加油站资金管理及廉洁从业要点(共2页)

加油站资金管理及廉洁(liánjié)从业要点
加油站的资金管理是财务管理工作的一项重要(zhòngyào)内容。

为加强加油站的资金管理，确保资金流的合理、有序、安全流动，减少坏账损失、加速资金周转、提高资金的使用效率，确保加油站资金足额、及时、安全地回笼，层层落实职责，狠抓加油站的资金管理。

1、完善各项制度。

为进一步加强资金安全(ānquán)管理和日资金监控工作，沧州公司进一步修订了各种资金管理制度和办法，如：《资金管理办法》、《备用金拨付办法》、《银联卡使用规定》等。

2、规范解缴流程(liúchéng)。

根据加油站的具体情况，逐站明确交款方式，要求加油站必须将当日销售资金当日如数上缴银行，并及时索要银行盖章的现金缴款单或临时回单，次日连同销售日报表上缴片区财务代表，财务代表严密监控资金上缴情况。

对于距离银行偏远、销售额较小的加油站，销货款要存入能通存通兑的活期存折，支取密码由财务代表设置，所存销货款由财务代表每三天支取一次。

3、层层落实职责。

明确站长为资金管理的第一责任人，财务(cáiwù)代表、ME对本片区加油站资金管理负直接管理责任。

站长负责销货款数与销售数量的核对，在账账相符、账实相符的前提下，做到日清日结，保证现金及时解缴。

财务代表对本片区加油站资金管理负监督、检查、核对管理责任，监控资金上缴情况，每月向零售部上报所在片区每座站每日资金上缴的绩效考核，同时每月同ME到加油站检查加油站资金管理情况，监控销货款回笼。

ME在加油站日常检查中，对资金、账表等情况进行重点检查，对发现问题及时解决并上报。

零售部卡管人员和统计人员利用卡管系统和统计系统每日进行数据核对，保证加油站上报销售数据与加油机付油数据相一致，以确保资金上报数据的真实性。

4、加大监控力度。

零售部在充分利用卡管系统、统计系统每日进行数据核对，保证加油站上报销售数据与加油机付油数据相一致，确保资金上报数据真实性的基础上，督查队要把加油站资金作为管理和督查的重点，发现隐患，及时通报。

从而形成了严密监管，有效控制的资金管理快速反应机制。

5、全部取消合同销售。

将加油站合同销售全部取消，目前加油站只存在现金加油和加油卡加油两种业务形式，有效地规避了合同销售中的资金风险。

廉洁从业要点：
一、坚持思想领先，培育廉洁理念，筑牢廉洁勤政的思想基础。

二、健全廉洁制度(zhìdù)，完善行为规范，形成廉洁勤政的保障体系。

三、强化阵地建设，创新文化载体(zàitǐ)，营造廉洁勤政的良好环境。

内容总结
（1）加油站资金管理及廉洁从业要点
加油站的资金管理是财务管理工作的一项重要内容
（2）为进一步加强资金安全管理和日资金监控工作，沧州公司进一步修订了各种资金管理制度和办法，如：《资金管理办法》、《备用金拨付办法》、《银联卡使用规定》等
（3）明确站长为资金管理的第一责任人，财务代表、ME对本片区加油站资金管理负直接管理责任。