实验2总账系统实验(1)
财务业务一体化实训
财务业务一体化实训文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
-用友ERP财务管理系统实验教程
实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计电算化实训具体步骤
第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。
增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1。
以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。
选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例：出纳003张平a。
在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。
单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。
选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
会计电算化-系统管理与基础设置(实验一_二)
第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
ERP系统实训报告
实验报告课程名称 erp软件i（财务管理系统）实验项目名称用友erp-u8.72系统应用班级与班级代码实验室名称（或课室）北4-301 专业财务管理任课教师钟红英学号：姓名：实验日期： 2013 年 11 月 06 日广东商学院教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日用友erp财务管理系统实验报告一、实验目的：通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验原理：根据教材的方法步骤进行实验操作。
三、实验设备：安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。
四、结果预测：第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。
五、实验步骤：第一章：系统管理实验一：系统管理1、以系统管理员身份登录系统管理12、增加用户3、建立帐套4、设置操作员权限5、设置系统自动备份计划6、修改帐套7、帐套备份第二章：企业应用平台实验一：基础设置1、启用总账系统2、设置部门档案3、设置人员类别4、设置人员档案5、设置客户分类6、设置客户档案7、设置供应商档案8、设置数据权限9、单据设计10、账套备份第三章：总系账统实验一、总账系统初始化1、设置系统参数22、指定会计科目3、增加会计科目4、修改会计科目5、设置项目目录6、设置凭证类别7、输入期初余额8、设置结算方式9、账套备份实验二、总账系统日常业务处理1、设置常用摘要2、填制第1笔业务的记账凭证3、填制第2笔业务的记账凭证4、审核凭证5、出纳签字6、修改第2号付款凭证7、删除第1号收款凭证8、设置常用凭证9、记账10、查询已记账的凭证11、冲销记账凭证12、账簿查询实验三、出纳管理3篇二：erp实训心得总结erp沙盘模拟实训总结体会2012年大三的上学期我们工商管理专业开设了erp课程，在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。
实验指导：总账系统初始化
目余额为零”。
点选“总账下方的凭证”页签。勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”、“现金流量科目必须输入现金
流量项目”、“不允许修改删除业务系统凭证”、“现金银行存款赤字报警”。在凭证号中勾选“新增凭证自
动填补断号”
点选“总账下方的预算”页签。勾选显示科目最新余额、预算额。在预算控制中的三栏中都点中“警告” 选项。设置完毕，确定保存。
实验指导：总账处理初始化
同学你好！欢迎来到我的微课堂！从这节课开始，我们将学习总账系统的账务处理实际操作。 总账系统的账务处理包括：总账系统的初始化、凭证管理以及期末处理三个部分。 1
基础资料设置完成后，我们可以开始总账系统操作，此时，账套中还没有相应的业务数据，所以我们还 要在总账中进行进一步的设置和初始余额录入，再进行日常处理，和期末结账。这三个环节必须循序完 成。但如果在已完成的环节中存在错误，需要修改和调整，则需按图中下行箭头方向，依次进行反结账、 反过账和反初始化。这一反向操作受到系统多项限制，不可轻易为之。
2.科目初始余额录入：依次点选“系统设置”、“初始化”、“总账”、双击“科目初始数据录入”进入“录 入初始余额界面”，（00:19 处，请配合解说延长画面） 系统自动将基础资料设置好的会计科目引入到余额表。只有期初余额栏需我们输入，大家仔细分辨可以 发现 录入数据栏显示白黄两种颜色，分为三种情况：①白色框表示末级科目，可以直接输入数据；②后面核 算项目无√标志的黄色框表示有下级科目，不能直接输入数据，其余额由下级科目自动汇总计算；③带 √标志的黄色框则表示有辅助核算科目，也不能输入数据，我们需要录入辅助项目的余额后系统将自动 计算数据填入。 3 我们首先录入“现金”科目，可以直接在其对应的期初余额白色框中录入金额 15000，无下级科目，也 无核算项目的要求。 我们接着录入“银行存款”科目，该科目对应黄色输入框，不能直接输入，需在银行存款的三个下级科 目的白色框中录入金额：可以看到当我们录入“工商行”“建行”“招行”金额的同时，银行存款栏目自 动计算汇总数，无核算项目的要求。 最后，我们来录入有核算要求的科目初始余额，以应收票据与原材料为例。 可以看到应收票据科目对应的核算项目标有小√，点击小√开启核算项目初始余额录入窗口，点选“客 户”文件，出现“核算项目-客户”的资料，点选欠款客户“巴氏集团”则自动跳回核算项目初始余额录
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
会计信息系统实训报告
一、实践目的和要求理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。
二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容（1）系统管理和基础设置[3]（2）总账管理系统初始设置[3]（3）总账管理日常业务处理[2]（4）总账管理系统期末处理[2]（5）UFO报表[2]四、实践报告（附件）实验一系统管理和基础设置实验目的：1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容：1.建立单位帐套。
2.增加操作员。
3.进行财务分工。
4.输入基础信息。
5.备份帐套数据。
实验资料：1.建立新帐套（1）执行“账套/建立”命令，打开“创建账套”对话框。
（2）根据资料输入账套信息。
（3）根据资料输入单位信息。
（4）输入核算类型。
（5）确定基础信息。
（6）确定分类编码方案。
（7）定义数据精度。
2.财务分工3.设置基础档案实验二总账管理系统初始设置实验目的：1.掌握用友网络财务软件中总账系统初始化设置的相关内容。
2.理解总账系统初始设置的意义。
3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1.总账系统参数设置。
2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
实验资料：1.总账控制参数2.基础数据（1）外币及汇率（2）会计科目及期初余额表（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录（6）明细科目权限3.期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表实验三总账管理日常业务处理实验目的：1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
总账期末处理实验报告
总账期末处理实验报告1. 引言总账期末处理是会计学中非常重要的一环，它涉及到公司财务数据的整理和归档，为财务报告的编制提供了基础。
本实验旨在通过实际操作，学习总账期末处理的步骤和技巧。
2. 实验目标本实验的主要目标是掌握总账期末处理的方法和步骤，了解财务报表的编制过程，并能够熟练运用财务软件进行数据处理和分析。
3. 实验步骤以下是一般总账期末处理的步骤，根据实际情况可以进行适当调整：步骤一：准备工作•收集财务数据：收集公司的各项财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等。
•核对账目：核对各项账目的准确性和完整性，确保数据的准确性。
•准备财务软件：根据需要选择并安装适合的财务软件，以便进行数据处理和分析。
步骤二：总账调整•识别调整项：根据财务数据的分析，识别可能存在的调整项，如坏账准备、折旧与摊销、预提费用等。
•进行调整：根据财务准则和公司政策，对识别出的调整项进行调整，确保财务数据的准确反映公司的实际情况。
步骤三：财务报表编制•编制资产负债表：根据调整后的财务数据，编制资产负债表，反映公司的资产、负债和所有者权益状况。
•编制利润表：根据调整后的财务数据，编制利润表，反映公司的收入、支出和利润状况。
•编制现金流量表：根据调整后的财务数据，编制现金流量表，反映公司的现金流入流出情况。
步骤四：审查和分析•审查财务报表：对编制好的财务报表进行审查，确保财务数据的准确性和完整性。
•进行财务分析：通过对财务报表的分析，了解公司的财务状况和经营情况，提出相应的改进意见和建议。
4. 实验结果通过本次实验，我们成功完成了总账期末处理的实践操作，掌握了财务数据的整理和归档方法，熟悉了财务报表的编制过程。
同时，通过财务分析，我们也能够更好地了解公司的经营情况，并提出相应的改进建议。
5. 结论总账期末处理是财务会计中非常重要的一环，它对于公司的财务报告和经营决策具有重要的影响。
通过本次实验，我们深入学习了总账期末处理的步骤和技巧，掌握了财务报表的编制方法，并能够进行财务分析和提出改进意见。
会计实验报告(总账系统期末处理)
实验报告系部会计系 _ 专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理实验日期 2013年月日-月日实验地点会计电算化实验室 _ 成绩 _制表单位：会计系实验报告实验目的和要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。
主要仪器设备UFIDA ERP-U8实验方法与步骤（1）实验方法第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。
第二步，核对账簿。
第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。
（2）实验步骤1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；2、对应结转期末余额，定义“22210103：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”的余额转至“222102：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。
3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。
实验数据记录、处理及结果分析自定义转账设置转账目录对话框选择“取对方科目计算结果”函数选择科目输入公式内容自定义转账设置对话框对应结转设置“对应结转设置”窗口对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。
汇兑损益结转设置“汇兑损益结转设置”对话框为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。
期间损益结转设置“期间损益结转设置”对话框本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
转账生成凭证转账生成略显示生成的转账凭证（计提短期借款利息）略计提长期借款利息略期间损益结转生成凭证略汇兑损益结转生成凭证总账系统期末对账“总账系统期末对账”对话框对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及借贷是否平衡。
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
实验3 总账系统日常核算实验(1)
实验3 总账系统日常核算实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统日常核算的主要流程和内部控制；2、掌握记账凭证填制包括修改作废冲销凭证的方法；3、掌握出纳签字、凭证审核、记账以及查询输出凭证的方法；4、熟悉总账系统各种账表的查询输出方法。
二、实验重点、难点1、根据日常经济业务填制记账凭证。
2、对已输入凭证执行出纳签字、审核、记账、查询输出凭证。
3、账表查询-科目账、辅助账。
4、出纳查询-银行日记账、资金日报。
三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月31日”3、启动系统管理，引入实验2结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
以2013张芳3身份，登录（001）四方科技有限公司。
四、实验内容1、填制凭证业务01-06发生于2016年1月4日（1）预缴2015年4季度所得税9 656元，税收缴款书号1；（2）缴纳上月增值税5 100元，税收缴款书号2。
（3）代交职工个人所得税80元，税收缴款书号3。
（4）支付本月广告费2 000元，转账支票号1。
（5）上月采购的镜片2 000片（计划单价1元/片）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
（6）上月采购的脚架1 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
业务07-11发生于2016年1月11日（7）支付给镜片公司采购材料款项2 340元，原采购发票号1，转账支票号2。
（8）支付给脚架公司采购材料款项1 170元，原采购发票号2，转账支票号3。
（9）收到来自脚架公司的采购发票（发票号3），发票记载本次采购脚架2 000支，单价1元/支，增值税进项税额340元，价税合计2 340元。
（10）本月采购的脚架2 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
（11）生产车间为生产2 000副太阳眼镜领料，其中镜片2 000片，计划单价1元；脚架4 000只，计划单价1元/支。
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤
会计信息系统实验指导书实验2 总账系统初始化设置实验河北经贸大学会计学院2017年3月目录实验目的与要求 (2)实验重点、难点 (2)实验准备 (2)1、调整电脑日期 (2)2、应用服务器配置 (2)4、增加用户 (4)实验过程 (6)1、设置总账的选项 (7)2、录入普通科目的期初余额 (8)3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (9)4、试算平衡及对账 (11)5、输出期初科目余额表 (12)实验报告要求 (13)思考题 (13)注意事项 (13)实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。
实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。
路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。
注：教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。
实验过程1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。
总账系统
（一）基础设置
1、简介 主要包括会计核算体系的建立、账簿的 设置、基础资料的设置和系统参数设置 等等。
会计核算体系
可以根据管理的需求划分不同的核算体系，如法 人核算体系、利润中心、责任中心等。不同的核 算体系有不同的核算目标
一个核算组织只能对应一个核算体系
账簿
账簿是用来记录核算组织的业务活动的。
3、报表业务
总账系统不仅提供了财务会计规范性的 报表，还提供了试算平衡表，核算维度 余额表等一系列管理会计报表。
科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度余额表
（四）期末处理
1、结转损益
将损益类科目的余额转入本年利润科目中。
2、期末调汇
对外币的账户在期末自动计算汇兑损益，生 成汇兑损益转账凭证
编码 T01.001 T01.002
名称 为达面巾纸 洁霸面巾纸
物料分组 面巾纸 面巾纸
基本单位 包 包
T02.001
为达卷筒纸
卷筒纸
包
T02.002 T03.001
Байду номын сангаас洁霸卷筒纸 花柔湿纸巾
卷筒纸
包
湿纸巾
包
客户名称 沃玛超市 万佳商场 天红商场
供应商名称 为达公司 洁霸公司 花柔公司
3、将上述录入的基础资料分配给其他公司 （仅教师）
第二节 总账系统
一、总账系统概述 二、总账系统实验
一、总账系统概述
总账系统是财务会计系统中最核心的系 统，以凭证处理为中心，进行账簿报表 的管理。通过智能会计平台与各个业务 系统无缝连接，实现数据共享。企业所 有的核算最终在总账中体现。
（一）基础设置 （二）系统初始化 （三）日常业务处理 （四）期末处理
工作报告之总账系统实验报告
总账系统实验报告【篇一：erp 总账系统实验报告】《erp》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31” 。
（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。
（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。
（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
点“确定”保存并返回。
2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。
（2）执行“编辑”|“指定科目”。
（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。
（4）单击“确定”。
3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。
（2）单击“确定”，全部输入完，退出。
4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。
（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。
5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。
（2）单击下一步，按“完成”退出。
指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。
（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。
进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。
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实验二总账系统实验【实验目的】熟悉总账系统的主要功能及操作流程，掌握总账系统初始化、日常业务处理、期末处理的操作方法。
【实验内容】⑴总账系统初始化，包括系统选项设置和期初余额录入。
⑵总账系统日常业务处理，包括凭证管理、出纳管理和账表查询。
⑶总账系统期末处理，包括自动转账和月末结账。
【实验资料】本实验沿用实验一中的盛达股份公司账套，所需其他实验资料如下：1.总账初始化资料⑴系统参数选择“出纳凭证必须经由出纳签字”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”三个选项，其他选项采用默认值。
⑵期初余额，见表3-1：表3-1 期初余额【提示】本年利润账户期初余额一般应为零，因此，输入本年利润账户累计借方发生额850 792，累计贷方发生额 3 403 167，从而使得本年利润账户期初余额为零；同时输入工行存款累计借方发生额2 552 375，其他账户累计发生额略。
表3-2 应收账款期初余额表3-3 应付账款期初余额2.经济业务盛达公司相关会计和纳税资料如下：已知A、B两种产品的增值税税率均为17%，出口退税率均为13%，出口退税执行免抵退政策，按主管税务机关审批数进行核算；企业所得税税率为25%，按资产负债表债务法确认递延所得税；城市维护建设税税率为7%，教育费附加计征率为3%；采用移动加权平均法核算材料出库成本；采用全月加权平均法核算产品出库成本；按约当产量法在完工产品和在产品之间分配生产成本；每年末按应收账款（不含其他应收款和长期应收款）余额的%计提坏账准备；对甲公司长期股权投资占表决权资本30%，采用权益法进行核算；按实际利率法摊销具有融资性质的销售所确认的未实现融资收益。
2014年12月，盛达公司的交易和事项如下：第1笔：1日，从乙供应商采购B材料10吨，取得增值税专用发票，发票注明价款120 000元，增值税20 400元，款项尚未支付，以转账支票（工行，下同）支付运费1110元，支票号ZZ01，取得增值税专用发票注明的价款为1000元，增值税1110元1，材料直接验收入库。
借：原材料-B材料（10吨） 121 000应交税费-应交增值税-进项税额 20 510贷：应付账款（乙供应商） 140 400银行存款-工行存款（转账支票ZZ01，现金流量“04”） 1 110第2笔：2日，从甲供应商采购A材料10吨，取得普通发票一张，价税合计210 000元已通过转账支票支付，支票号ZZ02，材料尚未验收入库。
借：在途物资-A材料（10吨） 210 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ02，现金流量“04”） 210 000第3笔：3日，1日购买的B材料100公斤发生非常损失，经批准转入营业外支出。
1营业税改征增值税后，交通运输业增值税税率为11%。
借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 1贷：原材料-B材料（吨） 1 210应交税费-应交增值税-进项税额转出借：营业外支出-非常损失 1贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 1第4笔：4日，2日购买的A材料验收入库，发生正常损耗100公斤。
借：原材料-A材料（吨） 210 000贷：在途物资-A材料（10吨） 210 000第5笔：5日，以转账支票偿还甲供应商欠款250 000元，支票号ZZ03。
借：应付账款（甲供应商） 250 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ03，现金流量“04”） 250 000第6笔：6日，甲客户以转账支票预付货款500 000元，支票号ZZ04。
借：银行存款-工行存款（转账支票ZZ04，现金流量“01”） 500 000贷：预收账款（甲客户） 500 000第7笔：6日，利用工行存款为职工缴纳社会保险费210 00元，其中单位负担160 000元，个人负担50 000元。
借：应付职工薪酬-工资 50 000-社会保险费 160 000贷：银行存款-工行存款（现金流量“05”） 210 000第8笔：6日，利用工行存款为职工缴纳住房公积金150 000元，单位和个人各负担75 000元。
借：应付职工薪酬-工资 7 5 000-住房公积金 75 000贷：银行存款-工行存款（现金流量“05”） 150 000第9笔：8日，利用工行存款为职工代缴个人所得税50 000元。
借：应付职工薪酬-工资 50 000贷：银行存款-工行存款（现金流量“05”）50 000第10笔：8日，利用工行存款支付上月职工工资325 000元。
借：应付职工薪酬-工资 325 000贷：银行存款-工行存款（现金流量“05”）325 000第11笔：9日，销售给甲客户A产品500件，开具增值税专用发票，发票注明的价款为5 000 000元，增值税850 000元，其中500 000款项已预收，余款尚未收取。
借：预收账款（甲客户） 500 000应收账款（甲客户） 5 350 000贷：主营业务收入-A产品（500件） 5 000 000应交税费-应交增值税-销项税额 850 000第12笔：9日，甲客户以转账支票偿还欠款5 350 000元，支票号ZZ05，款项已通过工行收取。
借：银行存款-工行存款（转账支票ZZ05，现金流量“01”）5 350 000贷：应收账款（甲客户） 5 350 000第13笔：10日，销售给国外丙客户B产品800件，FOB价格为800 000美元，已通过中行收取。
借：银行存款-中行存款（800 000美元，现金流量“01”） 5 120 000贷：主营业务收入-B产品（800件） 5 120 000第14笔：12日，将100件A产品作为福利发放给部分职工，其中A产品生产人员、B 产品生产人员、车间管理人员、财务部和销售部各20件，每件产品公允价值为10 000元。
借：应付职工薪酬-非货币性福利 1 170 000贷：主营业务收入-A产品（100件） 1 000 000应交税费-应交增值税-销项税额 170 000借：生产成本-A产品-直接人工 234 000-B产品-直接人工 234 000制造费用 234 000管理费用（财务部，非货币性福利）234 000销售费用 234 000贷：应付职工薪酬-非货币性福利 1 170 000第15笔：14日，制造部领用A材料和B材料各8吨，分别用于生产A产品和B产品。
借：生产成本-A产品-直接材料 164-B产品-直接材料 88贷：原材料-A材料（8吨） 164-B材料（8吨） 88【提示】该公司采用移动加权平均法核算原材料出口成本，填制凭证时，输入原材料科目后单击“余额”按钮查询该材料当前金额余额和数量余额，并据此计算平均单位成本再乘以发出数量得到发出材料金额，将该金额填写到金额栏，然后再填写发出数量，系统会自动计算凭证中的材料单价。
第16笔：15日，用转账支票支付广告费10 000元，支票号ZZ06。
借：销售费用 10 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ06，现金流量“07”） 10 000第17笔：15日，购买A债券作为可供出售金融资产核算，以转账支票支付价款100 000元，支票号ZZ07。
借：可供出售金融资产-A债券-成本 100 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ07，现金流量“13”）100 000第18笔：16日，制造部销售不需用机器设备一台，价款100 000元已通过转账支票收取，支票号ZZ08。
以现金支付清理费用1 000元。
该设备原值100 000元，已计提折旧60 000元，购买时已抵扣进项税额。
借：固定资产清理 40 000累计折旧 60 000贷：固定资产 100 000借：固定资产清理 1 000贷：库存现金（现金流量“10”） 1 000借：固定资产清理 17 000贷：应交税费-应交增值税-销项税额 17 000借：银行存款-工行存款（转账支票ZZ08，现金流量“10”） 100 000贷：固定资产清理 100 000借：固定资产清理 42 000贷：营业外收入-处置非流动资产利得 42 000第19笔：18日，购置不需要安装的设备一台，取得增值税专用发票，发票注明的价款为200 000元，增值税为34 000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ09。
借：固定资产 234 000应交税费-应交增值税-进项税额 34 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ09，现金流量“12”） 234 000第20笔：20日，无偿赠送某单位B产品80件，该产品市场价格为6400元/件，成本为3000元/件。
借：营业外支出-捐赠支出 327 040贷：库存商品-B产品（80件×3000元/件） 240 000应交税费-应交增值税-销项税额 87 040第21笔：21日，以自产B产品20件交换某公司一台设备并作为固定资产，B产品市场价格6400元/件，开具增值税专用发票，金额128 000元，增值税21 760元；取得固定资产增值税专用发票，金额100 000元，增值税17 000元，取得补价32 760元，转账支票号ZZ10。
借：固定资产 100 000应交税费-应交增值税-进项税额 17 000银行存款-工行存款（转账支票ZZ10，现金流量“01”） 32 760贷：主营业务收入-B产品（20件×6400） 128 000销项税额 21 760第22笔：22日，甲客户无力偿还250 000元欠款，经协商以其产品一台偿还债务，收到增值税专用发票一张，发票注明价款为150 000元，增值税25 500元。
盛达公司将该产品作为固定资产使用。
盛达公司已为该笔应收账款计提125元坏账准备。
借：固定资产 150 000应交税费-应交增值税-进项税额 25 500坏账准备 125营业外支出-债务重组损失 74 375贷：应收账款（甲客户） 250 000第23笔：24日，某企业以10 000 000元投资入股，享有15%的股权，款项已通过工行收取。
借：银行存款-工行存款（现金流量“15”） 10 000 000贷：实收资本 8 823资本公积-资本溢价 1 176 4第24笔：25日，财务部张泉出差借款，领用现金支票一张，金额5 000元，支票号XJ01。
借：其他应收款-差旅费借款（财务部张泉） 5 000贷：银行存款-工行存款（现金支票XJ01，现金流量“07”）5 000第25笔：30日，厂长办公室用现金支票支付业务招待费10 000元，支票号XJ02。
借：管理费用（厂长办公室，业务招待费） 10 000贷：银行存款-工行存款（现金支票XJ02，现金流量“07”） 10 000第26笔：31日，计提本月折旧，其中厂长办公室、人力资源部、财务部、供应部、销售部、制造部各20 000元。