公务接待管理办法

公司
公务接待管理规定
第一章总则
第一条为加强公司公务接待管理，进一步推进公务接待工作的规范化、制度化和程序化，有效控制并降低接待费用支出，切实防止铺张浪费，现将公务接待管理的有关事项规定如下。

第二章公务接待的原则
第二条坚持热情、周到、文明、高效的原则。

第三条坚持从严、从紧控制接待费用开支，勤俭节约、勤俭办事的原则。

第四条坚持对口、对等和定点接待的原则。

第五条坚持保密的原则。

第三章公务接待的范围
第六条上级主管单位来公司进行视察、调研、检查工作的领导和有关人员。

第七条自治区、州、县等地方政府及职能部门来公司进行视察、调研、检查工作的领导和有关人员。

第八条系统内单位来公司进行参观、学习、经验交流等工作业务往来的领导和有关人员。

第九条来公司进行考察访问、技术交流等工作的专家和有关人员。

第四章公务接待的标准
第十条来宾的食宿费，原则上自理。

第十一条凡符合接待范围的来宾在公司期间，原则上只安排一次宴请。

宴请视情况安排桌餐和工作餐等。

桌餐适用于上级单位和重要往来单位客人，工作餐适用于系统内和一般往来单位客人。

桌餐：一般安排在小餐厅。

标准及要求：
（一）早餐：科级：8元/人；处级：10元/人；局级：15 元/人；部级20元/人；
（二）午餐：科级：40元/人；处级：60元/人；局级：100-120 元/人；部级160元/人（不含烟、酒）；
（三）晚餐：科级：40元/人；处级：60元/人；局级：100-120 元/人；部级160元/人（不含烟、酒）；
（四）午餐时，一律不准提供或饮用烈性酒（高、中低度白酒、洋酒），其他酒水适量。

工作餐：一般安排在职工食堂，特殊情况可安排在专家公寓。

标准：早餐3元/人，午餐6元/人，晚餐6元/人。

第五章公务接待的要求
第十二条公司所有公务接待活动实行统一管理，综合部为接待工作的职能和归口管理部门，负责接待工作的具体组织和安排。

第十三条公务接待实行定点，原则上在公司专家公寓住宿就餐或职工食堂就餐。

特殊情况需到其他宾馆、酒店住宿就餐的，承办部门须按审批程序报公司分管副总经理和综合部主任同意。

第十四条从严控制招待范围，严禁超范围、超标准招待。

任何部门和个人不得利用公款接待私客。

外出宴请要严格控制就餐标准，要本着既节约费用，又热情大方的原则，严禁高档消费。

第十五条公司业务招待费由财务部根据集团公司年初下达的计划，结合实际情况，确定公司年度招待费列支计划。

第十六条综合部根据年度工作的具体情况，对公司业务招待费的计划总额进行分解，提交公司总经理办公会讨论审定，列入公司财务预算。

第十七条凡以公司名义进行的重要接待活动，综合部拟定接待方案，报公司总经理或公司分管副总经理审批后，组织有关部门落实。

第十八条公务接待一般不得赠送礼品或纪念品。

综合部负责礼品的接受登记工作，并按公司相关规定办理礼品登记手续及处置事宜。

第十九条来宾用车需公司安排的，应轻车简从，尽量减少车辆使用数量。

第六章公务接待的审批程序
第二十条内部接待
凡符合公务接待的一般性接待任务，应严格履行审批手续，先审批，后接待。

承办部门宴请须事先填写《内部接待申请单》（格式见附件一），由部门主任（经理）申请，综合部主任审核，公司分管副总经理批准后进行对口接待。

第二十一条外部招待
确因公务需要进行外部宴请的，承办部门须事先办理《外部宴请申请单》（格式见附件一），由部门主任（经理）申请，综合部主任审核，经公司分管副总经理同意后报总经理批准。

特殊情况，若来不及办理《外部宴请申请单》的，须事先电话请示公司分管副总经理报总经理批准，事后由部门主任（经理）及时补办审批手续，否则不予报销。

第七章公务接待费的报销程序
第二十二条内部接待
（一）每项招待任务完成后，承办部门主任（经理）须对专家公寓或职工食堂提供的开支明细单进行核对签字，经综合部主任审核后作为结算的依据；
（二）每月24日由专家公寓或职工食堂负责汇总当月接待费用并出具正式
发票（职工食堂除外），同时附《内部接待申请单》报综合部，行政秘书负责填制费用报销凭证，经综合部主任审核，公司副总会计师审查，公司分管经营副总经理审签批准后报销。

第二十三条外部招待
外部宴请原则上采取一项一报的方式，由承办部门主任（经理）填制报销凭证并附《外部宴请申请单》，综合部主任审核，公司分管副总经理审批，公司副总会计师审查，公司分管经营副总经理审批，报公司总经理批准。

第八章附则
第二十四条招待费由综合部按定额总体控制，公司经济责任制考核委员会及财务部负责监督考核。

第二十五条本规定由综合部负责解释。

第二十六条本规定自发布之日起执行。

附件：
1、内部接待申请单
2、外出宴请申请单
附件1：
内部接待申请单
外出宴请申请单
附件2：
一、年度招待费控制额度确定程序
二、公务接待审批程序
1、内部接待审批程序
2、出差宴请审批程序
附件3：
公务接待费报销程序1、内部接待费报销程序
（1）接待费确认程序
（2）接待费报销程序
2、外部招待费报销程序。