管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问题
管家婆财贸双全年结存技巧
管家婆财贸双全年结存技巧管家婆财贸双全年结存技巧管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2 ）新建帐套，恢复备份数据（2005 、2008 系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。
5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6. 某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[ ]处理方法：修改科目名称7. 客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。
解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。
管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4. 年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。
财贸双全普及版介绍
产品特点
业务财务浑然一体； 1、业务财务浑然一体； 强大易用，平民软件； 2、强大易用，平民软件； 3、繁略得当，有舍有得； 繁略得当，有舍有得； 专业的财务进销存管理。 4、专业的财务进销存管理。
适用客户
适用对象：用标准版会计处理业务，并需要对存 适用对象： 货进行管理的中小企业。 适用行业： 适用行业：广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、 家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算 机、通讯、图书等行业； 适用人群： 适用人群：财务人员；业务人员；老板。
二、财贸双全+功能介绍 财贸双全 功能介绍
业务报表 进销存 固定资产 账务 处理 报表分析 账簿
《管家婆》财贸双全普及版功能简图 管家婆》
账务报表
二、财贸双全+使用流程 财贸双全 使用流程
《管家婆》财贸双全普及版使用流程图 管家婆》
内容回顾： 内容回顾：
财贸双全普及版介绍 财贸双全普及版功能模块 财贸双全普及版使用流程
《管家婆》财贸双全普及版介绍 管家婆》
主要内容： 主要内容：
财贸双全普及版介绍 财贸双全普及版功能模块 财贸双全普及版使用流程
一、财贸双全普及版介绍
《管家婆》财贸双全普及版 管家婆》 －给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。 给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。
» 以进销存为基础 » 财务核算为核心 » 满足存货管理和 帐目核算的基本要求
财贸双全普及版应用价值
• • • • 明明白白销售状况 库存状况了如指掌， 库存状况了如指掌，不积不缺 往来账务清晰无误 财务核算简单、 财务核算简单、明了
财贸双全普及版功能亮点
• • • • • • 多种售价管理 多样化业务流水帐 进销存月末计算成本 帐务系统更加标准化 新报表系统 进销存与帐务月结分开处理
管家婆财贸双全教育版操作流程
管家婆财贸双全教育版操作流程英文版Operation Process of "Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition"Introduction"Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" is a comprehensive software designed to assist educational institutions in managing financial and trade-related operations efficiently. This article aims to provide a detailed operational guide for users of this software.Step 1: System LoginOpen the "Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" software and enter the login credentials provided by your institution. Upon successful login, you will be redirected to the main dashboard.Step 2: Navigating the DashboardThe dashboard displays various modules such as Finance, Trade, Reports, and Settings. Click on the desired module to proceed with the relevant operations.Step 3: Financial ManagementWithin the Finance module, you can perform tasks like creating invoices, managing expenses, tracking payments, and generating financial reports. To create an invoice, click on the "Create Invoice" button, fill in the necessary details, and save. Similarly, you can manage expenses, payments, and generate reports by selecting the respective options.Step 4: Trade ManagementThe Trade module allows you to manage inventory, sales orders, purchase orders, and delivery. To add inventory, click on the "Add Inventory" button, enter the product details, and save. You can create sales and purchase orders by selecting the respective options and filling in the required details. Delivery can be managed by clicking on the "Manage Delivery" option.Step 5: Generating ReportsThe Reports module enables you to generate various reports based on your financial and trade data. Select the desired report type, specify the date range, and click on the "Generate Report" button. The report will be displayed on the screen, and you can save or print it as needed.Step 6: SettingsThe Settings module allows you to configure system-related settings such as user permissions, backup, and system updates. Click on the "Settings" option, select the desired setting, and make the necessary changes.Conclusion"Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" provides a comprehensive platform for managing financial and trade operations in educational institutions. By following the operational steps outlined in this article, users can efficiently utilize the software and streamline their financial and trade-related tasks.中文版管家婆财贸双全教育版操作流程介绍“管家婆财贸双全教育版”是一款专为教育机构设计的综合性软件，旨在帮助他们高效地管理财务和贸易相关操作。
管家婆财贸双全使用流程
管家婆财贸双全使用流程English Answer:1. Setting Up a New Company.Open the "System" module and select "Company Setup."Enter the company name, address, and other relevant information.Configure the accounting period, currency, and tax settings.Create a chart of accounts to track financial transactions.2. Managing Inventory.Use the "Inventory" module to create items and maintain stock levels.Define item categories, units of measure, and pricing.Perform inventory counts and adjustments to ensure accuracy.3. Recording Transactions.Enter sales invoices, purchase orders, and other financial transactions in the "Accounting" module.Use the "Bank" module to reconcile bank statements and manage cash flow.Process payments and receipts to track financial obligations.4. Generating Reports.Access a wide range of reports in the "Reports" module. View financial statements (e.g., balance sheet, incomestatement), inventory reports, and cash flow reports.Analyze data to identify trends and make informed decisions.5. Managing Budgets.Create and track budgets using the "Budgeting" module.Set financial targets and monitor progress against them.Control spending and prevent overruns.6. Payroll Processing.Use the "Payroll" module to process employee salaries and deductions.Calculate payroll taxes and generate paychecks.Manage employee benefits and payroll history.7. Customer Relationship Management.Track customer interactions and sales history in the "CRM" module.Manage customer contacts, schedule appointments, and provide support.Nurture relationships and increase customer satisfaction.8. Advanced Features.Utilize features like multi-currency support, fixed assets management, and project accounting.Integrate with third-party applications for enhanced functionality.Customize the software to meet specific business requirements.中文回答：1. 建立新公司。
管家婆财贸双全年结存操作步骤
管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。
适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。
解决方法：一、月结存1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。
（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。
如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。
如下图：2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。
（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。
此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。
如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。
在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。
二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。
如下图：2、创建2014年账套3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。
5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。
注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。
财贸双全操作注意事项
财贸双全操作注意事项财贸双全操作注意事项一，库存金额查询：菜单栏--业务报表--库存报表--库存汇总表二，应收查询：菜单栏--业务报表--客户往来报表--客户往来查询三，应付查询：菜单栏--业务报表--供应商往来报表--供应商往来查询四，利润查询：菜单栏--业务报表--销售报表--销售毛利汇总表五，数据备份：菜单栏--文件--账套维护--备份（备份到U盘）1，操作员授权：先增加权限组（自己编辑），再新增操作员（从职员中勾选），把操作员设置到对应的权限组下。
然后给权限组设置权限。
（同一权限组的操作员权限相同）。
2，业务内容不算税率的：在账套选项----其他----默认增值税税率修改为0。
3，业务内容每月末做结存，以保证业务期间正确：业务处理----月末处理----进销存期末结账4，保存审核后的业务单据是可以修改的，在设置操作员权限时可设置不能修改保存审核后的单据。
5，期初库存结存单用于录入各仓库存货的期初结存情况，库存期初结存单不会生成凭证，对财务数据无影响。
6，期初结账操作用于确认账套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作，期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改，期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态（仅在未发生过业务关系时），点击（期初反结账），完成回到期初状态。
7，进货订单和销售订单不增减库存，不产生钱流。
进货单和销售单可以选订单核对数量后过账。
8，单据过账后会自动产生凭证，会计人员只需审核及记账即可。
9，结转损益是在一个会计期间的期末（通常是月末），在所有凭证均已经审核登账后，将损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中去，本软件并不要求用户每月均进行结转损益的操作，结账之前应先当期将所有凭证审核、记账、并结转损益；在作期末结账时，请不要作其他操作，以确保期末结账的正常进行。
10，库存调价单：当仓库库存成本紊乱时，调价单可对某种存货的存货的库存成本进行调整，调价单单据界面不支持双单位，调价单过账后当时不生成凭证，月末结转时合并生成一张凭证。
管家婆财贸双全操作方法
管家婆财贸双全操作方法管家婆财贸双全是一款非常实用的财务管理软件，通过它可以方便地记录和分析个人和家庭的财务状况。
以下是关于管家婆财贸双全的详细操作方法。
一、安装和登录：1. 从管家婆官方网站或应用商店下载并安装管家婆财贸双全应用程序。
2. 打开应用程序后，点击“注册”按钮进行注册，填写相关信息并设置登录密码。
3. 注册成功后，使用注册时填写的手机号和密码登录。
二、添加账户：1. 登录后，点击底部导航栏的“账户”选项进入账户页面。
2. 在账户页面中，点击右上角的“添加账户”按钮。
3. 在弹出的界面中填写账户名称和初始余额，并选择账户类型（例如现金、银行卡等）。
4. 点击“保存”按钮，即可成功添加一个账户。
三、添加收入和支出记录：1. 在主界面的底部导航栏中点击“账单”选项进入账单页面。
2. 在账单页面中，点击右上角的“添加”按钮，选择“收入”或“支出”。
3. 在弹出的界面中，选择相关的账户、分类和金额，并填写备注信息。
4. 完成后，点击“保存”按钮，即可成功添加一笔收入或支出记录。
四、设置和调整预算：1. 在主界面的底部导航栏中点击“预算”选项进入预算页面。
2. 在预算页面中，点击右上角的“添加”按钮。
3. 在弹出的界面中，选择相关的账户和分类，并设定一个合理的预算金额。
4. 点击“保存”按钮，即可成功设置一个预算。
5. 点击已设置的预算可以进行编辑和调整。
五、查看报表和分析：1. 在主界面的底部导航栏中点击“统计”选项进入统计页面。
2. 在统计页面中，可以选择日期范围和账户进行筛选，查看特定时间段和账户的收支情况。
3. 可以通过图表、饼图等方式直观地了解不同类别的收入与支出比例，以及每个账户的余额情况。
4. 通过分析数据，可以对自己的消费习惯和理财情况进行评估和调整，实现财务状况的持续改善。
六、设置提醒和备份：1. 在主界面的底部导航栏中点击“设置”选项进入设置页面。
2. 在设置页面中，可以设置每月的账单提醒，以便提醒自己及时支付账单。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
管家婆财贸双全操作手册
管家婆财贸双全操作手册1. 简介管家婆是一款全面的财务管理软件，旨在帮助用户轻松管理个人财务和贸易业务。
本操作手册将介绍管家婆的基本功能和操作指南，帮助用户更好地利用该软件进行财务和贸易管理。
2. 安装和登录2.1 下载和安装首先，您需要从管家婆官方网站或应用商店下载并安装管家婆应用程序。
根据您的设备类型选择适当的版本，并按照安装向导进行操作。
2.2 注册和登录安装完成后，打开管家婆应用程序，并点击“注册”按钮创建新的账户。
您需要提供有效的邮箱地址和设置密码。
一旦注册成功，您可以使用您的邮箱和密码登录到管家婆。
3. 财务管理管家婆提供了一系列的财务管理功能，帮助您跟踪和管理您的个人财务情况。
3.1 财务概览在登录后，您将看到财务概览页面，显示您的资产总额、负债总额、收入和支出等重要统计信息。
您可以根据需要自定义显示的内容和统计周期。
3.2 记账功能点击顶部菜单中的“记账”按钮，您可以记录您的收入和支出。
您可以选择不同的类别、金额和日期，并添加备注信息。
记账功能可以帮助您跟踪您的日常花销和收入来源。
3.3 账户管理在“账户”页面，您可以添加和管理您的银行账户和信用卡账户。
您可以设置每个账户的起始余额、账户类型和备注等信息。
此外，您还可以通过账户页面进行账单管理和对账单进行对账。
3.4 预算管理通过预算管理功能，您可以设置每个月的预算并跟踪您的实际消费情况。
管家婆将根据您设置的预算和您的记账情况，通过图表和报表的形式展示您的预算执行情况。
3.5 报表和分析通过报表和分析功能，您可以查看各种财务报表和图表，如收入报表、支出报表、净值报表等。
这些报表和图表可以帮助您更好地了解和分析您的财务状况，并做出相应的调整。
4. 贸易管理除了个人财务管理，管家婆还提供了贸易管理功能，帮助您更好地管理您的贸易业务。
4.1 客户管理在贸易管理模块中，您可以添加和管理您的客户信息。
此模块允许您记录客户的联系方式、交易记录和备注等信息。
管家婆财贸双全资产负债表使用方法
管家婆财贸双全资产负债表使用方法管家婆财贸双全资产负债表使用方法资产负债表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。
下面店铺准备了管家婆财贸双全资产负债表使用方法，提供给大家参考!一、选择“财务报表—资产负债表”二、管家婆财贸双全系统提供导航式、自定义式两种方式生成报表。
1、导航式导航方式下，报表的公式、格式都是系统定义好的，用户只需要根据提示，选择要生成报表的时间，即可直接生成报表。
2、自定义式自定义方式下，系统只提供默认的报表公式，用户需要自行设置报表的页面，选择报表时间来生成报表。
一般地，使用导航式可以快速方便的生成报表。
三、导航式1、点击“放大镜”按钮，选择要打开的报表文件，系统默认为安装目录下的相应报表。
2、点击“下一步”，弹出报表选择页操作向导，如图所示：3、点击“新增报表”按钮，选择要生成报表的月份，录入报表名称，点击“确定”，可以看到报表选择页中已经添加了该报表的名称。
4、点击“打开”，系统提示，是否生成报表，点击“是”，系统开始计算报表数据，计算完毕后，显示资产负债表。
四、自定义方式1、表页分为格式页和数据页。
格式页是对资产负债表进行设置的页面。
数据页是根据格式页的格式，对账套的数据进行运算并得到具体的报表数据。
2、插入数据页：点击鼠标右键，选择“插入数据页”，可以插入数据页。
一般地，如果每月要出一个资产负债表，可以设置12个数据页。
每页代表一个月份。
3、“数据-关键字”：在报表中，关键字是区分各数据页的标识。
如果资产负债的每页代表一个月，那么就要为每一个数据页指定关键字为月，为录入月份数字。
这样系统就可以根据关键字月计算每月的资产负债表。
计算表页数据：计算表页数据的方便为先切换到某个表页。
然后点击“数据—表页重算”。
表页计算只计算当前数据页的数据。
如果需要计算所有数据页的数据，可以使用整表重算功能，但因为查询时间较长的原因，不建议用户经常使用整表重算。
管家婆进销存标准、财贸常见问题
标准版与财贸双全：标准版系列产品不能与财贸双全系列产品进行相全普及版－财贸双全－财贸双全＋：可以实现由低版本向高版本的升级，升级方向不可逆，可以升级所有数据，包括基本信息和业务单据。升级步骤：安装高版本后，用高版本程序打开原帐套就可以进行帐套升级。
财贸5.0升级到财贸6.0/7.0：必须先将财贸5.0的数据进行年结存后，在期初状态升级到财贸6.0版本，只能升级基本信息。升级步骤：安装高版本后，用高版本程序打开原帐套就可以进行帐套升级。5.0必须升级到6.0后，才能再升级到7.0版本。
3）.本地备份过程实际是先备份到服务器端，然后将备份文件分卷压缩后传输到客户端的指定路径,本地备份与恢复必须要求完全共享管家婆安装路径的backup文件夹，如果客户将备份文件复制到一个新的客户端进行恢复，而该客户端的服务器backup没有完全共享出来，就不能进行恢复。同时如果网络连接不稳定也会导致本地恢复不能正常进行（比如安装在移动硬盘上）。
五、单机版，不插网线就不能连接服务器
解决：请设置管家婆服务器设置中的服务器名称为当前服务器的计算机名称，登陆时也用该计算机名称即可。
六、在创建账套的时候提示：使用sa登陆中间件创建账套。
对于usb远程网络狗：在公司主页－下载中心，下载usb网络狗驱动安装即可。
标准版3.5.3505以上版本（包括标准4.1，财贸双全系列产品）：
并口狗:
1).如果加密狗驱动为2.0,先卸载原加密狗驱动和原2.0网络狗管理工具（使用原2.0的srvsetup文件卸载），使系统中没有2.0版本网络狗管理工具，在任务栏上没有2.0的“R”图标。
2).检查电脑硬件是否支持USB2.0设备，将usb狗插到电脑机箱背后的usb插口，有时前面的插口不支持usb2.0协议。因为我们的狗是usb2.0的，因此如果主板驱动旧，不支持usb2.0也需要重新升级主板驱动.
《管家婆》财贸双全介绍
• • • • 记忆客户的上次折扣率； 不同的客户使用不同的价格； 方便实用的销售抹零功能； 销售时负库存自动提示； • 售价低于进价提示； • 客户信用额度控制。
库存管理
• • • • • 分仓核算功能； 商品调拨； 支持内部领退料； 提供生产组装单功能； 提供自动盘点功能，根据盘点数量和库存成本 单价自动生成报损、报溢单草稿。
《管家婆》财贸双全介绍 管家婆》
主要内容： 主要内容：
财贸双全介绍 财贸双全功能模块 财贸双全使用流程
一、财贸双全介绍
《管家婆》财贸双全 管家婆》 －给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。 给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。
» 为中小企业量身定做 » 以进销存为基础 满足相对复杂的业务管理需求 » 财务核算为核心 财务处理要求专业化
财贸双全产品特色
业务财务浑然一体； 1、业务财务浑然一体； 完整的进销存管理； 2、完整的进销存管理； 3、标准财务核算； 标准财务核算； 适用、方便的统计报表； 4、适用、方便的统计报表； 5、易学易用。 易学易用。
适用客户
适用对象：业务相对复杂，对存货管理要求严格， 适用对象： 帐务处理要求专业的中小企业； 适用行业： 适用行业：广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、 家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算 机、通讯、图书等行业； 适用人群： 适用人群：财务人员、业务人员、老板。
财贸双全应用效果
• 实现物流、资金流和信息流的整合 ； • 规范企业管理流程 • 最大限度地减少决策的随意性； • 降低存货成本 ； • 提高工作效率 。
财贸双全功能亮点
• • • • • • • 自定义商品核算方法 多种售价设置 估价入库业务 预收预付业务 其他收付款业务 丰富的业务查询报表 多样化业务流水帐 • • • • • • 进销存月末计算成本 帐务系统更加标准化 新报表系统 客户关系管理 数据中心 进销存与帐务月结分 开处理
管家婆软件实战操作教程(财贸双全版)
感谢观看
5.3委托代销业务 查询
5.2.1委托发货单 5.2.2委托退货单 5.2.3委托结算单 5.2.4委托成本调价单 5.2.5委托结算调整单
01
6.1天天向 上公司库存 业务分析
02
6.2调拨业 务
03
6.3组装与 拆分业务
04
6.4调价业 务
06
6.6库存盘 点
05
6.5其他入 库、出库单 业务
目录分析
1.1软件安装
1.2运行管家婆 财贸双全+版软 件
1.1.1安装流程及配置要求 1.1.2安装SQL Server 1.1.3管家婆软件版本的选择与安装
1.2.1启动SQL Server 2008 R2数据库 1.2.2启动套接字服务器 1.2.3启动管家婆财贸双全+版服务器 1.2.4财贸域名助手设置 1.2.5启动管家婆财贸双全客户端程序
7.2仓库入库单
7.1天天向上公司 实物仓库业务分析
7.3仓库出库单
7.4仓库调拨单
7.5实物仓库报 表
8.2其他收/付款业 务
8.1天天向上公司 财务业务分析
8.3银行存取款
8.4往来核销单
8.5费用管理
8.5.1借款单 8.5.2费用报销单
9.1单据审核中 心
9.2单据审核查 询
10.2总账处理
3
15.3年结存业 务
4
15.4业务单据 导入导出
5
15.5凭证导入 导出
15.7航天金穗数据 导出
15.6基本信息导入
15.8系统日志
15.4.1业务单据导入 15.4.2业务单据导出
15.5.1凭证导入 15.5.2凭证导出
管家婆财贸双全使用说明(中宸软件)
会计期间：又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连 续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和 成果.软件中的开账期间，是指不能做该月以前的业务。
用户可以自已定义基础资料的录入规则。操作：点击“进销存初始化”在下拉菜单中选择“基 础资料规则设置
移动加权平均单价＝ (本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额)/(本次收入前结 存商品数量+本次收入商品数量 )
个别计价法：采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存 货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入 或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。
增加会计科目
点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。科目编号会 根据当前级的最大编号自动加1。 设置完毕，点击【确定】按钮。如果设置了辅助核算，在科目列表中，科目所在的行以 黄色显示，“辅助核算”一栏显示对应的核算内容。 * 系统根据会计科目的科目编号自动分类。 * 会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选 项。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的会计科目编号如何编制。科目 编码级次：系统最大限制为9级25位，且任何一级的最大长度都不得超过5位。例如某 单位将科目编码设为4 (一级) 2 (二级) 2 (三级) 2 (四级) 2 (五级)，则科目编号时一级 科目编码是4位长，二至五级科目编码均为2位长。 注：一般建议可以第二级科目设为3以上。防止会计科目明细科目较多编号不够用
注：1、一般客户选择是记账凭证，记账凭证可以记录所有发生的业务类型，包括： 收款凭证、付款凭证、转账凭证、现收、现付、银收、银付、转。
管家婆财贸双全使用中的问题和解决方法
财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸 7.0 版本配置“自动接受进销存模自块产生的凭证” 问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同 2：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明预查细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解(lǐjiě)问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。
正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示 3：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后 ,确认已客确经清除了某一会计科目的期初值 ,所有的辅助核算明细 ,且固定所且资产和业务类型模板都没有使用到此科目 ,但还是无法删除 ,提示 :该会计科目已但提该经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：问题答案：原因: 经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法: 先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可 4：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。
问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类； 2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他(qítā)入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。
管家婆财贸双全使用流程
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一、安装及初始化。
1. 下载管家婆财贸双全安装程序。
管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问题
财务软件实施过程软件版本：财贸双全财务版一、实施安装软件，以及SQL2000数据库二、建立帐套1、基础资料在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商的信息。
2、其他基本信息的录入在账务初始化中，选择启用账套的会计期间，设置会计科目（主要是二级明细科目包括银行存款、库存商品、原材料的下级科目，注意库存商品、半成品和原材料如果需要核算数量的请在会计科目中修改，记得勾选上核算数量那一项。
）然后在账务初始化-固定资产期初中添加固定资产的名称，入账原值等基本信息。
3、期初数据的录入在账务初始化-期初账务数据中录入科目表中科目的期初数据，注意要点击右上方引入固定资产数据，并且要在数据录入完毕后点击屏幕右下方的“试算平衡”，必须要保证试算平衡才能启用账套。
（应收账款和应付账款以及预收预付账款录入期初数据时需要选择单位名称，双击科目，点击对话框下方的添加按钮在列表中选择并输入期初数。
）4、启用账套在数据录入完毕并且试算平衡后，可点击文件-启用账套开始正式启用账套。
三、开帐后各个模块主要功能分析1、账务处理包括会计日常的凭证录入、审核、记账，月末的时候做结转损益及期末结账，按照步骤点击操作即可。
2、出纳管理出纳管理主要是为出纳人员设立的方便记录现金日记账和银行存款日记账以及与银行、会计对账的一个模块。
如果要启用出纳模块首先要点击标题下方的出纳管理-出纳期初设置启用期间，进行现金和银行存款的期初数据录入。
然后点击出纳期初中的出纳启用正式启用出纳模块。
这里需要注意的是出纳要根据手中实际现金和银行存款数来录入期初数据，而不是会计账面上的数据，因为一些特殊情况那么可能实际库存现金和会计的账面现金会有出入。
启用出纳管理后，出纳每天要点击现金流水账和银行存款账来查看会计做的凭证，涉及到现金和银行存款的要及时记账，这也相当于是一个对会计收付款凭证审核的过程。
月底的时候做银行对账单和会计对账两个项目，查明账实不符原因并调平账面数据。
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财务软件实施过程
软件版本：财贸双全财务版
一、实施
安装软件，以及SQL2000数据库
二、建立帐套
1、基础资料
在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商的信息。
2、其他基本信息的录入
在账务初始化中，选择启用账套的会计期间，设置会计科目（主要是二级明细科目包括银行存款、库存商品、原材料的下级科目，注意库存商品、半成品和原材料如果需要核算数量的请在会计科目中修改，记得勾选上核算数量那一项。
）然后在账务初始化-固定资产期初中添加固定资产的名称，入账原值等基本信息。
3、期初数据的录入
在账务初始化-期初账务数据中录入科目表中科目的期初数据，注意要点击右上方引入固定资产数据，并且要在数据录入完毕后点击屏幕右下方的“试算平衡”，必须要保证试算平衡才能启用账套。
（应收账款和应付账款以及预收预付账款录入期初数据时需要选择单位名称，双击科目，点击对话框下方的添加按钮在列表中选择并输入期初数。
）
4、启用账套
在数据录入完毕并且试算平衡后，可点击文件-启用账套开始正式启用账套。
三、开帐后各个模块主要功能分析
1、账务处理
包括会计日常的凭证录入、审核、记账，月末的时候做结转损益及期末结账，按照步骤点击操作即可。
2、出纳管理
出纳管理主要是为出纳人员设立的方便记录现金日记账和银行存款日记账以及与银行、会计对账的一个模块。
如果要启用出纳模块首先要点击标题下方的出纳管理-出纳期初设置启用期间，进行现金和银行存款的期初数据录入。
然后点击出纳期初中的出纳启用正式启用出纳模块。
这里需要注意的是出纳要根据手中实际现金和银行存款数来录入期初数据，而不是会计账面上的数据，因为一些特殊情况那么可能实际库存现金和会计的账面现金会有出入。
启用出纳管理后，出纳每天要点击现金流水账和银行存款账来查看会计做的凭证，涉及到现金和银行存款的要及时记账，这也相当于是一个对会计收付款凭证审核的过程。
月底的时候做银行对账单和会计对账两个项目，查明账实不符原因并调平账面数据。
这里注意，如果银行存款期初数据的科目对应不正确，
在基础资料-会计科目中选择指定，重新指定银行存款科目就可以。
3、工资管理
设置工资项目，如果有计件工资，要点击右上角的计件工种、计件工序来按步骤设置。
月末时点击费用分配和支付工资。
4、固定资产
固定资产的增加、减少、减值或变更在此记录，月末时点击计提折旧，系统会按照开帐前的设置计提折旧并分配折旧费用生成凭证。
5、系统维护
帐套的备份、恢复、操作员口令（当前操作员登录密码）修改、操作员授权，以及帐套选项（即帐套的财务配置单据配置等一些设置在此修改）
四、实际应用问题集锦
1、凭证的查找
账务处理—凭证查找—选择日期或者凭证编号（如果不选即为本月全部凭证），点确定。
找到需要查看的凭证，双击打开即可。
2、凭证的修改
凭证的修改分为三种情况：第一，是凭证以保存但未审核未记账时。
这种情况我们可以直接打开凭证查找，找到需要修改的张凭证后直接修改，然后保存就可以了。
第二，是凭证
已保存已审核但是未记账时。
在主界面中选择账务处理模块，。