淄博华益混凝土有限公司

淄博华益混凝土有限公司挂牌转让说明书摘要（成长板）挂牌公司:淄博华益混凝土有限公司推荐机构:山东鸿硕资本管理有限公司日期: 2017年12月5日重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

目录重要声明与提示................................ 错误!未定义书签。

释义........................................ 错误!未定义书签。

一、一般词汇 ........................................................................错误!未定义书签。

二、专业词汇 ........................................................................错误!未定义书签。

第一章重大事项提示.......................... 错误!未定义书签。

一、风险因素 ........................................................................错误!未定义书签。

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 ....................................错误!未定义书签。

第二章公司基本情况.......................... 错误!未定义书签。

一、挂牌公司基本情况 ........................................................错误!未定义书签。

二、公司股本结构 ................................................................错误!未定义书签。

三、公司的主营业务及主要产品 ........................................错误!未定义书签。

四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况 ............错误!未定义书签。

五、公司竞争优势 ................................................................错误!未定义书签。

六、公司财务报表 ................................................................错误!未定义书签。

七、利润分配情况 ................................................................错误!未定义书签。

第三章发展规划概况.......................... 错误!未定义书签。

一、公司未来的发展目标 ....................................................错误!未定义书签。

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 ....................错误!未定义书签。

第四章挂牌各方当事人........................ 错误!未定义书签。

一、挂牌公司 ........................................................................错误!未定义书签。

二、推荐机构 ........................................................................错误!未定义书签。

三、审计机构 ........................................................................错误!未定义书签。

四、申请挂牌的股权托管交易中心 ....................................错误!未定义书签。

五、股权登记托管机构 ........................................................错误!未定义书签。

释义在此次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇二、专业词汇注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一章重大事项提示一、风险因素（一）公司治理机制不能有效发挥作用风险公司是有限责任公司规模较小，公司治理结构简单，未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在齐鲁股权交易中心挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。

如公司不能实现内部治理机制高效化和制度化，将影响公司生产运营和投资者权益。

（二）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为翟成明，其直接持有公司50%的股权比例。

虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，从而影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

（三）未全员缴纳社会保险的风险截至挂牌说明出具截至日，公司并没有做到全员缴纳社会保险，存在补缴社保费用，以及被社会保障部门处罚的风险。

公司实际控制人翟成明承诺：“淄博华益混凝土有限公司按照有关法律、法规的规定为公司员工办理劳动关系登记备案和社会保险事宜，并按期、足额缴纳有关社会保险费。

以上如不能切实履行，或因违法违规行为给公司或第三方造成损失，承诺人将承担全部经济责任和法律责任。

”（四）生产的季节性风险公司主要产品水泥混凝土主要用于路面铺设和建筑施工，受天气等客观因素影响，施工存在明显的季节性，冬季气温较低土地结冻时，属于淡季。

企业的生产经营模式是“订单式生产、订单式销售”，只有当客户有需求时才会生产，故混凝土的生产周期大多与施工工期同步，有一定季节性。

而且，产品存储时间过长，将影响产品品质，为保证产品品质及生产的经济性，混凝土应当即产即用。

受上述施工期及产品特性的影响，公司生产存在较为明显的季节性，因此使得公司的收入、利润及现金流量情况年度内分布不均衡，因此公司的生产经营受季节性约束较大。

（五）政府行为与政策导向性风险公司所处行业与房地产市场和公共场所建设具有较高的关联性，虽然公司所在区县的房地产、基础设施开发建设正处于上升期，市场对混凝土等建筑材料有较大的需求，若未来房地产调控政策收紧、基础设施投资增速放缓、城镇化建设步伐放缓，下游市场对混凝土等建筑材料需求下降，将导致公司存在经营业绩下滑的风险。

二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司实际控制人翟成明先生承诺: 自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间不转让或委托他人管理本人持有的淄博华益混凝土有限公司的股权，也不由淄博华益混凝土有限公司回购本人持有的股权。

公司全体股东承诺：自本公司股权挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。

直接或间接持有本公司股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。

本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。

本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：淄博华益混凝土有限公司注册资本：1200万元法定代表人：翟成明成立日期：2003年04月02日住所：山东省淄博市高青县常家镇皂李村以北200米、田翟路以西经营范围：混凝土的生产、销售，建筑材料的销售。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品：C60 以下混凝土邮政编码：256300电子邮箱：信息披露事务负责人：顾荣房电话：传真：淄博华益混凝土有限公司成立于2003年，位于山东省淄博市淄博市高青县常家镇，注册资本1200万元，公司主要产品为C60以下混凝土，本公司设备先进，证照齐全，已通过环评验收，近年来公司为芦湖公司、千乘公园等众多县重点工程提供产品供应，公司以优质的服务、可告的质量、良好的信誉受到客户的好评，并多次被市建设局评为制裁量管理先进单位。

二、公司股本结构（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况公司股东翟成明持有公司50%的股权，在公司担任执行董事兼经理。

翟成明为公司控股股东，且能对公司的生产经营管理、人事、财务、投资决策等事项均能够产生重大影响。

因此，认定翟成明为公司实际控制人。

翟成明先生，出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安乡镇企业大学企业管理专业，本科学历，1981年至1996年任职于高青县预制厂。

1996年-1999年任职于高青县市政公司预制厂；1999年至2003年任职于高青华益构件厂；2003年起任职于淄博华益混凝土有限公司，目前担任淄博华益混凝土有限公司执行董事兼经理。

三、公司的主营业务及主要产品根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C 制造业”之“C30 非金属矿物制品业”之“C302 石膏、水泥制品及类似制品制造” 之“3021水泥制品制造”。

主要产品及用途公司的主要产品为强度等级为C60及以下各类标号的商品砼。

商品砼又称预拌混凝土，与传统的现场搅拌混凝土不同，商品砼是将水泥、砂石、水、混凝土外加剂、以及矿物掺和剂等按特定比例，经搅拌站计量、拌制后，由混凝土搅拌运输车在规定时间内运送至使用地点的混凝土拌合物。