财务部常用表格表格格式
财务必备表格模板-固定资产清单
直线法
188
0
直线法
482
12
直线法
482
12
年限总和法
130000
1 130000 正常使用
20%
26000.0
308
12
年限总和法
296
0
直线法
110
12
直线法
272
0
固定余额递减法
272
0
年限总和法
200
12
双倍余额递减法
200
12
双倍余额递减法
200
12
双倍余额递减法
218
0
直线法
218
0
直线法
218
0
直线法
218
0
年限总和法
218
0
年限总和法
200
0
年限总和法
200
0
年限总和法
200
0
固定余额递减法
177
0
直线法
177
0
固定余额递减法
111
12
固定余额递减法
203
0
固定余额递减法
184
0
直线法
232
0
直线法
166
0
直线法
131
0
年限总和法
306
0
年限总和法
298
0
年限总和法
269
0
年限总和法
204
0
双倍余额递减法
173
0
双倍余额递减法
173
0
双倍余额递减法
440
12
双倍余额递减法
422
半年各部门财务支出预算表Excel模板表格
下半年各部门财务支出预算对比图
1400 1200 1000
800 600 400 200
0 开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
下半年各部门财务支出预算趋势图
1500
1000
500ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0 七月 八月
九月
十月
十一月 十二月
设计部 电商部 财务部 人事部 运营部 销售部
开发部
开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部
下半年各部门财务支出 预算占比图
3% 24%
43% 18%
12%
开发部 销售部 12% 运营部 3% 人事部 28% 财务部 电商部 设计部
下半年各部门财务支出预算报告
下半年各部门财务支出预算报告
部门 下半年支出预
占比
开发部
2156
11.7%
销售部
3352
18.2%
运营部
4514
24.5%
人事部
545
3.0%
财务部
2156
11.7%
电商部
545
3.0%
设计部
5142
27.9%
总计
18410
100.0%
七月 564 454 232 231 53 235 546 2315
八月 436 332 145 355 45 222 286 1821
按月份支出预算
九月 十月
23
1145
23
545
268
196
233
695
852 1245
494
161
262
房地产集团公司财务部资料表格大全
调拨部门
调拨设备申请部门
申请人
调拨原因
部门负责人确认
中心总经理审批
行政部确认
资产编码
设备名称
型号
调出部门
调入部门
调拨日期
总裁办
审核
财务管理中心
审核
执行总裁
审批
备注：本表格适用于集团总部各部门之间的固定资产调拨往来。
固定资产调拨单（2）
调出部门/公司
调出部门
经办人
调出固定资产原因
发文标题：
发文编号：
报送单位：
主送单位：
抄送单位：
发文单位：
文件发布方式：□PD系统公告
□电子邮件
□其他方式：
公司年度、季度预算审批表
编号：
文件名称
内容简述
（详细内容附后）
财务管理中心总经理：
监审部
总裁办
企业发展部
人力资源管理中心
财务管理中心
资本管理中心
商业地产研究院
投资发展中心
技术研发中心
项目管理中心
固定资产申购单
申购部门
申购日期
需用日期
申购部门
申请人
申购设备及配置需求
申购理由
中心/公司总经理（执董）确认
总裁办
企管部确认配置
行政部确认库存
成本控制和中心
设备名称
配置
型号
价格
备注
1
2
3
确认设备型号
领导审批
总裁办
审核
执行总裁
审核
礼品借出请单
日期
申请人
公司/中心
费用承担单位
赠送对象
礼品清单
酒店财务全套表格
年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附：收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By:尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
财务报表标准格式-完整版-财务表格
财务报表标准格式-完整版-财务表格
一、财务报表的概述
财务报表是企业用于反映其财务状况、经营成果和现金流量的重要工具。
财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益表。
二、资产负债表
资产负债表是用于展示公司在一定时点上的资产、负债和所有者权益的情况的财务报表。
资产负债表通常按照以下格式编制：
三、利润表
利润表是用于展示公司在一定期间内的收入、成本和利润情况的财务报表。
利润表通常按照以下格式编制：
四、现金流量表
现金流量表是用于展示公司在一定期间内现金流入和流出情况的财务报表。
现金流量表通常按照以下格式编制：
五、所有者权益表
所有者权益表是用于展示公司在一定时点上所有者权益的情况的财务报表。
所有者权益表通常按照以下格式编制：
以上为财务报表的标准格式，企业在编制财务报表时应尽量遵循相关的财务报告准则和会计制度，确保财务报表的准确性和可比性。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务报销单表格—带尺寸
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
财务三张表格
财务三张表格1. 资产负债表资产负债表是一份财务报表，用于展示企业在特定日期的资产、负债和股东权益的情况。
它可以提供给企业的内外部利益相关者，帮助他们了解企业的财务健康状况。
一般来说，资产负债表按照以下格式进行展示：资产•流动资产–货币资金：企业在账面上的现金及活期存款–短期投资：企业持有的可以快速变现的投资，如市场短期有价证券–应收账款：企业从销售商品或提供服务中应收到的款项–存货：企业拥有的用于销售或加工的原材料、在产品和产成品–其他流动资产：其他可以快速变现的资产，如预付款项和其他应收款项•非流动资产–长期投资：企业投资他人股权或债券等长期持有的投资–不动产、厂房和设备：企业用于生产经营的固定资产–无形资产：企业拥有的无实物形态的资产，如商誉和专利权–长期待摊费用：企业已支付但尚未使用完的长期费用–其他非流动资产：其他不容易变现的资产，如长期应收款项负债和股东权益•流动负债–应付账款：企业购买货物和接受服务时应付的款项–应付工资和福利：企业应付给员工的工资、奖金等费用–短期借款：企业短期内需偿还的借款–预收账款：企业未提供相应商品或服务而预先收取的款项–其他流动负债：其他可以在短期内偿还的负债•非流动负债–长期借款：企业长期内需偿还的借款–长期应付款：企业长期内应付的债务–长期待摊负债：企业已支付但尚未使用完的长期费用–其他非流动负债：其他不容易偿还的负债•股东权益–股本：企业发行的股票资本–资本公积：企业在股本外筹集的资本–盈余公积：企业累计的未分配利润和其他留存收益–所有者权益：企业归属于股东的所有者权益2. 利润表利润表是一份财务报表，用于反映企业在特定时间段内的营业收入、成本和利润状况。
它帮助企业管理层和投资者了解企业的盈利能力和经营状况。
一般来说，利润表按照以下格式进行展示：营业收入•销售收入：企业销售商品或提供服务所获得的收入•其他收入：企业除销售收入以外的其他收入，如利息收入和租金收入营业成本•销售成本：企业销售商品或提供服务所支付的成本•研发费用：企业研发新产品或改进现有产品所支出的费用•销售费用：企业销售商品或提供服务所产生的费用•管理费用：企业管理层的工资、办公费用等•财务费用：企业财务活动所产生的费用，如利息支出和汇兑损失营业利润营业收入减去营业成本得到的利润。
华润地产集团 财务相关表格
财务相关表格—填表说明1、财务表1-全资金利息计算：（1）本计算表是用来计算开发项目全资金利息成本，含销售项目和自持商业项目。
（2）本表分项目、分期进行填写，表格中部分单元格已经输入公式，请不要修改。
空白的单元格，请列示标题要求的内容。
09年及以前资金占压财务费用需手工计算后填写。
（3）需要说明的是，各公司在计算时，资金回收根据预计销售回款填列（自持商业项目不用填写资金回收），资金投入根据土地付款节奏、开发成本支付计划、开发费用及税金等支付计划填列，其中开发成本支付计划由合约部提供（自持商业项目只填写建设成本支出（含保修金），不填写运营期间支出）。
土地款支付根据实际付款时间填写，对于分期支付土地款的，假设先用于支付一期土地款，然后再支付二期及后期土地款。
2、财务表2-单体外分摊方案（1）首先确定跨期成本的分摊方法，从下拉列表中选择，如果选择“其他方法”，需在方法说明列进行详细解释是如何分摊的。
（2）对于本期发生、需跨期分摊的，后期发生、需在本期分摊的成本，均需确定跨期分摊方法。
（3）分摊方法按科目层级进行选择确定，如果某级科目及其下级科目的分摊方法是一样的，只需为该科目选择确定分摊方法，不用逐级向下都选择；如果下级科目分摊方法不一样，则需选择确定下级（同级次）所有科目的分摊方法，以此类推。
（4）然后确定本期内分摊方法，选择确定的方法同上面1、3点。
（5）对于属于本期的成本，均需要确定本期内分摊方法，用于确定各产品需要分摊的单体外成本；没有发生的成本科目，不用选择分摊方法。
3、财务表3-投资分摊（1）“总投资”完全链接大区成本部测算出来的投资汇总表，不允许修改数据；如果投资汇总表格式有调整，本表需做相应调整；（2）“对总投资进行分摊”，由大区财务部负责将建筑单体外成本根据单体外成本分摊方案分摊到本期内具体产品或其他期，大区成本部负责将建筑安装工程成本在本期内具体产品内进行分摊（分摊原则按如下“单体建安成本---财务核算成本分摊原则”分摊）。
Excel表格模板-各部门日常费用花销比较图
￥ 170.00 ￥ 130.00 ￥ 110.00 ￥ 180.00 ￥ 160.00 ￥ 140.00 ￥ 160.00 ￥ 200.00 ￥ 350.00 ￥ 260.00 ￥ 254.00 ￥ 270.00 ￥ 289.00 ￥ 230.00 ￥ 240.00 ￥ 220.00 ￥ 300.00 ￥ 240.00 ￥ 150.00 ￥ 260.00 ￥ 350.00 ￥ 240.00 ￥ 220.00 ￥ 263.00 ￥ 230.00 ￥ 210.00 ￥ 180.00 ￥ 160.00 ￥ 200.00 ￥ 100.00 ￥ 80.00 ￥ 50.00 ￥ 180.00 ￥ 160.00 ￥ 140.00 ￥ 110.00 ￥ 120.00 ￥ 230.00 ￥ 240.00 ￥ 180.00 ￥ 160.00 ￥ 180.00 ￥ 110.00 ￥ 170.00 ￥ 180.00
￥ 100.00 ￥ 200.00 ￥ 150.00 ￥ 200.00 ￥ 230.00 ￥ 240.00 ￥ 250.00 ￥ 180.00 ￥ 170.00 ￥ 150.00 ￥ 160.00 ￥ 100.00 ￥ 350.00 ￥ 180.00 ￥ 120.00 ￥ 200.00 ￥ 150.00 ￥ 100.00 ￥ 160.00 ￥ 100.00 ￥ 140.00
行部门政部 求和项:支出金额 行标签 3月 4月 5月
总计 费用类别 求和项:支出金额 行标签 3月 4月
5月
总计
列标签
财务费
管理费
营业费 总计
1160 474 1683 370 910 844 3753 110 管理费
110 4707
1160 2157 1390
列标签
财务部日常业务表格
4.1、 借款申请单
借 款 单
年 月 日
资金性质：
4.2、
费用报销单
第 号
年 月 日
（ )费用报销单
单位：
审批人 审核人 证明或验收 经手
4.3、 差旅费报销单
第 号
差旅费报销单
部门： 年 月 日
主管 审核 出纳 领款人
4.4、
支票领用登记表
支票借据
长： 审核人： 经手人：
第 号
单位：
年 月 日
4.5、
工程付款申请单
公司领导：部门领导：财务审核：申办人：
工程付款申请单
第 号
年 月 日
申请部门：
4.6、
投标保证金申请单
投标保证金申请单
申请部门：年 月 日第 号
公司领导：部门领导：财务审核：申请人：
4.7、保函申请单（待定）
保函申请书
4.8、企业存款证明申请单
4.9、收据和发票申请单
单位领导： 财务审核： 经办人：
4.10、资信证明申请单
4.11、税务外出经营证申请单
4.12、各类报表。
EXCEL财务表格(全)
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
常用费用报销单格式
费用报销单【1 】报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人。
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
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物品盘点表使用部门
财产保管员：
盘点员：
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部门主管：
内部缴款单年月日
有关人员签章：
库存现金清查表
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固定资产报废报损审批表
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审批：财务总监：主管：
固定资产移转单
移出部门
移入部门年月日财产编号：
固定资产购置申请单
单位：年月日
审批：财务总监：主管：
物品报损、报失审批表
盘点统计表
部门年月日
复盘人：会点人：盘点人：
盘点人员编组表
年月日
支出证明单
部门：年月日
审批：审核：主管：经手人：
借款单
部门：年月日
审批：审核：主管：经手人：
入库单
入库时间：年月日单位：件
库房领班：库管员：采购员：
闲置固定资产明细表
管理部门：制表日期：年月日共页第页
批准：审核：制表：
盘点盈亏报告表
经管部门：年月日
盘存表
经管部门：年月日
会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：
收货单
退货单
询价单
坚持采购申请单
订货单
寻价单
采购申请单
申请部门：年月日
本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。