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投资管理PPT课件
投资管理的原则
• 总结词：投资管理应遵循的原则包括理性投资、分散投资、风险与收益 相匹配、长期投资和定期调整。
• 详细描述：理性投资是指投资者应具备理性和科学的投资理念，避免盲 目跟风和过度投机。分散投资则是为了降低单一资产的风险，通过将资 金分散配置到不同的资产类别和市场，实现整体风险的降低。风险与收 益相匹配的原则要求投资者在追求高收益的同时，应充分考虑风险承受 能力，避免承担过高的风险。长期投资原则强调投资者应有长期的投资 视野，避免短期市场波动的干扰，坚持长期持有优质资产。最后，定期 调整原则要求投资者定期对投资组合进行评估和调整，以适应市场变化 和投资者需求的变化。
投资管理ppt课件
目录
CONTENTS
• 投资管理概述 • 投资工具与策略 • 投资组合管理 • 投资风险管理 • 投资绩效评估 • 未来投资展望
01 投资管理概述
投资管理的定义
总结词
投资管理是指通过制定和实施一系列投资策略和计划，实现资产保值增值和风险控制的过程。
详细描述
投资管理是指对投资活动进行规划、组织、指挥、调节和监督，从而实现投资目标的一系列活动。它涉及对投资 机会的寻找、资产配置、投资决策、交易执行、投资组合监控和调整等一系列环节，旨在实现资产保值增值和风 险控制的目标。
市场风险
总结词
市场风险是指由于市场价格波动导致的投资损失的风险。
详细描述
市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险和汇率风险等。这 些风险通常受到宏观经济因素、政策变化、市场供需关系等多种因素的影响。
信用风险
总结词
信用风险是指借款人或债务人违约导 致的投资损失的风险。
详细描述
信用风险通常出现在债券投资、贷款 和其他形式的债务融资中。投资者需 要评估债务人的信用状况、偿债能力 和历史表现等，以降低信用风险。
《企业投融资管理》课件
企业投融资的基本原则
介绍企业投融资过程中需要 遵循的基本原则和管理准则。
企业投融资的分类
探讨企业投融资按不同分类 标准进行划分的方法和应用。
企业融资方式
债务融资
分析债务融资的定义、优缺点， 以及债券和贷款的不同类型。
股权融资
讨论股权融资的特点、股票的 发行方式，以及股东权益和分 红政策。
其他融资方式
探讨企业融资的资金需求分析和 筹资计划的制定方法。
融资方案的设计与选择
融资管理技巧
介绍有效的融资方案设计和选择 策略，以提高企业的融资成功率。
分享融资管理中常用的技巧，如 资金优化、成本控制和风险管理。
《企业投融资管理》PPT 课件
本课程旨在介绍企业投融资管理的关键概念和原则，帮助学员理解企业投融 资的分类和决策流程，以及有效的融资管理技巧。
课程介绍
本节课程将介绍《企业投融资管理》课程的名称、目的，以及课程的大纲和结构。
企业投融资概述
什么是企业投融资
解释企业投融资的定义和要 点，以及其在企业发展中的 重要性。
介绍其他常见的融资方式，如 租赁、垫付和担保等。
企业投资决策
1
投资分析方法
解释投资分析的常用方法，如财务评估、
投资决策流程
2
风险评估和市场分析。
Байду номын сангаас
介绍企业在制定投资决策时需要遵循的
步骤和决策流程。
3
风险评估与控制
讨论如何评估和控制投资决策中的风险， 以保障企业的可持续发展。
企业融资管理
资金需求与筹资计划
投资管理概述(ppt 35页)
• 人员监察 • 引而不发 • 战略引导 • 权力下放 • 建立激励与约束机制
五、经营计划中价值创造的来源
• 注意市场价值
• 寻找自身的竞争 优势，预测超额 收益
小结
1、投资就是企业将拥有一定量的资金投放到一定 对象上，以获取未来收益或达到其他目的的一种经济 行为。投资管理就是对投资活动进行管理，以获取最 大效益，创造企业价值。在市场经济条件下，企业投 资效果的好坏直接关系着企业的生存和发展。为此， 企业在投资时必须坚持以下原则：（1）认真进行市场 调查，及时捕捉投资机会；（2）建立科学的投资决策 程序，认真进行投资项目的可行性分析；（3）及时足 额地筹集资金，保证投资项目的资金供应；（4）认真 分析风险和收益的关系，适当控制企业的投资风险。
的关系？
第二篇 资金投放
投资管理是公司理财的重要内容之一。 投资决策的好坏会给整个公司的财务状 况造成一系列不可低估的影响。
第五章 投资管理概述
本章主要对投资的意义、分类、基本原则、 投资程序以及投资决策中应注意的事项等作简要 的介绍。
第一节 企业投资的意义、分类原则
一、企业投资的意义 二、投资的企业投资的分类 三、企业投资原则
实行专业化发展为主，在专业化发展 的基础上适当进行多角化经营的投资战略。
三、资本经营与资产经营
资本经营是资本所有者以在既定风险 水平上实现投资期望收益最大化为目的， 将资本投资于有关项目或企业的活动。
资产经营是以企业价值最大化为目的， 对具体的资产进行管理、配置和运用的活 动。
四、投资项目的审批
2、根据管理的需要，企业投资有不同的分类：（1） 按投资期限可分为短期投资和长期投资；（2）按投资范 围（方向）可分为对内投资和对外投资；（3）按投资与 企业生产经营的关系，可分为直接投资和间接投资；（4） 按投资的风险程度可分为确定型投资和风险型投资；（5）
五、经营计划中价值创造的来源
• 注意市场价值
• 寻找自身的竞争 优势，预测超额 收益
小结
1、投资就是企业将拥有一定量的资金投放到一定 对象上，以获取未来收益或达到其他目的的一种经济 行为。投资管理就是对投资活动进行管理，以获取最 大效益，创造企业价值。在市场经济条件下，企业投 资效果的好坏直接关系着企业的生存和发展。为此， 企业在投资时必须坚持以下原则：（1）认真进行市场 调查，及时捕捉投资机会；（2）建立科学的投资决策 程序，认真进行投资项目的可行性分析；（3）及时足 额地筹集资金，保证投资项目的资金供应；（4）认真 分析风险和收益的关系，适当控制企业的投资风险。
的关系？
第二篇 资金投放
投资管理是公司理财的重要内容之一。 投资决策的好坏会给整个公司的财务状 况造成一系列不可低估的影响。
第五章 投资管理概述
本章主要对投资的意义、分类、基本原则、 投资程序以及投资决策中应注意的事项等作简要 的介绍。
第一节 企业投资的意义、分类原则
一、企业投资的意义 二、投资的企业投资的分类 三、企业投资原则
实行专业化发展为主，在专业化发展 的基础上适当进行多角化经营的投资战略。
三、资本经营与资产经营
资本经营是资本所有者以在既定风险 水平上实现投资期望收益最大化为目的， 将资本投资于有关项目或企业的活动。
资产经营是以企业价值最大化为目的， 对具体的资产进行管理、配置和运用的活 动。
四、投资项目的审批
2、根据管理的需要，企业投资有不同的分类：（1） 按投资期限可分为短期投资和长期投资；（2）按投资范 围（方向）可分为对内投资和对外投资；（3）按投资与 企业生产经营的关系，可分为直接投资和间接投资；（4） 按投资的风险程度可分为确定型投资和风险型投资；（5）
企业投资管理概述(PPT 44页)
2007年12月10日，浪涛公司正在召开高层会议，讨论蓝波系 列产品上线的可行性问题。参加会议的有董事长、总经理、研 究开发部经理、生产部经理、市场部经理、财务部经理等相关 人员。
案例
研究开发部经理首先陈述了两年来的研发情况，呈报 了蓝波系列产品的研发费用清单，共115万元。接着他指 出，要上线蓝波系列产品，需要投入1280万元购置专用 设备，设备使用年限约20年，使用期满净残值约30万元 。
第二节 投资决策中的现金流量
现金流量的概念 现金流量的构成 现金流量的计算方法 投资决策中采用现金流量的原因
一、现金流量的概念
1、企业投资中的现金流量是指与投资决策相关的现金 流入和流出的数量。 2、广义的“现金” 3、差额现金流量 –沉没成本 –机会成本 –交叉影响 4、税后现金流量
二、现金流量的构成
若NPV 0，拒绝此方案； 多个互斥方案进行选择，选择NPV大 者；独立方案优先考虑NPV大者。
净现值
净现值计算公式：
n
n
NPV
It
1it
Ot
1it
t0
t0
其中：n----投资涉及的年限 i----预定的贴现率
举例计算
NPV的计算
例、某公司准备购入设备扩充生产能力。现有A、B两 方案供选择。 A方案需投资10 000元，使用寿命5年，假设5年后无残 值。5年中每年销售收入8 000元，每年付现成本3 000 元。 B方案需投资12 000元，另第一年垫支流动资金3 000元， 使用寿命5年，使用期满有残值收入2 000元，5年中每 年销售收入10 000元，付现成本第一年为4 000元，以 后随着设备陈旧逐年增加修理费400元。 该企业采用直线法折旧，所得税率25%，资本成本10%。 请计算两方案的NPV。
案例
研究开发部经理首先陈述了两年来的研发情况，呈报 了蓝波系列产品的研发费用清单，共115万元。接着他指 出，要上线蓝波系列产品，需要投入1280万元购置专用 设备，设备使用年限约20年，使用期满净残值约30万元 。
第二节 投资决策中的现金流量
现金流量的概念 现金流量的构成 现金流量的计算方法 投资决策中采用现金流量的原因
一、现金流量的概念
1、企业投资中的现金流量是指与投资决策相关的现金 流入和流出的数量。 2、广义的“现金” 3、差额现金流量 –沉没成本 –机会成本 –交叉影响 4、税后现金流量
二、现金流量的构成
若NPV 0，拒绝此方案； 多个互斥方案进行选择，选择NPV大 者；独立方案优先考虑NPV大者。
净现值
净现值计算公式：
n
n
NPV
It
1it
Ot
1it
t0
t0
其中：n----投资涉及的年限 i----预定的贴现率
举例计算
NPV的计算
例、某公司准备购入设备扩充生产能力。现有A、B两 方案供选择。 A方案需投资10 000元，使用寿命5年，假设5年后无残 值。5年中每年销售收入8 000元，每年付现成本3 000 元。 B方案需投资12 000元，另第一年垫支流动资金3 000元， 使用寿命5年，使用期满有残值收入2 000元，5年中每 年销售收入10 000元，付现成本第一年为4 000元，以 后随着设备陈旧逐年增加修理费400元。 该企业采用直线法折旧，所得税率25%，资本成本10%。 请计算两方案的NPV。
投资管理公司简介
某保险代理有限公司（谈判中）致力于商业保险的综合性平台服务。
北京十环物流服务公司(成立中）：致力于发展为中国最佳销售型物流公司。
经典案例
团队成员所主持参与的部分IPO项目：
香港联交所： 复旦张江生物； 玖源国际；
南京大贺户外传媒；
宁波屹东电子。 新加坡上市：
吉林通化T.S公司
惠科电子
深港产学研投资 无锡山禾药业
三九药业香港
冠日通信财富
您的执着+我们的资源=财富
目 录
◆公司简介 ◆公司愿景 ◆发展目标 ◆投资理念 ◆核心竞争力 ◆业务范围 ◆团队介绍
◆经典案例
团队介绍
David ——高级合伙人兼副总经理 创新 执着 David是x.world投资管理公司的创办者之一，负责公司的整体 运营。具备创业投资、私募股权投资、项目融资领域的丰富实践经验 及成功案例。成功策划并实施中国传媒领域第一支信托计划，中国电 信增值服务领域第一支信托计划。在传媒、医药医疗、电信、教育、 生物技术、消费服务、金融等领域拥有强大的人脉网络和丰富的项目 触点。对于上述领域拥有敏锐的洞悉力，同时对创业企业管理、投融 资及资本运作有扎实的实践经验与把控能力。
• 管理募集资金：募集并管理私人或机构投资者资金，以国际标准化管理模式，专业化投
资理念，高效运作并管理资本，为投资人赢取超额收益。
•
投资：我们致力于传统及新兴传媒产业及消费类产品及服务领域的项目股权投资；选择理 念创新、高成长性、强执行力的初创企业进行投资。
• • •
投资银行业务：为企业提供资产重组、购并、融资服务，帮助企业在海内外成功上市 。 管理：我们将拥有高效的管理团队，对兼并收购的公司进行合理科学的管理。使其在短期 内成为业内旗帜型企业。
投资管理企业简介ppt
LOGO 您的公司名称 YOUR CONPANY NAME
经营副总
行
信
研
资
生
质
政
息
财
股
营
国
发
料
产
管
人
管
务
份
销
际
部
部
部
部
事
理
部
部
部
部
部
部
电 子 开 发 部
化 工 开 发 部
采 购 部
仓 库
生 管 部
电 子 厂
生 技 部
质 管 部
质 检 部
行 政 部
人 力 资 源 部
法 务 部
总 务 部
电 脑 室
文 管 中 心
自有资源(Own Resources)
LOGO 您的公司名称 YOUR CONPANY NAME
资金
2000万
子公司
5个
员工
3000人
加盟商
20个
核心技术
12个
经营业绩(Operating Performance)
新疆 西藏
黑龙江
吉林
甘肃 青海
内蒙古
辽宁
宁夏
河北 北京
山西
山东
陕西 河南
江苏
四川 贵州
李姓名
职务名称
点击输人简要文字介 绍，文字内容需概括 精炼。不用多余的文 字修饰，言简意赅的 说明分项内容……
陈姓名
职务名称
点击输人简要文字介 绍，文字内容需概括 精炼。不用多余的文 字修饰，言简意赅的 说明分项内容……
组织架构(Organizational Structure)
投资管理PPT课件
净现值为正者则采纳
净现值为负者不采纳
互斥决策
应选用净现值是正值中的最大者。
20
如： 甲、乙两方案(互斥)现金流量
单位:万元
项目
投资额 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
甲方案现金流量 乙方案现金流量
20
6
6
6
6
6
20
2
4
8
12
2
假设贴现率为10%。选择哪个方案？ 1.甲方案净现值 NPV甲 = 未来报酬的总现值-初始投资
9
4、现金净流量的测算
投资现金流量
固定资产投资
发生在建设期的现金流量。
流动资产投资 其他投资
原有固定资产变现收入
经营现金流量 是投资项目投入使用后在其寿命
周期内由于生产经营所带来的现金流入
营业收入 付现成本
所得税
和流出的数量。 终结点现金流量
固定资产回收额
是指项目结束时所发生的现金流量 流动资产回收额
主要包括净现值、现值指数、内含报酬率等 评价指标。 1．净现值法（NPV）
净现值是指特定方案未来现金流入的现值与未来
现金流出的现值之间的差额。 净现值的计算公式为：P110
19
——特点 优点：①考虑了资金时间价值；②反映了各年现金净 流量。 缺点：没有反映实际的收益率。 ——决策原则:
独立决策
第二部分 对内长期投资管理
知识要点
现金流量估算 投资回收期 投资利润率 净现值 现值指数 内含收益率
1
案例讨论： 迪斯尼公司在曼谷建主题公园
——对投资的初步认识 迪斯尼公司打算花500万美元再曼谷购置 一块土地新建一个主题公园，预计五年建成 ，建成后，每年预计收入为100万美元。 请回答：从投资的角度来看500万美元是 迪斯尼公司的什么？100万美元又是什么？
《投资管理》PPT课件
年回收固定资产余值+该年回收流动资产
该年现金流出量=该年建设投资+该年运营资产投 资+该年经营成本+该年维持运营投资+该年营业税 金及附加+该年企业所得税
（2）简化法
将计算期划分为建设期和运营期 （a）建设期 建设期某年净现金流量=—It 该年原始投资额=该年建设投资+该年运营资产投
资 （b）运营期 NCFt=该年现金流入量—该年现金流出量
I)(1-T)+I+Dt+Rt
财务可行性要素的估算
一、投入类财务可行性要素的估算（P99） （一）建设投资的估算 1、建设投资构成 建设投资=固定资产+无形资产+其他资产+预备费 2、固定资产费用的估算 形成固定资产投资的费用是项目直接用于购置或
1、环境可行性分析——对环境的不利影响最小；
2、市场可行性分析——产品在市场上能接受，能 增加客户的价值；
3、技术和生产可行性——技术上具有先进性和适 应性；
4、财务可行性分析——具有较强的盈利能力，能 增加企业的价值。
财务可行性是指在已完成相关环境与市场分析、 技术与生产分析的前提下，围绕已具备技术可行 性的建设项目而展开的，有关该项目的财务方面 是否具有投资可行性的一种专门分析评价。
五、项目投资财务可行性的影响因素（P94）
（一）时间和时间价值因素
1、时间因素——项目计算期
项目计算期：是指投资项目从投资建设开始到最 终清理结束整个过程的全部时间，包括建设期和 运营期。其中建设期的第一年年初为建设起点； 建设期最后一年的年末为投产日；项目计算期的 最后一年年末为终结点，即项目最终报废或清理 日。运营期一般应根据项目主要设备的经济使用 寿命确定。
该年现金流出量=该年建设投资+该年运营资产投 资+该年经营成本+该年维持运营投资+该年营业税 金及附加+该年企业所得税
（2）简化法
将计算期划分为建设期和运营期 （a）建设期 建设期某年净现金流量=—It 该年原始投资额=该年建设投资+该年运营资产投
资 （b）运营期 NCFt=该年现金流入量—该年现金流出量
I)(1-T)+I+Dt+Rt
财务可行性要素的估算
一、投入类财务可行性要素的估算（P99） （一）建设投资的估算 1、建设投资构成 建设投资=固定资产+无形资产+其他资产+预备费 2、固定资产费用的估算 形成固定资产投资的费用是项目直接用于购置或
1、环境可行性分析——对环境的不利影响最小；
2、市场可行性分析——产品在市场上能接受，能 增加客户的价值；
3、技术和生产可行性——技术上具有先进性和适 应性；
4、财务可行性分析——具有较强的盈利能力，能 增加企业的价值。
财务可行性是指在已完成相关环境与市场分析、 技术与生产分析的前提下，围绕已具备技术可行 性的建设项目而展开的，有关该项目的财务方面 是否具有投资可行性的一种专门分析评价。
五、项目投资财务可行性的影响因素（P94）
（一）时间和时间价值因素
1、时间因素——项目计算期
项目计算期：是指投资项目从投资建设开始到最 终清理结束整个过程的全部时间，包括建设期和 运营期。其中建设期的第一年年初为建设起点； 建设期最后一年的年末为投产日；项目计算期的 最后一年年末为终结点，即项目最终报废或清理 日。运营期一般应根据项目主要设备的经济使用 寿命确定。
投资管理主要内容介绍119页PPT
投资管理主要内容介绍
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
Hale Waihona Puke 21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
Hale Waihona Puke 21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
企业投资管理概述(ppt 44页)
（一）成本法及其适用范围
1、含义：所谓成本法，就是按投资成 本计价核算的方法。
2、适用范围：在如下情形下长期股权 投资应当采用成本核算法：
（1）投资企业对投资企业无控制、无共同控 制且无重大影响。
条件：通常认为，持股比例低于20%
（2）被投资单位在严格的限制条件下经营，
其向投资企业转移资金的能力受到限制。
2.通过债务重组取得的长期股权投资，按应 收债权的帐面价值加上应支付的相关税费 ，作为初始投资成本。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
精品ppt模板
3.以非货币性交易等方式取得的长期股权投资，按 换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作 为初始投资成本。如果涉及补价的，应按以下方 法确定换入长期股权投资的初始投资成本：
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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（一）总账帐户
为了总括地核算和监督企业长期股权
投资的增减变动和结存情况，企业应设 置“长期股权投资”总帐帐户。
（二）明细帐户
企业应按被投资企业设置明细帐户，
如果采用权益法核算长期股权投资，还
应设置“投资成本”、“损益调整”、“股权
企业投资管理概述(ppt 44页)
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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一、投资的概念
1、概念：投资是指“企业为通过分配来增加 财富，或为谋求其他经济利益，而将资产让 渡给其他单位所获得的另一项资产”。
2、特点：
（1）投资的形成过程：资产形态上的转换
（2）为企业带来间接的经济利益
投资准备”、“股权投资差额”四个三级帐
《投资管理简介》PPT课件
2021/6/20
17
第一部分 投资管理基础知识
突出后评价工作 所有投资项目建成投产运营后均应及时组织开展后评价工
作，对不能按期建成（超过设计工期1年以上）或建成后长期 （1年以上）不能投产项目应组织开展阶段后评价工作。
严格执行后评价与新上项目挂钩机制，所有新上项目都应 有后评价管理部门出具的意见，其中改扩建项目，应有对原项 目的后评价报告，作为改扩建项目立项审查的重要依据。
固定资产投资是当年GDP的一个重要组成部分。每增加一定量的投
资，就促进GDP总量的相应增加，形成投资需求对经济增长的拉动作用
，与消费需求、出口需求一起被称为拉动经济增长的“三驾马车”。
投资需求对经济增长的影响作用具有双向性，扩大投资需求，将对经
济增长产生拉动作用；缩小投资需求，则会对经济增长产生抑制作用
动的过程，不同的投资占用的时间长短不同，一般而言，证券投
资的过程相对短些，而固定资产投资的过程则较长。
以固定资产投资为例，运行过程一般包括：
1、投资决策阶段，主要解决投资方向、投资方案等问题；
2、投资实施阶段，是将确定的投资方案付诸实施，使投资资
源转换成资产；
3、投资回收阶段，主要任务是运用投资形成的资产，加强经
➢ 投资项目分级管理的范围 集团公司授权分公司管理的项目（四类项目） 投资项目分级管理的目的： 明确和细化公司机关、二级单位在投资项目管理各
阶段的管理责任、权利和义务，以调动各方面积极性， 实现质量、工期、投资控制、安全环保等控制目标。
2021/6/20
14
第一部分 投资管理基础知识
资金集中管理：公司将集团公司投资、股份公司投 资、零购资金及维修项目资金纳入年度资金总规模。