财务报销合规管理制度范本

第一章总则
第一条为加强公司财务管理的规范性，确保财务报销的合规性，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及所有涉及财务报销的经济业务活动。

第三条本制度遵循合法、合规、真实、准确、完整的原则，确保财务报销流程的规范性和有效性。

第二章财务报销范围及标准
第四条财务报销范围包括但不限于以下事项：
（一）差旅费报销：包括差旅费、住宿费、市内交通费等。

（二）业务招待费报销：包括接待费、礼品费、宴请费等。

（三）办公费报销：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。

（四）会议费报销：包括会议组织费、资料费、住宿费等。

（五）培训费报销：包括培训费、差旅费、住宿费等。

（六）其他按规定可报销的费用。

第五条财务报销标准：
（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。

（二）业务招待费：根据公司实际情况，制定合理的招待标准。

（三）办公费：按照公司内部规定和实际需要执行。

（四）会议费：按照会议规模、内容等因素合理制定。

（五）培训费：按照培训内容、费用等因素合理制定。

第三章财务报销流程
第六条财务报销流程：
（一）报销申请：报销人填写《财务报销单》，附相关票据，经部门负责人审批后提交至财务部门。

（二）财务审核：财务部门对报销单据进行审核，确保报销内容合法、合规、真实、准确。

（三）审批流程：财务部门将审核通过的报销单据提交给相关负责人审批。

（四）支付结算：审批通过的报销单据，财务部门办理支付结算手续。

（五）归档保管：报销单据经审批、支付后，由财务部门归档保管。

第四章合规管理
第七条财务报销合规管理：
（一）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务制度，确保报销内容的合法性。

（二）报销人应提供真实、准确的报销单据，不得虚报、冒领费用。

（三）报销人应按照规定标准报销，不得超出标准范围。

（四）财务部门应加强财务报销审核，确保报销合规性。

（五）公司定期开展财务报销合规检查，对违规行为进行处罚。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。