导审核查阅后电邮给各物业股东。
4.每月20号之前将上月各物业的损益表、利润表作出，并交领导审核后发给相关合作股东。
5．做好深联以及装修队的账。
（三个月做一次也行）三，月末（25~30号）：1．与各物业主管及王姐对账（当月的收款、欠款、费用、单据、发票等）。
公司月末记账及结账工作流程
公司月末记账及结账工作流程一、背景在企业财务管理中，月末记账及结账是非常重要的环节，它涉及到整个公司的财务状况和经营情况。
正确、及时地完成月末记账及结账工作，有助于企业管理者了解公司的财务健康状况，为未来经营决策提供重要参考。
二、月末记账工作流程1. 确认凭证完整性在月末记账之前，首先需要确认当月所有的资金收支凭证是否齐全，包括收据、发票、银行对账单等。
2. 核对账户余额对公司各个账户的余额进行核对，包括现金账户、银行账户、应收账款、应付账款等，确保账面余额准确无误。
3. 记账处理按照会计准则和公司设定的记账政策，将当月的业务交易按照借贷记账原则进行分类处理，确保记账准确，以反映公司的真实财务状况。
4. 编制月末财务报表在记账完成之后，编制公司月末的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映公司当月的经营状况和财务状况。
三、月末结账工作流程1. 清算应收应付款项结账时需清算公司的应收应付款项，与客户或供应商进行对账，确保账款准确无误。
2. 结账凭证处理凭借结账凭证，记录公司在月末结账时的各项财务处理情况，包括资金划拨、费用支付等。
3. 综合结账处理综合处理公司的各项结账事项，调整公司账面余额，确保结账准确无误。
4. 月末财务结算最后，进行月末财务结算，编制月末的财务报表，总结当月的经营情况，为下一个月的经营决策提供数据支持。
四、总结公司月末记账及结账工作流程是企业日常财务管理的重要环节，通过规范、科学的工作流程进行记账和结账，有助于提高公司的财务管理效率，确保公司财务数据的准确性和可靠性，为公司的长远发展提供有力支持。
财务的每日工作计划6篇
财务的每日工作计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计月头和月末要做的事
会计月头和月末要做的事
每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：
一、增值税税额计算
（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月
20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。
因此企业若是需要对方给其开具发票
应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。
目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。
因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。
发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。
在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。
有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降
低产品成本；第三，发票是否将要到期。
按照税法要求，发票自填开之日起90
日内（不同类别的发
票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”）进行认证。
因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。
因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。
（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。
增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。
增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。
税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍）。
防止企业通过非法操作少缴纳增值税。
企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。
各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。
税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。
但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。
二、计提地税税金
按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。
企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。
这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。
三、其他税种计算及缴纳
正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。
（一）所得税
所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（详细介绍可看前面内容）。
会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。
所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。
所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。
（二）按季度或半年缴纳的税种处理
有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通
常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。
会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。
（三）特殊税种单独处理
有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。
四、做账资料准备
（一）现金、银行存款明细核对
货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。
月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。
在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。
归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。
（二）业务往来核对
将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。
（三）存货成本核算
每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。
根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。
五、编制凭证
同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。
企业通常业务凭证类别有以下几类：
（一）完税凭证
每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。
取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。
（二）业务发票处理
将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。
将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
（三）费用类发票处理
做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。
认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。
平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。
（四）成本计算及入账处理
对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。
及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。
（五）做好费用计提及摊销
做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
（六）归集损益类科目，结转本年利润
将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。
六、纳税申报
前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。
企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。
纳税申报成功后应及时打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束。