预算资金分析表
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资金分析
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预算资金分析
项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 目 行次 1 2 3 4 5 6
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响
30 31 32 33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：货币资金期初数35货币资金总计36
2016年1-2月份已经预算未支付 本月预算资金缺口 解决方案
7 8 9 10 11 12 13
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
14
15
16 17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金
18
19
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金