工程项目与施工材料费用管理制度
项目单位工程管理费制度
项目单位工程管理费制度一、总则1. 本制度旨在规范项目单位的工程管理费用使用，确保管理费用的合理性、有效性和透明度。
2. 项目单位应依据国家有关法律法规、行业标准和本单位实际情况，制定和完善工程管理费制度。
3. 工程管理费用包括但不限于人员工资、办公费用、差旅费用、培训费用、采购费用等与项目管理直接相关的费用。
二、管理机构及职责1. 项目单位应设立专门的管理机构或指定专人负责工程管理费用的管理工作。
2. 管理机构或管理人员应负责制定年度工程管理费用预算，监督预算的执行情况，并对费用使用情况进行定期审计。
3. 管理机构或管理人员应及时处理工程管理费用中出现的问题，并提出改进措施。
三、预算管理1. 工程管理费用的预算应根据项目的实际情况和管理需求合理编制。
2. 预算应详细列明各项费用的预计金额、用途和支付时间。
3. 预算一经批准，不得随意变更。
确因特殊情况需要调整的，应按照原审批程序进行审批。
四、费用审批与报销1. 所有工程管理费用支出必须经过审批后方可执行。
2. 费用报销应提供合法有效的票据和相关证明材料，严格按照审批权限和程序进行。
3. 对于超出预算的费用，应说明原因并按照规定程序申请追加预算。
五、监督检查1. 项目单位应定期对工程管理费用的使用情况进行检查和审计。
2. 对于违规使用管理费用的行为，应依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。
3. 鼓励项目单位内部员工和社会监督，共同维护工程管理费用的合理使用。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目单位的管理层负责解释。
2. 项目单位应根据实际工作的变化和需要，及时修订和完善本制度。
工程项目原材料管理规定控制管理办法
工程项目原材料管理规定为规范工程项目原材料的管理，保证工程质量，控制工程成本，提高工程效益，制定本规定。
第一条工程项目原材料管理是指对工程项目生产施工所用钢材、砂、石料、水泥、粉煤灰、外加剂或成品混凝土等材料的管理。
第二条生产施工所需的原材料，自材料调研、采购、进场、现场保管、施工结束清理现场、废料处理，及材料签证、结算的审核、审批等，均属原材料管理工作范围。
其管理目的就是要保证及时、优质、经济合理地供应工程项目所需原材料，降低材料采购、保管费用，减少损耗，压缩资金占用量，提高工程项目效益。
第三条工程项目原材料管理实行分级负责制。
（一）工程项目部是项目原材料管理的责任主体，项目经理是现场原材料管理的主要责任人，项目总工负有辅助责任，项目材料采购员、材料管理员对原材料管理负直接责任。
1.项目部负责项目所用原材料的调研，编制原材料采购调研报告（包括各种原材料采购途径、拟用分供方、材料质量、规格及初定价格等），上报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批，并由经理（或其委托代理人）签订材料采购合同。
项目部不得自行确定原材料供应商、自行签定供料合同。
2.工程项目材料采购员、材料管理员应依据工程标书、合同、施工组织设计及相关的技术资料计算工程所需原材料理论用量及拟采购量，编制《工程项目原材料采购计划表》，经项目总工审核，项目经理审批后实施。
3.项目总工应对工程项目使用原材料质量负责。
项目材料采购员、材料管理员应按项目总工的要求采样送检，确保原材料质量。
4.项目材料采购员、材料管理员应妥善安排原材料的采购和进场验收，保证原材料供应，并及时在原材料管理系统中如实填报原材料采购、使用数据。
5.项目经理和总工每周定期盘点原材料出入库数量、库存量、实际砼搅拌量、实际砼灌注量等，对发生盈亏差额，应查明原因，采取措施，及时调控。
6.项目完工后，由项目经理组织材料采购员、材料管理员、财务员等进行原材料采购的对票、签证工作，编制项目原材料竣工备案表，进行项目原材料盈亏分析，并将结果及各种原始票据、台账、日志、签证单等报所在生产单位计划经营科。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
项目工程施工企业成本管理制度
项目工程施工企业成本管理制度工程项目施工成本管理是施工企业管理的基础和重点。
随着市场经济的发展，市场竞争机制日益走向成熟，公司必须加强成本管理，节支增效，提高市场竞争力。
加强项目工程施工成本管理的关键在于建立责、权、利相结合的项目成本管理机制，做好事前计划、事中控制和事后分析。
一、投标前的项目经济评价制度1、建立工程项目投标前经济评价制度，科学、合理地预测各项经济指标，是公司从源头上把住成本关口的重要环节。
2、充分考虑中标后的资金回收情况，业主的履约情况，人工、材料预期价格情况，自身履约能力、地方施工环境情况，未来社会、环境、法律等各方面风险情况。
3、在广泛、深入地进行市场调研研究的基础上，将投标成本与实际成本对比，测算评估该项目的经济效益，对项目的“肥瘦”做到心中有数。
4、综合分析得出实施该项目的预期利润率。
5、在深挖自身潜力的基础上决定是否投标、如何投标。
6、协助经营部在投标前确定是否投标。
二、目标成本责任制度1、目标成本是公司对项目实施成本控制、考核尺度和努力达到成本指标的要求。
2、工程中标后，根据经营部提供的人、材、机分析，及时组织有关人员对项目的目标成本进行制定，也就是根据项目的合同条款、施工条件、图纸变更、各种材料的市场价格等因素，结合公司自身的施工能力、管理水平，按照成本最小原则下生产要素最优组合的理论，测算每道工序应消耗的时间、投入的劳力、材料、机械等生产要素，进行成本倒推，优化施工组织设计方案，并依据优化的施工组织设计方案，客观、公正、合理地确定工序单价和该项目的目标成本，以便指导施工和进行成本的有效控制。
3、公司和项目部签定目标成本责任制，把安全、质量、工期、文明施工等纳入成本管理的范畴，与其密切结合起来，建立科学有效的成本管理机制，明确考核奖罚办法。
4、为实现目标成本，应积极推行责任成本管理，形成全员、全方位、全过程的项目成本管理格局，真正做到人人责任明确，个个肩上有指标，并把个人利益与成本指标密切挂钩，严格考核，奖罚兑现，以责任成本的受控来保证目标成本的实现。
工程项目与施工材料费用管理制度
工程项目与施工材料费用管理制度一、引言随着社会经济的发展，工程项目的数量和规模不断增加，施工材料费用的管理变得尤为重要。
合理的费用管理制度可以确保项目的质量和进度，避免浪费和不必要的支出。
本文旨在建立一套全面的工程项目与施工材料费用管理制度，以指导相关人员的工作。
二、费用管理的目标1.实现项目的经济高效。
通过合理的费用管理，控制项目的成本，确保项目的投资回报率最大化。
2.确保施工材料的质量。
通过规范材料采购流程，选择优质的供应商，确保所使用的施工材料符合相关标准要求。
3.提高工作效率。
通过合理的费用管理，避免材料的浪费和不必要的损耗，提高工人的工作效率，减少工期。
三、费用管理的基本原则1.节约为主。
在理性计划的前提下，尽量节约施工材料的使用，降低成本。
2.合理采购。
选择合适的供应商，审核供应商的资质和信用状况，确保施工材料的质量和价格。
3.规范操作。
对施工材料的使用、领用、退还等操作进行规范化管理，防止浪费和损耗。
4.严格执行。
制度应得到全体相关人员的重视和遵守，通过监督和奖惩相结合来确保制度的执行效果。
四、费用管理的具体措施1.材料采购管理（1）编制采购计划。
根据项目的需求，及时编制详细的材料采购计划，包括材料品种、规格、数量、价格等，确保按时、按量、按质采购。
（2）选择供应商。
根据供应商的资质、信誉、价格和服务等综合因素，选择合适的供应商，并与其签订正式的采购合同。
（3）严格验收。
在收货时，对所采购的施工材料进行严格的验收，确保质量合格。
2.材料领用管理（1）领用手续。
领用人员在领用施工材料时，必须进行相应的登记手续，包括领用数量、用途、日期等。
（2）核对材料。
领用人员在领用施工材料时，必须与库存台账进行核对，确认数量无误。
（3）严禁挪用。
禁止将施工材料私自挪作他用，一经发现将按照相关规定追究责任。
3.材料退还管理（1）退还手续。
施工材料在使用完毕后，必须及时归还库存，退还手续必须经过上级批准。
工程施工材料管理制度
工程施工材料管理制度施工材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据项目部实际情况，特加予修订完善材料管理办法。
第一条、部门、人员职责建立材料部，设材料部长、材料员、收料员、仓管员。
负责工作主要为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。
材料部应建立合格供应商名册，采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商，材料部根据审核结果，将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册，作为项目部工程材料采购选择供方的依据。
材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。
现场管理人员、工程技术部协助，其他部门积极配合。
材料部应对施工现场材料实行直接管理。
依据工程量大小，应酌情增加工作人员。
第二条、采购流程规定1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单，材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。
经主管领导签字后转交材料部，材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。
材料部应将申请单报主管领导审核，审定的申请单由主管领导签字。
第三条：采购管理1.材料部实行限价采购，1000元以下的零星采购由材料部自行采购，材料部应选择合法的供应商。
其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后，由材料部在合格供应商名册中组织采购。
2.元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。
从合格供应商名册中选择3－5家供方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。
招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。
3.对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。
若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由材料科审核，主管领导签字后，方能采购。
4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单，发至选定的供应商。
项目工程材料管理制度
项目工程材料管理制度第一章总则第一条为规范和优化项目工程材料管理，提高施工效率，保障工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的工程项目，凡与本制度不一致的规定以本制度为准。
第三条项目工程材料指用于工程建设过程中的各种原材料、构件、设备等。
材料的采购、储存、使用和报废等都必须符合相关规定。
第四条项目工程材料管理按照“规范管理、合理采购、科学储存、合理使用、严格报废”的原则进行，确保材料的使用和管理符合工程质量要求。
第二章材料采购管理第五条项目材料采购必须按照招标采购程序进行，严格遵守国家法律法规和公司内部规定。
第六条采购人员必须具备一定的专业知识和经验，确保采购材料的质量和价格符合标准。
第七条采购人员应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，保障双方利益。
第八条采购人员在选择供应商时，应当考虑供应商的信誉、质量、交货期等因素，确保采购材料符合公司标准。
第三章材料储存管理第九条材料储存必须按照相关规定进行，确保材料的安全和质量。
第十条建立健全材料进出库台账，每次材料进出库都必须登记清楚，确保数据的真实性。
第十一条材料储存地点必须符合相关安全要求，材料储存必须分类、分区、分层，确保材料不发生混淆和损坏。
第十二条材料储存地点必须保持清洁、干燥、通风，避免发生火灾、水灾等事故。
第四章材料使用管理第十三条工程施工必须按照设计要求和标准进行，任何未经审批的材料不得使用。
第十四条施工人员在使用材料时必须按照规定进行，做到不浪费、不损坏。
第十五条施工单位必须对施工人员进行培训，确保施工人员熟悉材料的使用方法和要求。
第十六条施工单位必须对施工现场进行定期检查，确保材料使用符合规定。
第五章材料报废管理第十七条材料报废必须按照相关规定进行，不得私自处理。
第十八条对于已经报废的材料，必须进行核实和记录，确保材料不再被再次使用。
第十九条对于报废的材料，必须按照环境保护要求进行处理，不得随意倾倒。
第六章监督检查第二十条公司质量部门负责对项目工程材料管理进行监督检查，确保工程材料的使用和管理符合规定。
工程材料报价管理制度最新
工程材料报价管理制度最新一、目的和原则制定工程材料报价管理制度的目的在于规范材料采购流程，确保材料质量，控制成本，提高经济效益。
制度应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的权益。
二、组织机构1. 成立专门的材料报价管理小组，负责材料的市场调研、价格谈判、报价审核等工作。
2. 管理小组由项目经理、成本控制人员、采购人员等组成，确保各方面专业知识的覆盖。
三、材料报价流程1. 市场调研- 调研当前市场上同类材料的价格水平，收集供应商信息。
- 分析材料价格的变动趋势，为后续的报价决策提供依据。
2. 初步报价- 根据市场调研结果，采购人员提出初步的材料报价单。
- 报价单应包括材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
3. 价格谈判- 管理小组成员与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
- 谈判过程中要注意记录谈判内容，以备后续审核使用。
4. 报价审核- 成本控制人员对谈判后的材料报价进行审核，确保价格合理。
- 审核通过后，将报价单提交给项目经理最终审批。
5. 报价批准- 项目经理根据项目的预算和实际需求，对报价单进行审批。
- 批准后的报价单作为采购合同的一部分，具有法律效力。
四、报价调整机制- 如遇市场价格大幅波动或其他不可抗力因素，可对已批准的报价进行调整。
- 调整报价需经过管理小组重新评审，并报项目经理批准。
五、监督和考核- 定期对材料报价管理工作进行监督检查，确保制度的执行。
- 对于违反报价管理制度的行为，要进行相应的责任追究。
- 建立考核机制，对报价管理工作的效果进行评估，不断优化流程。
六、附则- 本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
- 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
工程施工现场费用报销制度
工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。
本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。
二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。
三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。
四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。
五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。
六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。
工程类费用制度
工程类费用制度一、总则本费用制度旨在规范工程项目的费用管理，确保各项费用的合理性、合法性和透明度。
适用于公司承接的所有工程项目。
二、费用分类工程项目的费用主要分为直接费用和间接费用两大类。
直接费用包括材料费、人工费、机械使用费等直接投入的费用；间接费用则包括管理费、利润、风险费等不直接投入生产但为完成工程所必需的费用。
三、费用预算每个工程项目都应当在开工前制定详细的费用预算。
预算应根据工程量清单、市场价格以及公司的成本控制标准来编制。
预算一旦确定，任何超出预算范围的支出都应经过严格的审批程序。
四、费用审批所有费用支出都必须有相应的凭证支持，并按照规定的审批流程进行审批。
一般情况下，小额支出可由项目经理审批，大额支出则需上报至公司高层管理审批。
五、费用控制为了有效控制成本，项目团队应定期对费用进行监控和分析，及时发现偏差并采取措施纠正。
同时，应建立奖惩机制，鼓励员工节约成本，对浪费现象进行惩罚。
六、变更管理工程过程中可能会出现设计变更、材料替换等情况，这些变更可能会影响到费用。
对于此类变更，应及时评估其对费用的影响，并按照变更管理程序进行调整。
七、结算管理工程完工后，应及时进行费用结算。
结算应根据实际完成的工程量和合同约定的价格进行，确保结算的准确性和公正性。
八、监督与审计公司应设立专门的监督机构，对项目的费用使用情况进行监督。
同时，定期或不定期地进行内部或外部审计，确保费用管理的合规性和有效性。
九、附则本费用制度自发布之日起生效，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整。
所有参与工程项目的员工都必须严格遵守本费用制度，违者将受到相应的纪律处分。
建设工程费用管理制度
建设工程费用管理制度随着市场经济的不断发展，建设项目的规模日益扩大，对费用管理的要求也越来越高。
为了适应这一变化，构建一套科学、规范的建设工程费用管理制度显得尤为重要。
本文将围绕以下几个方面展开介绍：一、预算编制与审批项目启动之初，必须依据设计图纸、工程量清单及市场行情等资料，编制详尽的费用预算。
预算应包括直接费用、间接费用以及预备费等各项内容。
编制完成后，需提交给专业部门进行审核，并得到管理层的批准，以确保预算的合理性和可行性。
二、费用控制在施工过程中，应严格按照预算执行，对于超出预算的支出必须经过严格的审查和批准程序。
同时，建立动态的成本监控系统，实时跟踪项目成本，分析偏差原因，及时采取措施进行调整。
三、变更管理由于建设工程的复杂性，经常会遇到设计变更、材料价格波动等情况。
因此，需要制定明确的变更管理流程，任何变更都应有详细的书面记录，并通过专门的评审团队评估其对总成本的影响。
四、结算与支付项目的每个阶段完成后，应根据实际完成的工作量进行结算。
结算过程要保证透明公正，避免出现超付或者拖欠现象。
所有付款均应依据合同约定和结算结果进行，确保资金的合理流动。
五、风险管理在费用管理中，应充分考虑潜在的风险因素，如汇率变动、利率调整、自然灾害等可能影响成本的因素。
通过设立风险基金或购买保险等方式，为可能出现的风险做好准备。
六、审计与评估项目完成后，应对整个项目的费用管理进行审计，评价管理制度的有效性和执行情况。
通过总结经验教训，不断优化改进费用管理制度，为未来的项目提供参考。
一个完善的建设工程费用管理制度应当涵盖预算编制、费用控制、变更管理、结算支付、风险处理以及审计评估等多个环节。
通过这一系列的规范化流程，可以有效提升项目管理水平，保证工程的经济性和效率性。
结语：。
工程费用报销制度
工程费用报销制度一、总则为确保公司工程项目的顺利实施，规范工程费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
二、费用报销范围本制度适用于公司工程项目的各项费用报销，包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、差旅费、住宿费、交通费、通讯费、办公费等。
三、费用报销流程1. 工程费用报销应遵循真实性、合法性、合理性原则，确保费用与工程项目的实际发生相符。
2. 工程师在进行工程项目相关活动时，应严格按照公司规定进行费用报销。
3. 工程师应将费用报销所需资料整理齐全，向项目经理提出报销申请。
4. 项目经理对工程师提交的费用报销资料进行审核，确认无误后签字确认。
5. 工程助理对项目经理签字的费用报销资料进行整理，提交财务部门。
6. 财务部门对工程助理提交的费用报销资料进行审核，按照公司规定进行报销处理。
7. 财务部门将报销款项划拨至工程师银行账户。
四、费用报销标准1. 工程设计费、施工费、材料费、设备费等根据公司内部预算和工程实际发生情况予以报销。
2. 差旅费、住宿费、交通费、通讯费等按照公司内部规定标准予以报销。
3. 办公费根据工程实际需要，按照公司内部规定标准予以报销。
五、特殊事项处理1. 工程师因个人原因需将款项打入他人银行账户的，应当事先向项目经理和财务部门提出申请，经批准后方可办理。
2. 工程师借款限额以每出差15天预支1000元为标准，如需超出限额，需提前向项目经理和财务部门申请。
3. 工程师出差补助按标准凭据报销，无法提交票据的差补金额将与当月个人工资薪金收入合并，代扣代缴个人所得税。
4. 工程师出差结束后，应按照公司规定的时间和要求整理粘贴报销票据，逾期不报的，财务部门不予报销。
六、违规处理1. 工程师虚报、漏报、谎报费用的，一经发现，按照公司内部管理规定进行处理。
2. 工程师未按照规定程序进行费用报销的，一经发现，按照公司内部管理规定进行处理。
3. 项目经理、工程助理、财务部门等相关人员未按照规定履行职责的，一经发现，按照公司内部管理规定进行处理。
工程材料管理规章制度
工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。
3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。
二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。
三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。
2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。
3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。
四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。
2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。
3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。
五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。
2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。
3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。
六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。
2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。
3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。
七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。
2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。
3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。
工程项目施工材料管理制度
工程项目材料管理制度为认真贯彻落实总包部、公司、分局材料管理规定，切实加强材料管理工作，保证施工材料及时供应和有效利用，充分降低物耗、降低工程成本，结合项目实际，制定本制度，望遵照执行。
1.总则第一条：材料管理是对项目施工过程中所需的各种原材料、燃料、周转材料、机械配件、五金电料、工器具等材料的购进、使用、维护、报损、更新等一系列的组织和管理工作。
第二条：材料管理分开设置物资设备管理部门和物资设备采购员，实现采管分离，物资主管须经过上一级管理部门审批。
第三条：材料管理坚持“工完、料净、场地清”的原则，认真落实限额领料发放制度、在确保施工顺利进行的基础上努力实现零库存管理目标，大力推行项目物资管理标准化；贯彻局质量管理体系程序文件，并确保规范、有效运行、积极推行集团公司和分局两级计算机软件管理体系。
第四条：严格执行采购与管理分离的监督制约机制、认真贯彻物资设备集中采购管理办法，转换物资采购机制，使采购工作在总包部、公司和分局三级物资集中采购管理平台上规范运行。
2.计划管理第五条：物资设备部根据项目周边市场、交通运输条件等情况，确定燃料、周转材料、电器电料及五金、工器具、其它材料的采购招标计划，贯彻落实局物资集中采购管理办法，在满足施工生产的前提下有效控制材料的成本支出。
第六条：材料需用计划的编制与审批1、材料需用计划是指导并保障物资材料及时进场的重要依据，各用料部门需用材料，应首先填报《材料计划表》，标注为“需用计划”，“工程项目名称”应当填写使用部位或材料用途，经部门领导签字，报总工审批后，送交物资设备部。
2、为便于材料需用计划规范管理，各部门材料需用计划的编号，统一由部门名称第一字母大写后加年、月和计划序列号组成，如GCGLB2012-09-01-1，2，3……即表示工程管理部2012年9月1日第1，2,3……份计划。
3、各部门填报需用材料计划应逐项填写准确、清楚、详细，对质量无特殊要求的一般填写“合格”，有特殊要求的需注明质量标准，如“国标”或规范名称及规范编号所要求的具体标准，例满足《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2002某项标准；验证方法填写为“抽检”或“全检”或“联检”。
工程施工项目现场经费成本控制措施
工程施工项目现场经费成本控制措施1.建立项目经费管理制度。
项目经费管理制度是指通过对项目经费进行严格的预算、监控和考核，确保项目经费的合理使用和控制。
制定项目经费管理制度包括项目经费的编报、审核、执行、监督等方面的内容，明确各级负责人的责任和权限，规定经费使用的流程和要求。
2.做好项目经费预算工作。
项目经费预算是工程施工项目成本控制的基础。
预算工作应根据工程的实际情况，对项目所需的各项费用进行细致的分析和核算，包括人工费、材料费、机械费、管理费等各项费用。
同时要充分考虑风险、变更等因素，合理确定项目经费的预算数额。
3.严格控制施工过程中的材料使用。
做好施工材料的进货管理工作，确保材料的质量和使用量的准确控制。
采购材料要选择合格的供应商，并与供应商签订明确的合同，按需定量采购材料。
在材料的使用过程中，要加强对材料的管理和监督，防止材料的浪费和损耗，确保材料的合理使用。
4.严格控制人工费用。
人工费用是工程施工项目成本的一个重要组成部分。
要合理安排施工人员的数量和质量，确保施工队伍的稳定和工作效率的提高。
同时要规定工作时间、加班费、工伤等相关费用的支付标准，对人工费用进行精确的核算和控制。
5.合理控制设备和机械费用。
设备和机械的使用要合理安排，确保设备的高效利用和机械的合理配置。
租赁设备要优先选择正规的租赁公司，并对设备的费用和使用时间进行详细核算，确保设备费用的合理控制和使用效果的最大化。
6.加强项目管理和监督。
项目管理是工程施工项目成本控制的重要环节。
要建立健全的项目管理组织机构，明确各级负责人的职责和权限，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行和成本的有效控制。
7.引进先进的管理技术和方法。
随着科技的发展，各种先进的管理技术和方法逐渐应用到工程施工项目的管理中。
要积极推广应用先进的管理技术和方法，提高成本控制的效果。
比如，采用信息化管理系统、物联网技术等，实现对项目各项费用的实时监控和分析。
工程建设的材料管理制度
工程建设的材料管理制度工程建设项目通常涉及大量的材料采购、存储、使用和回收等环节。
因此，制定一套全面的材料管理制度显得尤为重要。
该制度应当包括以下几个方面：一、材料需求计划制度应规定项目经理部在项目启动初期，根据工程设计图纸和施工方案，编制详细的材料需求计划。
这包括材料的种类、规格、数量以及预计使用时间等。
需求计划应经过严格的审核流程，确保其准确性和合理性。
二、材料采购管理材料采购是控制成本的关键环节。
制度中应明确采购流程，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等。
同时，应建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货时间和服务水平进行评价，以保证材料供应的稳定性和可靠性。
三、材料验收与入库所有进场材料必须经过严格的质量检验，符合项目要求后方可入库。
制度中应详细规定验收标准和程序，以及不合格材料的处理办法。
应建立材料入库登记系统，确保每一笔材料流动都有明确的记录。
四、材料储存与保管合理的材料储存不仅能保证材料质量，还能减少损耗和浪费。
制度中应包含材料储存的环境要求、堆码规范和安全措施等。
同时，应指定专人负责材料仓库的管理，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、材料领用与退库为了有效控制材料使用，制度应规定严格的领用程序。
施工班组需根据实际需要填写领料单，并由相关负责人审批。
未使用完的材料应及时办理退库手续，避免资源浪费。
六、材料使用监督制度应明确施工现场材料使用的监督责任，确保材料按照设计要求和施工规范使用。
对于关键材料的使用，应实行全程跟踪管理，确保材料的正确性和安全性。
七、废料回收与处理工程建设过程中产生的废料应妥善处理，以减少环境污染。
制度中应制定废料分类、回收和处理的具体措施，鼓励采用可再生材料，实现资源的循环利用。
八、制度的执行与监督制度的有效执行需要强有力的监督机制。
应设立专门的监督团队，对材料管理的各个环节进行定期检查和评估。
对于违反管理制度的行为，应明确相应的责任追究和纠正措施。
工程材料资金管理制度
1.材料款项的支付应根据合同约定和实际到货情况执行。
2.所有支付行为必须有相应的发票或合法凭证作为支持。
3.对于大额支付，应实行分级审批制度，避免单人操作风险。
七、监督与考核
1.建立资金使用情况的月度报告制度，及时向管理层反馈资金状况。
2.对违反管理制度的行为，应进行调查并采取相应的纪律处分。
3.定期对资金管理效率和效果进行评估，不断优化资金管理流程。
八、附则
1.本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2.对于特殊情形，经管理层批准后，可适当调整管理制度。
2.签订采购合同时，明确材料பைடு நூலகம்质量标准、交付时间和违约责任。
3.采购完成后，应及时办理入库手续，并对材料质量进行检验。
五、库存管理
1.设立专职仓库管理员，负责材料的出入库记录和库存盘点。
2.定期进行库存盘点，确保账目清晰，实物与账面相符。
3.对于易损耗或价值较高的材料，应采取严格的安全措施，防止损失。
工程材料资金管理制度
一、制度目的
为确保工程项目在材料购买、存储、使用等环节中资金使用的合理性、透明性和高效性，特制定本资金管理制度。
二、管理原则
1.预算先行：所有材料购置需根据工程预算进行，非预算内采购需经过严格审批流程。
2.成本控制：通过市场调研和批量采购等手段，力求材料成本最优化。
3.分账管理：材料资金应独立于其他费用，单独建账，专款专用。
4.定期审计：定期对材料资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规且有效。
三、资金计划
1.制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计价格及采购时间等。
2.根据工程进度安排，合理规划资金使用时间表，确保资金的流动性。
工程材料结算管理制度
工程材料结算管理制度一、总则1. 为了加强工程材料管理，合理控制成本，确保工程质量和进度，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司所有建筑工程项目的工程材料结算活动。
3. 工程材料结算应遵循公开、公平、公正的原则，确保结算数据的真实性和合法性。
二、组织机构与职责1. 成立专门的材料结算小组，负责工程材料结算的全面工作。
2. 结算小组成员包括项目经理、成本会计、仓库管理员等相关人员。
3. 项目经理负责监督整个结算过程，确保结算工作的顺利进行。
4. 成本会计负责具体的结算操作，包括材料用量的核对、价格的审定等。
5. 仓库管理员负责材料的出入库管理，确保材料使用的真实性和合理性。
三、材料采购与验收1. 材料采购前，需进行市场调研，选择性价比高的供应商。
2. 采购材料时，必须签订正式的采购合同，明确材料规格、数量、价格及交货时间等条款。
3. 材料到货后，由专人负责验收，确保材料质量符合工程要求。
4. 验收合格后，应及时办理入库手续，并做好记录。
四、材料使用与核算1. 施工过程中，严格按照设计要求和施工计划使用材料。
2. 对于超出预算的材料使用，需经过项目经理审批后方可继续使用。
3. 定期对施工现场的材料使用情况进行盘点，确保材料使用的合理性。
4. 根据实际使用情况，及时调整材料预算，确保结算数据的准确性。
五、结算流程1. 工程完工后，由成本会计根据实际使用的材料量和合同约定的价格进行初步结算。
2. 结算结果需提交给项目经理审核，确认无误后签字盖章。
3. 将结算报告提交给财务部门，进行最终的财务结算。
4. 财务结算完成后，形成最终的结算报告，作为项目成本控制的依据。
六、监督管理1. 结算过程中，应接受公司内部审计部门的监督检查。
2. 对于违反结算管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
3. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化结算流程。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有与本制度相抵触的其他规定，以本制度为准。
工程单位工地材料报销制度
工程单位工地材料报销制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范工程单位工地材料的采购、使用、存储和报销流程，确保材料成本的合理控制，防止浪费和滥用，提高材料使用效率，保障工程质量和经济效益。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，要求所有涉及材料报销的工作人员严格遵守，确保每一笔材料费用的真实性和合法性。
二、材料采购1. 材料采购需根据工程需求提前进行计划，由项目经理或指定负责人审核批准后实施。
2. 采购过程中应选择至少三家供应商进行比价，确保材料质量的同时，控制成本。
3. 采购合同应明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间及质量保证等条款。
三、材料验收与入库1. 材料到达工地后，应由质量监督人员和仓库管理员共同进行验收，确保材料符合采购要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，填写入库单，并由相关人员签字确认。
3. 不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。
四、材料使用与管理1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目经理或现场管理人员审批后方可领取。
2. 材料使用应有明确的记录，包括使用时间、使用量、使用部位等信息。
3. 对于易损耗或价值较高的材料，应有严格的管理和监控措施。
五、材料报销流程1. 材料报销请求应由施工班组或仓库管理员发起，附上相关的材料采购发票、入库单、领用记录等证明材料。
2. 报销请求应经过项目经理或财务部门的审核，确认无误后方可进行报销。
3. 报销金额应根据实际采购价格和使用量进行核算，严禁虚报或超报。
六、监督与考核1. 工程单位应定期对材料采购、使用和报销情况进行监督检查，确保制度的执行。
2. 对于违反材料报销制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理，严重者可追究法律责任。
3. 材料管理的效益应作为项目管理人员的考核内容之一，以激励合理使用和节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，由工程单位负责解释和修订。
如有未尽事宜，可根据具体情况适时调整和完善。
施工三项费用管理制度
施工三项费用管理制度一、施工三项费用管理的重要性1.施工企业的生存和发展离不开良好的费用管理。
在市场经济时代，企业只有通过严格管理费用，才能提高效益，降低成本，增强竞争力。
而施工企业作为工程建设的主体，其经营活动的费用管理显得更为重要。
2.施工三项费用的支出占据了工程建设成本的很大一部分。
据统计，在一个工程项目的总成本中，施工三项费用的比例往往占到了60%以上，是影响项目成本的重要因素。
因此，对施工三项费用进行有效的管理和控制，对于降低项目成本，提高经济效益至关重要。
3.合理的施工三项费用管理可以提高工程质量。
在施工项目中，材料的质量直接影响到工程的质量，而材料费用的管理就是其重要途径。
设备和人工的质量也直接决定了工程的施工速度和效率。
因此，通过合理控制施工三项费用，可以提高施工的效率和质量。
二、施工三项费用管理的基本原则1.合理性原则。
合理的施工三项费用管理，应该以降低成本，提高经济效益为目标，遵循合理的成本结构，遵循成本控制原则，实现资源的最佳配置。
2.透明度原则。
施工三项费用管理应该公开透明，对费用支出应该有明确的核算和管理流程，制定严格的费用审批制度，杜绝隐形费用和乱花钱现象。
3.合规性原则。
施工企业在费用管理中应该严格遵守相关法规和政策，确保费用支出合乎法律法规的规定，杜绝违法违规行为。
4.灵活性原则。
施工三项费用管理应该注重灵活性，根据项目情况和市场变化制定相应的管理政策，针对不同的项目具体情况实行差异化的管理措施。
5.科学性原则。
施工企业在进行费用管理时应该注重科学性，遵循成本管理的一般原则和方法，确保费用管理的科学性和系统性。
三、施工三项费用管理的主要内容1.材料费用管理(1)严格控制材料采购。
在采购材料时，应该坚持“合理规划、精细核算、审慎决策、公开透明”的原则，选择优质的材料供应商，通过招投标等公开透明的方式进行采购，确保采购价格合理。
(2)材料入库管理。
在材料进场时应严格按照材料清单进行审核，对于失效或者不合格的材料要及时退回，杜绝质量问题。
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工程项目与施工材料费用管理制度
1.目的：规范公司工程（含养护）项目与施工材料费用的支付管理，满足成本开支的预算管理要求。
2.适用范围：公司所有工程类（含养护）、施工材料类项目，主要包括苗木费、机械费、人工费、辅材费、工程费、税费、养护费、专项支出费等。
3.内容：
3.1权责分配:
3.1.1技术部负责组织公司工程建设项目可行性研究及初步设计预算审核并报总经理审批；
3.1.2技术部负责组织实施过程费用控制，原则上按照预算控制；
3.1.3工程部、财务部门负责控制工程进度款支付；
3.1.4工程部、财务部门负责组织工程成本结算；
3.1.5工程部负责组织编写工程项目的竣工决算报告并报总经理审批；
3.1.6工程部负责回款，财务部门负责跟踪。
3.2 支付原则：
3.2.1预（决）算的审计应公正、合理、准确、精细。
3.2.2 工程类、养护类款项的支付应严格按照工程现场的实际完成进度及合同约定条款执行，杜绝发生提前、超额支付款项等现象。
3.3概算审查：
技术部根据项目情况，组织、编制项目概算进行审查形成书面意见，作为上报依据。
3.4上报审批：
技术部负责编制《项目审批表》上报总经理审批，批复后制定《项目预算表》报财务复核，总经理审批后由财务部门建立项目档案。
3.5 过程费用控制：
3.5.1所接项目如有分包情况，按工程项目名称与施工方签订合同，按公司合同审批程序执行。
3.5.2属于公司提前垫资的项目，如有提前支付人员工资、购买材料等支出，经办人员可按照《项目预算表》办理借款，预借支出不得超过总预算金额的70%，借款手续按公司《日常费用管理制度》执行。
3.5.3财务负责对项目费用进行过程控制。
工程进度款由工程部审核工程量后，报财务复核、总经理审批后支付，原则上支付款项不能超过收回金额。
对于超出预算部分的金额以报告形式说明原因报总经理审批后，财务方可增加预算。
3.6汇总分析：
财务每月对业务部门上报的工程项目、养护项目发生的费用进行汇总，并与批复的《项目预算表》进行对比分析反馈至业务部门。
3.7 工程结算：
工程部在工程预验收合格后一周内，负责组织工程项目的结算工作，并将送审材料上报送审单位进行审计，项目审计报告定案后，报至财务存档备案，并跟踪回款。
如果没有按照本条规定执行的给予项目责任人警告处罚。
3.8 支付审批：
3.8.1依据工程进度，结合合同约定，经办人填写《项目付款申请单》——部门审核----副总经理审核----财务复核----总经理审批----出纳付款。
3.8.2 根据不同阶段的需要，附相应资料、税务发票,完成审批手续后支付款项，对于付款手续及资料报送不全的，财务有权不予付款。
3.8.3支付首付款时，附合同及合同约定条件、发票；
3.8.4进度款支付时，附工程进度支付证书、发票、对账明细表；
3.8.5尾款（包含质保金）支付时，附合同、审计报告、对账明细表、发票、竣工验收相关资料及回访表。
4.附件
附件一：《项目审批表》
附件二：《项目预算表》
附件三：《项目付款申请单》
附件一：项目审批表
项目名称
委托单位
具体施工部门
项目内容
制表：审核：审批：
附件二：项目预算表
制表：部门分管财务总经理
审核：审核：复核：审批：
附件三：合肥景观工程有限公司项目付款申请单
申请部门：申请人：附件张数：申请日期：年月日
5
备注说明：
部门负责人：副总经理：总工程师：财务复核：总经理：
5。