4.2-卷烟物流费用预算管理制度1.doc

4.2-卷烟物流费用预算管理制度1
卷烟物流费用预算管理制度
文件类型：公司制度编制部门：仓储配送中心文件编号：Z/TY-CC12A/1-D 版本：A/1
编订日期：2010年5月7日页次：页
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第一章总则
第一条为了进一步贯彻落实行业内的全面预算管理，规范卷烟物流费用核算，更好地加强卷烟物流费用管理，根据《甘肃省烟草专卖局（公司）关于印发甘肃省烟草行业全面预算管理办法（试行）的通知》、《天水市烟草公司全面预算管理流程及实施方案》及《烟草行业商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程》的相关规定，结合我市卷烟物流费用管理、核算、控制的实际，特制定本制度。

第二条卷烟物流费用预算管理坚持实事求是、合理制定定额标准原则；遵循无预算不列支的原则；严格预算执行原则；坚持
考核制度原则。

第三条卷烟物流费用预算管理中涉及到的卷烟物流费用的概念、名称、项目及内容的界定均以省公司转发国家局《烟草行业商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程》中的具体规定和要求为准。

第二章卷烟物流费用预算管理组织机构第四条在天水市烟草公司仓储配送中心（以下简称配送中心）设立卷烟物流费用预算管理办公室，统一组织、管理、协调全市卷烟物流费用的预算工作，并由配送中心行使有关职责。

第五条卷烟物流费用预算管理办公室主任由配送中心经理担任，各县区营销部副经理为副主任。

第六条配送中心综合部及各县区营销部综合办公室为卷烟物流费用预算管理的责任单位。

第七条卷烟物流费用预算管理办公室的主要职责：
一、确定全市卷烟物流费用预算管理体系，预算管理办法、实施方案；
二、审核配送中心及各县区营销部卷烟物流费用预算填报情况；
三、定期并及时填报卷烟物流费用预算表；
四、定期进行预算分析，通报预算执行情况，解决预算执行中存在问题；
五、上报市公司预算管理委员会预算调整等事项；
六、监督、考核各责任单位预算执行情况；
七、组织实施与物流费用预算管理有关的其他工作以及领导安排的临时工作。

第八条配送中心综合部及各营销部综合办公室有关卷烟物流费用预算管理的职责：
一、严格遵守卷烟物流费用预算管理办公室制定的各项管理办法；
二、在规定的时间内上报季度、月度物流费用预算；
三、按月、季、年度定期进行预算分析，找出预算误差的原因并制定措施加以解决；
四、加强对配送车辆各项费用预算管理,不断降低配送成本;
五、落实考核责任、奖罚到人；
六、办理上级领导和部门交办的其他工作任务。

第三章卷烟物流费用预算管理体系和内容第九条卷烟物流费用预算管理体系包括预算编制与审批、预算执行、预算调整、预算分析与考核。

第十条卷烟物流费用预算的具体内容为仓储、分拣费用预算、配送费用预算、管理费用预算、物流资本性投入预
4.2条技术文件管理制度1
浙江万泰特钢有限公司
原、辅材料采购、验收制度
一、目的
为了有效的控制采购和服务质量，确保所需的服务和采购的原、辅材料符合生产工作要求，特制定本制度。

二、范围
适用于对产品质量有影响的原、辅材料的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。

原、辅材料主要指废钢、锰硅合金、轧辊。

三、职责
1、生产车间负责原、辅材料的申请、选择、购买及其使用的评价和反馈，并负责供应品的验收、存储。

2、销售科负责人负责采购计划审核，总经理批准。

四、程序
1、原、辅材料的申请、批准
A 对产品质量有影响的各种服务由各相关部门根据需要向质量副总提出，经总经理批准后组织实施；
B 对产品质量有影响的原料，生产车间根据本车间的工作需要，及时提出申请，经质量副总审核，总经理批准后，由供销科长组织采购。

采购时应尽量选择标有生产厂名、地址、商标、合格证的产品。

尽量选择质量信誉较好的供应商。

2、供应商评价和选择
供销科负责对供应商进行评价，填写《供应商评价表》。

供应商评价内容包括：被提名供应商的资信能力，质量管理体系的质量保证能力；
供应商的交货情况、历史业绩；
供应商的生产、供货；
价格及性价比；
服务质量。

对于原材料供应商，供应部门还应填写《供方业绩评定表》，在连续20次以上进厂检验与质保单内容一致及供方业绩评定在95分以上的企业，可评为优秀
供应商。

对于优秀供应商提供的原材料，可不定期进行抽查，而不必逐批检查化学成分。

3、若在采购时无法确定材料的质量是否满足使用要求时，可先少量采购，经验
证试验并以书面形式确认满足要求时，再按要求购买；
4、必要时签订相应合同
5、原材料进厂时作好验收登记台帐，记录于《原材料验收登记台账》；检验室根据检验程序对原材料进行检验。

6、原材料应按要求储存在相应位置。

7、企业必须从评价合格的且经过批准的供方处进行采购。

轧辊检查验收制度
一、主题内容与适用范围
本制度规定了进厂轧辊的质量证书检查、验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂轧辊的检验和管理。

二、检查：
1、供应商将轧辊运送至公司后，由仓库负责人协同质检人员对进厂轧辊进行检查。

2、质量证明书或合格证书的检查，检查内容主要包括证书的内容是否齐全，字迹是否清晰，供货单位的印章是否明确等。

3、根据合同要求，对轧辊的数量、规格、表面质量进行确认。

4、检查轧辊的实际规格是否与合同要求一致。

三、检验结果：
1、质检人员填写《进厂轧辊质量验收单》。

2、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并《记录于供方业绩评定表》。

四、归档
1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂轧辊的检验结果进行登记，进行按季归档。

2、对方质保书以及进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。

3、资料保存期一般为三年。

废钢检查验收制度
一、主题内容与适用范围
本制度规定了进厂废钢的验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂废钢的检验和管理。

二、检查：
1、供应商将废钢运送至公司后，由仓库负责人检查验收。

2、检查内容主要为废钢重量和废钢品质。

三、检验结果：
1、仓库负责人根据检验结果填写《进厂废钢质量验收单》。

2、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并《记录于供方业绩评定表》。

四、归档
1、仓库建立进厂废钢验收台账，对每批进厂废钢的检验结果进行登记，进行按季归档。

2、进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。

3、资料保存期一般为三年。

硅锰合金检查验收制度
一、主题内容与适用范围
本制度规定了进厂硅锰合金的质量证书检查、验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂硅锰合金的检验和管理。

二、检查：
1、供应商将硅锰合金运送至公司后，由仓库负责人对进厂轧辊进行重量检查及取样。

2、根据合同要求，对硅锰合金的重量进行确认。

3、按合同要求，每车取一定量的硅锰合金，交质检部进行检验
三、检验结果：
1、质检人员按照相关标准对硅锰合金进行检验，检验结果
及时交仓库负责人。

2、仓库负责人填写《进厂硅锰合金质量验收单》。

3、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并《记录于供方业绩评定表》。

四、归档
1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂硅锰合金的检验结果进行登记，进行按年归档。

2、对方质保书以及进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。

3、资料保存期一般为三年。