餐饮酒店现金管理制度

一、制定目的
为加强公司现金管理，规范现金结算行为，保障公司资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有餐饮酒店及其相关人员。

三、管理范围
（一）现金收支管理
1. 餐饮酒店应设置专门的现金收银台，由专人负责现金收付工作。

2. 现金收入应及时上交公司财务部，不得私自挪用、截留或占用。

3. 现金支出需按照公司财务制度执行，严格执行审批程序，严禁白条、发票等非
法支付手段。

4. 现金收支应做到日清月结，确保账实相符。

（二）现金盘点管理
1. 餐饮酒店每日进行现金盘点，由收银员和主管人员共同进行。

2. 盘点过程中，确保现金、收银机内现金与账目相符。

3. 盘点结束后，将盘点结果填写在《现金盘点表》上，并由收银员、主管人员和
财务部相关人员签字确认。

4. 如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按照公司财务制度进行处理。

（三）现金存取管理
1. 餐饮酒店每日收入现金应按时存入公司指定的银行账户。

2. 存取现金需由专人负责，并严格执行现金存取手续。

3. 存取现金时，应确保现金、存折、密码等资料齐全，防止现金丢失。

4. 遇到特殊情况需提取现金，需提前向财务部申请，并经批准后方可提取。

四、责任与奖惩
（一）责任
1. 收银员负责现金收付、盘点、存取等工作，确保现金安全。

2. 主管人员负责监督收银员工作，确保现金管理制度执行到位。

3. 财务部负责现金收支的审核、监督和指导。

（二）奖惩
1. 对严格执行现金管理制度、成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度、造成经济损失的，依法追究责任，给予相应处罚。

五、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。