资金审批表
大额资金支付审批表
项目名称及主要内容
资金来源
基本经费□项目经费□其他：__________
支付方式
பைடு நூலகம்直接支付
授权支付
合同总价
已支付比例
本次支付
金额
收款单位
支付申请（项目完成情况及付款依据等）：
项目负责人或经办人：年月日
财务经理
审批
前期付款支付尾款，资产已验收合格其他情况：
年月日
财务总监
审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
副总经理吕建民审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
总经理龙峻
审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
说明：
1．一次性支出金额在10万元（含10万元）以上的属于大额资金支付支出(合同额超过10万分次支付属于大额支出)。
2．该审批流程为BOSS审批流程的附加流程，在完成BOSS审核后审批通过财务予以付款。
大额资金支付审批表+-+鲁东大学财经处
大额资金支付审批表 - 鲁东大学财经处鲁东大学大额资金支付审批表项目名称及主要内容资金来源支付方式电汇 , 汇票 , 支票 , 现金 ,本次支付合同总价已支付金额金额单位名称:收款单位银行账号:开户银行:支付依据(项目完成情况及付款依据等):1、学校党委常委会决议会议纪要 ,2、学校校长办公会决议会议纪要 ,3、学校年度预算安排 ,4、学院党政联席会议和部门领导班子会议纪要 ,5、其他 ,项目负责人: 年月日主管业务部门审核年月日财经处审核年月日分管校领导审核年月日填表说明,本说明无需打印,:1、本表填写范围指单项支出金额在5万元,含,以上的资金款项～包括专项经费、日常预算经费、对外投资和借出款等。
2、提交该表时应同时附合同、协议、通知、会议纪要等相关文件。
3、使用大额资金须签订经济合同～未签订经济合同的～一律不予付款～授权签订合同需同时提供授权委托书。
4、零建维修工程项目需另行提供预决算表、工程验收单、审计定案表等文件。
5、学校党委常委会讨论决策范围:新建基建工程项目,新建重大项目,校办企业投资建设项目,使用和调动500万元,含,以上的重大资金,人员工资除外,,10万元,含,以上的追加预算经费。
6、校长办公会议讨论决策范围:500万元以下～100万元,含,以上的重大设备购置、专项建设和基建、修缮工程项目,5万元,含,以上～10万元以下的追加预算经费。
7、学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策范围:100万元以下～5万元,含,以上的重要设备、大宗物资购置、修缮工程项目、重要专项建设和其它经济活动项目。
8、学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等～不需再经常委会或校长办公会议讨论。
9、决策大额资金使用的各类会议～应做好会议记录～参加会议的正式成员须在会议记录上签字～并作为大额资金支付审批依据和经费支出报销依据。
10、经费审批权限:,1,购置设备、材料、物品等大额资金的审批。
单项支付金额在5万元,含,以上的由学院和部门负责人审批～超过100万元,含,的由分管校领导审批。
工程项目资金支付审批表
工程名称
费用类型
（）施工 （ ）管理
申请单位
联系人
日期
付款理由
（由申请单位审核）
合同造价金额(大写)
小写
累计申请金额(大写)
小写
本次申请金额(大写)
小写
尚有工程款余额(大写)
小写
部门
审核细则
意见
项目施工主管
审核工程是否符合进度要求?
生产技术部
审核工程是否属实?
供应部
工程发料核实
工程（项目）部
审核工程进度质量、安全是否合乎合同要求?
财务部
审核资金支付是否符合财务程序?
分管副总
审核
总经理
批准
公司名称
帐户
开户
本次付款
小写
资金支付审批表
款项用途
金额人民币（大写）
分公司经办部门经理 分公司财务经理 分公司主管副经理 分公司经理 公司主管部门经理 公司分管领导
资金支付审批表
年月日 经办人
收款单位开户银行
收款单位账号 结算方式 ￥ 签 名： 签 名： 签 名： 签 名： 签 名： 签 名：
备注
填表说明：本表填写除工程款（劳务费）、材料设备采购款外的其他资金支付, 款项用途必须填写清楚，另有规定的支付表单除外，相关附件在备注说明。 如涉及有关制度，如投标保证金等需公司职能部门及分管领导签字，上传公司。
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
资金支付审批表
单位名称： 项目名称： 用途 合同额 结算额 已完工程量 应付款 申请人： 已付款 欠款额 备注 单位：元
付款方式
（1）支票 （3）银承 （4）其他
（2）电汇
单位名称： 开户行： 银行账号： 付款时间
申请金额 （大写） 审核部门 申请部门负责人 预结算部部长 工程部部长 财务部会计 财务部部长 总经理 收款人： 日期： 审核意见 审核人签名 会签时间
资金支付审批表
单位名称： 项目名称： 用途 合同额 结算额 已完工程量 应付款 申请人： 已付款 欠款额 备注 单位：元
付款方式
（1）支票 （3）银承 （4）其他
申请金额 付款时间 （大写） 审核部门 申请部门负责人 预结算部部长 工程部部长 财务部会计 财务部部长 总经理 收款人： 日期： 审核意见 审核人签名 会签时间
内部资金调拨审批表
申请日期： 调出单位
调入金额
（大写）：
（￥
）
内容
资金用途
收款信息
开户银行 银行账户
其他约定事项
经办人：
项目负责人
部门负责人：
审批程序
主/分管领导 集团财务部
备注
集团总经理
1.项目公司的资金调入，财务部经办→公司负责人审核→集团财务复核→集团总经理批准； 2.集团公司的资金调入，财务部经办→总经理批准→项目财务部签字→项目负责人签字； 3.项目公司的资金需求，需直接向集团提交申请，本审批表一式两份，调入调出方各持一份； 4.此单为财务部门编制并办理资金调拨审批手续；
资金计划审批表(2)
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/பைடு நூலகம்兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/承兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
工程项目款及大额货币资金支付审批表
工程名称: 开工日期： 实施单位： 实施单位联系方式： 实施单位联系人：
第一次付款按总价
合同编号： 竣工日期： 合同金额： 经费来源： 经办 人： 工程款审批和支付记录
%预付
元； 年 月
金额单位：元 日 已付款总额：
工程付款记录 第二次付款按总价 %预付
□转帐
财务处审核意见
审核签字 主任签字
处长签字
□贷记凭证 分管校长审核意见 主管校领导签字
年月
日
年月 日
年月日
年月日
年月日
元； 年 月 日
第三次付款按总价 %预付
元； 年 月 日
工程结算款： 本次支付款：￥ 预留保修金：
使用单位
（大写：
）
建设管理部意见 分管副处长意见
10万元以上项目
处长审批
分管校领导审批
综账号 收款单位开户
行 支付方式
申请单位审核意见
项目单位加盖公章
□现金 □支票
资金审批表
资金审批表
*＊**＊*有限公司
工程款第（）次支付审批表
编号:XZ/QR?12-30 修改状态:A/0 付款单位
公司名称
承包单位
合同总额（万元) 至上期末已累计支付 (万元)
工程完成部位经办人：工及工程质量
程
部其他负责人: 水电费扣款 (小写) （小写) 扣款承包单位（小写）申请付款
经审核本期成 (小写) 完成工作量本经办人：按合同本期付款比例：金额（小写）: 管应付款
理其他（小写）（小写) 扣款部负责人：本期实际 (大写) 应支付款成本管理部签名: 年月日
工程分管领导签名：年月日
成本分管领导签名：年月日
财务总监签名：年月日
总经理签名：年月日
董事长签名: 年月日
结算方式 ?现金 ?转账支票 ?电汇？汇票 ?网银支
付实际结算（大写) 仟佰拾万仟佰拾元角分说金额明
结算财务复核年月日时间
附件：1. 施工单位的工程量完成情况汇总表 2。
建设单位的工程量完成情况审核汇总表
3。
施工单位付款申请表 4.《工程款支付情况汇总表》。