用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标
现金流量表(Excel版)(公式)
报表日期： 月报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8Leabharlann Baidu
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
投资所支付的现金
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）
21行 行；17行=（13+14+15+16）行；
=34行
=64行
=
0.00
上市公司财务指标纵向及横向分析EXCEL模板
上市公司财务指标纵向及横向分析EXCEL模板
上市公司财务指标的纵向和横向分析对于公司的财务决策和分析非常
重要。通过对公司财务报表数据的纵向分析，可以了解公司财务状况的变
化趋势；通过对不同时间点的财务指标数据的横向比较，可以了解公司在
不同时间点的相对表现。为了帮助分析员可以更方便地进行这些分析，可
以使用Excel制作一个模板，内带自动计算公式。
下面是一个简单的上市公司财务指标纵向及横向分析的Excel模板，
具体步骤如下：
1.准备数据：首先，需要准备好需要分析的上市公司的财务报表数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。这些报表数据可以从公司的年
度财报中获取。
2. 输入数据：在Excel模板中，可以新建3个工作表分别代表资产
负债表、利润表和现金流量表。在每个工作表中，将相应的财务报表数据
输入到表格中。
3. 计算财务指标：在每个工作表中，可以使用Excel自带的各种函
数和公式来计算财务指标。例如，在资产负债表中，可以计算负债率、资
产负债率等指标；在利润表中，可以计算毛利率、净利率等指标；在现金
流量表中，可以计算经营活动现金流量净额、自由现金流等指标。
4. 纵向分析：在一个新的工作表中，可以使用Excel的数据透视表
功能对财务指标纵向进行分析。将财务报表数据和财务指标数据放入透视
表中，可以对每个指标在不同年度的变化趋势进行分析，例如可以通过图
表展示资产负债率在过去几年的变化情况。
5. 横向分析：在同一个工作表中，可以比较同一指标在不同时间点的数值。可以使用Excel的条件格式功能，对指定的数据范围设置颜色标记，方便比较不同时间点的财务指标数值大小。例如，可以通过设置颜色标记来比较不同年度的净利润水平。
用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)
投资项目财务现金流量表（新建项目）
单位：万
说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。
录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。
Excel现金流量表计算公式全套
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元
金额
124,999,006.99
3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62
5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05
Excel财务报表
Excel财务报表
简介
Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务管理领域。通过Excel可以方便地制作各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。这些财务报表对于企业和个人来说是非常重要的，可以
对财务状况进行有效的分析和决策。
本文将介绍使用Excel制作财务报表的根本步骤和技巧，以及一些
常用的Excel函数和公式。
制作资产负债表
资产负债表是企业财务报表中最重要的一种，它展示了企业的资产、负债和所有者权益的状况。以下是制作资产负债表的步骤：
资产总额、负债总额和所有者权益等。
2.第二步，创立Excel工作表。在Excel中创立一个新的工作
表，用来制作资产负债表。
3.第三步，设计表格结构。使用Excel的表格功能，设计资
产负债表的结构，包括资产、负债和所有者权益这三个主要局部。
4.第四步，输入数据。将准备好的数据输入到相应的表格中。
5.第五步，添加公式。使用Excel的公式功能，计算出资产
负债表的各项指标，如资产总额、负债总额和所有者权益等。
6.第六步，美化表格。通过设置字体、颜色和边框等来美化
资产负债表，使其更加清晰和易读。
制作利润表
利润表主要反映了企业在一定期间内的营业收入、营业本钱和利润
等情况。以下是制作利润表的根本步骤：
收入、营业本钱和利润等。
2.第二步，创立Excel工作表。在Excel中创立一个新的工作
表，用来制作利润表。
3.第三步，设计表格结构。使用Excel的表格功能，设计利
润表的结构，包括营业收入、营业本钱和利润等几个主要局部。
4.第四步，输入数据。将准备好的数据输入到相应的表格中。
使用Excel的IRR函数计算内部收益率
使用Excel的IRR函数计算内部收益率
在财务领域中，内部收益率（Internal Rate of Return，简称IRR）是一项重要的指标，用于评估投资项目的收益性。通过Excel软件提供的IRR函数，可以快速、准确地计算一个投资项目的内部收益率。本文将详细介绍如何使用Excel的IRR函数进行内部收益率的计算，并给出实际案例加以说明。
首先，在使用Excel计算IRR函数之前，需要准备项目的现金流量表。该表包括投资金额以及每年以及最后年度的现金流入流出金额。以下是一个示例的现金流量表：
日期现金流
年度0 -100,000
年度1 30,000
年度2 35,000
年度3 40,000
年度4 45,000
年度5 50,000
根据现金流量表，我们可以使用IRR函数计算投资项目的内部收益率。在Excel中，IRR函数的基本语法为：IRR(现金流范围,[猜测值])。其中，现金流范围为现金流量表中的现金流范围，猜测值为IRR函数的可选参数，用于指定IRR的初步猜测值。如果不提供猜测值，Excel
会自动使用0.1作为默认值。以下是使用IRR函数计算内部收益率的步骤：
1. 在Excel的一个单元格中输入 "=IRR("，然后选中现金流量表中
的现金流范围（不包括日期）。
2. 在输入 "=" 和 "IRR(" 后，如果你希望提供猜测值，则输入猜测值；否则，直接按下回车键。
3. Excel将自动计算出内部收益率，并将结果显示在该单元格中。
在这个示例中，我们可以在一个空白单元格中输入"=IRR(B2:B7)"（假设现金流量表从B2开始），然后按下回车键，Excel会自动计算
Excel数据表分析财务报表和指标
Excel数据表分析财务报表和指标Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务分析和报
表制作。通过分析Excel数据表，我们可以深入了解财务报表和指标，从而更好地评估企业的财务状况和经营绩效。本文将介绍如何利用Excel数据表进行财务报表和指标分析。
一、数据表的准备
在进行财务分析之前，首先需要准备相关的财务报表数据表。一般
而言，常用的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。通过
将这些报表数据录入Excel中的工作表中，可以方便地进行后续的分析。
二、财务指标的计算
计算财务指标是财务分析的核心内容之一。利用Excel中的公式和
函数，我们可以快速、准确地计算各种财务指标。以下是一些常用的
财务指标及其计算公式：
1. 资产负债表指标
- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- 负债比率 = 负债总额 / 资产总额
2. 利润表指标
- 毛利率 = (销售收入 - 销售成本) / 销售收入
- 净利率 = 净利润 / 销售收入
- 资产回报率 = 净利润 / 总资产
3. 现金流量表指标
- 现金比率 = 现金和现金等价物余额 / 流动负债
- 现金流动比率 = 经营活动现金流量净额 / 流动负债
以上仅为一小部分财务指标的计算公式，根据具体情况，还可计算
其他指标，以更全面地分析、评估财务状况。
三、数据可视化和图表分析
通过Excel的数据可视化功能，我们可以将财务数据转化为图表，
使得数据更加直观、易于理解。Excel提供了多种图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，这些图表可以将大量的数据以直观、美观的方式展
用EXCEL计算财务内部收益率
用EXCEL计算财务内部收益率
项目的内部收益率是衡量项目财务效益的重要指标，它在项目财务现金流量表的基础上计算得出，由于计算量大，往往是多种经营项目的可行性研究报告和实施计划编写中令人头痛的工作。笔者用EXCEL编写的项目财务现金流量表和内部收益率计算表很容易地解决了这个问题，不需要计算器和草表，自动计算出累计净现值和内部收益率。下面分步介绍：
1、再一张空白的EXECL工作表中建立如图所示的表格，通常我们取经济效益计算分析期为12年。
2、在财务现金流量表中输入公式：在《项目财务净现金流量表》中，在单元格B6中输入公式“=SUM(B7:B9)”，在B10中输入公式“=SUM(B11:B15)”，在B16中输入“=B6-B10”。选中单元格B6，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M6单元格，B6～M6单元各种就有了相应的公式。用同样的方法对B10和B16进行操作。
在B17中输入公式“=SUM($B$16)”，在C17中输入公式“=SUM($B$16：C16)”，选中单元格C17，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M17单元格，D17～M17单元格中就有了相应的公式，分别是：SUM($B$16:D16)、SUM($B$16:E16)、……、SUM($B$16:M16)。
这样，在表中填入相应的现金流出流入，就可以计算出项目的净现金流量。
3、在内部收益率计算表中输入公式：
在单元格B22中输入公式“=B16”，用第2步中的方法使C22～M22中的
利用EXCEL建立投资项目经济评价模型
2021年1月第24卷第1期
Jan.,2021
灾ol.24,No.l
中国管理信息化
China Management Informationization
利用EXCEL建立投资项目经济评价模型
高雪平
(浙江经贸职业技术学院，杭州310018)
［摘要］投资项目经济评价是在各项参数假设以及收入、成本、投资预测完成的基础上，对项目进行的财务指标上的计算评估，本文在总结一般投资项目经济评价的流程与框架，利用EXCEL建立分析评价模型，使得项目评估人员可以在输入基础的参数、收入预测、投资估算、成本预测的基础上，可以直接得到一系列经济评价所需要的盈利预测、财务指标以及敏感性分析结果。
［关键词］投资项目曰经济评价;财务指标;模型
doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2021.01.041
冲图分类号］F232［文献标识码］A［文章编号］1673-0194(2021)01-0096-04
0引言
投资项目经济评价，是在技术可行性研究的基础上，对拟建项目的投入和产出进行相应的计算和论证，一般包括两个层面,即项目财务评价和项目国民经济评价。投资项目的财务评价，是从企业(项目)的微观角度，按照现行财税制度和现行价格，分析测算项目的投资支出、生产费用和收入,判断投资行为在财务上的可行性。国民经济评价是从国家宏观经济角度,分析测算项目投入的全部物质资源,判断投资行为在宏观经济上的合理性。本文所分析的投资项目经济评价微观经济范畴,即项目的财务评价。
1模型数据测算依据及模型基本思路
项目财务评价涉及的财务分析数据一般包括:项目计算期，项目总投资，流动资金预测、成本费用预测、销售收入和税金预测、利润分配预测以及固定资产投资贷款还本付息预测遥本模型是在以上基本预测数据已经完成输入的基础上，进行财务分析指标的计算遥基本思路为首先建立计算期内的现金流量表模型,再建立财务评价指标模型，最后建立敏感性分析模型。
财务评价中的投资回收期计算 利用EXCEL软件中INDEX和MATCH函数
万元
第10年 973.4 973.4
0.0 0.0 489.3 0.0 0.0 421.1 29.2 38.9 484.2 456.7 523.1 606.5
，升序
79.3
2.4
销售税金及附加
273.8
11.0
2.5
所得税
182.4
32.5
3
所得税后净现金流量
456.7
-4101.4
4
所得税后累计净现金流量
-17904.6
-4101.4
5
所得税前净现金流量
606.5
-4101.4
6
所得税前累计净现金流量
-17474.3
-4101.4
所得税后
财务内部收益率
2.2%
产 第6年 973.4 973.4 0.0 0.0 466.3 0.0 0.0 421.1 29.2 15.9 507.2 -源自文库515.6 523.1 -1485.9
期 第7年 973.4 973.4 0.0 0.0 471.7 0.0 0.0 421.1 29.2 21.3 501.8 -1013.9 523.1 -962.8
INDEX函数 使用格式：INDEX(array,row_num,column_num)
参数定义:Array代表单元格区域或数组常量；Row_num表示指 定的行序号（如果省略row_num，则必须有 column_num）； Column_num表示指定的列序号（如果省略column_num，则必须 要点:此处的行序号参数（row_num）和列序号参数 （column_num）是相对于所引用的单元格区域而言的，不是 Excel工作表中的行或列序号
如何使用Excel进行财务投资分析？
如何使用Excel进行财务投资分析？
财务投资分析是进行金融投资决策时必要的一项工作。对于投资
者而言，通过对财务报表和其他关键财务指标的分析可以帮助他们理
解企业的经营状况和表现，为他们做出明智的投资决策提供重要的信息。Excel是数据分析和建模中最常用的软件之一，也是财务分析不可或缺的工具之一。本文将重点介绍如何使用Excel进行财务投资分析。
一、承载关键财务指标的Excel工具
在进行财务投资分析之前，我们需要明确投资的目的以及分析的
重点。首先，我们需要了解企业的财务状况。财务报表是最基础的财
务信息，它们反映了一个企业在一定的时间范围内的经营情况。通过
对利润表、资产负债表和现金流量表的分析，我们能够了解企业的财
务状况和未来发展的趋势。其次，我们需要了解企业的盈利能力和市
场价值。基本财务指标包括市盈率、市净率、股息率等，这些指标可
以帮助我们了解企业是否具有合理的估值和投资回报水平。
使用Excel进行财务分析的第一步是建立承载关键财务指标的电
子表格。这个表格通常包括几个主要部分。第一部分是关键财务指标
和报表。这个部分包括利润表、资产负债表和现金流量表，以及主要
的财务比率和指标。第二部分是数据输入表。这个表用于输入企业的
财务数据，包括财报的数据以及其他拓展信息。第三部分是数据处理表。这个表用于将输入表中的数据进行加工和处理，例如计算财务指标。第四部分是数据可视化表。这个表用于将处理过的财务信息转化
为图表和图形展示出来，帮助我们更直观地了解企业的财务状况和趋势。
二、建立利润表
企业的利润表包括收入、成本和利润等信息。我们可以使用Excel 的公式来计算这些数据，然后将它们填入相应的表格中。对于收入部分，我们可以使用SUM公式将所有销售业务添加起来。对于商品成本
如何使用Excel进行财务分析与报告
如何使用Excel进行财务分析与报告第一章：Excel在财务分析中的基础知识
1.1 Excel的基本操作和功能简介
1.2 Excel在财务分析中的应用优势
1.3 Excel中财务分析常用的函数和公式
第二章：Excel的数据导入与整理
2.1 从财务软件导出数据到Excel
2.2 数据整理的基本步骤与技巧
2.3 数据清洗与去重功能的应用
第三章：财务分析指标与图表的制作
3.1 利润表、资产负债表和现金流量表的制作
3.2 利用Excel计算财务指标，如财务杠杆比率、偿债能力比率等
3.3 使用Excel绘制财务分析图表，如折线图、柱状图等
第四章：Excel在财务报告中的运用
4.1 利用Excel制作财务报告模板
4.2 制作动态图表及数据透视表，实现报告的自动更新
4.3 使用Excel进行财务预测与决策分析
第五章：Excel的高级功能在财务分析中的应用
5.1 高级筛选和排序功能在财务数据中的应用
5.2 使用Excel的条件格式功能进行数据可视化
5.3 利用Excel的宏功能进行财务分析自动化
第六章：Excel在财务分析中的案例分析
6.1 利用Excel对公司财务状况进行横向与纵向比较分析
6.2 使用Excel对行业竞争对手的财务数据进行比较分析
6.3 基于Excel的财务分析案例分析与解析
结语：
通过本文，我们了解了如何使用Excel进行财务分析与报告的
基础知识和具体操作步骤。Excel作为一款强大的数据处理和分析
工具，在财务领域中有着广泛的应用。合理运用Excel的各项功能，可以提高财务分析的效率和准确性，为企业决策提供有力的数据
投资项目盈亏平衡分析及EXCEL的应用
投资项目盈亏平衡分析及EXCEL的应用
摘要：在项目投资决策中,动态盈亏平衡分析通常被用来判断项目的经营风险，从而提高决策的科学性。本文通过案例分析，运用EXCEl.构建投资项目的动态盈亏平衡分析模型，其结论有助于项目执行者在执行决策认识到充分利用ExCEL的重要性，从而预先考虑措施与对策，实现科学决策。
关键词:Excel;投资项目；动态盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是在成本形态分析和变动成本法的基础上进一步分析研究销量、价格、成本及利润直接的内在规律性联系，为企业进行预测、决策、控制和计划提供必要的财务信息的一种定量分析方法.西方管理学家通常认为企业管理的重心在于经营，经营的重心在于决策,即充分利用所掌握的信息,为实现某一目标，从而达到资源（人、财、物等）的优化配置.盈亏平衡分析法是企业经营决策中常用的工具之一，它是根据产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析,用来预测利润,控制成本，判断经营状况的一种数学分析方法，亦即通过成本、销售量、利润三者之间的关系分析，确定项目的最低生产和销售水平，即盈亏平衡点,也称为保本点。
在上海财经大学出版社出版的由刘兰娟主编的《财经管理中的计算机应用》一书中，介绍了用Excel 建立盈亏平衡分析模型的方法。在该书中作者运用公式计算边际贡献、销售收益、总成本和利润，运用模拟运算表作出制图所需的数据,用散点图来展示边际贡献、固定成本与利润的关系，并用模拟运算表的方法在图形中加入盈亏平衡销量垂直参考线和当前销量垂直参考线，用微调项控件来对销量和售价进行调节,将调节对利润和盈亏平衡点的影响结果显示在文本框中。利用Excel做的将业务、公式和图表紧密结合后的一个盈亏平衡分析的图形 ,交互式的功能让管理人员体会到数据在“说话”,他只需调整销量和售价两个参数，马上在图表上展示出边际贡献、固定成本与利润的关系图，同时还能给出盈亏平衡的分析结果，是盈利还是亏损，以及该售价所对应的盈亏平衡销量。
巧用EXCEL编制现金流量表
巧用EXCEL编制现金流量表
用财务软件编制现金流量表时，因会计事项比较复杂，财务软件不能完全识别其分类，所以难度较大，而如果在手工识别分类的基础上再编制现金流量表则比较简单。本文以经营活动产生的现金流量为例介绍一种应用EXCEL编制现金流量表的方法。
一、现金流量内容分类设置
对于经营活动现金流量部分，我们可以按其项目内容设置分类代码如下表1：
二、数据采集
用友、金蝶等财务软件都有数据导出功能，将本月会计分录导出并存成EXCEL格式文件，文件命名为“会计分录”。
新建一个EXCEL文件并命名为“现金流量”，打开此文件并建立四个数据表（SHEET），分别命名为“原始表”、“计算表”、“汇总表”和“代码对照表”。
打开文件“会计分录”，通过复制、粘贴将导出的会计分录原始数据拷贝到文件“现金流量”的“原始表”中，见表2.
不同软件导出的数据项目可能不同，但表2内列举的项目是会计分录的基本内容。一般情况下，采用默认软件的标准输出项目就可以满足需要，不用再单独设置输出文件的项目。
三、分类标识
分类标识就是按照表1“分类代码表”中现金流量项目内容及其对应的分类代码将会计分录进行手工分类。
第一步：调整会计分录
首先，将文件“现金流量”中“原始表”的数据全部拷贝到表3“计算表”中，并对会计分录做相应调整处理：涉及货币资金科目的一借一贷分录不做处理，按照分类代码直接添加；多借多贷分录分别调整处理或分析后添加代码，现示例如下：
第二步：添加分类代码
在文件“现金流量”的“计算表”中，将项目栏目中“期间”改为“分类代码”，将“凭证字号”改为“中文名称”字样，并按照目前的会计分录逐笔添加现金流量分类代码。
excel在财务中的应用 课程设计
excel在财务中的应用课程设计
以Excel在财务中的应用为题，本文将介绍Excel在财务工作中的几个常见应用场景。
一、财务预算和规划
Excel在财务预算和规划中发挥着重要的作用。首先，通过Excel可以方便地制定和管理财务预算。我们可以使用Excel的电子表格功能来编制各项预算，如销售预算、成本预算、资本预算等。通过建立预算模型，可以计算每个预算项目的总额和占比，以便更好地控制财务风险和实现财务目标。
Excel还可以用于财务规划。通过建立财务模型，我们可以根据公司的财务数据和经营情况，预测未来的财务状况。例如，我们可以使用Excel的函数和数据分析工具来进行财务比率分析，如偿债能力、盈利能力和运营能力等。通过对财务数据的分析，我们可以制定相应的财务规划，以保证公司的财务健康和可持续发展。
二、财务报表和分析
Excel在财务报表和分析方面也有着广泛的应用。首先，我们可以使用Excel来编制和生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。通过Excel的函数和格式化工具，我们可以方便地对财务数据进行格式化和汇总，使报表更加清晰和易读。
Excel还可以用于财务数据的分析。我们可以使用Excel的排序、筛
选和图表功能，对财务数据进行深入分析。例如，我们可以使用Excel的数据透视表功能，对大量财务数据进行汇总和分析，从而找出其中的规律和趋势。通过对财务数据的分析，我们可以更好地了解公司的财务状况和经营情况，为决策提供依据。
三、财务风险管理
Excel在财务风险管理方面也有着重要的应用。首先，我们可以使用Excel来建立风险评估模型。通过建立财务风险评估模型，我们可以对公司的财务风险进行量化和评估。例如，我们可以使用Excel的函数和工具，计算财务指标的方差和标准差，以评估公司的财务风险水平。通过对财务风险的评估，我们可以制定相应的风险管理策略，减少财务风险的发生和影响。
专业财务分析个Excel财务分析方法与案例
专业财务分析个Excel财务分析方法与案例财务分析是企业管理和投资决策中不可或缺的环节。而在现代商业环境中，Excel已成为财务分析人员最常用的工具之一。本文将介绍一些专业的财务分析方法和案例，以帮助读者利用Excel进行高效的财务分析。
一、资产负债表分析
资产负债表是财务报表中最基础和最常用的一种报表。利用Excel 可以对资产负债表进行多种分析，包括流动比率、速动比率、负债比率等。下面以速动比率为例，介绍如何在Excel中进行分析。
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
1. 打开Excel，创建一个工作表，将资产负债表数据按照以下格式填入：
---------------------------------------------
| | A | B | C |
---------------------------------------------
| 1 | 资产负债表 | |
---------------------------------------------
| 2 | 流动资产 | 存货 | 流动负债|
---------------------------------------------
| 3 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
---------------------------------------------
2. 在单元格D2中输入以下公式：=(B2-B3)/C2
3. 将公式拖拽到其他单元格中，即可计算出速动比率。
二、利润表分析
利润表反映了企业一定时期内的收入和费用情况，也是财务分析中重要的一部分。Excel提供了丰富的函数和工具，能够对利润表进行多层次的分析。
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670.00 5,698.00 56.00 321.00
380.00 6,005.00 31.00 320.00
543.00 5,932.00 45.00 146.00
890.00 5,990.00 39.00 308.00
998.00 6,709.00 87.00 229.00
690.00 9,980.00 54.00 435.00
1,203.00 10,987.00 87.00 229.00
820.00 -11,212.00 -8.92E-05
-12,032.00 -12,032.00 -8.31E-05 12,032.00 10,769.00 500.00 763.00
6,465.00 367.00 600.00 5,218.00 67.00 213.00
6,300.00 445.00 700.00 4,890.00 67.00 198.00
19.4991 2,880.7644 6
2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。
2,240.00 -8,972.00 -1.11E-04
2,403.00 -6,569.00 -1.52E-04
2,369.00 -4,200.00 -2.38E-04
2,577.00 -1,623.00 -6.16E-04
4,623.00 3,000.00 3.33E-04
4,217.00 7,217.00 1.39E-04
6,347.00 13,564.00 7.37E-05
4,117.00 17,681.00 5.66E-05
5,911.00 23,592.00 4.24E-05
项目财务净现值（ic= %） 2,880.7644
5.54
指定ic=
15.0000
3.00E+03 1623 说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
投资项目财务现金流量表（新建项目）
单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 计算指标： 项目财务内部收益率（%） 项目投资回收期 （年）
19.4991
项 生产Байду номын сангаас荷（%） 1. 现金流入
目 0
50.00 7,285.00 5,920.00 25.00 1,340.00 8,540.00 7,252.00 10.00 1,278.00 8,216.00 6,890.00 3.00 1,323.00 9,114.00 7,925.00 21.00 1,168.00
9
15,276.00 13,542.00 56.00 1,678.00
10
100.00 18,417.00 15,840.00 77.00 2,500.00
1.1. 产品销售收入 1.2. 回收固定资产余值 1.3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量
计算期（年） 1 2 3 4 5
9,653.00 8,321.00 33.00 1,299.00
6
11,289.00 9,869.00 54.00 1,366.00
7
11,444.00 10,006.00 29.00 1,409.00
8
100.00 14,370.00 12,890.00 32.00 1,448.00