差旅费预支PPT课件
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《差旅费报销制度》PPT课件
您想要的您的业务原来可以变得这么简单c2集成套件用友客户业务管控新模式业务集成流程管控无处不在报表集成用友u8t6管理报表实时展现财务集成表单与会计凭证完美整合您一定想要这样的业务管控针对用友erp和致远协同用户提供的一个实用高效的数据集成平台该平台可将用友erp精细化的业务单据和oa强大的可视化审批流程完美整合解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程中的数据脱节重复操作追溯不完整的产品化解决方案
报表的互联思维
让管理无处不在
C2 为你的业务而生
报表互联化，突破空间限制，互联便捷
数据查询统计更快捷，互联数据思维
用户体验更人性直观，互联体验
业务交流更顺畅，互联沟通
您想要的，就是我们正在做的…… 迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式 价值呈现： 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不在繁琐 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批，管理无处不在 4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况 5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。 6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调 和催办的部门 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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差旅费报销流程及制度范文课件
04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
差旅费报销流程及制度范文课件
目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。
《差旅费预算说明》课件
VS
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑目的地的 消费水平，包括住宿、餐饮、交通等方面 的费用。根据目的地的实际情况，调整预 算标准，以确保差旅费用合理且符合实际 需求。
商务需求与预算制定
总结词
根据商务需求制定差旅预算，以满足会议、 谈判、考察等活动的实际需要。
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑商务需求。 例如，参加行业会议所需的住宿、交通和参 会费用；商务谈判所需的场地租赁、设备租 赁等费用；以及考察市场所需的交通、住宿 和餐饮费用等。根据不同商务需求，制定合 理的预算标准，以确保差旅费用的有效性和 实用性。
总结词
不同级别人员对பைடு நூலகம்不同的差旅费用标准，以确保合理性和公平性。
详细描述
根据员工职级、职位高低等因素，制定不同的差旅费用标准。例如，高级管理层人员可享受更高级别的住宿和交 通服务，而基层员工则需遵循更为经济实惠的标准。
目的地消费水平与预算标准
总结词
根据目的地的消费水平调整预算标准， 以确保差旅费用与当地实际情况相符。
预算调整的流程和标准
调整流程
如因特殊原因需调整差旅费预算 ，需提交书面申请，经上级领导 审批后报财务部门备案。
调整标准
根据企业实际情况和业务需求， 制定差旅费预算调整标准，明确 不同级别、类型的预算调整权限 和范围。
实际费用与预算的对比分析
数据分析
定期对各部门差旅费实际支出与 预算进行对比分析，找出差异原
《差旅费预算说明》ppt课 件
目录
• 引言 • 差旅费预算构成 • 差旅费预算制定标准 • 差旅费预算执行与控制 • 差旅费节约措施和建议 • 差旅费预算效果评估
01 引言
目的和背景
2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件
•引言•差旅报销基本流程与规定•公司财务管理制度概述•差旅报销实际操作指南目录•差旅报销常见问题解答•公司财务管理制度培训总结与展望培训目的和背景提高员工对差旅报销流程的认知01规范公司财务管理02降低企业成本03财务管理制度的重要性01020304保障企业资金安全提高企业经营效率塑造企业形象应对外部监管要求员工出差前需填写出差申请表，包括出差事由、时间、地点等信息，并经出差前申请审核通过后，财务部门将报销款项支报销款项支付根据出差时间和地点，员工可向财务部门申请费用预支，预支金额需经过审批。
费用预支报销申请财务部门对提交的报销单进行审核，包括票据真实性、费用合理性等。
财务审核0201030405差旅报销申请及审批流程交通费住宿费餐饮费其他费用差旅费用标准及范围报销时限及逾期处理报销时限逾期处理财务管理制度框架及内容各部门在财务管理中的职责与权限财务部门职责与权限业务部门职责与权限其他部门职责与权限财务管理制度的执行与监管财务管理制度的执行流程财务管理制度的监管机制违反财务管理制度的后果及责任追究报销单据的填写与粘贴要求粘贴规范填写完整票据应分类粘贴在报销单背面，按照先大后小、先下后上的顺序，确保粘贴平整、不超出报销单范围。
签字齐全报销单据的审核要点及注意事项审核要点注意事项报销款项的支付方式及时间支付方式支付时间一般在审核通过后的3-5个工作日内完成支付，具体时间根据公司财务管理制度而定。
报销单据遗失或损坏如何处理及时联系相关部门一旦发现报销单据遗失或损坏，应立即联系出差所在地的酒店、航空公司等相关部门，请求其提供证明或补办相关手续。
提交书面说明在无法取得相关证明的情况下，出差人员应提交一份详细的书面说明，包括遗失或损坏的单据名称、金额、时间等信息。
审批流程将书面说明及相关证明材料提交给直接上级审批，再报送给财务部门审核。
财务部门将根据公司的财务管理制度进行审批和处理。
自行承担对于未经批准的超支费用，出差人员应自行承担。
《差旅费报销制度》PPT课件
差旅费报销等费用管控流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
现场服务
迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
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C2 为你的业务而生
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
公司差旅费报销培训PPT模板
04
财务泛指财务活动和财 务关系。
01
财务泛指财务活动和财 务关系。
03
财务泛指财务活动和财 务关系。ຫໍສະໝຸດ 050303
财务泛指财务活动和财务 关系。
财务泛指财务活动和财务 关系。
财务泛指财务活动和财务 关系。
04
04
职位
副总级 总监级 （含副总监）
国内航班
提前三天申请机票 提前三天申请机票
国际航班
二线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
三线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
03
财务泛指财务活动和财 务关系。
02
财务泛指财务活动和财 务关系。
此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽 量。……
此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽 量。……
04
标题
标题
标题
标题
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合整 体语言风格，语言描述尽
量简洁生动。
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合整 体语言风格，语言描述尽
Invalid reimbursement
无税务监制章的不得报销 各种票据丢失一律不予报销 交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票
发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚（非出差期间内发生的发票报销都视为 虚假发票）
02 01 02 03
02
点击输入文本内容点击 输入文本内容点击输入 文本内容点击输入文本
填写粘贴要求
财务泛指财务活动和财 务关系。
01
财务泛指财务活动和财 务关系。
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财务泛指财务活动和财 务关系。ຫໍສະໝຸດ 050303
财务泛指财务活动和财务 关系。
财务泛指财务活动和财务 关系。
财务泛指财务活动和财务 关系。
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职位
副总级 总监级 （含副总监）
国内航班
提前三天申请机票 提前三天申请机票
国际航班
二线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
三线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
03
财务泛指财务活动和财 务关系。
02
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标题
标题
标题
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Invalid reimbursement
无税务监制章的不得报销 各种票据丢失一律不予报销 交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票
发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚（非出差期间内发生的发票报销都视为 虚假发票）
02 01 02 03
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《差旅费报销规定》课件
财务部门定期对差旅费报销进行审核 ，确保费用发生的合规性和真实性。
财务部门负责与出差人员结算差旅费 ，确保及时支付并记录在案。
对于不符合规定的费用，财务部门有 权不予报销或要求出差人员退回。
财务部门需定期对差旅费报销情况进 行汇总和分析，为公司管理层提供决 策依据。
03
差旅费报销标准
交通费用标准
政策更新内容与影响
扩大适用范围
新政策将覆盖更多出差场景和人员， 有利于统一管理标准。
调整报销标准
加强审核与监管
新政策将加强报销审核力度，对违规 行为进行严厉处罚，以提高财务管理 规范性。
根据市场变化和消费水平调整报销标 准，确保合理性和公平性。
如何应对政策变化
学习新政策
及时了解和学习差旅费报销新政 策，确保在实际工作中遵循规定
礼品费用
如土特产等，需符合行业 标准。
04
差旅费报销注意事项
发票与凭证的注意事项
发票和凭证应清晰、完整，不得涂改或伪造。 发票和凭证的日期应与出差日期相符。
发票和凭证的抬头应与公司名称一致。 发票和凭证的金额应与实际支出相符。
报销时限的注意事项
出差结束后，应在规定时间内提交报销申请。
报销金额审核通过后，应在规定时间内领取报销款项。
如因特殊原因无法在规定时间内完成报销，需提前向财务部门说明原因并申请延后 报销。
违规行为的处理方式
如发现发票和凭证存在虚假、涂 改或伪造等情况，将不予报销并
追究相关责任。
如发现超标、超范围或超标准报 销，将不予报销并要求退还多报
金额。
对于违规行为，公司将视情节轻 重给予相应处罚，包括但不限于 警告、罚款、解除劳动合同等措
01
02
财务部门负责与出差人员结算差旅费 ，确保及时支付并记录在案。
对于不符合规定的费用，财务部门有 权不予报销或要求出差人员退回。
财务部门需定期对差旅费报销情况进 行汇总和分析，为公司管理层提供决 策依据。
03
差旅费报销标准
交通费用标准
政策更新内容与影响
扩大适用范围
新政策将覆盖更多出差场景和人员， 有利于统一管理标准。
调整报销标准
加强审核与监管
新政策将加强报销审核力度，对违规 行为进行严厉处罚，以提高财务管理 规范性。
根据市场变化和消费水平调整报销标 准，确保合理性和公平性。
如何应对政策变化
学习新政策
及时了解和学习差旅费报销新政 策，确保在实际工作中遵循规定
礼品费用
如土特产等，需符合行业 标准。
04
差旅费报销注意事项
发票与凭证的注意事项
发票和凭证应清晰、完整，不得涂改或伪造。 发票和凭证的日期应与出差日期相符。
发票和凭证的抬头应与公司名称一致。 发票和凭证的金额应与实际支出相符。
报销时限的注意事项
出差结束后，应在规定时间内提交报销申请。
报销金额审核通过后，应在规定时间内领取报销款项。
如因特殊原因无法在规定时间内完成报销，需提前向财务部门说明原因并申请延后 报销。
违规行为的处理方式
如发现发票和凭证存在虚假、涂 改或伪造等情况，将不予报销并
追究相关责任。
如发现超标、超范围或超标准报 销，将不予报销并要求退还多报
金额。
对于违规行为，公司将视情节轻 重给予相应处罚，包括但不限于 警告、罚款、解除劳动合同等措
01
02
差旅费管理规定讲解29页PPT
差旅费管理规定讲解
56、极端的法规，就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要，人们 就不再 利益， 而是为 了公共 的利益 ；一部 分靠有 害的强 制，一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ，那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
56、极端的法规，就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要，人们 就不再 利益， 而是为 了公共 的利益 ；一部 分靠有 害的强 制，一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ，那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
差旅费报销案例解说PPT课件
差旅费用说明差旅费机票火车票途中车船票市内公共车票市内的士票餐费住宿费差旅费报销原则1差旅费必须在各部门预算总额内控制开支2员工出差必须事前提出书面申请填制出差申请单经其直属上级批准
差旅费报销单
1
差旅费用
❖ 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的 交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
2
差旅费用说明
差旅费
用的凭证。
❖办理流程
❖ ①经办人员填制 ❖ ②审批人员审批 ❖ ③财务人员审核
6
报销凭证说明
报销凭证
手机费发票
快递单据
餐费发票
7
火车票/途中车船票
8
市内公车票/市内的士票
❖ 例:交通费用指标200元:公交票+的士票200元之内实报实销,超出部分按 指标报销(需对应回出差途中车票发生时间)
9
住宿费
❖ 例:住宿费指标100元/天:票据产生费用100元之内实报实销,超出部分按 指标报销
10
手机费
❖ 例:费用指标200元:票据200元之内实报实销超出部分按指标
报销(每季度提交一次电话清单)
11
快递费
❖ 例:快递费用需要发票(收据)+快递单据(常规每月核报一次)
12
票
市内公共车票 市内的士票
餐费
住宿费
3
差旅费报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制 开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填 制出差申请单，经其直属上级批准。凡 未得事先批准的，一律不予报销。
4
❖ 此单据相应核销票据需按单据顺序贴
5
差旅报销单
❖ 属于自制的原始凭证。 ❖ 是出差人员办理业务后根据相关规定报销费
差旅费报销单
1
差旅费用
❖ 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的 交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
2
差旅费用说明
差旅费
用的凭证。
❖办理流程
❖ ①经办人员填制 ❖ ②审批人员审批 ❖ ③财务人员审核
6
报销凭证说明
报销凭证
手机费发票
快递单据
餐费发票
7
火车票/途中车船票
8
市内公车票/市内的士票
❖ 例:交通费用指标200元:公交票+的士票200元之内实报实销,超出部分按 指标报销(需对应回出差途中车票发生时间)
9
住宿费
❖ 例:住宿费指标100元/天:票据产生费用100元之内实报实销,超出部分按 指标报销
10
手机费
❖ 例:费用指标200元:票据200元之内实报实销超出部分按指标
报销(每季度提交一次电话清单)
11
快递费
❖ 例:快递费用需要发票(收据)+快递单据(常规每月核报一次)
12
票
市内公共车票 市内的士票
餐费
住宿费
3
差旅费报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制 开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填 制出差申请单，经其直属上级批准。凡 未得事先批准的，一律不予报销。
4
❖ 此单据相应核销票据需按单据顺序贴
5
差旅报销单
❖ 属于自制的原始凭证。 ❖ 是出差人员办理业务后根据相关规定报销费
差旅费管理PPT课件
➢对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
➢取得的原始单据必须正确填写公司名称、服务内容、金额、日期等 要素并加盖对方单位发票专用章。票据遗失、填写内容不清晰、临 时性收据不予报销。
2020/3/4
7
四、加强报销管理
➢为加快报销流转，及时报销费用，各风场应指定人员对风场报销事 项进行统筹管理，由经办人填制好单据后交指定人员收集，如有往 公司本部办事或本部来人办事时及时带回本部。
2020/3/4
3
二、严格出差审批
➢从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质 内容、无明确公务目的的差旅活动。
➢严格执行一次一批原则，不得同一审批单同时审批多批次出差申请。
➢严格执行事前审批原则，出差人在出差前必须 在网上提交出差审 批申请，不得在出差后补签。确因公务紧急临时出差时应由各部门、 各单位指定人员在网上提交出差审批申请，确保审批在前原则。
➢除公司领导外，出差人员一律不得乘坐飞机出行，确因工作需要乘 坐飞机的，需事前填制乘坐飞机审批单经总经理批准后方可乘坐。
➢出差原则上一律不得乘坐出租车，确因工作或身体原因乘坐的需经 总经理审批后方可报销。
2020/3/4
5
三、严格费用控制
2020/3/4
6
四、加强报销管理
➢各部门、各单位应强化经费预算约束，严格控制差旅费规模，财务 部对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合规，内容真实完整， 对未按照规定开支的差旅费，超支部分由个人自理。
出差按照隶属关系本部人员离开南昌各风电场出差按照隶属关系本部人员离开南昌各风电场人员离开本单位所在地均为出差享受出差补助二严格出差审批二严格出差审批公司各部门各管理单位所属人员出差必须严格履行审批程序出差前在网上进行出差审批流转经审批同意后方可出差
➢取得的原始单据必须正确填写公司名称、服务内容、金额、日期等 要素并加盖对方单位发票专用章。票据遗失、填写内容不清晰、临 时性收据不予报销。
2020/3/4
7
四、加强报销管理
➢为加快报销流转，及时报销费用，各风场应指定人员对风场报销事 项进行统筹管理，由经办人填制好单据后交指定人员收集，如有往 公司本部办事或本部来人办事时及时带回本部。
2020/3/4
3
二、严格出差审批
➢从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质 内容、无明确公务目的的差旅活动。
➢严格执行一次一批原则，不得同一审批单同时审批多批次出差申请。
➢严格执行事前审批原则，出差人在出差前必须 在网上提交出差审 批申请，不得在出差后补签。确因公务紧急临时出差时应由各部门、 各单位指定人员在网上提交出差审批申请，确保审批在前原则。
➢除公司领导外，出差人员一律不得乘坐飞机出行，确因工作需要乘 坐飞机的，需事前填制乘坐飞机审批单经总经理批准后方可乘坐。
➢出差原则上一律不得乘坐出租车，确因工作或身体原因乘坐的需经 总经理审批后方可报销。
2020/3/4
5
三、严格费用控制
2020/3/4
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四、加强报销管理
➢各部门、各单位应强化经费预算约束，严格控制差旅费规模，财务 部对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合规，内容真实完整， 对未按照规定开支的差旅费，超支部分由个人自理。
出差按照隶属关系本部人员离开南昌各风电场出差按照隶属关系本部人员离开南昌各风电场人员离开本单位所在地均为出差享受出差补助二严格出差审批二严格出差审批公司各部门各管理单位所属人员出差必须严格履行审批程序出差前在网上进行出差审批流转经审批同意后方可出差
《差旅计划》PPT课件
12
案例：总经理差旅安排8
精选课件ppt
撰写出国申请 办理护照 办理签证 办理出境登记卡 订购机票 办理保险 出入境
13
案例：总经理差旅安排9
精选课件ppt
护照：某国公民出入本国 国境和在国外旅行或居留 时，由本国发给的一种证 明公民国籍和身份的合法 证件。我国的分为：外交 护照、公务护照、普通护 照三种。普通护照又可分 为因公的和因私的两种。
精选课件ppt
总经理办公室 李总：小王，我计划下周 去合肥出差一趟，实地考 察一下公司在那里设分部 的可能性。你先草拟一份 我这次商务旅行计划，有 些细节需要具体和对方落 实后再定。喏，你没有这 方面经验，这里是一份旅 行计划表供你参考。
6
案例：总经理差旅安排2
精选课件ppt
日 具体 期 时间
8：00—8：30
14
案例：总经理差旅安排10
精选课件ppt
签证：一个主权国家在 本国或外国公民所持的 护照或其他旅行证件上 的签注、盖印，以表示 允许其出入本国国境或 者经过国境的证明。若 把护照看成是身份证， 签证就是出入证。我国 的签证一般在护照上。
15
案例：总经理差旅安排11
精选课件ppt
小王，你看一下， 这就是2004年发生 的被打的中国公民 赵燕的签证。这就 是人们常说的绿卡。
主要国家时差表
澳+10
加-8（太平洋沿岸）
20
乘中国民航CA521次班机由广州至巴黎。 抵巴黎，由丽云小姐接，住F旅馆。 与格兰（GRAN）先生共进晚餐。
与格兰先生在公司会议室会谈（所用08号文件在公文 包中）。 与格兰先生共进午餐。 与格兰先生继续会谈（所用10号文件在公文包中）。 在旅馆用晚餐。 拜访陈安家先生（丽云陪同，礼品在手提箱中）
案例：总经理差旅安排8
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撰写出国申请 办理护照 办理签证 办理出境登记卡 订购机票 办理保险 出入境
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案例：总经理差旅安排9
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护照：某国公民出入本国 国境和在国外旅行或居留 时，由本国发给的一种证 明公民国籍和身份的合法 证件。我国的分为：外交 护照、公务护照、普通护 照三种。普通护照又可分 为因公的和因私的两种。
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总经理办公室 李总：小王，我计划下周 去合肥出差一趟，实地考 察一下公司在那里设分部 的可能性。你先草拟一份 我这次商务旅行计划，有 些细节需要具体和对方落 实后再定。喏，你没有这 方面经验，这里是一份旅 行计划表供你参考。
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日 具体 期 时间
8：00—8：30
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签证：一个主权国家在 本国或外国公民所持的 护照或其他旅行证件上 的签注、盖印，以表示 允许其出入本国国境或 者经过国境的证明。若 把护照看成是身份证， 签证就是出入证。我国 的签证一般在护照上。
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小王，你看一下， 这就是2004年发生 的被打的中国公民 赵燕的签证。这就 是人们常说的绿卡。
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乘中国民航CA521次班机由广州至巴黎。 抵巴黎，由丽云小姐接，住F旅馆。 与格兰（GRAN）先生共进晚餐。
与格兰先生在公司会议室会谈（所用08号文件在公文 包中）。 与格兰先生共进午餐。 与格兰先生继续会谈（所用10号文件在公文包中）。 在旅馆用晚餐。 拜访陈安家先生（丽云陪同，礼品在手提箱中）
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可选择口径信息为自动编号或者手动编号 可选择项目档案为自动编号或手动编号
选择是手动调整预算还是根据预算调整单审批流程自动回写调整预算 设定自行建立的口径信息是否需要权限控制
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余额回收指上一周期的余额不加入下一周期使用、余额结转则允许指上一周期余额计入下一周期使用
可自定义不同报销人员不同费用的定额标准，启用后在报销单上自动带出加以参照使用 可自定义报销金额是受控于预算还是受控于费用申请单
可自定义费用申请金额控制节点是表单发起后还是流程审核节点通过后
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集成用友-ERP客户、用友-ERP项目、用友-ERP供应商、用友-ERP存 货 • 当数据来源为自行建立时，可自定是否控制数据权限。 • 口径属性分标准口径、项目经费来源（与项目档案联合使用）
• 根据单位实际情况设置选择是否设置项目档案（单位需要进行 项目费用预算时
• 项目档案信息可对项目资料、项目负责人、项目经费进行维护
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8/23/2019
头
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
痛
根据单位实际情况设定每一项费用类型的报销金额标准
的
费
用
超
选择费用类型
标
选择该费用类型所涉及的人员
， 加
设定该费用类型金额上限
一
根据实际情况选择该项目费用类型对应的口径
◆报销功能
※费用申请 ※费用报销
◆分析功能
※预算分析 ※项目分析
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1.定义费用类型及控制口径 2.设置预算单位，预算周期及控制强度 3.配置定额标准及同步ERP项目档案 4.导入或者录入预算控制数据 5.预算数据调整及预算方案审核 6.协同表单流程设计及表单对照控制
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温馨提示：本方案的迈锐思C4、C2、C1套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。留言 我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务
C4费用预算管控方案 如何实现最新范例
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8/23/2019
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当初预算考虑不周？没关系，调整！
• 设定了期初预算，中途可更根据实际情况进行预算调整 • 预算调整支持直接手动调整和OA表单流程审核回写调整 • 预算调整后有权限的人员可进行通知审核、通知反审、取消
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钱没用完？留给下期用？看你了。。。