会计电算化应收应付日常处理操作截图

按资料填写付款单单据，特别是日期 一定要填写2010-01月的业务，不然 后面操作是会看不见我们做的单据的
单据头写完后，要点击选源单
双击选择期初1200应付款
最后保存
（2）1月15日招商银行现金支票(XJ591)付款澳元140.4元，请编制付款单 FKD0119并保存（不考虑关税）。
再写一张付款单，付艾克特电子澳元
收款单核销10000 保存退出，填写往来核销单
3、编制往来核销单：“应收转应收” 2010年1月25日，将应收天达电子的1000元货款转销到应收盛泰科技，单据编号： KS001。
双击选择
4、更换操作员：利加，在序时簿中对5张单据进行审核并自动“生成凭证”。 （注意：选项→默认模板→默板设置→选中→双击，进行修改→按单→凭证）
逐个点击单据，选择按钮 “按单”，这个生成凭证
生成预付款凭证
双击修改
预付应该改成付款 凭证，预付账款科目
生成往来核销的凭证：应收转应收
先选择应收转应收 再双击
凭证字一定要改对
点击应收应付右侧的凭证管理，可以删除 生成错误的凭证
切换利加审核单据并 生成凭证
点击右侧的收款单序时簿
点击右侧的付款单序时簿
核销单据序时簿
生成收款凭证
双击
没有直接生成凭证是因为单据默认凭证模板 有问题要修改
按F7选择
凭证生成后点击 凭证按钮查看
生成付款凭证
双击修改
F7选择 科目
改为付
生成凭证成功后，点凭证 查看凭证
付款单表头写完后，点击 选源单，双击源单数据
将单据本次核销栏金额改成澳币140.4， 因为没有全额支付
（3）2010年1月18日，预付群星电子人民币500元，开出建设银行转账支票 (ZZW123)，请编制付款单据FKD0108并保存
预付单据没有源单选择，注意 付款类型一定要选择预付款类型
（1）2010年1月28日，收到赛格网络转账支票一张（支票号ZZR002）金额 10000元，用以偿还前欠货款，存入建行。
先切换操作员，改为manager
设置应收应付单据之前 先在基础设置模块进行
单据编码定义
选择收款单
选择修改按钮
选择选项标签 勾选允许手工
录入
同ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设置付款单和核销单
再切换回来成乔加进行操作
（1）2010年1月8日，归还期初应付创新集团人民币1200元，开出建设银行 转账支票(ZZW110)，请编制付款单据FKD0109并保存