东莞沙发家具项目商业计划书

东莞沙发家具项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

2018年我国沙发行业市场约545.74亿元，其中，功能沙发销售规模约75.94亿元，占比13.92%，传统沙发市场规模469.8亿元。

沙发隶属软体行业，兼具消费与地产后周期属性。地产红利期后，近

年规模回归平稳增长，据Euromonitor，2019年沙发行业规模同比增长

8.5%，近五年CAGR为7.63%；未来随着存量置换需求增加，消费属性将日

趋明显。

该沙发项目计划总投资7992.78万元，其中：固定资产投资

6186.25万元，占项目总投资的77.40%；流动资金1806.53万元，占

项目总投资的22.60%。

达产年营业收入15692.00万元，净利润2868.94万元，达产年纳

税总额1641.56万元；达产年投资利润率47.86%，投资利税率56.43%，投资回报率35.89%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位309个。

东莞沙发家具项目商业计划书目录

第一章基本信息

第二章项目必要性分析

第三章项目市场分析

第四章产品规划分析

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险说明

第八章 SWOT分析

第九章实施进度

第十章投资估算与资金筹措

第十一章经济效益评估

第十二章项目综合评价

第一章基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

东莞沙发家具项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以沙发为核心的综合性产业基地，年产

值可达16000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

随着经济的发展，人们对沙发家具的需求也越来越旺盛。沙发作为日

常必不可少的家居用品，不仅可以消除疲劳，并且高雅美观，有助于美化

我们的生活。

宏观来看，判断沙发行业集中度提升，主要基于龙头品牌红利的持续

兑现。微观来看，集中度提升对应三个问题：过去，龙头如何跑出、形成

较好格局；现在，行业变迁，龙头壁垒是否撼动；未来，龙头竞争优势下，还有什么增量可寻。

xx经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经开区，进一步巩固xx经开区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7992.78万元，其中：固定资产投资6186.25万元，占项目总投资的77.40%；流动资金1806.53万元，占项目总投资

的22.60%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15692.00万元，总成本费用11866.75

万元，税金及附加157.63万元，利润总额3825.25万元，利税总额

4510.50万元，税后净利润2868.94万元，达产年纳税总额1641.56万元；达产年投资利润率47.86%，投资利税率56.43%，投资回报率

35.89%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位309个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区沙发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经开区沙发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞沙发家具项目”，项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额1641.56万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.86%，投资利税率56.43%，全部投资回报率35.89%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期

4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济

在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有

制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本

经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营

经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业

自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控

有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激

发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导

和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从促进产业发

展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。