NC63往来核销操作说明讲解
NC63培训手册
第三章 初始准备 ................................................................................................................................................... 26 3.1 管控模式 ..................................................................................................................................................... 26 3.2 动态建模平台 ............................................................................................................................................. 27 3.2.1 多组织建模 ...................................................................................................................................... 27 3.2.2 基础数据维护 .................................................................................................................................. 28 3.2.3 流程平台搭建 .................................................................................................................................. 28 3.2.4 系统平台设置 .................................................................................................................................. 28 3.2.5 流程平台设置 .................................................................................................................................. 28
NC63供应链操作指引_退货(正常流程)
1 打开节点：【库存管理】-【出库 业务】-【材料出库】
2 新增负数的材料出库单，或者查 询之前的出库单，复制，把数量修 改为负数。
参照订单退货-操作步骤
回仓 参照订单退货
1 打开节点：【库存管理】-【入库 业务】-【入库业务】
2 点击-【退货-采购订单】
参照订单退货-操作步骤
回仓 参照订单退货
无发票结算
自制退货-操作步骤
回仓
如果需要退货的存货，没有现存量，需要手工录入回仓单（即负数的工程领用单、部门领用单）
如果有库存，请跳过这一步。
1 打开节点：【库存管理】-【出库 业务】-【材料出库】
2 新增负数的材料出库单，或者查 询之前的出库单，复制，把数量修 改为负数。
自制退货-操作步骤
回仓 自制退货
自制退货-操作步骤
回仓 自制退货 无发票结算
2 打开节点：输入公司后，点击【入库单查询 】
3 按照入库单号，把入库单查询出来
自制退货-操作步骤
回仓 自制退货 无发票结算
5 点击【结算】 自制退货操作完成！
4 勾选单据，然后点击【无发票结算】
1 打开节点：【库存管理】-【入库 业务】-【入库业务】
2 点击【退库-自制退库】
自制退货-操作步骤
回仓 自制退货
4 【保存】然后【签字】
3 手工录入退货信息，注意：单价 、供应商必须录入，并且单价必须 和需要退货的入库单单价一致。
自制退货-操作步骤
回仓 自制退货 无发票结算
打开节点：【采购管理】-【采购结算】
2 入库单已经录入发票并且在之前月份已经审核（不能取消审核）：
参照订单退货-操作步骤
参照订单退货条件：入库单未录入发票，如果已录入发票，请先删除发票
NC63培训手册-客户化配置
友 3.1.3 应用示例 .......................................................................................................................................... 34 用 3.2 消息模板-集团............................................................................................................................................ 37
司 第二章 模板管理 .......................................................................................................................... 13 公 2.1 模板设置 ..................................................................................................................................................... 14
有 2.1.4 移动应用模板 .................................................................................................................................. 26 份 2.2 模板分配 ..................................................................................................................................................... 27
NC63往来核销操作说明解读
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
NC 财务系统登录操作指南说明书
NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。
标明的信息是否填写正确，点击添加。
（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。
4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。
5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。
点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。
点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。
清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。
1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。
备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。
2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。
3.无该用户，由系统管理员负责添加。
2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。
3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。
4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。
5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。
NC63常用查询操作手册复习课程
NC63 常用查询操作手册一、总账账簿查询1.科目余额表：余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等，可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。
打开【科目余额表】节点：点击【查询】，输入查询条件【核算账簿】：点击核算账簿参照，即可在弹出的核算账簿窗口选择要待询科目余额表的核算账簿【会计期间】：选择要查询的期间范围,【科目】：可以选着需要的科目【包含凭证】：若选"未记账凭证"，则查询数据中包含记账凭证、未记账凭证数据；若选"错误凭证"，则查询数据中包含记账凭证、未记账凭证、错误凭证数据。
【多主体显示方式】：当查询多主体账簿数据时，若希望查询结果按主体账簿分别列示，请选择“按主体列示”；若希望将多个单位查询结果汇总到一个账簿中显示，请选择“多主体合并”【无发生不显示】：选择此项后，若某已选科目在查询期间内没有发生额，则不显示该科目信息。
【无余额无发生不显示】：当选择此选项时，点击翻页键自动跳过无发生额余额的科目。
联查明细账、凭证、原始业务单据选中某条记录，用鼠标单击【联查-明细】，屏幕将显示出当前科目当前期间的明细账数据；选中某条明细记录，点击【联查凭证】，可以查看凭证信息；选中凭证中的某条分录，点击【联查单据】，可以查看原始业务单据或卡片。
联查辅助账在查询结果中选择一科目，鼠标单击“辅助”按钮【联查-辅助】2.科目汇总表本功能提供将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总，生成科目汇总表科目汇总表表头提供凭证张数、作废凭证张数、附原始单据张数信息打开【科目汇总表】节点点击【查询】，输入查询条件【核算账簿】：点击核算账簿参照，即可在弹出的核算账簿窗口选择要待询科目余额表的核算账簿。
【会计期间】：选择要查询的期间范围【记账范围】：根据需要可选择"已记账凭证"、"未记账凭证"或"全部凭证"进行汇总查询。
NC63培训手册-银行授信管理
往来核销操作手册
目录一、功能说明 (2)二、操作说明 (2)2.1核销对象设置 (2)2.1.1如何设置总账核销对象 (3)2.1.2如何删除总账核销对象 (4)2.1.3如何修改总账核销对象 (4)2.1.4如何启用总账核销对象 (4)2.1.5如何反启用总账核销对象 (4)2.2期初末达录入 (5)2.2.1如何增加期初未达 (5)2.3核销处理 (7)2.3.1如何查询核销对象 (8)2.3.2如何进行手动核销 (9)2.3.3如何进行自动核销 (10)2.3.4如何进行红蓝对冲 (12)2.3.5如何进行自动红蓝对冲 (12)2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 142.4查询统计分析 (15)2.4.1往来账龄分析 (15)2.4.2核销余额表 (16)2.4.3核销情况查询 (17)往来核销操作手册一、功能说明在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。
总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。
实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。
二、操作说明2.1核销对象设置核销对象：即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。
在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2.1.1如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。
往来核销操作手册
盈石往来核销操作手册适用流程：往来核销业务操作流程往来核销业务操作人员适用角色：V1.0 版本2010-07-20 建立日期修改日期目录往来核销操作手册 (1)目录 (2)1. 适用范围 (3)2. 业务操作 (3)2.1. 账龄区间设置 (3)2.1.1. 增加 (3)2.1.2. 修改 (5)2.1.3. 删除 (7)2.2. 核销对象设置 (8)2.3. 期初未达录入 (10)2.4. 核销对象的启用与取消 (12)2.4.1. 启用核销对象 (12)2.4.2. 取消核销对象启用 (12)2.5. 核销处理 (14)2.5.1. 核销处理 (14)2.5.2. 反核销 (19)2.6. 查询统计分析 (22)2.6.1. 往来账龄分析 (22)2.6.2. 核销余额表 (27)2.6.3. 核销情况查询 (33)页37 共页2 第1.适用范围本手册适用于处理往来核销业务的用户；2.业务操作【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。
2.1.账龄区间设置账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或应付账款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、应付款情况。
注意：账龄区间由0001集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。
2.1.1.增加(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，单击“增加”，进入账龄区间编辑界面；页37 共页3 第(3)录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存”，保存新增的账龄区间；页37 共页4 第2.1.2.修改(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待进入账龄区间编辑界面；，修改的账龄区间，单击“修改”(3)修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存”，保存修改内容；修改已录入的账龄总数；页37 共页5 第插入行；删除行；页37 共页6 第删除2.1.3.注意：已经被引用的账期不允许删除；；(1)登录到集团（公司编码：0001）【账龄区间设置】节点，-【基本档案】-【结算信息】(2)打开【客户化】-在列表中选择待；，并确认系统提示后，即可删除该记录删除的账龄区间，单击“删除”页37 共页7 第2.2.核销对象设置(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，单击“增加”，可以输入核销对象的相关信息；页37 共页8 第(2)核销对象相关信息录入完成后，单击“保存”；页37 共页9 第2.3.期初未达录入期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。
NC63培训手册-权限管理
3.2 操作步骤 ...........................................................................................................................................................15
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3.2.4 分配功能 ....................................................................................................................................................20
1.3.1 基本概念 ..................................................................................................................................................... 7 1.3.2 用户与用户组.............................................................................................................................................. 7 1.3.3 角色与角色组.............................................................................................................................................. 7 1.3.4 角色分类 ..................................................................................................................................................... 7
往来核销功能操作手册
一、往来核销功能概述这功能重要用于需要进行账龄分析旳往来科目。
往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。
在平常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还旳是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标记两笔业务之间勾对关系旳过程即为核销。
例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00，当发生对这笔应收业务旳还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。
总账核销提供核销对象旳设立、核销期初未达录入、核销解决、账龄分析等相应旳记录查询等内容。
二、核销对象设立核销对象：即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
重要指科目及与核销业务有关旳辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职工、科目等。
设立要进行核销旳科目、辅助项，即拟定哪些科目、辅助项需进行往来核销解决，同步设立相应旳核销原则与控制方式。
1、操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】旳子菜单【核销对象设立】。
2、操作阐明如何设立总账核销对象进入“核销对象设立”界面后，单击〖增长〗，屏幕显示核销对象设立窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号与否必录，然后单击〖保存〗。
在这里设立旳辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项旳数据方能进行核销，该辅助核算类型旳不同辅助项之间不能进行核销。
如：相应收账款旳客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户旳借贷方数据进行核销，不能将一客户旳贷方数据核销另一种客户旳借方数据。
设立核销科目与否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不容许保存凭证。
如何删除总账核销对象进入“核销对象设立”界面后，选中需要删除旳核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
NC63产品手册-银企直连
2.3.1 业务描述 .......................................................................................................................................... 24
产品手册- V6.3
银企直连 司
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件 2.3.2 业务流程 .......................................................................................................................................... 25
NC63常见问题记录讲解
系统操作注意事项及解决办法NC开关账检查未通过：组织启用日期为空：原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元——辅助功能——业务期初期间物料委托优先级：物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效集采控制三种方式：1.物料指定采购组织，2.采购业务委托关系指定采购组织，3.集采控制指定采购组织采购订单付款计划：生产付款单是会提示“参数‘采购订单和合同付款是否需做付款申请'值为否，不能生成付款申请”企业建模平台——流程管理——交易类型管理和业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。
．财务核算账簿：如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配成本域。
收款单/付款单审核问题：AR01,应收科目,0001A910000000001NC6潦浲汵?獩洠瑡档楶睥尨剁??应收科目,企业建模平台—会计平台—转换模板-业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空业务单元节点定义相应组织的应收会计科目-如果为空去企业建模平台—会计平台—分类定义．内部结算规则：设置每种或每类物料的结算规则材料出库单：出库类型在交易类型—库存材料出库单中设置（影响现存量，影响成本打勾）成品对象设置方法：成本对象-物料—生产信息—修改．成本计算：先设置会计期间在财务会计—存货核算—月末结账中设置期间批量调计价方式：财务会计—存货核算—计价方式调整当月未计算成本或是当月已结算才能调整暂估导致金额不正确：财务会计—存货核算—入/出库调整单价格审批询历史价：参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true。
采购订单税类丢失：企业建模平台——基础信息——税务信息——增值税税码税率填写物料税类之后不需要填写供应商税类，否则订单模板无法区分税类来源。
NC63往来核销操作说明
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
往来核销操作手册
盈石往来核销操作手册目录往来核销操作手册 (1)目录 (2)1. 适用范围 (3)2. 业务操作 (3)2.1. 账龄区间设置 (3)2.1.1. 增加 (3)2.1.2. 修改 (5)2.1.3. 删除 (7)2.2. 核销对象设置 (8)2.3. 期初未达录入 (10)2.4. 核销对象的启用与取消 (12)2.4.1. 启用核销对象 (12)2.4.2. 取消核销对象启用 (12)2.5. 核销处理 (14)2.5.1. 核销处理 (14)2.5.2. 反核销 (19)2.6. 查询统计分析 (22)2.6.1. 往来账龄分析 (22)2.6.2. 核销余额表 (27)2.6.3. 核销情况查询 (33)1.适用范围本手册适用于处理往来核销业务的用户；2.业务操作【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。
2.1.账龄区间设置账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或应付账款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、应付款情况。
注意：账龄区间由0001集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。
2.1.1.增加(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，单击“增加”，进入账龄区间编辑界面；(3)录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存”，保存新增的账龄区间；2.1.2.修改(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待修改的账龄区间，单击“修改”，进入账龄区间编辑界面；(3)修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存”，保存修改内容；修改已录入的账龄总数；插入行；删除行；2.1.3.删除注意：已经被引用的账期不允许删除；(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待删除的账龄区间，单击“删除”，并确认系统提示后，即可删除该记录；2.2.核销对象设置(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，单击“增加”，可以输入核销对象的相关信息；(2)核销对象相关信息录入完成后，单击“保存”；2.3.期初未达录入期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。
NC Cloud 往来核销用户手册说明书
NC Cloud 往来核销客户服务支持中心当前版本：NCC20201127目录1 功能概述 (2)2 功能详解 (2)2.1 往来核销对象设置 (2)2.2 总账往来期初 (3)2.3 即时核销 (4)2.4 参照核销 (5)2.5 往来核销处理 (6)2.6 反核销 (11)2.7 账龄区间设置 (11)2.8 往来账龄分析 (12)2.9 往来核销余额表 (16)2.10 往来核销情况查询 (17)3 常见问题 (19)3.1 核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用 (19)3.2 核销对象启用时检查未平衡 (19)3.3 核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用 (19)3.4 核销对象设置中“是否严格控制”如何应用 (19)3.5 核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响 (19)3.6 核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响 (19)3.7 核销科目是非末级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销 (20)3.8 往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期 (20)3.9 通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在 (20)3.10 核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因 (20)3.11 核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录 (20)3.12 账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别 (21)3.13 往来账龄分析的余额与科目（辅助）余额表不一致 (21)NC Cloud 往来核销本手册对NC Cloud往来核销业务进行介绍，包括基本功能详解和常见问题的解决方案。
请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技术人工客服咨询确认。
1 功能概述往来核销一般用于个人借款、单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析，主要解决总账科目在往来凭证层面的核销处理。
NC63往来核销操作说明讲解
NC63往来核销操作说明讲解NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2021年11月份建账，则启用日期选择2021年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
往来核销流程
往来业务核销产品名称：GS软件版本：GS5.2操作系统：ALL【业务背景】企业对往来账款的简单核算主要可以通过对一些往来科目的明细核算来实现对与销售有关的应收和预收、与采购有关的应付和预付，以及与其它业务有关的其它应收、其它预收、其它应付、其它预付等账款的明细管理。
其中，就包括往来核销业务的处理。
由于票款之间时间差造成的未达账项的存在。
在同一期间内，企业与往来单位之间的账项余额往往是不相符的，因此，企业需要进行往来核销，在指定期内将单位往来余额与单位本月日记账逐笔核对，发现其中的未达账项。
往来业务核销之后，可以自动生成账龄分析数据。
【应用流程】【操作步骤】基础数据准备：进行往来核销业务前设置，包括将涉及往来业务的科目设置成为单位核算，定义需核算的具体单位信息。
本专题以应收账款科目为例进行。
1、往来单据初始往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。
初始时注意：单位余额的时间必须是某个月的月初余额。
例如：从建账开始就使用往来账核销，若建账时间是2012年1月，那么应输入1月份以前的往来单据作为初始单据。
若在5月份开始使用往来账核销，那么应输入5月份之前的往来单据。
如果用户将该科目的单位往来的历史业务在【余额初始】中的辅助核算中录入,则还可以通过【读入月初余额】按钮来实现.如果用户要重新读入月初余额，可以通过【删除读入数据】按钮将读入的数据删除，然后再通过【读入月初余额】按钮重新读入。
手工输入的数据不能通过【删除读入数据】功能实现。
2、往来单位启用当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的启用，保证录入单据的金额总和与往来单位的指定月份的月初余额相等。
启用后才能进行往来核销业务。
3、往来业务核销进入往来业务核销界面。
往来业务核销主要分为三个步骤：3.1、单位账转入点击【单位账转入】从凭证中导入应收账款科目的往来单位数据，根据设定的起始日期、截止日期转入已记账的辅助分录，将借方数与贷方数分为两类。
在这个例子中，转入的单位数据显示在右边区域。
如何进行往来账核销
如何进行往来账核销?由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，蓝软7000ERP系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。
一、操作路径单击【供应链】【应收应付】【往来核销】，或者单击导航图"应收应付"中的【往来核销】图标。
二、操作指南本系统的核销类型可分为两类六种：1.应收核销：（1）预收冲应收，（2）应付冲应收，（3）应收转应收。
2.应付核销：（4）预付冲应付，（5）应收冲应付，（6）应付转应付。
（1）预收冲应收是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。
系统生成的会计凭证为：借：预收账款--客户甲贷：应收账款--客户甲·选择该核销类型时，单据采用单层表格式。
·选择该核销类型时，往来单位选择栏显示"预收客户"、"应收客户"，二者可以选择同一客户名称，也可以选择不同客户。
·选择客户后，系统会在"当前预收金额"位置显示所选客户当前可以核销的预收金额。
·引用单据后，单据明细中列出所选客户未核销的销售单据。
·当本次核销单据的金额总和小于零或大于预收金额时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，当冲销金额大于余额可单击【操作】【自动分配】系统会把余额由上至下分配到各单据的本次核销中，直到冲销金额等于余额。
·单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。
待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据，待登账后该客户的预收账款、应收账款相应减少。
（2）应收转应收当公司与两个客户以上发生销售业务时均会产生应收账款，而其中两个客户（或以上）之间也可能会发生往来业务，因此可以通过此模块将公司应收客户甲的账款，转为向客户乙收取。
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NC63系统往来核销操作说明
基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置
设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：
1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置
核销对象设置的方法如下：
1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】
2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】
上图操作说明：
1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：
（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，
注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
二、期初未达录入
核销对象设置后若存在期初余额的，需要进行期初未达录入，即录入期初数据。
为使账龄分析期间准确，需把期初余额拆分到各具体的业务日期。
以科目122102保证金为例操作如下：
方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行
点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】
【查询】-选中核算账簿和核销科目-确定，
【导入导出】-【导入期初余额】，导入后在此基础上按业务日期手工拆分，拆分后注意【检查】合计数是否跟总账各辅助余额一致，是否平衡。
手工拆分后的业务日期
注意：本方法适用于业务日期记录行较少的科目。
方法二、通过导出导入的方法通过编辑EXCEL按业务日期拆分记录行。
点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】，【查询】112202应收账款-美元，【确定】
点击【导入导出】-【导入期初余额】
点击【导入导出】-【Excel导出】，把期初未达记录（导入的期初余额）进行EXCEL 导出，注意按名称导出，【确定】后，导出完成，点击【删除期初】。
导出的记录EXCEL如下：编辑后的表样如下：
点击【导入导出】-【Excel导入】-【检查】，把此份按业务日期拆分后的EXCEL表导入回NC63形成112202美元的期初未达。
期初未达编辑完成之后，点击【核销对象设置】-【启用】按钮进行启用。
核销对象启用的效果
此方法适用于记录行较多的科目，通过此导出导入EXCEL的方法，把期初余额按业务日期拆分后，再导入回NC63，可解决快速拆分的目的。
注意：
1.“未核销余额”要与“总账余额”一致的科目才能进行启用，即检查后平衡，启用后才可进行日常的往来核销操作。
2.启用后需要必须修改的核销对象，务必先不要进行核销处理，点击【取消启用】，并重新设置保存即可。
三、核销处理
核销前注意切换业务日期为业务的月末日期。
核销时查询注意：日期范围的开始日期不必输，且勾选包含未记账凭证。
查询后的效果
三、1 【核销】，视为手动核销
手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，
点击【核销】，核销完成后，在【历史查询】-【查询】-确定，系统显示已核销、已红蓝对冲的汇总记录。
在【核销处理】-【历史查询】-【查询】-【汇总】或【详细】，可查看该批次的汇总记录或详细记录。
如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击【反核销】。
三、2 【自动核销】
NC63的自动核销顺序如下：
1、自动红蓝对冲，金额相等
2、自动红蓝对冲，金额不相等
3、自动核销，金额相等
4、自动核销，金额不相等
点击【自动核销】分别选择“是”、“否”金额相等。
红蓝对冲：
红蓝对冲是手工选择将不同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
自动红蓝对冲：
自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
对照：
对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据“核销对象科目+辅助项相同以及金额相同”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范围，方便核销的目的。
在核销处理窗口中，点击【对照】按钮后，可进行借方对照或贷方对照。
注意：在日常账务处理时，注意辅助核算内容的准确性，若出现用错客商等出现调账的情况，因系统按辅助严格控制，调账后的客商账龄只能按调账的时点重新计算账龄，而不能追索回调账前客商的账龄。
四、往来账龄分析
往来核销核对无误后可查询核销账龄，在账龄分析之前，先设置好账龄区间，点击【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-集团/组织】
【新增】，输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保存】
点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】
点击【查询】，选择账簿、科目、选按余额账龄分析、选截止日期、选择账龄区间、勾选坏账估算并设置好比率设置，点击【确定】查询。
账龄查询后可进行打印导出。
坏账估算的比率设置
账龄分析后的效果如下，
点击【明细】按钮，将查询记录按凭证展开。
点击【汇总】按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。
点击【转换】按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。
五、核销余额表和核销情况查询
点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销余额表】，点击【查询】，输入相关信息，【确定】
查询结果如下：
选中核销余额表中的某条具体信息后，点击【核销情况】，可以查看该条记录借、贷方的具体核销情况。
点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销情况查询】，点击【查询】，
查询结果如下：
点击【转换】按钮，可在科目编码和名称、辅助核算内容编码和名称之间转换。