票据交接清单格式
财务工作移交清单格式
财务工作移交清单一.资金方面1.库存现金:现金日记账实存现金年月日，金额元，账实相符。
2.银行存款日记账金额核对是否相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.空白转账支票张，号码到：。
4.现金支票张，号码到：。
5.本年度银行对账单份。
6.凭证本。
7.社保，公积金，个税等涉税电报资料: 本。
8.各类报表取数途径是否交接清楚：9.应收，应付款项的所有明细是否解释清楚：10.报表其他科目的明细是否解释清楚：11.报税机关的信息是否交接清楚：12.负责保管的发票是否交接清楚：13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚：15.负责保管的文件是否与清单相符：16.电脑上的有关文件是否交接清楚：17.计算器和相关办公用品交接清楚：三.财务工具交接1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。
2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙___把。
3.电费卡张。
4.银行U盾个，网银相关资料: 。
5.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票张，空白发票张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? 。
②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款？。
9.对包装物和固定资产，低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? 。
②是否存在亏空？（附盘点明细表）。
四.其它证件1.国税登记证本。
2.地税登记证本。
3. 银行开户许可证张。
4. 营业执照本。
5.组织机构代码证本。
6.税务电报CA证书个。
7.其它重要证件: 件。
交接人签字：接收人签字：交接日期: 年月日。
财务移交清单表格范本
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公Leabharlann 具3、财务证章4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、其他1
8、其他2
9、其他3
10、其他4
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
×××银行
×××银行
×××银行
×××银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年月 日
年 月日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资 源部、本人各保留一份。
收费岗现金票据交接记录表
四、当班情况记录：（记录收费异常情况）
微信支付明细
支付宝明细
多出应 收款项
少于应 收款项
财务：
项目负责人：
制表人：
收费岗现金票据交接记录表
项目名称：
票面金额 元 元 元
领取备用金
姓名：
岗位：
一、票据交接（交接时填写）
班次：
发票起止编号
已用发票金额
二、备用金交接（交班时填写）
（元） 交班人签字
接班人签字
日期： 备注
三、收费核对（交接班时填写）
本班实收现金金额(元)
大写________________________________；小写￥：__________
本班停车券金额(元)
大写________________________________；小写￥：__________
本班微信金额(元)
大写________________________________；小写￥：__________
本班支付宝金额(元)
大写________________________________；小写￥：__________
财务交接清单模板
财务交接清单模板
以下是一个简单的财务交接清单模板，可根据实际情况进行修改和扩充：
1. 财务文件清单：
- 财务报表：年度财务报表、月度财务报表等
- 凭证和收据：收款凭证、付款凭证、发票、退款收据等
- 银行对账单：银行存款对账单、银行账户结单等
- 合同和协议：与金融机构、供应商、客户等的合同和协议
- 税务文件：税务申报表、发票领用登记簿等
2. 银行账户信息：
- 银行账号和户名
- 开户行和开户地点
- 银行联系人和联系方式
- 银行账户余额和交易记录
3. 财务系统和软件：
- 财务系统名称和版本
- 账套和科目设置
- 用户名和密码
- 软件安装文件和许可证信息
4. 员工工资和福利信息：
- 员工工资结构和薪资记录
- 社保和公积金缴纳情况
- 员工福利和奖励制度
5. 税务信息：
- 税务登记证和税务登记号
- 税务申报表和纳税申报记录
- 税务发票领用登记簿和使用情况
6. 债权和债务信息：
- 借款合同和借款余额
- 应付账款和应付票据
- 应收账款和应收票据
7. 其他重要信息：
- 财务政策和流程文件
- 财务制度和会计准则
- 重要财务指标和分析报告
以上是一个基本的财务交接清单模板，根据实际情况可以增加或删除相关内容。
公司票据交接单
交接项目
数量
票据号
现金支票
24
03234917-03234900
转帐支票
24
02569377-02451400
业务委托书
25
11932026-11932050
移交人： 接交人： 监交人：Βιβλιοθήκη 睿信小贷公司印章移交表印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
财务专用章
印鉴内容
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸
用 途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人： 接交人：监交人：
票据交接清单(一式三联)
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
银行承兑汇票交接单 承兑汇票 交接
银行承兑汇票交票方：江苏九九久科技股份有限公司 银行承兑汇票接收方：华北制药股份有限公司销售分公司
第 一 联
交接银行银行承兑汇票数额：共 7 份。 票号如下： 票号 23271156 20050613 20050614 20010194 20145056 20146357 20618244 合计金额（小写） 金额
ห้องสมุดไป่ตู้
银行承兑汇票交票方：江苏九九久科技股份有限公司 银行承兑汇票接收方：华北制药股份有限公司销售分公司
第 二 联
交接银行银行承兑汇票数额：共 7 份。 票号如下： 票号 23271156 20050613 20050614 20010194 20145056 20146357 20618244 合计金额（小写） 金额
￥1,068,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥885,000.00 ￥720,000.00
留 存 方 收 接
￥942,445.00 ￥452,174.00 ￥6,067,619.00
合计金额(大写)；陆佰零陆万柒仟陆佰壹拾玖元整 签收人： 财务签章：
银行承兑汇票交接单
签 章 后 寄 交 票 方
￥1,068,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥885,000.00 ￥720,000.00 ￥942,445.00 ￥452,174.00 ￥6,067,619.00
合计金额(大写)；陆佰零陆万柒仟陆佰壹拾玖元整 签收人： 财务签章：
票据交接清单模板
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单模板
编号:
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单
票据号码
票据名称
单位（张）
合计额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
财务工作移交清单模板
财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。
财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.今年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行清点：①.账实是否同等?②.是否存在亏空。
附清点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
财务交接清单
甘肃XXXXXXXXXXX公司
财务（出纳）交接清单
一、财务交接工作表
1.单位：
2.交接时间：年月日
二、资金方面
1.库存现金剩余元。
2.现金日记账本余额元。
3.银行存款日记账金额元。
4.银行账户余额元。
三、财务工具（账本、票据）交接
1.财务章枚；发票专用章枚。
2.办公桌钥匙把；办公室门大门钥匙把。
3.空白增值普票（）剩余张；空白增值普票（）剩余张。
4.现金日记账账本本；银行日记账账本本。
5.欠条张，金额元（存在收不回的坏账，接管人（李浩）一概不承担任何责任）。
6.开户行资料：账户：；
7.银行预留印鉴卡张。
四、交接后工作责任的划分：
年月日前的出纳责任事项由原出纳负责，年月日起的出纳工作由负责。
以上交接事项均经交接双方确认无误。
五、确认签字
年月日责任有限公司财务交接单。
移交人：接管人：
部门负责人：监交领导：
注：交接工作于年月日结束。
本交接书一式四份。
票据交接清单
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百Байду номын сангаас
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
会计票据交接明细
交 接 明 细
名称
单号
数量
备注
发票
01064946（附空白销货清单2张）
3张
济南历下联纵科技产品经营部
发票
09有限公司
发票
22029927
1张
广州培迪商贸有限公司
民生银行单位账户对账单
-
2张
2015年12月份
民生银行支付业务回单凭证
-
20张
14张
接 收 人：
接收单位：
时 间：2016年1月5日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
2015年12月份
民生银行进账单
-
1张
济南高联培训学校（45564）
华石发票联记账联
10189325（附销货清单1张）、10189326（附销货清单1张）、10189328、10189329（附销货清单1张）、10189330（附销货清单1张）、04029520、04029521、04029523、04029524、04029525
word模板：财务现金票据交接清单表一式三联(三色)
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元