中国铝业XX分公司差旅费开支管理规定(DOC8)(1)

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公司对差旅费的管理制度

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

公司差旅费管理规章制度

公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。

第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。

第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。

第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。

第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。

第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。

第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。

第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。

第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。

第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。

第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。

第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。

第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。

第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。

第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。

第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。

第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。

第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。

第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。

第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。

公司差旅费开支管理规定

公司差旅费开支管理规定1. 目的公司差旅费开支管理规定的主要目的是规范公司内部差旅费开支的行为，保护公司差旅费用的合理性和透明度，严格控制差旅费用支出，从而保护公司的财产安全和经济利益。

2. 适用范围本规定适用于公司内部所有差旅费用的开支管理。

3. 具体规定3.1 报销标准公司差旅费用的报销标准应该与公司财政状况相适应，具体标准应由公司领导班子根据公司实际情况和国家相关规定进行调整。

在使用公务车或飞机、高铁等交通工具时，应按照公务车辆和交通工具的标准进行报销。

在房费、餐费等方面，应按照相关政策规定进行报销，不能超出规定范围。

3.2 报销条件差旅费用是为了完成公司工作任务而发生的费用，只有符合下列条件的差旅费用才能够报销：1.差旅费用必须是公司业务需要而产生的费用，不能是个人原因引起的费用；2.差旅费用必须在完成业务任务时产生，并与公司任务目标相关；3.差旅费用必须符合相关政策和管理规定，且能够提供有效的费用凭证和发票；4.差旅费用必须实事求是，不能超过实际支出的情况发生；3.3 报销流程1.差旅费用申请：员工在出差前需要向公司领导或人事部门递交差旅费用申请表，在申请表中需要注明出差地点、时间、住宿和餐饮等相关信息。

公司领导或人事部门负责审核差旅费用申请表的有效性，确认并签字后将表格转送到财务部门。

2.差旅费用报销：员工在完成差旅任务后需要向财务部门递交差旅费用报账表及费用凭证。

财务部门核实费用凭证后进行审批，经销账员确认后进行差旅费用的报销。

3.4 差旅费用管理公司领导班子应当严格控制差旅费用开支情况，确保差旅费用的合理性、透明度和规范性。

在差旅费用的管理方面，应积极采取以下措施：1.建立完善的差旅费用开支管理制度，分别规定不同职位或职能的员工在差旅期间的费用限额；2.加强差旅费用发生情况的监控和审计工作，对以准备金作担保、待补账款未处理、无费用凭证的报销、超标准的费用支出等行为进行严格审核；3.对差旅费用开支情况进行定期的公示和督促检查，加强差旅费用的合理化和透明化。

公司差旅费用管理制度

公司差旅费用管理制度一、制度目的为了规范公司员工出差费用的使用和管理，减少公司的差旅支出，提高差旅费用的有效利用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用管理。

三、费用预算1. 公司将根据员工的职位和出差地点制定差旅费用的预算标准，员工需在预算标准内进行差旅费用的支出。

2. 员工在计划出差之前，需向直接主管提交出差预算申请，并获得批准。

四、差旅费用报销1. 员工在出差结束后需填写差旅费用报销单，附上相关票据。

2. 报销单需由员工的直接主管审批，主管要对费用进行合理性和必要性的审查。

3. 审批通过后，财务部门将在5个工作日内将费用报销到员工的个人账户中。

五、差旅费用范围1. 差旅的交通费用包括往返车票或者机票、出租车费用等。

2. 差旅的住宿费用包括住宿费、餐费等。

3. 差旅期间的通讯费用包括电话费、上网费等。

4. 差旅期间的杂项费用包括会议费用、礼品购买费用等。

六、差旅费用管理1. 员工在出差期间需严格按照预算标准来支出费用，超出预算的部分需自行承担。

2. 员工需对差旅费用的使用进行合理性和必要性的评估，不能存在挥霍浪费的情况。

3. 员工需对差旅费用的收据进行妥善保存，并在出差结束后及时归还公司。

4. 对于有报销费用的员工，公司财务部门将对费用进行审核，如存在违规使用费用的情况，公司将对员工进行相应的处罚。

七、差旅费用审查1. 公司将定期对员工的差旅费用进行审查，对存在问题的部门或员工将进行问责。

2. 对于多次超支的员工，公司将采取相应的限制措施，包括减少出差机会或者降低出差预算标准等。

3. 公司将针对差旅费用的管理制度进行不定期的调研和改进，以提高差旅费用的管理水平、降低费用支出。

八、附则1. 公司将对员工的差旅费用管理情况进行考核，优秀者将进行相应的奖励，差者将进行相应的惩罚。

2. 公司将对本管理制度进行宣传和培训，以确保员工能够正确理解和执行本制度。

以上为公司差旅费用管理制度，凡公司员工必须严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司差旅费、工作餐费开支标准规定

公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。

第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。

（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。

低于规定的节约部分奖励个人50%。

（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。

（4）住宿费一律凭单据报销。

（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。

2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。

因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。

（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。

（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。

按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。

（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。

3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。

参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。

（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。

（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。

（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。

4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。

公司差旅费管理制度范文

第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高工作效率，降低企业成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。

第三条差旅费用管理遵循勤俭节约、合理开支、实事求是的原则。

第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通费用。

（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。

（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助。

（四）市内交通费：包括出差期间的市内交通费用。

（五）电话费：包括出差期间的电话费用。

（六）其他费用：因出差产生的其他合理费用。

第三章差旅费用标准第五条差旅费用标准根据出差地点、出差天数和职务级别等因素确定。

第六条不同职务级别的员工出差费用标准如下：（一）公司高层管理人员：按照国家及地方相关政策执行。

（二）中层管理人员：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。

（三）普通员工：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。

第四章差旅费用报销程序第七条差旅费用报销需按照以下程序进行：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门备案。

（二）出差期间，员工应妥善保管好差旅票据，确保票据真实、完整。

（三）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核。

（四）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，予以退回。

第五章差旅费用管理要求第八条差旅费用管理要求如下：（一）员工出差前应合理规划行程，尽量减少出差天数，降低差旅费用。

（二）员工应按照规定等级乘坐交通工具，不得超标准乘坐。

（三）员工应按照规定标准住宿，不得超标准消费。

（四）员工应妥善保管好差旅票据，不得伪造、虚开发票。

（五）员工应遵守国家及地方相关政策，不得利用差旅之便谋取私利。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

《公司差旅费管理制度》

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高工作效率，保障公司员工因公出差所需，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支的原则，确保公司差旅费用使用透明、规范。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）城市间交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具费用。

（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。

（四）通讯费：因公出差产生的电话费、网络费等通讯费用。

（五）公杂费：因公出差产生的其他合理费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：（一）城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过公司规定的标准。

（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。

（四）通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，不得超过公司规定的标准。

（五）公杂费：按照实际发生的费用报销，不得超过公司规定的标准。

第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报总经理批准。

（二）出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费，并妥善保管相关票据。

（三）出差结束后，员工需在7日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

（四）部门负责人对《差旅费报销单》及票据进行审核，并签字确认。

（五）总经理对《差旅费报销单》进行审批。

（六）财务部根据审批结果，办理报销手续。

第五章差旅费审批权限第七条差旅费审批权限如下：（一）总经理：审批总经理以上职务员工的差旅费报销。

（二）部门负责人：审批本部门员工的差旅费报销。

（三）财务部：负责审核、报销差旅费。

第六章违规处理第八条违反本制度规定的，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发工资等处理。

公司出差费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差费用管理，加强预算控制，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第三条出差费用管理遵循合理、节约、高效的原则，确保出差工作的顺利进行。

第二章出差审批与预算第四条员工出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报公司领导批准。

第五条出差预算应合理制定，根据出差时间、地点、工作任务等因素，科学预测所需费用。

第六条部门负责人应对本部门员工的出差预算进行审核，确保预算合理、合规。

第三章交通工具与住宿第七条出差交通工具选择：1. 短途出差（市内）：优先选择公共交通工具，如地铁、公交等；特殊情况可乘坐出租车。

2. 长途出差：根据出差地点、时间等因素，合理选择火车、飞机等交通工具。

乘坐火车时，可根据实际情况选择硬座、硬卧、软卧等不同席别。

第八条出差住宿：1. 根据出差地点、住宿条件、预算等因素，合理选择酒店或住宿场所。

2. 住宿费用不得超过预算标准，如需超支，需提前报备并经领导批准。

第四章费用报销第九条出差费用报销需提供以下材料：1. 《出差申请单》及审批文件。

2. 交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3. 出差期间工作总结及相关证明材料。

第十条费用报销流程：1. 员工将报销材料提交至部门负责人审核。

2. 部门负责人将审核通过的报销材料提交至财务部门。

3. 财务部门对报销材料进行复核，确认无误后予以报销。

第五章监督与考核第十一条公司设立出差费用监督管理小组，负责对出差费用管理制度的执行情况进行监督检查。

第十二条对违反本制度规定的行为，公司视情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。

第十三条对出差费用管理工作中表现突出的个人和部门，公司给予表彰和奖励。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度可根据公司实际情况进行调整。

中国铝业某分公司差旅费开支管理规定(doc 8页)

中国铝业某分公司差旅费开支管理规定(doc 8页)2、未经批准乘坐飞机的，按规定的火车票价报销。

第十一条外省市内交通费开支的相关规定外省市内交通，包括在市内乘坐公共汽车、地铁、三轮车等，不须粘贴票据，按天补助市内交通费。

第十二条住宿费开支的相关规定（一）无住宿费发票，不报销住宿费，也不实行包干。

（二）公司员工出差经常到的地区如北京、沈阳等，应由公司总经理办牵头，与当地距办事机构较近的适宜旅馆签订长期优惠协议，公司员工凭单位介绍信及工作证到签约旅馆住宿，可以享受协议规定的优惠住宿价格，凭发票在规定的标准内予以报销。

（三）超标准50％以内的住宿费，由单位负责人审批，超标准50％以上的住宿费由公司总经理审批。

（四）住宿费发票应要求开票单位按发票内容写明工作单位、住宿人姓名、住宿起止时间、实住天数等内容。

第十三条伙食补助费开支的相关规定员工出差因病住院期间，按规定标准补助伙食补助费，不实行住宿费和市内交通费包干补贴。

第十四条经批准的临时出国人员的国外费用，要求在总部报销的，须到总部报销；要求在公司报销的，由公司总经理审批。

国内差旅费按规定标准执行。

第十五条参加会议、学习、考察、短期培训的规定（一）报销须附经公司有关单位负责人批准的会议、学习、考察、短期培训通知或报告。

（二）到外地参加各种会议、学习、考察、短期培训的人员，如由举办单位统一安排，须举办单位出具相关证明，发生的相关费用经财务部门审核报销。

（三）会议、学习、考察、短期培训期间，不补助市内交通费。

如有特殊情况，由派差单位负责人签批，凭票据在规定标准内审核报销。

（四）考察期间按出差标准发放伙食费（由举办单位统一安排的，不补助伙食补助费）。

（五）会议、学习、短期培训期间由举办单位统一安排伙食的，不补助伙食补助费；没有统一安排的，凭举办单位无伙食安排的通知或证明（无通知或证明不补助伙食补助费），按下列标准补助：1、20天以内，按第八条规定的伙食补助费标准执行。

某公司员工差旅费的报销规

第六章员工疗养有关费用报销的规定
第二十五条由公司统一组织，到公司指定的疗养地进行职业病疗养的，不报销住宿费，不发放市内交通费、伙食补助费，车票据实报销。
第七章司机出车有关费用报销规定
第二十六条司机出车有关费用报销规定
（一）汽车司机出车途中发生的过路费、过桥费、停车费（停车票必须加盖停车单位公章）等据实报销。
五、汽车司机出车及员工带车出差，不补助市内交通费。
1、
2、
3、
附表二：**省内伙食补助费规范单位：元
地区
规范
每天伙
食补助费
说明
距上街区十～十五公里以内的荥阳市、M河、新中、三水源、王村等地区
2.5
因公出差到所述地区而中午、晚上不能返回上街区就餐的员工，按天补助。司机超过二趟以上（含二趟），每趟加发50％
（六）退票费（机场、车站出据的票据）须由经办人写明情况，经单位负责人审批后，方可报销。
（七）因工作需要邀请其他单位有关人员一同公出的，须经有关单位负责人审批后按规定规范报销。
（八）员工出差购票，须通过正规订票部门及售票部门订票，取得有税务专用章的正规购票手续费发票，手续费发票在合理范围内由财务部门审核报销。
第八条公出差旅费规范：（见附表一、附表二）
附表一：公出差旅费规范单位:元
工程
职务
规范
火车
轮船
飞机
汽车
每天市内
交通费
每天伙食补助费（省外）
每天
住宿规范
备注
省内
省外
一般
地区
经济
特区Байду номын сангаас
一般
地区
经济
特区
总经理、党委书记、
副总经理、总经理

公司日常差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费用的报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、考察学习等产生的差旅费用。

第三条本制度的制定遵循合法性、合理性、节约性、透明性原则。

第二章差旅费报销范围第四条以下费用可纳入差旅费报销范围：1. 交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车票、地铁票等。

2. 住宿费：包括酒店住宿费、公寓住宿费等。

3. 餐饮费：包括出差期间的餐饮费用。

4. 公务车费：包括因公出差使用的公务车费用。

5. 市内交通费：包括因公出差在市内发生的交通费用。

6. 会议费：包括参加会议产生的费用，如会务费、资料费等。

7. 考察费：包括考察学习产生的费用，如考察费、培训费等。

8. 其他因公出差产生的合理费用。

第五条以下费用不得纳入差旅费报销范围：1. 任何形式的娱乐、旅游费用。

2. 任何形式的礼品、礼金、招待费。

3. 个人生活费用。

4. 与出差无关的费用。

第三章差旅费报销标准第六条交通费报销标准：1. 火车票：根据出差地点和职务等级，按公司规定的标准报销。

2. 飞机票：根据出差地点和职务等级，按公司规定的标准报销。

3. 长途汽车票：按实际车票金额报销。

第七条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和职务等级，按公司规定的标准报销。

2. 住宿时间超过规定标准，超出部分自付。

第八条餐饮费报销标准：1. 餐饮费按实际发生金额报销，但每人每天最高不超过公司规定的标准。

2. 严禁使用公款购买烟、酒、茶等非餐饮用品。

第九条公务车费报销标准：1. 因公出差使用公务车，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

2. 私车公用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

第十条市内交通费报销标准：1. 市内交通费按实际发生金额报销，但每人每天最高不超过公司规定的标准。

2. 严禁使用公款报销非公务性交通费用。

第四章差旅费报销流程第十一条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人批准后，报送人力资源部备案。

公司对差旅费的管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，确保差旅活动的高效、经济、合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用。

第三条差旅费用管理应遵循真实性、合规性、节约性和效率性的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通费用。

2. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助：根据出差天数和公司规定的标准给予补助。

4. 会议费：因公出差参加各类会议所产生的费用。

5. 培训费：因公出差参加各类培训所产生的费用。

6. 公杂费：因公出差产生的其他必要费用。

第三章差旅费报销程序第五条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

第六条出差人员需按照批准的出差计划执行，如遇特殊情况需调整计划，应及时向审批人汇报。

第七条出差人员凭相关票据和《出差申请单》向财务部门申请报销。

第八条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后办理报销手续。

第四章差旅费报销标准第九条交通费报销标准：1. 飞机：根据出差地点和公司规定的等级乘坐，未经批准乘坐高于规定等级的交通工具，超支部分自理。

2. 火车：根据出差地点和公司规定的等级乘坐，一等座、二等座、硬座等，凭票据报销。

3. 长途汽车：凭票据报销。

第十条住宿费报销标准：1. 住宿标准根据出差地点和公司规定的标准执行。

2. 住宿费报销需提供住宿发票。

第十一条伙食补助标准：1. 根据出差天数和公司规定的标准给予伙食补助。

2. 伙食补助按日计算，不得累积。

第五章差旅费报销期限第十二条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请。

第六章违规处理第十三条违反本制度规定，擅自改变出差计划、报销虚假费用等行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

第七章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

公司出差差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

第二章出差审批与报备第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报公司领导审批。

第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人审批部门内部员工出差申请；（二）分管领导审批本部门主管及以上级别员工出差申请；（三）总经理审批公司领导班子成员及总经理以下员工出差申请。

第六条出差人员需在出差前将《出差申请表》及《出差预算表》报送财务部，以便财务部提前做好预算和资金安排。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括：（一）交通费：火车票、飞机票、长途汽车票、出租车票等；（二）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按照公司规定的标准报销；（四）电话费：按照公司规定的标准报销；（五）其他零星费用：经部门负责人审批后，按照实际发生金额报销。

第八条差旅费用报销流程：（一）出差人员填写《出差费用报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核后签字；（三）分管领导审批；（四）财务部复核、报销。

第九条差旅费用报销要求：（一）报销票据需真实、合法、完整；（二）报销金额不得超过批准的预算；（三）报销时间不得超过出差归来后30个工作日内。

第四章差旅费用控制第十条公司根据实际情况制定差旅费用标准，出差人员应严格按照标准执行。

第十一条出差人员应选择经济、合理、快捷的交通工具，避免浪费。

第十二条出差人员应合理安排住宿，选择经济型酒店或招待所。

第十三条出差期间，出差人员应节约用水、用电，减少不必要的消费。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经总经理批准后发布实施。

中国铝业分公司差旅费开支管理规定

中国铝业分公司差旅费开支管理规定一、总则为规范中国铝业分公司（以下简称“公司”）差旅费的开支管理，加强财务控制，提高资金使用效率，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内部员工因工作需要出差所产生的差旅费开支。

三、差旅费申请1. 出差申请：员工在出差前需填写《差旅申请表》，并按所需差旅日期提前提交至所属部门领导审批。

2. 出差事由：出差事由应明确和具体，避免模糊和笼统的说明。

四、交通费用1. 交通方式：公司员工出差应以经济、实用的方式为原则，选择交通工具。

优先选择公共交通工具，如火车、高铁、飞机等，若使用公务车辆需提前向公司交通管理部门提出申请并获得批准。

2. 交通费报销：员工应保存所有交通费用票据，包括机票、车票、高速发票等，并填写《差旅费报销单》以便进行费用报销。

五、住宿费用1. 住宿要求：员工在出差期间，应选择符合公司标准且价格合理的酒店进行住宿，并提前向公司行政部门提交住宿预订申请。

2. 住宿费报销：员工应妥善保管住宿发票，并填写《差旅费报销单》以便进行费用报销。

六、餐费开支1. 餐费标准：员工在出差期间的餐费开支应按公司规定的餐费标准执行。

2. 餐费报销：员工需保存所有的餐费发票，并填写《差旅费报销单》以便进行费用报销。

七、其他费用1. 电话费用：出差期间因公必要产生的电话费用可报销，但需提供相关电话费用明细和发票。

2. 快递费用：因出差需要寄送文件或物品所产生的快递费用可报销，但需提供相关快递费用明细和发票。

八、费用报销1. 报销时间：员工需在出差结束后尽快将完整的《差旅费报销单》和相关费用票据提交至所属部门进行费用报销。

2. 报销审批：所属部门应审查《差旅费报销单》和相关费用票据的真实性和合理性，经审批后方可进行费用报销。

3. 费用限额：根据公司财务控制要求，不同职级的员工差旅费报销有不同的费用限额，请员工在出差前提前了解和熟悉相关规定。

九、责任追究对于违反本规定的员工，公司将按照公司规定的相应纪律处分或法律法规的要求进行严肃处理。

公司差旅费用管理制度范文

第一章总则第一条为规范公司差旅费用的管理，提高差旅效率，降低成本，保障公司业务活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用的合理使用。

第二章费用范围及标准第四条差旅费用包括以下范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途客车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括住宿费、市内交通费等；3. 伙食费用：包括出差期间的餐饮费用；4. 公杂费用：包括电话费、复印费、邮寄费等。

第五条差旅费用标准如下：1. 交通费用：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按公司规定的标准执行；2. 住宿费用：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准执行；3. 伙食费用：按公司规定的标准执行，原则上不超过100元/天；4. 公杂费用：按实际发生费用报销，但不得超过100元/天。

第三章差旅审批与报销第六条员工因公出差，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。

第七条出差人员需在出差前向财务部门预借差旅费用，预借金额不得超过实际所需费用。

第八条出差人员返回公司后，应在3个工作日内提交《出差报销单》和相关票据，经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批。

第九条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《出差报销单》，注明出差日期、地点、事由、交通、住宿、伙食等费用；2. 提交相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等；3. 经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批；4. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付给出差人员。

第四章监督与考核第十条公司设立差旅费用监督管理小组，负责对差旅费用的使用情况进行监督检查。

第十一条差旅费用使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度规定的行为，将进行相应的处罚。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。

中国铝业XX分公司差旅费开支管理规定(DOC8)

中国铝业XX分公司差旅费开支管理规定(DOC8)第一章总则第一条为了加大和规范中国铝业**分公司（以下简称公司）差旅费的治理，严格费用开支标准，按照国家财政部有关文件精神及中铝公司总部的有关规定，结合分公司的实际情形，特制定本规定。

本规定所称差旅费包括：职员公出、调动、探亲、就医、司机出车等各项业务发生的有关费用。

第二章职员公出费用报销规定第三条各单位要对出差人员严格操纵，要定任务、定人数、定地点、定路线、定时刻、定借款金额，提升出差办事效率。

第四条出差人员的差旅费报销原则：乘坐交通工具及住宿的费用凭正规票据按标准报销，伙食补助费及市内交通费实行定额包干，不调剂使用，节约不补，超标准按规定程序审批。

第五条住宿费、市内交通费按出差自然天数减路途天数运算，伙食费补助按自然天数运算。

第六条列入机关各部室、二级单位的差旅费，一样由机关各部室、二级单位负责人审批；列入厂部的差旅费用，由公司经理审批。

第七条差旅费报销单的使用(一) 省内出差的职员，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司省内短途差旅费报销单”。

(二) 省外出差的职员，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司出差任务单”。

(三) 经人力资源部（科）批准探亲的职员，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司职员探亲路费报销审批单”。

(四) 需要报销的票据须粘贴在“中国铝业股份有限公司河南分公司原始凭证粘贴报销单”上，同时要按报销单据的项目填写有关内容，标明票据的张数、金额，经单位负责人签批可报销金额，并加盖本单位公章后，到财务部门办理报销手续。

附表一：公出差旅费标准附表二：**省内伙食补助费标准单位：元第九条下列人员不执行第八条标准，包括：（一）参加会议、学习、考察、短期培训的职员。

（二）学习、培训、实习超过20天的人员。

（三）新调入的职员、新分配来的大中专毕业生。

（四）聘请到公司面试、签约的人员。

（五）调出的职员。

（六）经人力资源部（科）批准探望配偶、父母的探亲职员。

公司差旅费用管理规定

为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据(发票)报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。

(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。

(凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费)(3)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。

(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。

回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。

2、出差乘坐交通工具标准：(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销;(2)特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。

(3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;b)携有巨款或重要文件须确保安全的;c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的;3、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。

公司差旅费开支管理规定

公司差旅费开支管理规定公司出差费用报销公司差旅费开支管理规定一、差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序1、出差实行审批制度。

各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准1、乘车标准1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。

乘坐火车时，购普通快车硬座车票。

如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在规定限额内报销。

1公司出差费用报销2、住宿标准1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助1、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。

到烟台市六区（芝罘区、莱山区、开发区、福山区、牟平区、高新区）以外县市及威海市出差的，补助标准为：早餐2元、午餐5元、晚餐5元（德州不享受长驻地伙食补助的工作人员到德州城区以外县市出差享受以上补助标准）；到烟台市、威海市以外区域出差的，补助标准为：早餐4元、午餐8元、晚餐8元。

2、公司驻外机构，包括济南、德州、聊城、济宁等营业部，工作人员长驻（一个月以上），在长驻地无家（父母、配偶）、没有食堂就餐的工作人员，给予伙食补助200元/月，按当月考勤，缺勤一天扣除9元，按月随考勤工资计发；为鼓励员工在驻外机构长驻，凡驻满6个月的工作人员，伙食补助增至4002公司出差费用报销元/月，按当月考勤，缺勤一天扣除18元。

XXXX公司差旅费用管理规则

XXXXX公司差旅费用管理规则
本规则旨在规范公司员工的差旅费用管理，确保员工在出差过程中的费用支出合理、透明，提高公司财务管理水平，降低运营成本。

一、适用范围
本规则适用于公司全体员工在国内外的出差活动。

二、出差申请与审批
员工出差前需填写出差申请单，明确出差目的、时间、地点等，并提交直属领导审批。

审批通过后，方可执行出差任务。

员工在出差过程中如需变更行程，需提前向直属领导报告并征得同意。

三、费用标准
交通费：员工出差时应选择经济合理的交通方式。

如需乘坐高铁、飞机等交通工具，需事先征得直属领导同意。

费用标准按照公司财务规定执行。

住宿费：员工出差时应选择符合公司规定的酒店或住宿场所。

费用标准按照公司财务规定执行，超出部分需自行承担。

餐饮费：员工出差时的餐饮费用应控制在合理范围内。

公司按照出差天数给予一定的餐饮补助，具体标准按照公司财务规定执行。

其他费用：员工出差过程中可能产生的其他费用，如会议费、资料费等，需事先征得直属领导同意，并在报销时提供相关证明材料。

四、报销流程
员工出差结束后，需在规定时间内完成费用报销申请，填写报销单并附相关票据。

报销单经直属领导审批后，提交至财务部门审核。

财务部门需在规定时间内完成审核并支付报销款项。

员工需确保报销单据的真实性和完整性。

如发现虚假报销行为，公司将按照相关规定严肃处理。

五、附则
本规则自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

公司有权根据实际情况对本规则进行修改和补充。

修改后的规则将及时通知全体员工。