UFIDANC57房地产行业集团版发版说明

UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差
异）
UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差异）1
1.产品概述5
2.产品特性6
3.特别注意事项7
4.产品范围7
5.功能说明7
5.1.房地产公共基本档案7
5.1.1.业态档案7
5.1.2.成本项目档案8
5.1.3.项目成本项目分配8
5.1.4.审批情况设置8
5.1.5.收支项目成本项目对照8
5.1.
6.分部分项档案9
5.1.7.项目团队角色档案9
5.1.8.项目管理团队9
5.1.9.项目参数设置9
5.1.10.传现金管理对照10
5.1.11.资金计划控制设置10
5.1.12.项目资源规划10
5.2.文档管理11
5.2.1.文档类型11
5.2.2.文档中心11
5.2.1.Word模版11
5.3.招投标管理12
5.3.1.供方管理12
5.3.2.招标计划12
5.3.3.招标过程14
5.3.4.价格管理16
5.3.5.网上招投标（内网）16
5.3.
6.网上招投标（EPP）17
5.3.7.统计分析18
5.4.项目过程管理19
5.4.1.参数19
5.4.2.预警21
5.4.3.基本档案21
5.4.4.目标成本管理23
5.4.5.合同管理25
5.4.
6.资金计划管理31
5.4.7.现场管理31
5.4.8.付款管理33 5.4.9.成本管理35 5.4.10.统计分析36 5.5.项目进度管理37 5.5.1.参数管理37 5.5.2.代办事务38 5.5.3.计划类型38 5.5.4.进度计划模板38 5.5.5.关注节点计划编制38 5.5.
6.关注节点计划版本对比38 5.5.
7.集团关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.
8.公司关注节点计划执行分析（按行）39 5.5.
9.集团（公司）关注节点达成率39 5.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率39 5.5.11.项目关注节点达成率39 5.5.12.项目关注节点期间达成率39 5.5.13.部门关注节点期间达成率39 5.5.14.个人关注节点期间达成率40 5.5.15.总控计划编制40 5.5.16.总控执行报告40 5.5.17.总控计划版本对比41 5.5.18.项目总控计划达成率41 5.5.19.项目总控计划期间达成率41 5.5.20.部门总控计划期间达成率41 5.5.21.个人总控计划期间达成率41 5.5.22.专业线计划编制42 5.5.23.专业线执行报告42 5.5.24.专业线计划版本对比42 5.5.25.专业线计划执行分析43 5.5.26.项目专业线计划达成率43 5.5.27.项目专业线计划期间达成率43 5.5.28.部门专业线计划期间达成率43 5.5.29.个人专业线计划期间达成率43 5.6.CRM公共43 5.6.1.参数43 5.6.2.预警44 5.6.3.预警消息44 5.6.1.消息单据44 5.6.2.服务中心参数44 5.6.3.服务中心44 5.6.4.快速建房44 5.6.5.快速建房（自定义前缀）45 5.6.6.房产资料45
5.6.7.房产拆分合并45 5.6.8.房产拆分合并记录45 5.6.9.服务中心楼栋引用45 5.6.10.集团客户46 5.6.11.集团客户合并46 5.6.12.楼层图46 5.6.13.房产传物业46 5.6.14.换票管理46 5.7.营销管理47 5.7.1.参数设置47 5.7.2.预警平台47 5.7.3.基础设置47 5.7.4.客户管理49 5.7.5.营销费用50 5.7.6.价格管理51 5.7.7.销售计划52 5.7.8.销售管理52 5.7.9.收款管理57 5.7.10.问卷管理58 5.7.11.统计分析58 5.8.运营管理—商业管理59 5.8.1.参数59 5.8.2.预警60 5.8.3.基础档案60 5.8.4.房产资源60 5.8.5.客户管理60 5.8.6.租金管理63 5.8.7.收费管理66 5.8.8.报表70 5.9.运营管理—基础物业管理70 5.9.1.预警70 5.9.2.收费管理70 5.9.3.装修申请单74 5.9.4.装修收费单74 5.9.5.分包管理75 5.9.6.客户管理75 5.9.7.业务报表79 5.10.会员管理82 5.10.1.会员资料82 5.11.客户服务82 5.11.1.二次登录82 5.11.2.风险控制中心83 5.11.3.客户服务中心84
5.11.4.客户意见管理84
5.11.5.客户关怀84
6.系统配置85
7.产品安装与升级85
8.系统接口说明（仅描述了改变的接口）85
8.1.招标管理接口85
8.1.1.与现金管理系统85
8.1.2.与资源规划模块85
8.2.项目过程管理接口86
8.2.1.与资源规划模块86
8.2.2.与招投标系统86
8.2.3.与财务会计平台接口86
8.2.4.与现金管理系统86
8.2.5.与进度计划管理接口86
8.2.6.与全面预算系统86
8.3.进度管理接口87
8.3.1.与项目资源规划接口87
8.3.2.与项目过程管理接口87
8.3.3.与全面预算管理的接口87
8.4.营销管理接口87
8.4.1.与CRM公共的接口87
8.4.2.与现金管理系统88
8.4.3.与运营系统88
8.4.4.与全面预算系统88
8.5.运营管理接口89
8.5.1.与CRM公共的接口89
8.5.2.与全面预算系统89
9.使用注意事项89
1.产品概述
⏹产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建
设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户
服务管理。

⏹本产品使用基于NC-UAP5.7，可以与NCV5.7版标准产品同时使用。

⏹用友房地产集团版 V5.7不支持辅币核算。

⏹用友房地产集团版 V5.7除进度管理、网上招标、会员管理外支持多语言。

2.产品特性
⏹网上招标管理：供应商网上注册审批。

单项招标计划的投标方的业务流程操作。

供应商针对材料询价进行网上报价操作。

⏹招标管理：招投标过程管理，合格供方管理，招标计划的跟踪管理；不支持多
币种。

支持招标过程流程可配。

⏹资源规划：从项目资源角度进行资源规划编制、审批。

资源规划体现到项目动
态成本中，可根据规划进行招标合同签订以及无合同费用支出。

⏹项目过程管理：实现项目建设过程中的目标成本、动态成本、资金计划、合同、
付款、现场变更签证等管理。

⏹进度管理：实现项目关注、总控、专业线三级计划的编制、实际进度的维护和
成果提交。

⏹建设管理库：目前实现成本库相关内容：经济技术指标、业态单方成本归集、
项目材料设备库等。

⏹营销管理：实现项目客户管理、价格管理、项目销售过程、营销策划、营销费
用的管理。

⏹运营管理-基础物业管理：实现项目业主、客户服务、各种费用及收款、分包
合同、物资、保安、消防、设备等全方位的管理；不支持多币种。

⏹运营管理-商业管理：实现项目租户、租赁合同、进退场业务、营销策划等管
理；不支持多币种。

⏹客户服务：实现客户信息管理。

客户报事、维修、客户意见、家政工作等客户
工作派单。

设备、环境、安全管理。

回访验证。

⏹会员服务：实现会员资料、社团、联盟商家管理。

会员积分增加、扣除、转移。

积分兑换、积分结转
3.特别注意事项
⏹“运营管理——基础物业管理”中的物资管理使用供应链的“库存管理”和财
务的“存货核算”两个产品中的部分节点，如果需要使用物资管理，请同时安
装这两个标准产品。

在安装完所有产品后，请执行安装盘nc_fdc_patch目录
中的update_pr_funreg.sql（该sql的目的是将库存、存货两个产品中的某些
节点移到物业管理中的物资管理模块中）。

如果项目中除物资管理外需要同时
使用“库存管理、存货核算”两个产品，请一定先咨询建筑及房地产行业开发
部。

⏹对于物资管理中使用“库存管理、存货核算”中的部分节点，license仍采用
原有产品的控制方式。

所以，如果订购物资管理，在制作license时需要加入
“库存管理、存货核算”的license，并发数为“营运管理”产品申请的并发
数
⏹用友房地产集团版 V5.7不支持辅币核算，公司参数BD302不能设置为“Y”。

4.产品范围
⏹支持全新安装。

以前任何项目的升级需认真阅读升级注意事项，有疑问请先咨
询建筑及房地产行业开发部。

⏹支持与标准产品V5.7的集成使用。

5.功能说明
5.1.房地产公共基本档案
5.1.1.业态档案
增加封存功能；
5.1.2.成本项目档案
增加规划成本项目属性标识：资源规划的展示、编制的成本项目级次；
增加资金计划成本项目属性标识：年度、月度资金计划编制的成本项目级次；
增加取销售计划回款数据属性标识：收支预测中取营销系统的销售计划回款数据项目级次；
增加目标成本编制依据，编制目标成本时默认带出依据的数值；
可查询每一个成本项目已分配给的大项目；
5.1.3.项目成本项目分配
增加选择非末级节点进行删除以及批量删除功能；
5.1.4.审批情况设置
增加“启用审批情况”功能，开启该功能后单据中表体单独页签显示审批情况；
增加“审批过程中可修改”功能，单据在审批过程中可以修改单据内容；默认可编辑字段全部可以修改。

根据审批人的修改权限情况配置单据模板；
增加“非制单人提交”功能，设置非制单提交是否可以提交单据进行审批；
增加“非制单人可修改”功能，设置单据自由态时，非制单人是否可以修改单据内容；
设置覆盖房地产全线产品。

5.1.5.收支项目成本项目对照
取消该节点；
5.1.
6.分部分项档案
增加封存功能；
5.1.7.项目团队角色档案
集团级档案，定义项目管理团队中每个人员的角色信息；
5.1.8.项目管理团队
公司级档案，定义每一个项目中各个角色的人员；可定义每个人员的开始结束日期。

可支持项目各节点进行定义。

当审批流程中选择同项目模式时，按照该项目定义的有效团队成员作为审批流程上的对应角色的用户范围。

5.1.9.项目参数设置
新增节点。

可设定以目标考核项目为范围的参数；有如下：
可编制其他部门的资源规划的部门：定义编制资源规划的时候，可以编制其他部门的资源规划；
规划金额是否控制后续业务：业务单据（招标和项目过程管理中的单据）关联资源规划时，业务金额大于规划的金额值时的控制方式；
是否启用预估变更控制：现场管理的发生金额是否可以超出合同定义的预估变更金额；
是否可调整已收款的进程（营销）：对于已收过款的销售进程，应收金额是否允许调整；
营销特殊事务生效时机（营销）：特殊事务审批生效、特殊事务生成的收款单审批生效；
营销退房、换房审批后原房产状态（营销）：退房换房后房产的状态是锁定还是可售；
5.1.10.传现金管理对照
增加营销收款单传现金设置。

5.1.11.资金计划控制设置
公司级设置。

设置资金计划编制模式、控制范围；
设置付款申请单中资金计划的提示、严格的控制方式与比例；
设置付款单中资金计划的提示、严格的控制方式与比例；
5.2. 资源规划
5.2.1.资源规划模版
以资源规划成本项目树型结构定义资源规划模板；模版中的条目可以跨多个成本项目；各个项目在编制资源规划时可以进行引用参考使用。

在集团、公司均可编制多个模板，集团模板所有公司可见、可使用。

5.2.2.项目资源规划
项目编制目标成本后，根据项目整体建设过程，建造图纸等信息，制订项目的施工计划、招标规划、合同签订规划。

项目内的所有工作都应该在整体的规划时间、金额下进行；在项目资源规划中可以实时的查看规划进行的当前阶段步骤，以及动态成本的实时情况；
规划的展示界面分为两种：一种为规划成本项目树＋规划条目结构，一种为规划条目＋业务单据结构；资源规划编制时，可以按照规划成本项目结构编制规划；同时也支持按照规划条目结构编制，即编制规划内容后编制规划占用的成本金额；规划类别分为：服务类、费用类、材料分类、材料四大类型；一个规划可以跨多个规划成本项目；一个
规划成本项目下可以编制多条规划；
规划可被需用计划、单项计划引用，也可以被合同、无合同费用单引用。

一条规划可以被多个合同引用参照；
5.3.文档管理
5.3.1.文档类型
支持集团和公司均可维护文档类型。

各公司可以使用集团和本公司的文档类型编码。

5.3.2.文档中心
可在集团和公司上传文件进行文档的共享。

可浏览单据上上传的文档。

可按照分类、关键字进行检索查询。

每个文档可显示其相关的项目、客户、供方、合同等的相关业务信息。

5.3.1.Word模版
可设置项目过程管理中3个合同录入节点的word模版，供合同录入节点进行导出word文本使用。

模版可以绑定单据上的某些字段的位置，在合同导出时根据合同的录入内容显示到word文件中。

5.4.招投标管理
5.4.1.供方管理
5.4.1.1.供方履约评估
支持对合同执行情况评估作为履约评估的参考，支持对不合格供方进行评估。

5.4.1.2.履约评估汇总
集团供方管理下，供方的维护公司可汇总影响公司对供方的履约评估，综合考虑各单位的履约评估，给出综合评价结果。

根据参数，可定义履约评估汇总或履约评估单对供方状态生效。

5.4.2.招标计划
5.4.2.1.招标年计划维护
表体增加材料页签；支持季度计划。

取消成本项目页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；
取消目标成本检查按钮；
5.4.2.2.需用计划
需用计划可自制、参照资源规划生成。

对项目的物资需用计划进行记录，包括需用材料、需用数量、日期等。

单据支持审批流修改，可分配需用计划物资内容的处理人。

5.4.2.3.需用计划处理
参照需用计划进行需用计划处理，支持按处理人过滤查询。

对需用计划的内容确定合理的需求处理方式，如转上级采购、本级处理、框架协议采购等。

形成处理结果后，可转相应的处理方式，如转上级采购则进入上级单位的需用计划处理流程、本级处理则进入当前公司招标流程、框架协议处理则关联框架协议并可被材料合同引用。

支持需用计划多级处理。

5.4.2.4.单项招标计划维护
表体增加工程量、项目资源信息、招标内容汇总、审批情况页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。

可参照需用计划处理单生成单项计划，增加招标内容合计页签，可按合并规则进行合并。

支持参照项目资源规划生成单项招标计划；相同招标分项的资源规划可以合并进行单项招标。

取消成本项目页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.2.5.单项计划修订
表体增加工程量、项目资源信息、招标内容汇总页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。

增加资源规划页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.3.招标过程
5.4.3.1.招标文件审批单
表体增加工程量、项目资源信息、招标内容汇总页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。

增加资源规划页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.3.2.入围单位审批
增加追加原因，统一发布通知字段。

审批通过后推出入围单位通知单。

隐藏“发送”按钮。

表体是否发送入围通知由入围知发布回写。

表头我方授权联系人、我方授权联系人电话、我方授权联系人传真、我方授权联系人邮箱、我方授权联系人手机字段，单据参照过来后直接可编辑（原为点发送按钮可编辑）。

5.4.3.3.发标回标登记
表体增加材料、工程量页签，数据默认从上游单据带入。

支持对表体材料页签中的材料分类进行材料细分。

5.4.3.4.开标记录单
表体增加工程量页签，数据默认从上游单据带入。

增加『议价』功能。

支持对表体材料页签中的材料分类进行材料细分。

5.4.3.5.评标报告
表体增加材料、工程量页签，数据默认从上游单据带入。

5.4.3.
6.定标审批单
表体增加材料、工程量、项目资源信息页签，修改了付款方式页签。

支持通过加载材料按钮或加载工程量按钮从上游获取数据。

表体页签增加公司和项目，支持跨公司跨项目中标。

支持询报价流程定标。

表体材料页签中的材料分类可进行材料细分。

可把材料清单中的材料拆分到具体的业务公司、项目、部门。

增加资源规划页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.3.7.定标审批单修订
表体增加材料、付款方式、项目资源规划信息、工程量页签，表体页签增加公司和项目，支持跨公司跨项目中标。

表体材料页签中的材料分类可进行材料细分。

可把材料清单中的材料拆分到具体的业务公司、项目、部门。

增加资源规划页签；
取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.3.8.直接委托单
支持参照项目资源规划生成直接委托单；相同招标分项的资源规划可以合并进行直接委托；表体增加付款方式、招标内容、项目资源规划信息页签。

取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照资源规划控制。

取消目标成本检查按钮；
5.4.4.价格管理
5.4.4.1.询价单
可参照需用计划处理单生成询价单，并支持多轮询价。

5.4.4.2.报价单
支持供应商多轮报价。

表体可对材料分类进行材料细分。

5.4.4.3.报价汇总单
支持汇总该询价活动下的所有轮次询价的所有供应商最新报价数据。

5.4.5.网上招投标（内网）
5.4.5.1.入围通知发布
新增节点，用于发送入围和未入围通知给外网供方，可挂附件。

5.4.5.2.招标文件发布
增加“招标材料”、“工程量报价模板”页签。

表头增加“区分标段发标”，布尔类型，默认未勾选；是否公开为否方可编辑。

材料页签带入单项计划或招标文件“合并后招标内容”页签内容。

5.4.5.3.网上回标信息
增加“招标材料”、“工程量报价清单”页签，显示外网供方提交的材料报价清单和工程量报价清单。

5.4.5.4.中标通知发布
支持按照信息发布模式中定义的中标通知向外网供方发布定标结果。

增加工程量清单页签
5.4.5.5.询价单发布
支持发布不同轮次的询价单。

5.4.5.
6.询报价
内网不同轮次发布的询价单，在外网生成不同数据，表头增加报价次数，用于区分。

5.4.5.7.报价单维护
持供应商多轮报价。

5.4.5.8.供应商资料维护
表体增加供方资质页签。

5.4.
6.网上招投标（EPP）
5.4.
6.1.入围结果通知
新增节点；
根据内网配置的模版显示入围、未入围界面信息；供方可查看招标方发布的入围或未入围通知；可下载内网发布的附件。

5.4.
6.2.供方投标信息维护
增加材料报价页签、工程量报价页签。

5.4.
6.3.询报价
内网不同轮次发布的询价单，在外网生成不同数据；表头增加报价次数，用于区分。

5.4.
6.4.报价单维护
支持供应商多轮报价。

5.4.
6.5.供应商资料维护
表体增加供方资质页签。

5.4.7.统计分析
5.4.7.1.需用计划执行情况表
查询需用计划的执行情况。

5.4.7.2.供方投标报价查询
在此展示各供方的各标段的报价信息，包括材料报价和工程量报价。

对单价、总金额最小的材料、工程量报价供应商用颜色标注。

5.4.7.3.供方投标情况统计表查询
以供应商为基准维度，查询某段时期内与各招标分子公司的合作情况。

5.4.7.4.招投标文件查询
以项目或招标分项为基准，检索相关的招标文件、投标文件以及相关合同签订情况。

5.4.7.5.资源计划执行情况表
查询项目资源计划执行情况。

5.4.7.
6.供方投标信息情况
以单项计划为维度，展示各供方的各标段的报价信息，包括材料报价和工程量报价情况。

5.4.7.7.招投标文件查询
以项目或招标分项为基准，检索相关的招标文件、投标文件以及相关合同签订情况。

5.5.项目过程管理
房地产行业产品－项目过程表管理57发版金盘由于功能、结构改动太大。

本次发版不支持任何以前版本的平滑升级操作。

如果有项目存在升级要求，请联系房地产开发部。

5.5.1.参数
增加参数“部门成本项目分配控制范围”；业务单据使用成本项目按照成本责任部门分配的成本项目进行过滤；
增加参数“设置月度资金计划分月滚动月份”；设定月度资金计划单月计划滚动次数。

增加参数“设置月度资金计划合计滚动月份”；设定月度资金计划合计月计划滚动次数。

增加参数“月度资金计划是否需要汇总”；各个部门的月度资金计划审批通过后就可以生效，不需要再进行汇总批复。

计划金额直接写入生效表中进行资金计划控制。

增加参数“业务单据供应商是否受供方状态控制”，如果安装招标系统，并且参数启用，所有业务单据的中的客商参照档案，应该根据招标合格供方进行过滤；
增加参数“产值拆分单据”；设置产值核定的总产值后，是在产值核定单还是在产值拆分单进行详细的实际成本拆分；
增加参数“启用资源规划控制业务范围”，如果启用该参数，业务单据编制时，必须参照使用规划数据；
增加集团参数“业务单据中项目名称显示方式”，业务单据中项目名称字段的显示方式为一级＋末级、逐级显示、末级显示；
增加集团参数“业务单据中成本项目显示方式”，业务单据中项目名称字段的显示方式为：编码＋一级＋末级、编码＋逐级显示、编码＋末级显示、一级＋末级、逐级显示、末级显示；
增加公司参数“传财务成本发生单据”，传会计平台成本的发生业务单据：付款申请＋结算，付款单＋结算，产值＋结算，付款申请单，付款单，产值拆分单；
增加公司参数“资源规划默认结构”，打开资源规划节点资源规划默认结构：规划成本项目编制结构、规划信息编制结构；
增加公司参数“产值拆分的成本项目级次”，产值金额拆分到明细时，成本项目的级次为：规划成本项目、付款成本项目、明细成本项目；
增加公司参数“保修金返还控制方式”，做保修金返还操作时，根据保修金结束时间严格控制，还是提示控制；
增加公司参数“付款申请控制保修金方式”，结算前付款申请单保存时，累计扣除的保修金＋未申请金额小于合同金额×保修金比例值时的控制方式；
取消参数“招标是否统计目标成本”；
取消参数“合同未拆分成本明细是否统计动态成本”；如果合同没有进行拆分，成本统计时是否按照合同项目＋支出进行动态成本统计；
取消参数“单据保存时资金计划控制方式”；在节点资金计划编制控制设置增加类似功能；
取消参数“单据审批时资金计划控制方式”；在节点资金计划编制控制设置增加类
似功能；
取消参数“资金计划的控制范围”；在节点资金计划编制控制设置增加类似功能；
取消参数“资金计划保存控制比例”；在节点资金计划编制控制设置增加类似功能；
取消参数“资金计划审批控制比例”；在节点资金计划编制控制设置增加类似功能；
取消参数“付款线是否启用业态”；
取消参数“无合同费用单付款单复核自动生成付款分摊结转单”；
取消参数“审批过程中是否允许他人修改金额数据”；该功能在房地产公共的“功能设置”中实现.
5.5.2.预警
定义合同修订、现场签证、设计变更业务发生的金额按照合同预警控设置达到合同签订金额的指定百分比时的预警功能。

5.5.3.基本档案
5.5.3.1.项目PM信息维护
增加字段“占地面积”、“地上可售面积”、“地下可售面积”、“地上可经营面积”、“地下经营面积”、“地上户数”、“地下户数”。

5.5.3.2.合同类型档案
增加封存功能；
5.5.3.3.补充合同类型档案
增加封存功能；
5.5.3.4.合同修订类型档案
增加封存功能；
5.5.3.5.设计变更类型档案
增加封存功能；
5.5.3.
6.现场签证类型档案
增加封存功能；
5.5.3.7.无合同类型档案
增加封存功能；
5.5.3.8.无效成本类型档案
增加封存功能；
5.5.3.9.奖励扣款类型档案
改名为付款类型档案；
增加预置值：合同款、预付、预付冲抵、保修金扣除、保留金扣除、保修金返还、保留金返还、保修金返还时扣除、保留金返还；
增加封存功能；
5.5.3.10.动态成本重算
新增节点。

动态成本控制、动态成本报表取数感觉数据有疑问时，以目标考核项目为单位重现。