保理公司-应收账款确认函

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应收账款对账函三篇

篇一：应收账款对账函

致：※※股份有限公司

非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司

办公室电话：传真：

通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号

收信人：※※股份有限公司邮编：

对账人：财务部手机: QQ：

谢谢合作！

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。

（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：

公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。发函单位: ※※股份有限公司（盖章）

20XX年月日

结论：

截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！

20XX年月日

承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。

应收账款保函条件

一、符合条件的应收账款

保理公司受让的应收账款，原则上应债权明确、无权利瑕疵，且一般须符合以下条件：

1.商务合同采用赊销或商业汇票等结算方式。

2.商务合同已生效，且卖方已履行合同项下的义务。

3.商务合同中不含附条件的分期付款条款。

4.商务合同（或法律法规）不存在限制或禁止应收债权转让的内容。

5.应收账款未到期，付款期原则上不超过1年，超过的须报特别审批。

6.应收账款账龄原则上不超过180天，账龄是指该应收账款自确立日起至卖方申请转让日之间的天数。

7.应收账款不包含预付款、已付款、佣金、销售折扣等。8.应收账款没有尚未处理的商业纠纷。

二、审慎受让的应收账款

关联交易产生的应收账款对于关联交易产生的应收账款，如果关联交易一方属于国有控股企业或上市公司，而且买卖双方具备以下条件，保理公司通常会审慎受理：

1.交易真实：是指关联企业之间由于内部分工、交易习惯、行业惯例、战略同盟等情况，其关联交易存在合理性和必要性，因此而产生的应收账款具有真实交易背景。

2.管理规范：是指关联企业之间管理独立、财务独立、人员分开。

3.价格公允：是指关联交易的价格以市场价格为交易基础。采用公开市场（如期货、现货市场）报价。采用公开招标方式定价。如交易商品属于保理公司货押商品目录范围的，应按保理公司现行制度进行价格确认，商务合同定价应吻合或接近该时期定价范围。

4.买方应具一定规模：买方净资产不低于1亿元，总资产不低于2亿元，销售年收入不低于3亿元，主体信用评级不低于A＋级。

其他应收账款有以下属性的应收账款，一般情况下不予以受理，但有其他有利因素可佐证其回款确定性的，也可能会审慎受理：

应收账款融资申请暨确认书(律师修订、保理合同

应收账款融资申请暨确认书

编号：

致: ______________________________ （下称“贵方”

自： _____________________________ （下称“我方”

根据____ 年一月—日贵我双方签署的编号为_______________ 《国内商业保理合同》，现我方签署并向保理商提交本《应收账款融资申请暨确认书》，本《应收账款融资申请

暨确认书》经贵我双方共同签章后生效：

1、除非本《应收账款融资申请暨确认书》中另有释义，《国内商业保理合同》中定义

的词语，在本《应收账款融资申请暨确认书》中具有同样的含义。

2、就下列贵方按照编号 __________ 《应收账款转让申请暨确认书》已受让的应收账款，

我们拟申请应收账款融资：

□我方与之间 ____________ ■勺全部应收账款以及该应收账款上所从属的一切从权利和权益。

□我方对下表所列的应收账款以及该应收账款上所从属的一切从权利和权益

3、我方按如下条件申请贵方提供应收账款融资:

保理业务确认函

应收账款转让、确认通知书

编号：

：

我公司已将自年月日至年月日对贵公司发货产生的应收账款全部债权全部转让予，依据相关法律法规规定，成为上述应收账款债权人；

我公司日前已完成下表所列发票/合同项下的发货或阶段性服务，并已将下表所列应收账款债权转让予银行名称，依据相关法律法规规定，银行名称成为下列应收账款债权人；

贵公司只有向该行履行付款义务方能构成对应收账款债务的有效清偿。此外，凡涉及下列应收账款的任何折扣、折让或扣减均须经该行同意后方能生效。

如结算方式为电汇，请将款项付至下述账户：

户名：保理收款专户

账号：

开户行：行

特请贵公司付款时注明“支付第XX 号发票款”字样，明确该付款是履行何笔发票项下的付款义务。

如结算方式为票据，贵公司必须通知该行，并且将相关票据直接交付该行联系人。

该行的通讯地址，邮政编码，联系人，联系电话，传真。

我司承诺：我司有权转让该应收账款，转让的该应收账款债权不存在任何（包括但不限于法定、合同约定的）限制；我司未向任何第三方转让或赠予该项应收账款；应收账款并未被设定抵押、质押或其他任何形式的担保，未被设定为任何信托名下的财产。

在贵司收到本通知后，贵司有权不接受我司或任何第三方就该应收账款另行发出的任何指示（包括但不限于付款、转让、设定抵、质押或其他任何形式的担保、设定信托等）。

本通知未经该行及贵司的同意不得撤销和变更。

特此通知。

公章：

法定代表人（或授权代理人）：

年月日

代为确认并支付应付账款申请

（关联公司名称）公司：

我司收到（供应商名称）《应收账款转让、确认通知书》（编号：），并同意予以配合。因业务需要，现委托集团总部以关联公司名称名义，向（合作银行名称），以下列回执内容代为确认上述应付账款信息。上述应付账款到期，由集团总部按应收账款转让通知书所记载事项履行付款义务。

应收账款质押合同确认函(范本文)

应收账款质押合同确认函

尊敬的X/女士：

您好！感谢您与我司进行应收账款质押合同签订的业务。为明确各方的权益和责任，特向您发送本确认函，对合同内容进行确认。

1. 合同基本信息

•质押人：X公司

•质权人：X银行

•合同编号：X

•签订日期：X

2. 质押账款信息

•质押账款金额：X

•账款来源：X

•账款到期日：X

•账款还款方式：X

3. 质押期限

本次质押期限为X，自年月日起算至年月日止。

4. 质押物管理责任

质权人有权按照本合同约定，对质押账款进行管理和处置。质权人会合理控制风险，尽力保护质押物安全，并在合同规定情况下随时处置质押物。

5. 保证责任

质押人确认所提供的质押账款真实有效，未受到任何法律纠纷、争议或限制。如因质押人违反保证责任，导致质权人受损，质押人应承担相应的赔偿责任。

6. 合同解除

合同期满或提前还款后，双方责任终止。质权人将及时解除质物，不再追索任何权益。

7. 其他事项

•本合同的任何修改、补充或解释均需以书面形式进行，由双方签字或盖章确认。

•本合同未尽事宜，可由双方协商决定，并需经双方签字确认后生效。

再次感谢您选择与我司合作，请确保合同的履行，我们将竭诚为您提供优质的服务。

此致

X银行日期：年月日

通用范文(正式版)应收账款质押合同确认函

应收账款质押合同确认函

尊敬的[收件方姓名]：

您好！根据我们之前的协商，我方将向贵公司提供应收账款质押合同。特此函告。

为确保双方在合同履行过程中的权益，我们将在此确认函中明确合同的相关内容及义务。

一、合同概况

1.质押人：[质押人名称]

2.接受质押人：[接受质押人名称]

3.质押金额：[质押金额]

4.质押期限：[质押期限]

5.应收账款信息：[应收账款详细信息]

二、合同条款

1.质押物权利确认：

–质押人确认，其质押的应收账款是合法、有效的债权，并在质押合同生效之日不存在任何抵押、留置、禁止转让等限制。

–接受质押人确认，其接受质押的应收账款是由质押人合法享有的，并承诺保证质押人对应收账款享有完整的权利。

2.质押范围：

–质押人应当将所有权益归属于其名下的应收账款质押给接受质押人，包括但不限于因销售商品或提供服务所产生的应收账款，以及与应收账款有关的权益。

3.质押物管理义务：

–质押人有义务及时通知接受质押人应收账款发生的变化情况，包括但不限于金额、到期日等。

–接受质押人有权在质押期限内进行必要的审核及监督，确保应收账款的真实性和合法性。

4.违约责任：

–若质押人未履行相应的合同义务，接受质押人有权解除该质押合同，并要求质押人承担相应的违约责任。

–若接受质押人未履行相应的合同义务，质押人有权解除该质押合同，并要求接受质押人承担相应的违约责任。

三、其他事项

1.本合同采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.双方在履行本合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。

请贵公司认真核对内容，并于收到本确认函后的三日内回复，以确认合同的生效。若有任何疑问或需要修改的地方，敬请告知，我们将积极配合。

保理确认书

应收账款质押确认书

华夏银行大连分行：

大连xx贸易有限公司已与xxxx公司签订了商务合同，合同编号：11-469，合同签定日期：2011年12月3日，贵方对商务合同项下大连保税区泰钢国际贸易有限公司应收账款账面金额确认无误，与中交一航局第三工程有限公司不存在商务合同履行方面的纠纷。现因经营发展的需要，拟于2012年3月8日，将大连保税区泰钢国际贸易有限公司其与xxxx公司签署的下述商务合同项下的应收账款以及就该部分应收账款（贰仟万元）所享有的权力质押（转让）给华夏银行大连分行，申请贷款，贷款期限10个月，到期由大连xx贸易有限公司还款。

特此确认！

xxxxx贸易有限公司

2012年3月8日

保理公司-应收账款确认函

应收账款转让明细及融资确认函

鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：

一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。

二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。

三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。

四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。

五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。

单位:万元人民币

注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；

2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；

3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。

甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

应收账款询证函模板

尊敬的xx公司

您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，

需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。

为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行

核实：

1.应收账款余额确认

请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、

截止日期等信息。我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。

2.应收账款确认函

-应收账款余额

-截止日期

-债务方确认函

-客户签字确认

我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款

余额进行比对。

3.逾期应收账款

如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。

4.关联方交易

如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。

请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：

XX审计师事务所

XX街道XX号

XX市，XX省，XX国家

邮政编码：XXXXXX

谢谢合作！

顺祝商祺！

应收账款转让通知确认书

编号：XXXXX XXXX有限公司：

深圳汇金创展商业保理有限公司：

关于我方（作为买方）与XXXX有限公司（作为卖方）的XXXX施工合同下应收账款的转让，我方于本回执落款之日收到贵方发来的编号为XXXXX的《应收账款转让通知书》及《应收账款转让明细表》，在此确认该《应收账款转让通知书》及《应收账款转让明细表》所有内容对我方发生效力，我方将向深圳汇金创展商业保理有限公司承担和履行上述商务合同项下的债务。所有应收账款的支付方式为现金转账。

我方承诺不以XXXX有限公司的任何行为（无论是否在上述施工合同项下）抗辩或抵销或反索我方就被转让债权应向深圳汇金创展商业保理有限公司履行和承担的任何和一切义务和责任。我方的此项承诺构成我方向深圳汇金创展商业保理有限公司做出的独立的承诺。

买方：XXXX有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

【】年【】月【】日

应收账款对账函模板

尊敬的客户：

根据我们公司的财务记录，我们发现您目前尚有未结清的应收账款。为了确保账目的准确性和及时性，我们特此致函，希望能够尽快与您进行对账，并完成账款的结清工作。

首先，我们想要确认您是否已经收到了我们公司之前寄出的账单。如果您没有收到账单或者有任何疑问，请立即与我们联系，我们将及时为您解答并提供相关的账单信息。同时，我们也欢迎您随时来我们公司进行对账，我们将全力配合并提供必要的支持和协助。

其次，我们希望能够核对您的付款记录，以确保我们的账目一致。如果您已经完成了付款，请您提供付款凭证或者银行转账记录，以便我们及时更新我们的财务记录。如果您尚未完成付款，请您尽快处理，以避免产生不必要的逾期费用。

最后，我们坚信通过双方的积极沟通和合作，我们能够很快解决目前的账款问题，建立起更加稳固和互信的合作关系。我们希望能够尽快收到您的回复，并共同商讨下一步的对账和付款事宜。

再次感谢您对我们公司的支持与信任，我们期待与您的合作，共同推动我们的业务关系取得更大的发展和成功。

祝好！

此致。

敬礼。

【您的公司名称】。

【日期】。

应收账款对账函模板

列明不符金额。谢谢您的配合！
附表：
序号
发票日期
发票号
金额
备注
1
2020/7/10 xxxx
90,000.00
合计
90,000.00
结论：1、信息符合无误。签字（盖章）年月日
2、信息不符合，请列出明细。签字（盖章）
年月日
3、业务员签字（盖章）年月日
百度文库
上海市xxx中心医院感谢对上海xxx器械有限公司的支持帮忙为了更好配合医院开展业务公司正在对2018120186月期间与贵院的应收款进行确认
致：xxxx医院
2020年应收款确认函
感谢对上海xxxx有限公司的支持帮忙，为了更好配合医院开展业务公司正在对2018.12018.7月期间与贵院的应收款进行确认。下列数据出自本公司记录（明细见附表），如与记录符合，请在本函下端“信息证明无误”处盖章签字：如何不符，请在“信息不符”处

应收账款确认函

签订的《合同》

公司（合同约定付款方式及时间）。（应收账款债权人-出质人）履行合同义务后，年月日前贵公司应通过转账方式支付至指定账户。

如以上情况及数据确实无误，请贵公司在本函下端“上述情况及

数据真是无误，《合同》的履行中无违约行为发生”处签章证明，并承诺贵公司与吉（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算时，结算账户变更为

，结算方式：汇款。未经我公司书面许可，结算账户不得进行更改。

非常感谢贵公司的合作！

质权人

年月日

上述情况及数据真是无误，截至目前（应收账款债权人-出质人）在《合同》的履行中无违约行为发生，并承诺贵公司与（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算是，结算账户为

，结算方式：汇款。未经（质权人）公司许可，不进行更改。

（债务人）（盖章）

年月日

应收账款质押借款方确认函

尊敬的借款方，

我们是贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。

根据我们的记录，您作为借款方，同意质押以下应收账款：借款方，同意质押以下应收账款：

- 质押的应收账款金额：[填写金额]

- 应收账款的详细信息：[填写详细信息]

您确认并同意以下事项：

1. 质押借款的目的是为了获取必要的资金支持，以满足您的业务需求。

2. 质押的应收账款是确实存在的，并且属于您的合法财产。

3. 您拥有完全的权利和资格质押这些应收账款，无任何限制或负担。

4. 如出现未经授权直接收回应收账款的情况，您将立即通知贷款机构，并配合进行相关解决和返还款项。

我们需要您提供以下文件和信息作为借款方确认的一部分：

- 应收账款的证明文件副本

- 质押借款协议副本的签署确认

请您尽快核实并提供以上文件和信息给我们，以便我们能够继续办理贷款手续。如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。

谢谢合作！

贷款机构

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注：本确认函仅作为借款方对贷款协议的确认和同意使用，不对贷款协议条款及相关法律产生影响。具体条款和义务，请在贷款协议中详细阅读并咨询合格律师的意见。

应收款确认函三篇.doc

应收款确认函三篇

第1条

应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。

以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。

请将回复直接发送到我们公司。

本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论

1、证明信息正确。

我们公司将在一月前付清余款。

(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。本对账函的目的是确认双方

的债权债务。我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。

债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年

应收账款确认函

致：****

非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2015年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2015年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止2015年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：

本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望

贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于2015年3月31日之前传送给我公司。

债权方：债务方：

公司盖章：公司公章：

经办人：经办人：

年月日年月日