OA报销审批流程图-付款通知
oa报销流程
oa报销流程OA报销流程。
在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。
其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。
下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。
首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。
在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。
接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。
部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。
如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。
在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。
如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。
最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。
公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。
如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。
通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。
同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。
总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。
希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相关报销人 员
费用报销单 借款单
财务报表处理
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
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精品 word 文档
权责部门
报销及经 办人员
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图
财务费用报销流程图
说明
精品 word 文档
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付
财务报销及付款流程图
报销及经 办人员
相关部门 主管
总经理
总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交
给财务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下
班前交财务会计处，非交单时间请不要到财务交
单），由财务中心负责人进行报销费用及付款的确
财务中心 会计
财务报表
.
费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同 工程合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同 工程合同 送货单 入库单费用报销单 报销发票单据出差审批单 采购审批单
认，主要内容包括：
财务中心
1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申 负责人
请单。
2） 财务是否能及时安排此费用；
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。
若发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
服务费用合同 购销合同 送货单 入库单
报销及经 办人员
相关表单文件
费用报销单 报销发票及单 据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同
工程合同 送货单 入库单 费用报销单 报销发票及单
据 出差审批单
借款单 付款单 费用申请单等
费用报销单 借款单
财务中心会计根据已完成的报销单据和公司财务制 度要求进行相应的帐务报表处理。
公司费用报销流程图
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出 纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出 纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流 程 图
说 明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票
新OA上线后付款操作指引V3
新OA上线后付款操作指引为了规范和加快整个集团的付款流程，对在新OA上发起付款申请做如下说明：1、所有合同必须在OA中走审批流，OA上线前的合同需按照新OA上线通知的规定，将合同资料给到信息中心，由信息中心在OA系统中补录。
2、所有合同类付款必须在OA系统中发起申请。
3、与项目有关的规费类付款必须在OA系统中发起申请。
4、集团总部员工日常费用报销不走OA报销流程，项目公司能在项目公司走完审批报销的也不走OA流程，只有需要上报到集团审批的报销才走OA报销流程。
（日常费用指：交通费、差旅费、邮电通讯费、维修费、路桥费、汽车油费、能源费用、食堂费用、保卫费、行政办公费用、人事费用、租赁费用、会议费用、行政税费、咨询中介费、误餐费、业务招待费等）各类付款流程的具体操作方法如下：一、合同类付款1、对于天津、扬州、无锡公司（有本地财务人员）：①员工在OA系统中参照合同，填写付款申请单，并附上相关资料的扫描件后，发起流程。
操作界面如下图：所有列项都必须按要求填写②当流程走到项目公司财务接单环节（发起人可通过OA查看流程审批情况），发起人将发票等相关纸质单据按照财务要求整理好，给到财务对应人员。
财务人员收齐所有单据验证合格后，在流程中点确认(但不要在纸质付款申请单上签字)，流程继续流转。
③待流程中所有环节审核完，项目公司财务出纳人员会收到付款登记待办消息，项目公司出纳人员在OA系统中使用“打印会签单”打印输出付款申请单，并把它附在已经审核过的纸质单据后面，让项目公司的相关财务人员在纸质付款申请单上签字确认，并交还财务出纳人员。
④项目公司财务出纳人员实际付款后在OA系统中进行付款登记确认。
2、对于集团和其他分公司（无本地财务人员）①员工在OA系统中参照合同，填写付款申请单，并附上相关资料的扫描件后，发起流程。
操作界面如下图：所有列项都必须按要求填写②当流程走到财务接单环节（发起人可通过OA查看流程审批情况），流程发起人在OA系统中使用“打印会签单”打印出付款申请单，同发票等相关原始凭据按照财务要求整理好一并交给财务（项目公司需要邮寄单据到集团的异地相关对接人员）。
财务费用报销及付款流程图
误后交总经理签字。
财务费用报销流程图
财务部
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经 理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不 符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进 处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 报销款项。
部，由财务部门会计人员进行报销费用的确
认，主要内容包括：
1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
用申请单。
2）
财务是否能及时安排此费用；
3）
单据或票据是否符合财务规范要
求.
4）
支付款项是否与购销合同付款方
式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新
整理提报。
会计人员确认无误后,交财务总监审核,确保无
财务费用报销制度及实施细则
流程图 报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及用款申请单》
部门经 理审核
财务经 理审核
财务部 审核
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上海点金供应链管理有限公司
财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根 报销及经
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
页脚内容
流程图
总经理 批准
准备报销及付款款 项 通知报销人领款及 经办人款已支付
OA报账流程范文
OA报账流程范文一、报销申请1.填写报销单：报销人员登录OA系统，在报销模块中填写报销单，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息。
2.上传凭证：报销人员在报销单中上传相关费用凭证，如发票、收据等。
3.提交报销申请：报销人员确认报销单信息无误后，将报销单提交给财务部门。
二、报销审批1.审批流程设计：财务部门根据公司的报销政策和制度设定报销审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批权限等。
2.报销审批：报销单提交后，系统自动发送通知给第一级审批人员，审批人员可以在系统中查看报销单和相关凭证，根据公司政策和制度判断是否同意报销。
3.流程传递：第一级审批人员审批完成后，系统将报销单传递给下一级审批人员，直到所有审批人员完成审批。
4.否决报销单：如果其中一名审批人员否决了报销单，系统将发送通知给报销人员并附带否决原因，报销人员可以根据需要修改报销单后重新提交。
三、财务审核1.审核凭证：报销审批通过后，财务部门将对报销单中的费用凭证进行核对和审核，确保凭证的真实性和合法性。
2.记账录入：经过核对无误后，财务人员将报销单的金额录入公司财务系统，并进行相应的会计处理。
3.凭证归档：财务人员将审核通过的报销单和相关凭证归档存档，以备需要时进行查询和审计。
四、财务支付1.支付申请：财务人员根据报销单的金额和公司的支付政策，提交支付申请单。
2.审批支付申请：支付申请提交后，经过财务主管等相关人员的审批，决定是否同意支付。
3.支付执行：经过批准后，财务人员将支付申请发送给资金部门，资金部门根据申请完成支付操作，向报销人员支付相应的费用。
五、报销结案1.报销结案：在支付完成后，财务人员将报销单设为已结案，表示报销流程已完成。
2.报销记录：系统会将已结案的报销单进行记录和归档，以备后续查询和审计。
3.报销统计：财务部门可以根据系统中的报销记录进行统计和分析，得出公司的报销情况和费用明细报表。
以上是一个完整的OA报账流程，通过使用OA系统，可以实现报销申请、审批、财务审核、支付和结案等环节的信息化和自动化管理，提高了报账流程的效率和准确性，减少了纸质文档和人工操作的成本，真正实现了“让工作更简单、更高效”的目标。
oa系统付款申请单流程出纳执行节点
oa系统付款申请单流程出纳执行节点
【原创实用版】
目录
1.OA 系统付款申请单流程概述
2.出纳执行节点的职责
3.出纳执行节点的具体操作步骤
4.出纳执行节点的注意事项
正文
【OA 系统付款申请单流程概述】
OA 系统付款申请单流程是指在企业中，员工提交付款申请，经过一系列审批流程后，由出纳执行付款的整个过程。
这一流程的实施，有助于规范企业的财务管理，提高工作效率，确保资金安全。
【出纳执行节点的职责】
在 OA 系统付款申请单流程中，出纳执行节点负责执行经过审批的付款申请，进行实际的付款操作。
具体职责包括：核对申请单信息、执行付款、记录付款信息等。
【出纳执行节点的具体操作步骤】
1.登录 OA 系统，进入付款申请单模块；
2.查询待执行的付款申请单，核对申请单信息，如申请金额、收款方信息等；
3.确认无误后，执行付款操作，可以选择线上支付或线下支付；
4.完成付款后，记录付款信息，如付款时间、付款金额等；
5.将付款结果反馈给申请者，同时通知审批人员。
关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通知(2)
关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通
知(2)
关于启用钉钉报销和收款审批流程的通知
为了规范公司的报销审批和客户收款管理，提高沟通效率，减少信息传递中的差错，实现源头控制和及时跟踪，明确各岗位的责任，我们决定启用钉钉OA报销和收款审批流程。
一、所有公司报销和付款审批必须通过钉钉的【财务管理】下的对应【报销】、【付款申请】界面提报。
二、所有收款和认款都必须通过【财务管理】下的【收款审批】界面提报。
三、相关使用说明如下：
1、报销：报销发起人需打开手机钉钉，点击【工作】，
然后在弹出的工作界面中选择【财务管理】下的【报销】选项。
填写报销金额、报销事由，并在【图片】下的+号按钮添加相
关报销封面和单据照片，在【附件】下的加号可增加相关的电子文件。
填写完成后点击【提交】。
纸质报销封面的填写需遵照现行财务管理规定。
审批流程按现有制度执行。
待相关领导同意后，打印钉钉审批表或将审批后的文件发送给财务部门，由财务部门办理相关的冲账或转款。
出纳必须见到手续完备的钉钉审批单才可付款。
2、收款审批：客户转款后，对应的公司经办人员作为第一责任人在钉钉的【财务管理】下的【收款审批】界面提报相应的收款信息。
公司的出纳和收银作为审批人，在查账到款的情况下审核通过。
财务部门的工作人员作为钉钉内的抄送人负责汇总数据并跟踪核对账款。
财务报销标准及OA流程
XXXXX有限公司费用标准及流程目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、部门职责 (3)四、报销等级 (3)五、费用名称 (3)六、审批规定 (4)七、差旅费用报销标准 (5)（一）差旅费标准 (5)（二）差旅招待费用标准 (9)（三）差旅费报销流程及时间 (10)八、日常费用标准 (11)（一）日常报销标准 (11)（二）日常费用报销程序 (12)（三）日常借款管理制度 (13)九、费用报销的其他规定 (15)附：原始凭证粘贴整理办法 (15)十、OA系统费用预借及报销程序 (16)一、目的为了加强对费用报销的管控，规范各项费用管理，明确各项费用的报销标准及费用核销程序，本着高效、快捷、节约、安全的原则，结合工作实际情况制订本制度。
二、适用范围本规定适用于XXXXXX有限公司全体同事及核算单位。
三、部门职责四、报销等级五、费用名称1、差旅费包括出差期间交通费（市内交通）、住勤补贴、期间餐补、自备车出差补贴。
2、日常费用包括办公费、通讯费、市内交通费、福利费等。
3、招待、培训费包括业务招待费、会务费、培训费、展会等。
六、审批规定1. 出差审批规定公司各部门同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后，填写《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
公司部门经理及以上级别高层管理同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事由”以上内容要认真填写，返程后需到人事行政部填写返程时间，交由人事行政主管审核签字，并将《出差申请表》作为差旅费报销凭证，将复印件交财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人事行政部存档。
2.差旅费预支程序凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的同事，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
OA报账流程
关于OA采购、工程类付款及报销类审批流程暂行办法的通知公司各部门：因OA上线，暂行的OA采购、工程类付款及报销类审批流程与原采购、工程类付款流程相比有较大变动，为保证相关财务工作顺利进行，现对暂行的OA采购、工程类付款及报销类审批流程予以说明，希望各部门予以支持。
一、采购、工程类付款流程：经办人在OA中提出付款申请审批，经相关领导审批完成后，由经办人采用“标准打印格式”打印出整个OA审批流程。
经办人打印出OA流程后，需要相关人员的签名确认，没有电子签名的相关人员需要在审理流程表中的“具体意见”处进行签名确认。
完成以上步骤后，经办人将签名齐全的审批流程、发票及相关附件提交至计划财务部会计即可。
完整的审批流程签名示例图及范例见本办法附件。
二、报销类审批流程：报销人在OA中提出费用报销审批，在审批流程完成相关领导审批后，由报销人采用“标准打印格式”打印出整个OA审批流程。
报销人打印出OA流程后，需要相关人员的签名确认，没有电子签名的相关人员需要在审理流程表中的“具体意见”处进行签名确认。
完成以上步骤后，经办人将签名齐全的审批流程、发票及相关附件提交至计划财务部费用会计即可。
完整的审批流程签名示例图及范例见本办法附件。
在这两类流程中需要注意以下几点：1、整个审批流程中没有电子签名的相关人员，必须在OA审批流程中的“具体意见”处亲笔签名；2、无论是付款类还是报销类审批都必须采用“标准打印格式”打印出集团OA审批流程；3、公司现有临时电子签名的人员有：董事长赵祥智、总经理袁建国、总会计师麦锦兴。
4、本办法为暂行规定，新的OA审批流程办法确定以后，本办法自动作废。
附件：OA采购、工程类付款及报销类审批流程图及范例采购、工程类付款流程图：采购、工程类付款流程示例图（此图仅作参考依据）：二、报销类审批流程：报销类审批流程签名参照付款类审批流程。
oa系统付款申请单流程出纳执行节点
OA系统付款申请单流程出纳执行节点一、概述在企业的日常运营中，付款申请是一个常见的流程。
为了确保资金的合理使用和有效管理，企业通常会使用OA系统来管理付款申请单的流程。
在这个流程中，出纳扮演着至关重要的角色，负责执行付款操作。
本文将详细探讨OA系统付款申请单流程中出纳执行节点的职责和步骤。
二、出纳执行节点的职责出纳作为付款申请流程的执行者，承担着以下职责：1.核对付款申请单：出纳需要仔细核对付款申请单上的信息，包括付款金额、收款方信息、付款事由等。
确保信息的准确性和完整性。
2.核对相关凭证：出纳需要核对付款申请单上所附的相关凭证，如发票、合同等。
确保凭证的真实性和合法性。
3.审核申请单：出纳需要审核付款申请单是否符合公司的付款政策和流程要求。
如果存在问题或疑虑，出纳需要及时与申请人沟通并解决。
4.确认支付方式：根据公司的政策和流程要求，出纳需要确认支付方式，如银行转账、支票等，并进行相应的操作。
5.执行付款操作：出纳根据付款申请单和相关凭证，按照公司的付款政策和流程要求，执行付款操作。
确保付款的准确性和及时性。
6.记账和归档：出纳需要将付款操作记录到公司的财务系统中，并归档相关凭证和付款申请单。
确保财务数据的完整性和可追溯性。
三、出纳执行节点的步骤出纳在执行付款申请单流程时，需要按照以下步骤进行操作：1. 收到付款申请单出纳首先收到来自申请人的付款申请单。
申请单应包含付款金额、收款方信息、付款事由等内容。
2. 核对付款申请单出纳需要仔细核对付款申请单上的信息，确保信息的准确性和完整性。
核对内容包括付款金额、收款方信息、付款事由等。
3. 核对相关凭证出纳需要核对付款申请单上所附的相关凭证，如发票、合同等。
确保凭证的真实性和合法性。
4. 审核申请单出纳需要审核付款申请单是否符合公司的付款政策和流程要求。
如果存在问题或疑虑，出纳需要及时与申请人沟通并解决。
5. 确认支付方式根据公司的政策和流程要求，出纳需要确认支付方式，如银行转账、支票等。
报销OA流程
公司借款和费用报销OA流程方案之阿布丰王创作一、电子表单审批流程1、发起人在OA上选择流程,填写电子表单,发送部份主管电子审批.2、部份负责人、财政总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审批,并决定该业务能否规画.3、电子审批法式完毕, 批准的电子审批单发送到财政部份.财政部份通知发起人规画借款和报销手续、并打印出电子审批单作为记账的原始凭证.4、审批流程旅费,招待费,产物研发费用,经营管理费用,固定资产推销费用、低质易耗品推销费用、其他费用）二、有原始单据的审批流程：1、发起人按原财政报销流程,粘贴原始单据,填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字.2、发起人在OA上选择流程,填写电子表单.发起人将纸质单据报送部份负责人审批,部份负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在单据上签字.3、财政部份从财政角度审核原始单据的合法、合规和有效性,并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在纸质单据上签字,保管纸质单据.同时,在OA系统点击发送,电子审批流程继续运转.4、如财政部份审核分歧格,则作废电子审批流程,退回发起人纸质原始单据.A、部份负责人、财政总监、总经理审核电子审批单,如需检查原始单据,通知发起人送达.B、所有节点审核完毕,电子审批单据传至财政部份.财政部份打印电子审批单,结束电子审批流程,通知发起人到财政部份规画款项收付和签字等工作.C、流程在审批流程中被退回,发起人需按以上流程重新规画.5、如果发起人在异地报销,则按电子流程审批,扫描并上传原始单据.财政部份根据审核无误的电子单据先行付款等.发起人回公司后补填上述纸质单据,完成惯例报销审批法式.注意：1、谁发生的费用谁来填写OA中的报销流程,原始单据和OA流程中坚持一致,不允许一个部份一起报；2、另费用明细要写清楚.。
财务资金支付审批流程图(OA)
审批
总经理 批准
审核本部门人 员填制的资金 支付单
审核事项及价 格的合理性
1、按财务规 范审核单据 2、打印审核 流程完毕的单 据
1、按财务规 范复核单据
审核及判断是 否需要总经理 审批
1、合同事项支 付批准 2、无合同且支 付金额大于 1000元的单据 批准
财务出纳 报销、付款
、挂账
1、支付
2、完结
资金支付单审批流程
流程 经办人 部门负责人 公司审计 财务内控 财务主管 副总经理
职责 填单申报
1、填制单据，并 在OA上提交 2、金额1000元 （含）以上一般 采用银行转账 3、需银行转账的 提供准确的账户 信息
事项的真实 性及必要性
审核
事项及价 格合理性审核 Nhomakorabea财务规范及 票据审核
财务规范及 票据复核
报销OA流程
公司乞贷和费用报销OA流程计划一.电子表单审批流程1.提议人在OA上选择流程,填写电子表单,发送部分主管电子审批.2.部分负责人.财务总监.总司理等相干审批人对电子表单进行审批,并决议该营业可否筹划.3.电子审批程序完毕, 同意的电子审批单发送到财务部分.财务部分通知提议人筹划乞贷和报销手续.并打印出电子审批单作为记账的原始凭证.4.审批流程盘费盘川,接待费,产品研发费用,经营治理费用,固定资产倾销费用.低质易耗品倾销费用.其他费用）二.有原始单据的审批流程：1.提议人按原财务报销流程,粘贴原始单据,填写纸制报销单（乞贷单.报销单.拨款单）,并在报销单上签字.2.提议人在OA上选择流程,填写电子表单.提议人将纸质单据报送部分负责人审批,部分负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在单据上签字.3.财务部分从财务角度审核原始单据的正当.合规和有用性,并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在纸质单据上签字,保管纸质单据.同时,在OA体系点击发送,电子审批流程持续运转.4.如财务部分审核不合格,则作废电子审批流程,退回提议人纸质原始单据.A、部分负责人.财务总监.总司理审核电子审批单,如需检讨原始单据,通知提议人送达.B、所有节点审核完毕,电子审批单据传至财务部分.财务部分打印电子审批单,停止电子审批流程,通知提议人到财务部分筹划款子收付和签字等工作.C、流程在审批流程中被退回,提议人需按以上流程从新筹划.5.假如提议人在异地报销,则按电子流程审批,扫描并上传原始单据.财务部分依据审核无误的电子单据先行付款等.提议人回公司后补填上述纸质单据,完成通例报销审批程序.留意：1.谁产生的费用谁来填写OA中的报销流程,原始单据和OA 流程中保持一致,不许可一个部分一路报;2.另费用明细要写清晰.。
报销OA流程
公司借款和费用报销OA流程方案之马矢奏春创作一、电子表单审批流程1、发起人在OA上选择流程, 填写电子表单, 发送部份主管电子审批.2、部份负责人、财政总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审批, 并决定该业务能否规画.3、电子审批法式完毕, 批准的电子审批单发送到财政部份.财政部份通知发起人规画借款和报销手续、并打印出电子审批单作为记账的原始凭证.4、审批流程旅费, 招待费, 产物研发费用, 经营管理费用, 固定资产推销费用、低质易耗品推销费用、其他费用）二、有原始单据的审批流程：1、发起人按原财政报销流程, 粘贴原始单据, 填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字.2、发起人在OA上选择流程, 填写电子表单.发起人将纸质单据报送部份负责人审批, 部份负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性, 并在单据上签字.3、财政部份从财政角度审核原始单据的合法、合规和有效性, 并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性, 并在纸质单据上签字, 保管纸质单据.同时, 在OA系统点击发送, 电子审批流程继续运转.4、如财政部份审核分歧格, 则作废电子审批流程, 退回发起人纸质原始单据.A、部份负责人、财政总监、总经理审核电子审批单, 如需检查原始单据, 通知发起人送达.B、所有节点审核完毕, 电子审批单据传至财政部份.财政部份打印电子审批单, 结束电子审批流程, 通知发起人到财政部份规画款项收付和签字等工作.C、流程在审批流程中被退回, 发起人需按以上流程重新规画.5、如果发起人在异地报销, 则按电子流程审批, 扫描并上传原始单据.财政部份根据审核无误的电子单据先行付款等.发起人回公司后补填上述纸质单据, 完成惯例报销审批法式.注意：1、谁发生的费用谁来填写OA中的报销流程, 原始单据和OA流程中坚持一致, 不允许一个部份一起报；2、另费用明细要写清楚.。
财务报销制度OA流程操作说明(分校版)
紫光教育财务报销制度（分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流-新建工作-财务-快速新建下图红框标注部分，按例填写。
“支付方式”按实际情况选择。
如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”。
“会签意见区”须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。
（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
）如下图：选择“部门主管审批”后，单击“选择人员”，如下图：单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单，员工选择本校区校长，单击“确定”。
继续此操作，申请题目须由“请款(借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可）：完成单击“确定”，该员工申请流程结束。
第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意”字样后，“转交下一步”。
见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员：此处选择校长室尹明礼。
第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区”批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”，选择人员：财务部主管，确定发送即可。
第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区”批复“同意”字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束。
第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号”栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意”的字样，可在“我经办的步骤（流程图）”中选择该工作点击进入查询情况。
下图为“我经办的步骤（流程图）”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理，可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
二、报销单填制流程报销单填制中，要求报销单右上角须注明OA工作流流水号。