水泥排水管项目可行性研究报告

水泥排水管项目可行性研究报告泓域咨询丨Word格式可编辑二〇一八年第一章项目绪论一、项目名称及建设性质（一）项目名称水泥排水管项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事水泥排水管的研制开发与制造业务。

二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在甘南州xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在甘南州xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水泥排水管行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合水泥排水管制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3063.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。

”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。

以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。

为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。

不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了2017年版技术路线图。

本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。

“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。

”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。

战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在甘南州xxxx工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售水泥排水管。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入114342.8 万元，总成本费用88207.3 万元，营业税金及附加512.7 万元，年新增利税总额31751.0 万元，年利润总额25622.8 万元，年净利润19217.1 万元，年纳税总额12533.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资44964.7 万元，其中：固定资产投资32387.0 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金12577.7 万元，占项目总投资的28.0%；在固定资产投资中，建设投资31761.9 万元，占项目总投资的70.6%；建设期借款利息625.1 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资31761.9 万元，其中：工程建设费用29269.6 万元，占项目总投资的65.1%，包括：建筑工程投资14063.4 万元，占项目总投资的31.3%；设备购置费14763.4 万元，占项目总投资的32.8%；安装工程费442.8 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2022.9 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费469.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）44964.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金32259.9 万元，占项目总投资的71.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12704.8 万元，占项目总投资的28.3%，其中：项目建设期申请银行借款12704.8 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：114342.8 万元（含税）。

2、年总成本费用88207.3 万元。

3、营业税金及附加512.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：25622.8 万元。

5、项目达纲年净利润：19217.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：12533.9 万元。

7、总投资收益率（ROI）：58.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：79.4%。

9、项目达纲年投资利润率：57.0%。

10、项目达纲年投资利税率：70.6%。

11、项目达纲年投资回报率：42.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.7 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.8%（达纲年）。

八、项目建设进度规划“水泥排水管生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明（一）报告编制目的作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在水泥排水管方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。

根据某某有限公司和甘南州xxxx工业园区的实际情况，合理制定水泥排水管产品方案及工艺路线，在水泥排水管产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的水泥排水管生产工艺技术，努力提高水泥排水管生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

充分利用国家对水泥排水管生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥xx社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。