国宇财务管理操作手册(总账)

第十二章财务管理第一节、业务流程第二节业务流程说明第一步进入财务系统1、登录后的财务系统界面一、进入系统桌面后，鼠标左键点击“财务软件”的图标，即可进入财务系统注意事项：一、财务系统单独设立用户账号，用户账号与密码需与ERP 业务系统账号密码一致，否则导致登陆不成功现像。

二、财务系统的业务单据来源均来自ERP 业务系统，如需修改业务单据，请返回ERP 业务系统中修改。

财务系统最重要的两个环节：一、会计科目二、凭证第四节会计科目【定义】：会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目第一步：增加会计科目会计科目的增加操作步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要增加科目的一级科目名称,使之变成蓝底显示4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮5、在右边弹出的界面中，输入要增加的科目名称6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。

1、鼠标左键点击选中要增加科目的纪录2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮3、在弹出的窗口，科目名称处输入要增加的科目名称4、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作第二步：修改会计科目会计科目的修改步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要修改的科目纪录4、在右边的界面，科目名称处，重新输入要修改的科目名称5、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮6、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。

1、鼠标左键点击选中要修改的科目纪录，使之变成蓝底显示，2、在右边的界面，科目名称处，重新输入要修改的科目名称3、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮第五节应收账款科目第一步：系统自动生成：1、进入财务系统2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示如应收账款1124、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“按钮，查找客户7、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录8、鼠标左键点击纪录上的选中框，选择要生成的客户资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“客户生成应收”（按钮）10、系统提进生成进度11、提示后，生成完成，财务系统会计科目应收账款中会增加相应的纪录。

注意事项：如用系统自动生成应收款会计科目，国宇软件有多种规则可供客户自行定义在生成之前，就先定义好规则：规则的参数设置，在用户管理——组与用户的管理——打开财务设置——与ERP联结中设置1、进入财务系统2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示如应收账款1124、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户7、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录8、鼠标左键点击纪录上的选中框，选择要生成的客户资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“客户生成应收”（按钮）10、系统提进生成进度第二步：手工建立【定义】：客户建立收款科目规则，通常适用于国宇公司的生成规则不能满足企业的要求现状操作步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要增加科目的一级科目名称如应收账款1124、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮5、在弹出的界面中，输入要增加的科目名称6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”按钮确认操作。

8、选中新增好的科目使之变成蓝底显示9、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签10、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签11、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户12、鼠标左键点击纪录上的选中框，选中框打上勾选，表示该纪录被选中13、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）确认操作14、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作1、选中要增加子科目的纪录，使之变成蓝底显示2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮，新增操作1、输入新增的子科目名称2、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮3、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作1、选中要匹配的科目纪录，使之变成蓝底显示2、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”按钮，弹出操作标签。

1、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签2、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找客户3、鼠标左键点击纪录上的选中框，4、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）5、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作第六节应付科目应付科目的定义：企业的应付款项，一般以业务单位（供应商）为源国宇软件提供两种方法的生成：一、根据业务单位（供应商档案）生成应付款科目二、财务人员自已新增科目，然后匹配业务单位第一步：系统自动生成1、进入财务系统2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示如应付账款（201）4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找供应商7、系统会显示未生成过做账科目的供应商纪录8、鼠标左键点击纪录上的选中框，选择要生成的供应商资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“供应商生成应付”（按钮）10、系统提进生成进度11、提示后，生成完成，财务系统会计科目应付账款中会增加相应的纪录。

注意事项：如用系统自动生成应付款会计科目，国宇软件有多种规则可供客户自行定义在生成之前，就先定义好规则：规则的参数设置，在用户管理——组与用户的管理——打开财务设置——与ERP联结中设置1、进入财务系统2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示如应付账款（201）4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签1、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找供应商纪录、系统会显示未生成过做账科目的客户纪录2、鼠标左键点击纪录上的选中框，选择要生成的供应商资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）3、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“供应商生成应付”（按钮）系统提进生成进度第二步：手工建立【定义】建立付款科目规则，通常适用于国宇公司的生成规则不能满足企业的要求现状操作步骤：1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，基础数据——会计科目，进入操作界面3、鼠标左键点击选中要增加科目的一级科目名称如：应付账款（201）4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮5、在弹出的界面中，输入要增加的科目名称6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”按钮确认操作。

8、选中新增好的科目使之变成蓝底显示9、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签10、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签11、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找供应商资料12、鼠标左键点击纪录上的选中框，选中框打上勾选13、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）14、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作1、选中要增加子科目的纪录，使之变成蓝底显示2、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“新增子科目”按钮，新增操作1、输入新增的子科目名称2、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮3、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作1、选中要匹配的科目纪录，使之变成蓝底显示2、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”按钮，弹出操作标签。

1、在操作标签上，鼠标左键点击”匹配往来单位“（按钮）弹出操作标签2、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找供应商3、鼠标左键点击纪录上的选中框，选中框打上勾选4、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“确定”（按钮）5、系统提示，鼠标左键选择“是”确定操作第七节资产负债表定义【定义】：资产负债表为会计、商业会计或簿记实务上的财务报表之一，与损益表、现金流量表并列企业三大常用财务报表国宇软件默认已提供标准的报表格式，客户可自已新增、修改报表定义第一步：增加删减表格行新增、修改、资产负债表的操作步骤1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，财务报表——资产负债表的定义3、鼠标左键点击选中要增加或删除科目的纪录，使之变成蓝底显示4、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“中间插入一行”按钮，系统会在当前行纪录前增加一行。

5、在行纪录中，输入要增加的科目名称6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮7、系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。

操作小提示，可中间插行一行：相当于表格中插入一行删除一行，指选中的该条纪录被删除增加一行：指表格最未尾增加一条纪录1、鼠标左键点击选中要增加或删除科目的纪录，使之变成蓝底显示2、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“中间插入一行”按钮，系统会在当前行纪录前增加一行。

如果要删除，就点“删除一行”按钮1、在行纪录中，输入要增加的科目名称2、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮系统提示保存成功，鼠标左键点击“确定”确认操作。

第二步行数据来源定义【定义】资料负债表的每一行数据，都有一个数据的来源显示值，相当于电子表格中的引用列，如A1单元格=A2单元格+A3单元格，或者A2单元格=表2的A2单远程，操作步骤1、进入财务系统2、进入系统操作界面：鼠标左键点击选择菜单栏，财务报表——资产负债表的定义3、鼠标左键点击选中要变更的纪录，使之变成蓝底显示4、选中后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“数据来源”按钮，弹出操作标签。