费用报销管理制度模板

第一章总则
第一条为规范公司费用报销管理，加强财务内部控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及临时工作人员。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、效益性原则。

第二章费用报销范围
第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：
1. 交通费：出差、公务活动产生的交通费用；
2. 住宿费：出差、公务活动产生的住宿费用；
3. 餐饮费：出差、公务活动产生的餐饮费用；
4. 市内交通费：因工作需要产生的市内交通费用；
5. 办公用品购置费：因工作需要购置的办公用品费用；
6. 业务招待费：因业务需要产生的招待费用；
7. 会议费：因工作需要举办的各类会议费用；
8. 培训费：因工作需要参加的各类培训费用；
9. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销程序
第五条费用报销程序如下：
1. 办理报销的员工应填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等信息；
2. 《费用报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部门；
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用合规、真实后，予以报销；
4. 报销完成后，财务部门将报销凭证归档保管。

第六条特殊情况下的费用报销程序：
1. 因紧急事项产生的费用，员工可先行垫付，事后补办报销手续；
2. 跨部门、跨地区的费用报销，由相关部门负责人共同审核签字。

第四章费用报销审批权限
第七条费用报销审批权限如下：
1. 500元以下费用，由部门主管审批；
2. 500元（含）至2000元费用，由部门经理审批；
3. 2000元（含）以上费用，由公司领导审批。

第五章费用报销期限
第八条费用报销期限为报销事项发生之日起60日内。

第六章附则
第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

费用报销管理制度范本，仅供参考。

各公司可根据实际情况进行调整和完善。