有限公司报销制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司办公室报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
4. 市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。
5. 办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。
6. 其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。
第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的报销标准报销。
3. 餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。
4. 市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。
5. 办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。
4. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。
第四章票据管理第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、行程单等。
第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。
第五章监督与检查第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司员工报销制度
公司员⼯报销制度公司员⼯报销制度（精选7篇） 随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。
拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯报销制度1 ⼀、总则 1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。
⼆、报销标准 岗位职务 出差⼯资 住宿费 交通费 ⽣活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤⼯资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公⼈员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施⼯领队 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施⼯队员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差⼯资 按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。
2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。
客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。
3、交通费： (1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。
4、⽣活补助 客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。
客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司费用报销制度及报销流程范文
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言公司费用报销制度及报销流程是保障企业财务管理的重要环节，也是企业日常运营中不可或缺的一部分。
本文将对公司费用报销制度及报销流程进行详细的阐述和介绍，以期为企业建立健全的报销制度提供参考和借鉴。
二、费用报销制度1.费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、采购物品、办公费用、差旅费等各项支出。
2.费用报销凭证员工在报销费用时需提供相应的费用报销凭证，如发票、收据、申请表等。
费用报销凭证应包括详细的费用明细、开具单位、开票日期等信息。
3.费用报销额度公司需明确费用报销的额度限制，不同职位的员工报销额度不同，应根据员工职责和职级进行合理安排。
4.费用报销审批公司费用报销审批应建立起严格的审核机制，确保报销申请真实、合理、合规。
审批流程一般包括申请人填写报销申请表、主管审批、财务核销等环节。
5.费用报销周期公司需规定费用报销的周期，一般不超过一个月。
在规定的时间内完成报销流程，以保证企业的财务稳定。
三、费用报销流程1.员工填写报销申请表员工在报销费用前，需填写具体的报销申请表，详细列出报销的费用事项、金额等相关信息。
2.主管审批员工提交报销申请后，需要主管进行审核，确保报销申请合理且符合公司规定。
主管审批过程中应重点关注报销额度、费用事项的合规性等。
3.财务核销经过主管审批后，将报销申请表交给财务部门进行核销。
财务部门核对报销申请的凭证、费用额度等内容，并进行报销款项的支付。
4.报销记录归档完成报销后，需要将报销申请表、费用凭证等相关文件进行归档保存，以备查阅和审计需要。
四、费用报销注意事项1.合理性和合规性在报销过程中，员工需确保报销费用的合理性和合规性，遵守相关规定和程序，以免给公司造成财务风险。
2.费用明细清晰填写报销申请表时，需详细列出每项费用的明细和相关凭证，以便审批和核销。
3.遵守报销周期员工需按照公司规定的报销周期进行报销，避免超时或拖延，以免影响日常财务管理。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司财务制度报销条例
公司财务制度报销条例第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高经费使用效率，保证资金安全，根据有关法律法规，制定本条例。
第二条公司员工在工作中发生的差旅、业务招待、办公用品、设备维修等费用支出，均应按照本条例规定报销。
第三条公司员工应当遵守公司财务制度，诚实守信，严格按照相关规定办理报销手续。
第四条公司财务部门负责监督管理公司财务报销工作，并负责向公司领导汇报财务情况。
第二章报销范围第五条公司员工发生的差旅费用应当按照公司差旅标准报销，包括交通费、食宿费等。
第六条公司员工发生的业务招待费用应当按照公司招待标准报销，包括餐费、礼品费等。
第七条公司员工发生的办公用品费用应当按照公司办公用品采购标准报销。
第八条公司员工发生的设备维修费用应当按照公司设备维修标准报销。
第三章报销流程第九条公司员工发生费用支出后，应当填写报销申请表，明细列出费用项目及金额，并附上相关票据。
第十条报销申请表应当经过所在部门负责人审批后提交财务部门。
第十一条财务部门应当核对报销申请表及相关票据，如属实可根据申请金额进行报销。
第四章报销标准第十二条公司差旅费用报销标准按照实际发生费用为准，但应当在公司规定的标准范围内。
第十三条公司业务招待费用报销标准应当合理，并不得超过公司规定的标准。
第十四条公司办公用品费用报销标准应当符合实际需要，不得私设额外费用。
第十五条公司设备维修费用报销标准应当按照实际发生情况进行报销，不得超出维修标准。
第五章报销审核第十六条公司财务部门应当对报销申请表进行核对，如有疑问应当及时与申请人联系。
第十七条财务部门应当在规定时间内完成报销审核工作，并出具相关报销凭证。
第十八条财务部门应当将已审核的报销申请转交相关部门，由所在部门领导审批后进行支付。
第六章报销监督第十九条公司财务部门应当定期对公司报销情况进行审计，发现问题及时通报公司领导。
第二十条公司领导应当对财务报销工作进行监督，确保财务工作的规范、合法。
第二十一条公司员工应当保留好报销相关票据，以备财务部门查验。
公司的财务报销制度【共14篇】
公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。
5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
公司费用报销制度细则范本
公司费用报销制度细则范本第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有部门和员工的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。
第二章费用报销范围和标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括客户招待、业务合作等；（四）培训费用：包括员工培训、外部培训等；（五）采购费用：包括原材料、设备、物资等采购成本；（六）其他符合公司规定的费用。
第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定的标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（三）业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（四）培训费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（五）采购费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（六）其他符合公司规定的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）申请：员工发生费用支出时，应向部门负责人提出书面申请，并附上相关证明材料；（二）审批：部门负责人对申请进行审批，超出部门预算的需提交给财务部审核；（三）报销：审批通过后，员工将费用发票提交给财务部，财务部对发票进行审核；（四）支付：财务部确认无误后，将报销款项支付给员工。
第七条费用报销时间：（一）员工应在发生费用后的10日内将费用发票提交给财务部；（二）财务部应在收到发票后的10日内完成报销审核和支付工作。
第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应确保发票的真实性、合法性和完整性。
第九条财务部对报销发票进行审核，确保费用的合规性和合理性。
第十条财务部定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导汇报。
第十一条公司设立审计部门，对费用报销情况进行定期审计，确保费用管理的合规性和有效性。
第五章违规处理第十二条员工发生以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚开发票、报销；（二）报销不符合国家法律法规、公司规定的费用；（三）报销过程中故意隐瞒、谎报事实；（四）其他违反费用报销规定的行为。
公司财务报销制度
公司财务报销制度
1.公司财务报销制度
1)报销范围：员工在公司工作期间，因为公务需要产生的费用，如差旅费、交通费、招待费等，均可申请报销。
2)报销限额：不同项目有不同的报销限额，员工在申请报销时需要严格按照相应的限额进行操作。
超额报销的费用将不予以支付。
3)报销申请流程：员工在发生费用后，需要在规定时间内填写报销申请表，并附上相关票据和证明文件。
经上级主管审核后，方可提交财务部进行报销。
4)报销标准：公司对报销费用有明确的标准，具体项目的报销标准可以在员工手册或公司内部网站上查阅。
5)报销时间：员工需要在费用发生后的一个月内提交报销申请。
超过报销期限的费用将不予报销。
6)签字并盖章要求：报销申请表上需要填写申请人姓名、工号等个人信息，并由申请人本人签字。
对于特定项目的报销申请表需要上级主管签字并盖章。
7)报销支付：经过财务部审核的报销申请，将在7个工作日内进行统一支付。
支付方式可以选择银行转账或现金。
8)财务复核：财务部负责对报销申请进行财务复核，确保报销申请的合规性和准确性。
9)报销记录保存：公司将报销记录保存至少1年，以作为公司内部审核和财务报表编制的依据。
10)特殊费用报销：对于一些特殊费用，如礼品费用、研究费用等，
需要在报销前提供详细的说明和相关凭证，并经过特殊审批程序才能进行
报销。
以上是公司最新的10篇财务报销制度。
员工在进行费用报销前，应
仔细熟悉并按照相关制度进行操作，同时保留好相关票据和凭证以备查验。
公司费用报销管理制度范文（5篇）
公司费用报销管理制度范文一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过____天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
规范公司报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位的在职人员。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、及时性和节约性原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
3. 业务招待费：包括因业务需要而发生的宴请、赠送礼品等费用。
4. 会议费：包括公司内部或外部会议产生的场地费、设备租赁费、资料费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司相关规定执行，具体标准另行制定。
2. 办公费：按照公司预算和实际需要合理报销。
3. 业务招待费：严格控制，按照国家及公司相关规定执行。
4. 会议费：按照公司预算和实际需要合理报销。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工根据实际发生费用填写《报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。
3. 会计部门对报销单进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后签字。
5. 财务部门根据审批结果支付报销款项。
第四章报销单据及附件第七条报销单据：1. 差旅费报销单。
2. 办公费报销单。
3. 业务招待费报销单。
4. 会议费报销单。
5. 其他费用报销单。
第八条报销附件：1. 差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、交通费发票等。
2. 办公费：购置发票、维修发票、租赁发票等。
3. 业务招待费：餐饮费发票、礼品发票等。
4. 会议费：场地费发票、设备租赁费发票、资料费发票等。
第五章监督与处罚第九条公司设立报销监督小组，负责对报销行为进行监督。
第十条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处罚：1. 虚报、冒领、伪造报销单据的，给予警告或解除劳动合同。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。