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集团公司财务管理制度(优秀6篇)

集团公司财务管理制度(优秀6篇)在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？读书是学习，摘抄是整理，写作是创造，下面是可爱的编辑帮大家收集的集团公司财务管理制度【优秀6篇】，欢迎借鉴。

集团公司财务管理制度篇一参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。

重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。

可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。

一。

总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益较大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。

包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。

3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。

3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。

3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。

公司财务管理制度(完整版)

公司财务管理制度第一章总则第二章资金管理第三章应收款项的管理第四章存货管理第五章长期投资第六章固定资产第七章信贷管理第八章资本及资本金管理第九章税务第十章费用管理第十一章财务分析及控制第十二章对子公司的财务控制措施附则第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。

第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。

各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。

对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。

第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。

第五条公司的财务实行预算管理。

预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。

第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。

支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。

预支现金一般不超过 2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。

任何人不得从营业收入中坐支现金。

库存现金必须日清月结，不准白条抵现。

第七条支票的领取及管理1、支票领取：（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。

（2）签发支票的金额超过 10000 元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。

（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。

集团公司财务管理制度模板(通用版)6篇

集团公司财务管理制度模板(通用版)6篇Template of financial management system of group company (general version)集团公司财务管理制度模板(通用版)6篇前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：集团公司财务管理制度模板(规范版)2、篇章2：集团公司财务管理制度文档(通用版)3、篇章3：集团公司财务管理制度范文4、篇章4：集团公司财务管理制度范本5、篇章5：集团公司财务管理制度范文6、篇章6：集团公司财务管理制度范本(通用版)篇章1:集团公司财务管理制度模板(规范版)第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

公司财务管理制度完整版

公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，制定本制度。

第二条公司财务管理制度适用于公司内部所有财务管理活动。

第三条公司财务管理制度的制定、修改和解释权属于公司财务部。

第四条公司财务部负责本制度的宣传、执行和监督工作，并对本制度的执行情况进行检查和评估。

第五条公司财务部应定期组织公司内部会计人员进行财务管理知识培训和技能提升工作。

第六条公司各部门负责财务管理的具体执行工作，并按照本制度的规定进行操作。

第七条公司财务管理制度是公司财务管理的基本依据，任何部门和个人不得违反本制度进行财务管理活动。

第八条对于本制度未能规定的具体问题，参照相关国家法律法规和会计准则进行处理。

第二章财务管理职责分工第九条公司董事会对公司的财务管理工作负责，可以设立财务委员会，对财务工作进行全面监督和管理。

第十条公司总经理对公司财务管理承担总责，制定和实施公司财务管理政策和制度。

第十一条公司财务部门是财务管理的主要执行机构，负责公司的预算编制、财务分析、资金管理、会计核算等具体工作。

第十二条公司各部门负责按照公司财务管理政策和制度进行财务管理工作，财务收支等经济活动。

第十三条公司内部审计部门负责监督公司的财务管理工作，对财务活动进行内部审计和监督。

第三章财务预算管理第十四条公司应根据公司的经营计划和发展战略，编制年度预算。

第十五条公司预算编制应严格按照国家相关财务法规和税收法规进行。

第十六条公司各部门应根据公司年度预算编制部门预算，并在预算执行过程中按照预算执行。

第十七条公司预算执行情况应及时向公司财务部门报告，并接受财务部门的监督和审查。

第四章财务审计管理第十八条公司应定期进行财务审计，对公司的财务活动进行审核和监督。

第十九条公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行内部审计，发现问题及时报告。

第二十条公司应聘请独立的财务审计机构对公司的财务情况进行外部审计。

第二十一条对于财务审计发现的问题，公司应及时整改并向相关部门报告整改情况。

财务管理规章制度(完整版)7篇

财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。

力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。

从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。

自制原始凭证必须有经办人签字。

购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。

财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

财务公司管理制度完整版

第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，规范财务活动，确保公司财务安全，提高财务管理水平，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括财务部、业务部门及分支机构。

第三条财务公司管理制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规和行业规范，确保公司财务活动合法合规。

（二）真实性原则：真实反映公司财务状况，保证会计信息真实、完整、准确。

（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本，提高公司经济效益。

（四）安全性原则：确保公司财务安全，防范财务风险。

第二章财务管理职责第四条财务部负责公司财务管理工作的全面实施，具体职责如下：（一）制定和实施公司财务管理制度，监督各部门执行。

（二）编制和审核公司财务报表，确保报表真实、完整、准确。

（三）负责公司资金筹集、使用和管理工作，确保资金安全。

（四）负责公司成本核算和成本控制工作，降低成本，提高效益。

（五）负责公司税务筹划和税务申报工作，确保税务合规。

（六）负责公司财务风险管理和内部控制工作，防范财务风险。

第五条业务部门负责公司业务活动中的财务管理工作，具体职责如下：（一）执行公司财务管理制度，确保业务活动合法合规。

（二）负责业务活动的财务核算和财务分析工作。

（三）配合财务部进行成本核算和成本控制工作。

（四）协助财务部进行税务筹划和税务申报工作。

第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司制度进行资金管理。

（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司业务需求。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

第七条资金筹集：公司应合理筹集资金，包括自有资金、银行贷款等。

第八条资金使用：公司应按照国家法律法规和公司制度，合理使用资金。

第四章成本管理第九条成本管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规和行业规范。

集团公司财务部管理制度

集团公司财务部管理制度一、前言本规章制度旨在规范集团公司财务部的管理，确保公司财务工作的高效运转和合规性，保护公司和利益相关方的权益。

二、管理标准2.1 财务部组织架构2.1.1 财务部职责•负责集团公司的财务管理工作，包括会计核算、财务报告、资金管理、预算控制等；•提供财务决策支持、风险控制和内部控制等服务；•负责与税务、审计及监管部门的沟通和配合。

2.1.2 财务部职位设置•财务总监：负责总体财务部工作规划和管理，向公司高层汇报；•财务经理：负责财务部日常管理和运作，领导下属人员进行业务处理；•会计主管：负责财务核算、会计报告等工作；•税务主管：负责税务筹划、纳税申报等工作；•预算主管：负责预算编制、控制和执行等工作；•审计主管：负责内部审计工作，对财务流程和制度进行监督。

2.1.3 财务部工作流程•资金管理：包括资金计划、资金募集、资金支付等工作；•会计核算：包括凭证录入、会计凭证的审核和报表编制等工作；•财务报告：按照规定周期编制财务报表，向上级报告财务状况；•预算控制：编制年度预算计划并进行控制，确保支出符合预算；•税务管理：负责税务筹划、纳税申报、税务审计等工作；•审计：进行内部审计，发现问题并提出整改意见。

2.2 工作要求2.2.1 保密要求•财务部各职位工作人员应严守公司机密，不得将公司财务信息泄露给外部人员；•财务信息只限在工作需要范围内使用，不得用于个人或与职务无关的事务；•财务部工作人员离职时，应签署保密承诺，并归还或销毁与工作相关的文件、资料。

2.2.2 准确性要求•财务部工作人员应严格按照财务制度和会计准则规定进行操作，确保财务数据的准确性；•对涉及财务核算和报表编制的事项，须认真核对和审核，确保数据正确无误；•发现财务数据错误或异常时，应积极与相关部门沟通，及时进行调整和纠正。

2.2.3 内部控制要求•财务部应建立健全的内部控制制度，确保财务处理过程的合规性和规范性；•加强会计核算和财务报告的内部审计工作，及时发现问题，进行整改；•财务部工作人员应遵守财务授权制度，分工明确，责任到岗；•对涉及公司利益的事项，如合同、采购等，须按照规定流程进行审批。

集团公司财务管理制度(精选4篇)

集团公司财务管理制度（精选4篇）第一条依据总公司集团化管理模式方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。

下面是白话文整理的集团公司财务管理制度（精选4篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

集团公司的财务管理制度篇一（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。

2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。

财务管理制度篇二为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：1、认真执行上级规定的各项财务制度。

集团公司财务管理制度(通用5篇)

集团公司财务管理制度（通用5篇）集团公司财务治理制度1全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作仔细踏实，树立为客户效劳意识。

一、财务部职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务治理制度，严格根据财务工作程序执行。

3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支规划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。

5、进展本钱、费用核算、考核和掌握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。

8、准时核算和上缴各种税金。

9、参加业务工程结算，参加采供部与材料供给商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。

集团公司财务管理制度（精选6篇）

集团公司财务管理制度（精选6篇）集团公司财务管理制度一、什么是管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

二、管理制度的主要特征1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

三、集团公司财务管理制度（精选6篇）管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

以下是小编为大家收集的集团公司财务管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。

集团公司财务管理制度1财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。

预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

公司财务管理制度完整版

公司财务管理制度完整版
一、组织结构
1、财务部：财务部负责公司日常财务工作，包括财务管理和决策，
会计核算和财务报表准备，财务分析，税务处理及其他财务事务。

2、总经理办公室：总经理办公室负责公司财务决策，提出财务决议，审核公司预算，财务状况分析，财务报表审计等。

3、公共财务管理部门：公共财务管理部门负责对账户进行管理，保
持财务账目的准确性，密切关注公司财务状况的变化，提出及时的资金调
拨方案，以及对关联交易的审计。

4、财务分析部：财务分析部负责对公司财务状况进行定期分析，以
及提出合理的财务管理策略。

二、财务管理制度
1、财务部门应将财务管理规定列入公司总体管理体系，并定期对财
务管理模式进行详细分析。

2、财务部应实施以信息化为基础的财务决策、会计核算和财务管理
系统，建立内部控制及会计凭证等考核体系，以保证财务审计及财务报表
的准确性。

3、财务部门应建立完善的收支管理制度，对收支进行实时登记，准
备适当的财务报表，定期审核财务报表，以便及时发现财务问题。

4、财务部门应定期建立财务分析报告。

集团公司财务管理制度

集团公司财务管理制度集团公司财务管理制度第一章：总则为规范集团公司的财务管理工作，加强财务监管，保障公司资产和财务的安全，本制度制定。

本制度适用于集团公司及其下属子公司。

各个单位应严格遵守本制度的规定。

第二章：财务组织与管理一、集团公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。

公司财务部门应当定期召开财务管理会议，制定财务管理计划和控制方案。

二、各个单位应当设立财务科室或者专门人员，负责本单位的财务管理工作。

各个单位应根据实际情况制定本单位的财务管理制度。

三、集团公司及其下属子公司的会计账簿、财务报表应当按照国家有关法律法规以及财政部的规定进行编制。

四、财务部门应当加强财务监管，严格执行财务授权制度，防范和制止各种形式的财务违规行为。

第三章：财务预算与执行一、集团公司应当制定年度财务预算，明确预算管理部门和预算执行责任单位，制定预算审核和执行程序。

二、各个单位应当制定本年度预算，并及时将预算送交预算管理部门进行审批。

各个单位应当按照预算执行计划，组织预算执行工作，各项支出必须有预算，超出预算的支出必须经过公司领导及财务部门审批，并作出合理解释。

三、集团公司应当定期进行预算执行情况检查，发现问题及时采取补救措施。

各个单位应当配合做好预算执行情况的信息报告工作。

第四章：财务收支管理一、集团公司和其下属子公司的财务收支，必须通过银行系统进行，不得私存或转移资金。

二、各个单位应当设立财务专户，并按照规定设置不同账户，财务专户应当实名制管理。

三、各个单位应当对自有资金进行统一监管，防止非法挪用，确保资金的安全。

第五章：财务审计一、集团公司应当建立内部审核机制，并配合财务部门进行内部审核工作。

二、各个单位应当按照规定进行自查自纠，及时整改存在的问题，保证财务报表的真实性、完整性和可靠性。

三、集团公司应当定期进行外部审计工作，确保财务管理工作的公正、公开、透明。

外部审计应由具有相关资格的审计机构进行。

第六章：财务报表和财务信息的管理一、各个单位应当建立健全财务信息管理制度，切实保证财务信息的准确性、完整性、及时性。

完整版财务管理制度

第一章总则第一条为了规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策。

2. 诚信公正原则：坚持诚信为本，保证财务信息的真实、准确、完整。

3. 效率原则：优化财务流程，提高工作效率。

4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。

第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。

第五条财务部主要职责：1. 负责公司财务规划、预算编制和执行。

2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用。

3. 负责公司会计核算、财务报表编制和分析。

4. 负责公司税务筹划和申报。

5. 负责公司内部控制体系建设。

第三章资金管理第六条公司资金管理实行集中管理，由财务部统一负责。

第七条公司设立银行账户，账户管理严格遵循以下规定：1. 银行账户的开设、变更、撤销需经公司法定代表人或授权代表批准。

2. 银行账户的使用必须严格按照用途和规定程序进行。

3. 财务部定期核对银行账户余额，确保资金安全。

第八条公司资金支付实行授权审批制度：1. 一般支出由部门负责人审批。

2. 大额支出需经公司财务负责人审批。

3. 特殊支出需经公司总经理审批。

第四章会计核算第九条公司会计核算遵循《企业会计准则》的规定，采用权责发生制。

第十条公司会计核算主要包括以下内容：1. 日常业务核算：包括销售、采购、费用报销等。

2. 固定资产管理：包括固定资产的取得、折旧、处置等。

3. 应收账款管理：包括应收账款核算、催收等。

4. 应付账款管理：包括应付账款核算、支付等。

第十一条财务报表编制和分析：1. 按月编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

公司财务部管理制度标准版(10篇)

公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。

协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

集团公司财务部管理制度

集团公司财务部管理制度第一章总则第一条引言集团公司财务部管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范和完善集团公司财务部的组织结构、职责分工、工作流程及制度执行等方面的内容，以保障财务工作的顺利进行，提高财务管理水平。

第二条适用范围本制度适用于集团公司财务部的所有工作人员，包括财务部门的领导和普通员工。

第三条职责分工集团公司财务部负责公司的财务管理工作，具体职责如下：1. 负责编制和执行财务预算，监督预算执行情况；2. 负责编制财务报表并及时向上级报送；3. 负责资金管理和资金筹措工作；4. 负责管理公司的固定资产；5. 负责管理和监督公司的税务申报和缴纳工作；6. 负责审计、审计事务的合规性和规范性；7. 负责与银行和其他金融机构的沟通和协调工作；8. 负责公司的风险管理和内部控制。

第四条工作流程集团公司财务部的工作流程如下：1. 收集和整理公司各部门的财务数据；2. 编制财务预算和计划，并报送公司领导审批；3. 根据财务预算和计划，编制月度和年度财务报表；4. 定期向上级报告公司的财务状况和经营情况；5. 监督财务预算的执行情况，及时发现和解决问题；6. 审计和监督公司各项财务业务的合规性和规范性；7. 整理和归档公司的财务档案；8. 参与公司的决策制定，并提供财务建议；9. 定期做好风险评估和内部控制工作，提出改进方案。

第五条决策权限集团公司财务部在决策方面具有一定的权限，具体如下：1. 审批公司的财务预算和计划；2. 审批公司的财务报表；3. 审批公司的资金使用计划；4. 审批公司的固定资产采购和报废；5. 审批公司的税务申报和缴纳事项；6. 审批公司的审计和审计事务。

第六条领导责任集团公司财务部的领导层应具备以下素质和能力：1. 具备扎实的金融和财务知识；2. 具备较强的管理能力和协调能力；3. 具备优秀的沟通和团队合作能力；4. 具备敬业精神和创新意识；5. 具备高度的责任心和事业心。

第二章组织结构第七条组织层级集团公司财务部的组织层级如下：1. 财务部总监：负责整个财务部的工作，并直接向公司领导汇报；2. 财务部副总监：负责协助总监完成各项工作，并代理总监职责；3. 财务部经理：负责协调各个财务部门的工作并管理下属人员；4. 财务部员工：根据工作需要分为财务会计、资金管理、税务管理、审计与风控等不同岗位。

集团公司财务部管理制度范本（2篇）

集团公司财务部管理制度范本一、总则本制度是为了规范集团公司财务部的日常管理行为，提高财务部工作效率和规范性而制定。

财务部是集团公司的重要职能部门，负责公司财务管理、资金管理、会计核算、财务分析等工作，承担着重要的责任和义务。

为确保财务部高效、公正、规范地运行，本制度特制订。

二、财务部组织结构财务部设有主管财务、会计核算、资金管理、财务分析和内部审计等职能部门。

各部门的职责明确，协同工作，确保财务部工作的顺利进行。

三、岗位职责1.主管财务：负责组织制定公司财务管理制度，协调各部门的财务工作，参与决策、审批公司的重大财务事项，负责财务报表的编制和审阅。

2.会计核算：负责公司的会计核算工作，包括财务账簿的建立和维护、凭证的录入和审核、会计报表的编制等。

3.资金管理：负责公司资金的筹措、运用和监督，优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司的资金安全和稳定。

4.财务分析：负责对公司的财务数据进行分析，提供决策参考意见，编制财务分析报告，定期向公司管理层汇报财务状况。

5.内部审计：负责对公司内部控制制度的评估和审核，发现问题并提出改进建议，确保公司的内部控制有效运作。

四、财务管理制度1.会计核算制度：包括会计账簿的建立和管理、凭证的录入和审核、会计核算的原则和方法等。

2.资金管理制度：包括资金筹措的规定、资金运用的范围，以及资金监督和控制的要求。

3.财务报告制度：包括财务报表的编制和审阅，报表的报送周期和要求，以及报表的披露原则等。

4.成本控制制度：包括成本核算的方法和流程，成本控制的责任分工和要求，以及成本分析和优化的方法。

5.内部控制制度：包括内部审计的程序和流程，内部控制的建立和评估方法，内部控制的监督和改进等。

五、工作流程1.财务部与其他部门的沟通和协作：财务部与其他部门建立起有效的沟通机制，及时了解其他部门的需求和问题，提供相关财务支持和指导。

2.财务数据的收集和处理：财务部按照统一的程序和标准，定期收集各部门的财务数据，核对和处理数据，确保数据的准确性和完整性。

公司财务管理制度完整版

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属子公司的财务活动。

第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、篡改。

（三）完整性原则：财务信息全面反映公司财务状况。

（四）及时性原则：财务信息及时传递，确保决策依据。

（五）保密性原则：严格保守公司财务秘密。

第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：（一）编制和执行财务预算，合理配置财务资源。

（二）负责公司会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。

（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效。

（四）负责公司税务筹划，依法缴纳各类税费。

（五）负责公司内部控制体系建设，防范财务风险。

（六）负责公司财务档案管理。

第六条各部门应积极配合财务部的工作，共同做好财务管理工作。

第三章财务核算与报告第七条公司会计核算采用权责发生制，按照会计准则进行。

第八条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第九条财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。

第十条财务报告经财务部审核后，报公司管理层审批。

第四章资金管理第十一条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：资金来源和使用符合国家法律法规。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求。

（四）效益性原则：提高资金使用效益。

第十二条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理。

第十三条资金管理部门的主要职责：（一）制定和执行资金管理制度。

（二）负责公司资金收支管理。

（三）负责公司资金预算管理。

（四）负责公司资金风险控制。

集团公司财务部管理制度模版

集团公司财务部管理制度模版第一章总则第一条为规范集团公司财务部的管理活动，提高财务工作效率，建立健全财务风险防控体系，制定本管理制度。

第二条本制度适用于集团公司的各级财务部门。

第三条财务部门应当遵守国家相关法律法规和集团公司的规章制度，依法、独立开展财务工作。

第二章财务部职责第四条财务部主要职责包括但不限于：1. 编制和执行集团公司的财务预算计划；2. 监督和核算集团公司各部门的财务收支；3. 开展财务分析和决策支持；4. 负责集团公司的融资和投资决策；5. 编制和归集集团公司的财务报告；6. 负责集团公司的财务风险管理。

第五条财务部门应当建立健全财务业务流程，确保财务工作的高效运行。

第六条财务部门应当定期向上级报告财务工作，及时提供有关的财务信息。

第三章财务人员管理第七条财务人员应当具备相关专业知识和技能，执行财务任务时应当做到勤勉、审慎、诚信。

第八条财务人员应当参加相关培训，提高自身业务水平和职业素养。

第九条财务人员应当遵守保密义务，严禁泄露集团公司的财务信息。

第四章财务预算第十条财务部门应当按照集团公司的战略规划和经营计划，编制合理的财务预算。

第十一条财务预算应当包括财务收入、财务支出、资金需求等项目。

第十二条财务预算应当经过上级审核和批准后执行，在执行过程中需要进行及时调整。

第五章财务核算第十三条财务部门应当按照集团公司的会计制度和财务政策，进行财务核算。

第十四条财务核算应当按照财务凭证的原始凭证、账务凭证、汇总凭证的要求进行。

第十五条财务核算应当及时、准确，确保财务信息真实、完整、可靠。

第六章财务报告第十六条财务部门应当按照集团公司的规定，编制财务报告。

第十七条财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等项目。

第十八条财务报告应当及时提交给上级主管部门和公司管理层，以供决策参考。

第七章财务风险管理第十九条财务部门应当建立健全财务风险评估和防控机制。

第二十条财务部门应当定期进行财务风险评估，及时发现和解决潜在的财务风险隐患。