收支项目明细表
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收支项目明细
收支项目编码级次 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 101 10101 1010101 1010102 10102 10103 10104 10105 10106 102 10201 10202 10203 10204 103 10301 10302 10303 2 201 20101 2010101 2010102 20102 20103 20104 20105 202 20201 20202 20203 203 20301 20302 20303 20304 收支项目编码 收入 经营收入 收取货款 直接收取货款 应收票据到期收款 收取运费 收取租金 税费返还 存款利息收入 往来收入 投资收入 收回投资 取得投资收益 处置固定资产收入 处置无形资产收入 筹资收入 收取外部投资 取得短期借款 取得长期借款 支出 经营支出 支付货款 支付购货款、劳务费 票据到期付款 支付职工薪酬 支付税费 成本费用支出 往来支出 投资支出 购建固定资产支出 购建无形资产支出 对外投资支出 筹资支出 偿还短期借款 偿还长期借款 偿付利息支出 分配股利、利润支出
收支项目名称
一、收入 1、经营活动现金流入
现金流量项目
购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 Байду номын сангаас.投资活动现金流出 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3.筹资活动现金流出 偿还债务支付的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 2、投资活动现金流入 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3、筹资活动现金流入 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 二、支出 1.经营活动现金流出
收支项目编码级次 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 101 10101 1010101 1010102 10102 10103 10104 10105 10106 102 10201 10202 10203 10204 103 10301 10302 10303 2 201 20101 2010101 2010102 20102 20103 20104 20105 202 20201 20202 20203 203 20301 20302 20303 20304 收支项目编码 收入 经营收入 收取货款 直接收取货款 应收票据到期收款 收取运费 收取租金 税费返还 存款利息收入 往来收入 投资收入 收回投资 取得投资收益 处置固定资产收入 处置无形资产收入 筹资收入 收取外部投资 取得短期借款 取得长期借款 支出 经营支出 支付货款 支付购货款、劳务费 票据到期付款 支付职工薪酬 支付税费 成本费用支出 往来支出 投资支出 购建固定资产支出 购建无形资产支出 对外投资支出 筹资支出 偿还短期借款 偿还长期借款 偿付利息支出 分配股利、利润支出
收支项目名称
一、收入 1、经营活动现金流入
现金流量项目
购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 Байду номын сангаас.投资活动现金流出 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3.筹资活动现金流出 偿还债务支付的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 2、投资活动现金流入 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3、筹资活动现金流入 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 二、支出 1.经营活动现金流出