出差费用报销单
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
出差费用报销单
报销人
出差费用报销单
领款人签名
填报日期 领款日期
项目名称/编号 部门主管签名 财务复核
负责人签名
项目/日期
目 起止地点
的 地
客户
路 飞机 途 火车
费 轮船
用 汽车
餐费补助
费 住宿费用
用
交通费用
交 起止地点
项 通 明细
费
目
合计金额
餐费
明 销 接 礼品
细
售 费
待 费 娱乐
用
住宿
销售杂费
通 手机 讯 通迅费
邮寄费用
打印费用
手续费用
其它费用
费用合计
日期
被接待客户/人情况
详细接待费用明细表 接待事宜/明细
横合计
多页合计 金额
合计
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—— —— —— ——
公司出差管理制度报销单
公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。
为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。
【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。
2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。
3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。
4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。
5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。
通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。
公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
差旅费报销单的填写2篇
差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
差旅费报销单第二篇报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
国内长途出差费用报销单
报账单位名称：经费号：报账日期：
姓名
职务级别
同去人
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起止地点
交通费
住宿费
差旅补助费
其它费用
合计
月
日
月
日
天数
人数
金额
天数
人数
金额
小计
差旅费合计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
财务审核金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
情况说明
（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
情况说明（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
市内交通费用报销单
出勤事由
出勤日期
2018.05.05-06.14
交通车船费用
市内公交
至
车票张
仟佰拾元角分
市内出租车
至
车票张
仟佰拾元角分
市内路桥费
至
车票张
仟佰拾元角分
市内停车费
至
ห้องสมุดไป่ตู้车票张
仟佰拾元角分
其他
至
车票张
仟佰拾元角分
合计金额（小写）：¥
合计金额（大写）：万仟佰拾元角分
财务审核金额（小写）：¥
财务审核金额（大写）：万仟佰拾元角分
报销单模板
启程日期
启程时间
启程日补贴
报销注意项目： 1、费用报销时需按顺序选择表内大类，按时间顺序粘贴狭小凭证。 2、发生其他不在表中列示的费用项目时，请选择“其它”作为费用项目。 3、所有报销人必须本人签名，此签名默认为收款人收款签名。 4、所有票据需自编序号，报销人员需依据表格要求逐项详细准确地填写相关信息，以便核对。
xxx有限公司
员工出差&费用报销单
职员： 部门： 日期：
报销项目
单据编号
日期
客户/项目
用途
金额（人民币）
报 销 费 用
万 合计金额 人民币
仟
佰
拾
元
角
分
总计： 预支款： 应缴回金额： 应补付金额：
¥ 0.00
员工出差补贴单
年 月 回程日期 补助 期间补助天数 从 共 天 月 至 日 年 日 补助标准 回程时间 上午 下午 上午 下午 元/天期间补助金 财务经理： ¥ 0.00 回程日补贴
出差费用报销单报销单据
金额
天数 标准 金额
共1页
半支半自付
住宿费
其他
金额 Байду номын сангаас目
金额合计（小写）：
￥ 预支
- ￥-
核销
退补
半支半自付 其他 金额
#VALUE!
出差人：
起止时间及地址
月
日
0 0 0 0 0 0
起点
月
日
时间
目的 地
0 小计
金额合计（大写）：
短程出差误餐申领单
□误餐费 □短程出差 □加班费值勤 □夜勤费
类别
次数 标准
支付金额
领人
出差旅费报销单
飞机 金额
填报日
期：
出差事 由
（必填）
经费来 源
火车
长途汽车
通宵乘车补 助
市内交通及生活补助
金额 金额
出差费用结算表
类别
机票费用 交通费用 住宿费
餐费 交际费 邮电费 资料费 翻译费
其他 合计 预支差费 退回、不足 备注：
差费金额
￥ ￥ ￥
有无收据
3,000.00 -3,000.00 （签章）
短程出差误餐申
请领类别 □误餐费 □短程出差
起止时间
请领金额
事由
类别
次数
主管 证明人 请领人
出差旅费报销
单位：
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
费用报销单据
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理合计签审批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元原借款：应退余款：元角分元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部借款人门借款事由借款金（大写）拾万仟佰（小写）￥额拾元部门会部门经理审核计签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出差事姓名职别由部门会计签部门经理审核批出差起止日期自年月日起至年月日止共天日起讫地点天机票车船市内住宿费出差其他小计期数费费交通补助月日费合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部领款人签审门字批。
方式付款事可先由ECT借款金（大写）拾万仟佰短信额拾元（小写）￥电话后部门会部门经理审核计签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市）>20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称单金额名称单位数量价万仟佰拾元角分收款项目合（大写）拾万仟佰计人民（小写）￥拾元币出纳复核收款人。