融资租赁 IRR 项目收益测算表

租金扣税
66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66898.15 66440.71 65980.79 65518.38 65053.47 64586.04 64116.08 63643.57 63168.50 62690.86
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
610,173.18
79,044,091.30
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
gues
12750000
#NUM!
手续费扣税 144,339.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,339.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
租赁方式
直租
613,478.29
78,430,613.02
0.00
616,801.29
77,813,811.72 2,550,000.00
590,713.14
82,656,173.69
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
593,912.84
82,062,260.85
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
597,129.87
81,465,130.98
0.00
0.00 1,041,633.78
项目名称
租赁融资额 租赁利率 期末残值 保证金率 供应商折扣率
85,000,000.00 租赁物价格
6.5000%
租赁期限（年）
0.00
残值计入本金
5.0000%
保证金
0.0000%
供应商折扣额
每期租金 净现值NPV
1,041,633.78 (6,778,855.07)
租金总额 现值收益率
2016年5月1日 2016年6月1日 2016年7月1日 2016年8月1日 2016年9月1日 ############ ############ ############ 2017年1月1日 2017年2月1日 2017年3月1日 2017年4月1日 2017年5月1日 2017年6月1日 2017年7月1日 2017年8月1日 2017年9月1日 ############ ############ ############ 2018年1月1日 2018年2月1日
第1页/共5页
项目名称 2018年3月1日 第11期 2018年4月1日 第12期 2018年5月1日 第13期 2018年6月1日 第14期 2018年7月1日 第15期 2018年8月1日 第16期 2018年9月1日 第17期 ############ 第18期 ############ 第19期 ############ 第20期 2019年1月1日 第21期 2019年2月1日 第22期 2019年3月1日 第23期 2019年4月1日 第24期 2019年5月1日 第25期 2019年6月1日 第26期 2019年7月1日 第27期 2019年8月1日 第28期 2019年9月1日 第29期 ############ 第30期 ############ 第31期 ############ 第32期 2020年1月1日 第33期 2020年2月1日 第34期 2020年3月1日 第35期 2020年4月1日 第36期 2020年5月1日 第37期 2020年6月1日 第38期 2020年7月1日 第39期 2020年8月1日 第40期 2020年9月1日 第41期 ############ 第42期 ############ 第43期 ############ 第44期
扣税后 6.1864%
-78,344,339.62 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52 393,518.52
2,799,178.90 974,735.63 975,193.07 975,652.99 976,115.40 976,580.31 977,047.74 977,517.70 977,990.21 978,465.28 978,942.92
3.0000%
手续费
2,550,000.00 2,550,000.00 5,100,000.00
0.00
管理费率
0.0000%
收益测算
管理费
0.00
124,821,448.24 -8.6686%
收回本金 年化现值收益率
现金
84,999,999.52 收回利息
8.0000%
项目IRR（年付分 次不计复利）
利息
460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 457,268.41 454,103.09 450,920.64 447,720.94 444,503.91 441,269.46 438,017.49 434,747.90 431,460.60
1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78
428,155.49 424,832.49 421,491.48 418,132.38 414,755.08 411,359.48 407,945.50 404,513.02 401,061.95 397,592.18 394,103.63 390,596.17 387,069.72 383,524.16 379,959.40 376,375.33 372,771.85 369,148.85 365,506.22 361,843.86 358,161.67 354,459.53 350,737.33 346,994.98 343,232.35 339,449.34 335,645.84 331,821.74 327,976.93 324,111.29 320,224.71 316,317.07 312,388.27 308,438.19
流量
33,021,448.72 净融资额现值
7.6038%
项目IRR（年付 分次计算复利）
78,200,000.00
收回本金
尚未收回本金
其他现金流入 其他现金流出
现金流入
现金流出
净现金流
0.00
85,000,000.00
0.00 85,000,000.00 6,800,000.00 85,000,000.00 -78,200,000.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
1,041,633.78
600,364.32
80,864,76678
0.00
1,041,633.78
603,616.29
80,261,150.37
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
606,885.88
79,654,264.48
78,344,339.62 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52 -393,518.52
-2,799,178.90 -974,735.63 -975,193.07 -975,652.99 -976,115.40 -976,580.31 -977,047.74 -977,517.70 -977,990.21 -978,465.28 -978,942.92
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
0.00
85,000,000.00
0.00
0.00
460,416.67
0.00
460,416.67
85,000,000.00 2,550,000.00
0.00 3,010,416.67
0.00
3,010,416.67
581,217.11
84,418,782.89
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
584,365.37
83,834,417.51
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
587,530.69
83,246,886.83
0.00
0.00 1,041,633.78
0.00
1,041,633.78
日期 起租日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
租赁相关流入 6,800,000.00 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 460,416.67 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78 1,041,633.78
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
单位：元（人民 币）
租赁方式 项目参数
85,000,000.00 购货相关费用支付
0.00
9
年付租次数
12
直租
购货相关税收支 付
租金支付方式
合同编号
0.00 后付
否
贴现率
10.0000%
保证金存款利率
0.0000%
4,250,000.00
手续费率