现金日记账 银行存款日记账练习
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某企业2009年7月31日银行存款余额300000元，库存现金余额3000元，8月份发生如下业务：
1、1日，股东投资25000
存入银行
2、1日，用银行存款10000
元归还到期的半年期贷
款
3、3日，用银行存款20000
元偿还欠B公司的货款4、3日，现金1000元存入
银行
5、3日，用现金暂付职工
差旅费800元
6、12日，提现2000，备用
7、12日，收到C公司还来
的欠款50000元存入银
行
8、19日，购买甲材料
40000元，支票支付（不
考虑增值税）
9、19日，支票支付上述材
料运费1000元
10、21日，提现18000元，
准备发工资
11、21日，现金18000元发
工资
12、25日，支票支付本月电
费1800
13、25日，销售产品得款
51750元存入银行（不
考虑增值税）
14、25日，用支票支付广告
费410元
15、30日，支票交税3500
元。