出纳岗位说明书
出纳的岗位职责说明书_岗位说明书_
出纳的岗位职责说明书对于出纳这个岗位，你了解吗。
下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出纳的岗位职责说明书一(一)、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。
(二)、标准1、办理现金收付和银行结算业务(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。
严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
2、保管库存现金、有关印章、空白支票(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。
要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。
(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
3、及时对账(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
出纳的岗位职责说明书二1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3.登记现金和银行账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。
二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。
- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。
- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。
2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。
- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。
- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。
3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。
- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。
- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。
4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。
- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。
- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。
5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。
- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。
- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。
3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。
四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇还在找出纳员的岗位说明书吗，下边我为大家精心收集了对于出纳员的岗位说明书，欢迎大家参照借鉴，希望能够帮助到大家!篇一：出纳员岗位说明书1。
监察核查企业现金及转单据等各项收入的到帐状况，如发现不符，实时查明并提出纠正;2。
严格依据企业的财务制度报销结算企业各项花费并编制有关凭据;3。
实时正确编制记帐凭据并逐笔登记总帐及明细帐，按期上缴各样完好的原始凭据;4。
实时与银行实时对帐;5。
依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表;6。
严格履行以收款收条换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保存工作。
必需时，辅助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作;8。
达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。
除了应依据以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应拥有工作仔细仔细、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格依据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭据及原始凭据上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日志账。
在收付款凭据无误的状况下实时登记现金日志账，每天结出余额与实存现金查对，按币种和账号分开设置并登记"现金日志账""银行存款日志账"，并结出余额，记账后的收付款凭据实时转给会计;3。
严格履行库存现金现额，超出部分一定实时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
成立健全现金出纳各样账目，严格审查现金收付凭据;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，仔细办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批改后，方可奏效;6。
要踊跃配合银行做好对账，报账工作，按期填报银行存款余额调理表;7。
要守旧保险柜密码的奥密，保存好钥匙;8。
配合会计做好各样账务办理。
篇三：出纳员岗位说明书1、增强钱币资本的管理，严格履行国家有关现金管理和银行账户管理法例制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是指负责公司日常财务事务处理和资金管理的职位。
出纳员需要具备良好的财务管理能力、严谨的工作态度和高度的责任心，确保公司资金的安全和正确的资金流动。
二、岗位职责1. 负责日常现金收支的管理和登记，确保账目的准确性；2. 负责办理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等；3. 监督并核对公司各项款项的支付和收取，确保资金的正确流转；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、银行对账单等；5. 协助财务部门进行账务核对和财务审计工作；6. 协助上级主管完成其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 熟悉财务核算和会计原理，具备一定的财务分析能力；3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协作；5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够承受工作压力；6. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力，能够独立分析和解决财务问题。
四、绩效考核指标1. 准确性：出纳员需要保证账目的准确性，避免浮现错误和遗漏；2. 完整性：出纳员需要确保账目的完整性，及时记录和登记公司的各项收支；3. 安全性：出纳员需要保证资金的安全，严格遵守公司的资金管理制度；4. 效率性：出纳员需要高效地完成各项财务工作，提高工作效率；5. 团队合作：出纳员需要与其他部门进行良好的协作，确保财务工作的顺利进行；6. 问题解决：出纳员需要能够独立分析和解决财务问题，提出合理的解决方案。
五、岗位发展出纳岗位作为财务管理的重要一环，具有较好的职业发展前景。
出纳员在积累一定的工作经验后，可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更高级别的财务管理工作。
六、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，办公环境舒适，工作时间固定。
出纳员需要与其他部门进行协作，与同事之间保持良好的沟通和合作关系。
七、总结出纳岗位是一项重要的财务管理职位，对公司的资金管理和财务运作起着关键作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务交易，确保公司资金的安全和合规运营。
二、岗位职责1. 现金收付管理：- 负责公司现金收付款项的管理和核对，确保现金流的准确性和及时性；- 负责现金的保管、存储和日常清点，确保资金的安全性；- 负责制定和执行现金周转计划，合理安排资金的使用和调配。
2. 银行业务处理：- 负责公司银行账户的日常管理，包括资金划拨、存款、取款、账户对账等；- 负责处理银行间的资金调拨和结算，确保资金的及时到账和合规运作；- 跟踪银行利率和汇率的变动，及时向上级报告并提出相应的建议。
3. 财务凭证处理：- 负责财务凭证的录入、审核和归档，确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况，确保财务数据的准确和及时。
4. 财务报表编制：- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作；- 收集、整理和分析相关财务数据，提供给财务主管进行决策分析和预测。
5. 内部控制和审计：- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保财务活动的合规性；- 协助内部审计部门进行财务审计工作，配合提供相关的财务资料和报表。
6. 其他事务性工作：- 协助财务部门进行其他相关事务性工作，如资金预测、成本控制等。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务流程和相关法律法规；3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务知识和技能；4. 能力要求：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受工作压力，细致认真，具备较强的分析和解决问题的能力；5. 诚信要求：具备良好的职业操守和诚信意识，保守公司和客户的商业机密。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资水平；2. 保险福利：提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利；3. 假期休假：按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期；4. 培训发展：提供相关岗位培训和职业发展机会，提升个人能力和职业素养；5. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，根据个人表现和公司需要进行晋升。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳人员岗位说明书大全
出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责企业日常资金管理和账务核对的重要岗位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，能够熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的沟通协调能力和责任心。
二、岗位职责1. 资金管理：- 负责日常的资金收付、结算工作，确保资金的安全和准确性；- 监控企业银行账户余额，及时提醒上级进行资金调度；- 组织和参与现金盘点工作，确保现金的准确性和安全性。
2. 账务核对：- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档，确保账务的准确性和完整性；- 核对银行对账单和企业账务记录，发现并纠正账务差异；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
3. 支付管理：- 根据企业的付款流程和授权要求，负责处理各类付款申请；- 确保付款的准确性和及时性，与供应商保持良好的沟通和合作关系；- 管理企业的票据、支票和电子支付工具，确保支付的安全性和合规性。
4. 银行业务：- 负责与银行进行日常的资金结算和业务往来，维护良好的银行关系；- 办理企业的开户、销户、挂失、解押等银行业务；- 及时了解银行业务政策和流程变化，确保企业的资金管理符合相关规定。
5. 报销管理：- 负责员工的差旅费、办公费用等报销工作，确保报销的合规性和准确性；- 审核报销单据，核对费用明细和发票真实性；- 统计和分析报销数据，为企业的预算和决策提供支持。
6. 其他工作：- 协助财务部门进行财务审计和税务申报工作；- 参与企业的财务制度建设和内部控制改进；- 完成上级交办的其他临时性工作。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，如财务管理系统、Excel等；- 具备基本的数学和财务知识，能够独立完成账务核对和报表编制；- 具备良好的沟通协调能力，能够与内外部各方保持良好的合作关系；- 具备较强的责任心和保密意识，能够保证资金和账务的安全性；- 具备一定的抗压能力和解决问题的能力，能够应对工作中的各种挑战。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书1. 岗位概述出纳是公司财务部门中的核心岗位之一，主要负责处理公司的日常资金收支、账务核对、财务报表的编制等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。
2. 岗位职责2.1 资金管理- 负责公司现金、银行存款等资金的管理和监控；- 进行日常的资金收付款工作，确保资金的安全和准确性；- 定期进行银行对账，核对资金的流动情况；- 负责处理员工的工资发放和报销等事项。
2.2 财务报表- 负责编制和填报日常的财务报表，如现金流量表、资产负债表等；- 对财务报表进行分析和解读，及时发现异常情况并提出改进意见；- 协助财务主管进行年度财务预算和经营计划的编制。
2.3 税务管理- 根据国家税法和相关政策，及时缴纳各项税费；- 负责编制和报送税务申报表，确保税务申报的准确性和及时性；- 协助税务部门进行税务审计和税务检查。
2.4 账务核对- 负责对公司的账务进行核对和对账，确保账目的准确性；- 对公司的收入、支出等进行分类和登记，及时发现和纠正账务错误；- 协助审计部门进行内部审计，确保公司财务的合规性。
2.5 资金周转- 根据公司的资金需求，进行合理的资金周转和调配；- 协助财务主管进行资金预测和资金计划，确保公司的资金流动性。
3. 岗位要求3.1 教育背景- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业。
3.2 技能要求- 具备扎实的财务知识和会计基础；- 熟练操作财务软件和办公软件，如财务管理系统、Excel等；- 具备良好的数字敏感度和分析能力，能够准确处理财务数据。
3.3 工作经验- 2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑；- 熟悉财务报表的编制和填报流程。
3.4 职业素养- 具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门有效配合；- 具备较强的责任心和工作细致性，能够按时保质完成工作任务；- 具备较强的抗压能力，能够应对工作中的紧急情况。
4. 岗位发展出纳是财务岗位中的基础岗位，通过不断学习和积累经验，出纳可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位。
出纳会计岗位职责说明书范文（三篇）
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业的日常资金收支管理和财务核算工作的岗位。
他/她需要负责监控现金流、处理企业的日常收支事务，并根据会计准则和财务政策进行账务处理和财务报告编制。
二、岗位职责1. 资金收支管理- 监控和记录企业的现金流动情况，确保企业的资金安全和合理使用。
- 负责核算和管理企业的银行存款、现金、支票和其他支付工具。
- 协调和处理企业的日常资金收入、付款、报销和结算事务。
2. 财务核算- 根据会计准则和财务政策，编制和维护企业的账务凭证、账簿和相关专题报表。
- 进行月度、季度和年度财务报表的编制、分析和审核。
- 进行固定资产、存货等财务核算工作，并做好相关记录和报告。
3. 资金周转管理- 根据企业的经营需要，合理安排企业的资金周转，确保资金的稳定和充足。
- 跟踪和管理企业的应收款、应付款和存货等经营活动相关的资金流动情况。
- 协调和与银行、客户、供应商等相关方沟通，解决各种资金周转问题。
4. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、结算等。
- 协助申请和办理企业的贷款、担保和融资等业务。
- 监督和核对银行对账单，及时发现和处理异常情况。
5. 税务申报和结算- 根据相关税收法规，负责企业的税务申报和结算工作。
- 编制和提交月度、季度、年度的税务申报表和报告，确保税务合规。
- 跟踪和解决企业所得税、增值税、营业税等相关税务事宜。
6. 内部控制和审计支持- 强化内部控制制度，确保企业的财务活动符合法律法规和公司政策。
- 协助外部审计师进行财务审计，提供相关的财务数据和报表。
- 解答审计师的问题，并积极配合外部审计工作的进行。
7. 其他工作- 协助财务经理进行相关财务管理和决策分析工作。
- 参与企业的年度预算制定和执行，并提供相关的财务分析报告。
- 完成领导交办的其他相关工作。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计或财务专业优先。
2. 职业技能：熟悉财务会计知识和操作流程，具备一定的财务分析和报告能力。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作；- 按照公司规定，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续；- 按照公司规定，及时办理银行存款和取款业务；- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现；- 按照公司规定，确保支票的正确性和安全性；- 定期进行支票的核对和对账，确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算；- 确保付款和收款的准确性和及时性；- 定期进行对账，解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报；- 提供相关的财务数据和资金信息；- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作；- 参与公司内部审计和外部审计工作；- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备一年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务管理和会计基础知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神；5. 个人素质：具备责任心、细致认真、保密意识强，能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇，并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况，提供晋升和培训机会，为员工的职业发展提供良好的平台。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
出纳职务说明书
职位名称
出纳
直接上级
营运经理
定编人数
1
直接下级
———
工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。
工作职责
团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心
晋升过程及方向
经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理。
4.报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审，出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。
5.所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理。
职
责
六
职责表述：库存管理
工作
任务
1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报公司进行相应处理。
6.出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
职
责
二
职责表述：做好现金管理工作
工作
任务
1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。
职
责
七
职责表述：公司人员人事管理
工作
任务
1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。
2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。
3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。
职
责
八
职责表述：按时提交公司所需报表
经验
1年以上工作经历。
年龄
23-40岁
技能技巧
熟悉出纳的各项工作，熟悉Office办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度。
个人素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心
考核指标：
遵守规章制度的满意度，服从性，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，能按时提交公司所需各种报表，同事合作满意度。
4.按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。
5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好登记。
4.发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。
职
责
四
职责表述：票据、印章管理
工作
任务
1.本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2.财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
职
责
一
职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。
工作
任务
1.遵守公司规章制度和员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。
工作
任务
1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售毛利、利润表，费用明细表。
2.每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表，进、销、存表，销售毛利、利润表，费用明细表。
3.每月14日前提交上月考勤和工资表。
4.按我方会计的要求提交相应的报表。
职责九
表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）
工作
能力
1.加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友爱的事。
2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期望。
3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。
4.责任重大，对公司财产负责，
任职条件
教育水平
大专以上学历
专业
财会专业（最好有财会人员上岗证书）
2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
3.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
职
责
三
职责表述：做好支票、发票管理工作
工作
任务
1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。
2.各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人员签发。
3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。
】职
责
五
职责表述：核销流程管理
工作
任务
1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款。
2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。
3.出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。