某上市公司内部审计底稿套表(有公式、链接)

生产性生物资产
油气资产
无形资产
无形资产减值准备
开发支出
商誉
商誉减值准备
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
损益类
营业收入 营业成本 主要营业项目毛利率、平均售价和平均销售成 主要业务和重要客户交易情况检查表 销售成本结转抽查表 生产成本及销售成本倒轧表 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用
利润表试算平衡表
存货
资产负债表[审定]
生产成本
利润表[审定]
制造费用
预算比较-资产负债表
存货盘点表（建议格式）
预算比较-利润表
存货抽盘及比较分析表
经济责任指标统计表
存货跌价准备
资产负债表项目余额和发生额一及年期内初到数期调的整非表流动资产
未审报表(账面数据)与验证汇其总他表流比动较资产
短期借款
少数股东权益
交易性金融负债 实收资本(股本)
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内部借款
资本公积
应付票据
盈余公积
应付账款
未分配利润
预收账款
库存股
应付职工薪酬
工资总额统计表
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
内部应付款
预计负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
长期借款利息调整试算表
应付债券
可供出售金融资产
应付债券利息调整试算表
可供出售金融资产利息调整试算表 长期应付款
持有至到期投资
专项应付款
持有至到期投资利息调整试算表 递延所得税负债
投资性性房地产
其他非流动负债
投资性房地产减值准备
长期股权投资
长期股权投资减值准备
长期应收款
固定资产及累计折旧
增加固定资产
减少固定资产
累计折旧计提明细表
固定资产抽盘表
固定资产减值准备
在建工程
在建工程减值准备
工程物资
工程物资抽盘表
固定资产清理
★ 审计工作底稿附属资料封面
被审计单位
审计项目 审计截至时点 涵盖会计期间
中文 英文
财务收支 20018年12月31日
2018年1-12月
审计通知书编号 通知书日期
审计小组组长 审计小组成员
审计开始日
二O一八年二月八日 2018年2月9日
被审计单位基本数据
被审计单位基础数据录入表 被审计单位实现利润自查调整表
综合类
资产类
负债类
权益类
被审计单位基本情况表 货币资金
审计通知书
库存现金监盘表
审计所需资料清单
交易性金融资产
被审计单位承诺书
应收票据
资产负债表[未审]
应收账款
利润表[未审]
预付账款
资产负债表纵向趋势分析表 应收股利
利润表纵向趋势分析表 应收利息
比率趋势分析表
其他应收款
会计事项调整表
坏账准备
资产负债表试算平衡表 内部应收款