成本每月工作安排
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易错点：1、康乐部-康乐与温泉部-温泉康乐部 2、兼职人员与公共部门 3、成本费用类三级科目易错 总账-凭证管理-冲销 复制凭证模板制单更快捷 1、暂估/冲暂估/非暂估-来源存货核算系统 2、采购发票已到-来源应收应付系统 1、数据透视表 2、出库材料分类尤其重要 1、宿舍处-应付职工薪酬-职工福利-宿舍开支 2、职工厨房-其他应收款-食堂收支 3、洗衣房-其他应收款-洗衣房支出（科目余额表为平） 固定资产领用（科目余额表为平）
三 凭证工作类
1 2 3 4 5 6 7
根据预算底稿查看上月是否存在科目入错的情况，本月及时做调整凭证 结转上月盘点，共15张凭证（来源于总账系统） 根据本月盘点表制单，共15张凭证（来源于总账系统） 成本计算完毕后，生成采购入库凭证，共4张凭证（来源于存货核算、应收应付系统） 成本计算完毕后，生成转材料成本凭证（来源于存货核算系统） 根据分摊表、内部调拨表、自用成本消费划拨表等制单（来源于总账系统） 新增固定资产/无形资产生成凭证（来源于固定资产系统） 第 2 页，共 3 页
2013-5-17
ห้องสมุดไป่ตู้
序号
工作事项 出库调整单 回仓/退货制单（来源于存货核算系统）
执行情况 （是/否）
备注
部门退料回仓-回仓材料退货
8
四 其他工作类
1 2
成本报表 装订凭证
五 待完善类
1
餐饮部-管事部瓷器破损率核算工作 高档原材料燕鲍翅的涨发率核算工作 原材料参与市场巡查工作 „„„„
2 3
制表人：Felix Peng
二 基础工作类：
1 2 3 4 5 6
月底之前做好各部门食材、酒水、易耗品盘点表，打印出来并下发至各营业部门（共14个部门） 月底之前告知各部门上交办公用品盘点表，（共11个部门，12张盘点表） 月末最后一天原材料等进行现场盘点工作，办公用品进行抽盘，并录入盘点表中，根据出库汇总表中最新价格计算盘点金额 月底告知仓库做好出入库工作，月初进行成本计算工作，（步骤详情查看操作指引） 成本计算完毕后，从NC系统导出出库汇总表/出库流水账明细表，进行出库分类 跨酒店成本费用调拨表（发至集团总部闻建茹/李秋莹邮箱）
2013-5-17
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序号
工作事项 月底告知人资部及时导出员工餐厅打卡流水明细记录、整理餐票及兼职人员就餐工作联系单等工作 月底督促宿管处及时上交部门员工住宿情况统计表 月底督促洗衣房及时上交制服及布草洗涤次数
执行情况 （是/否）
备注
1、根据打卡记录按部门分出早餐及正餐人次 2、要求每月3号上交 1、让人事部提供在职/离职员工记录核对统计正确性 2、要求每月3号上交 1、抽查洗衣房洗涤登记表，审核统计次数是否正确 2、要求每月3号上交 1、检查员工温泉福利登记表，审核统计次数是否正确 2、要求每月3号上交 1、检查各部门制作订单，审核金额分摊是否合理 2、要求每月3号上交 1、检查各部门用车单，签批人是否有签批权限等 2、检查表格勾稽关系，注意小数点尾差问题 3、要求每月4号上交 1、检查礼品安排表，签批人是否有签批权限等 2、要求每月4号上交 1、查看机动采购登记表等，协助工程部查询价格 2、检查维修单，审核分摊金额是否正确 3、要求每月4号上交 1、提醒客服中心从IT部要账单明细表 2、要求每月5号上交 1、核对表格勾稽关系，注意小数点尾差问题 2、要求每月5号上交 多和收入审计沟通业务事由，确保分摊科目准确
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10 月底督促温泉部及时上交员工温泉福利分摊表 11 月底督促美工部及时上交美工用品耗用分摊表 12 月底督促前厅部及时上交车辆加油明细表及部门燃油费用分摊表 13 月底督促餐饮部及时上交客房果盘分摊表 14 月底督促工程部及时上交工程维修耗材分摊表 15 月底督促客服中心及时上交员工手机话费及酒店话费网络费分摊表 16 月底督促工程部及时上交能耗（水/电/气）分摊表 17 月底收入审计组提供《酒店自用消费明细表》，做好《部门成本费用划拨明细表》
1、告知部门盘点日期及时间安排 2、中厨及西厨盘点表分小部门分表打印 1、核对各部门上交的电子版 2、核对无误电子版后，1号纸质版盘点表 1、录入过程要注意单位转换 2、查看价格变动调整盘点金额 1、咨询仓库是否有未入库的单据 2、检查仓库采购出入库单据是否有价格异常 3、成本计算顺序尤其重要 1、查看成本计算价格是否有异常 2、根据指引进行出库分类 1、咨询下总账及HR是否有相关事项 2、检查表格勾稽关系是否OK，4号左右上交初稿 3、无业务发生，也主要发空表，表格要重命名
1、做好登记及签收工作 2、附件是否齐全，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、数量是否合理，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、采购价格是否合理，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、数量是否合理，签批人是否有签批权限等 1、核对名称/价格，审核是否有签批权限人签批 2、录入电脑登记 进NC系统查询 1、检查出品单是否有“收银印章” 2、与中软系统核对销售记录 1、查看是否存在浪费等情况 2、根据登记情况，提供西厨房合理化建议 1、查看二级仓是否积压闲置物品等 2、车辆使用是否符合酒店用车制度等 核对用量/价格，根据销售毛利率计算定价供参考 每季度/次
成本组每月主要工作安排
序号 一 日常工作类： 工作事项 执行情况 （是/否） 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
审核及签批各部门的员工费用报销单及票据返纳单工作 审核及签批各部门日用品领料单工作 审核及签批各部门机动采购单请表工作 审核及签批各部门物料申购单工作 审核及签批各部门内/（外）部调拨单工作 核对及签批供应商付款/预付款、入库单据等（与仓库对接） 核查中西餐酒吧出品单，核对无误后做好“酒吧销售日报表” 检查西餐自助餐剩余菜品登记工作 巡查酒店各部门二级仓、车辆使用情况等工作 核算餐饮部新推菜谱的标准成本，由厨部提供菜品的详细用量，核算出标准成本率，日常对部门菜品出品进行现 场抽查。
三 凭证工作类
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根据预算底稿查看上月是否存在科目入错的情况，本月及时做调整凭证 结转上月盘点，共15张凭证（来源于总账系统） 根据本月盘点表制单，共15张凭证（来源于总账系统） 成本计算完毕后，生成采购入库凭证，共4张凭证（来源于存货核算、应收应付系统） 成本计算完毕后，生成转材料成本凭证（来源于存货核算系统） 根据分摊表、内部调拨表、自用成本消费划拨表等制单（来源于总账系统） 新增固定资产/无形资产生成凭证（来源于固定资产系统） 第 2 页，共 3 页
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ห้องสมุดไป่ตู้
序号
工作事项 出库调整单 回仓/退货制单（来源于存货核算系统）
执行情况 （是/否）
备注
部门退料回仓-回仓材料退货
8
四 其他工作类
1 2
成本报表 装订凭证
五 待完善类
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餐饮部-管事部瓷器破损率核算工作 高档原材料燕鲍翅的涨发率核算工作 原材料参与市场巡查工作 „„„„
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制表人：Felix Peng
二 基础工作类：
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月底之前做好各部门食材、酒水、易耗品盘点表，打印出来并下发至各营业部门（共14个部门） 月底之前告知各部门上交办公用品盘点表，（共11个部门，12张盘点表） 月末最后一天原材料等进行现场盘点工作，办公用品进行抽盘，并录入盘点表中，根据出库汇总表中最新价格计算盘点金额 月底告知仓库做好出入库工作，月初进行成本计算工作，（步骤详情查看操作指引） 成本计算完毕后，从NC系统导出出库汇总表/出库流水账明细表，进行出库分类 跨酒店成本费用调拨表（发至集团总部闻建茹/李秋莹邮箱）
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工作事项 月底告知人资部及时导出员工餐厅打卡流水明细记录、整理餐票及兼职人员就餐工作联系单等工作 月底督促宿管处及时上交部门员工住宿情况统计表 月底督促洗衣房及时上交制服及布草洗涤次数
执行情况 （是/否）
备注
1、根据打卡记录按部门分出早餐及正餐人次 2、要求每月3号上交 1、让人事部提供在职/离职员工记录核对统计正确性 2、要求每月3号上交 1、抽查洗衣房洗涤登记表，审核统计次数是否正确 2、要求每月3号上交 1、检查员工温泉福利登记表，审核统计次数是否正确 2、要求每月3号上交 1、检查各部门制作订单，审核金额分摊是否合理 2、要求每月3号上交 1、检查各部门用车单，签批人是否有签批权限等 2、检查表格勾稽关系，注意小数点尾差问题 3、要求每月4号上交 1、检查礼品安排表，签批人是否有签批权限等 2、要求每月4号上交 1、查看机动采购登记表等，协助工程部查询价格 2、检查维修单，审核分摊金额是否正确 3、要求每月4号上交 1、提醒客服中心从IT部要账单明细表 2、要求每月5号上交 1、核对表格勾稽关系，注意小数点尾差问题 2、要求每月5号上交 多和收入审计沟通业务事由，确保分摊科目准确
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10 月底督促温泉部及时上交员工温泉福利分摊表 11 月底督促美工部及时上交美工用品耗用分摊表 12 月底督促前厅部及时上交车辆加油明细表及部门燃油费用分摊表 13 月底督促餐饮部及时上交客房果盘分摊表 14 月底督促工程部及时上交工程维修耗材分摊表 15 月底督促客服中心及时上交员工手机话费及酒店话费网络费分摊表 16 月底督促工程部及时上交能耗（水/电/气）分摊表 17 月底收入审计组提供《酒店自用消费明细表》，做好《部门成本费用划拨明细表》
1、告知部门盘点日期及时间安排 2、中厨及西厨盘点表分小部门分表打印 1、核对各部门上交的电子版 2、核对无误电子版后，1号纸质版盘点表 1、录入过程要注意单位转换 2、查看价格变动调整盘点金额 1、咨询仓库是否有未入库的单据 2、检查仓库采购出入库单据是否有价格异常 3、成本计算顺序尤其重要 1、查看成本计算价格是否有异常 2、根据指引进行出库分类 1、咨询下总账及HR是否有相关事项 2、检查表格勾稽关系是否OK，4号左右上交初稿 3、无业务发生，也主要发空表，表格要重命名
1、做好登记及签收工作 2、附件是否齐全，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、数量是否合理，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、采购价格是否合理，签批人是否有签批权限等 1、录入电脑登记工作 2、数量是否合理，签批人是否有签批权限等 1、核对名称/价格，审核是否有签批权限人签批 2、录入电脑登记 进NC系统查询 1、检查出品单是否有“收银印章” 2、与中软系统核对销售记录 1、查看是否存在浪费等情况 2、根据登记情况，提供西厨房合理化建议 1、查看二级仓是否积压闲置物品等 2、车辆使用是否符合酒店用车制度等 核对用量/价格，根据销售毛利率计算定价供参考 每季度/次
成本组每月主要工作安排
序号 一 日常工作类： 工作事项 执行情况 （是/否） 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
审核及签批各部门的员工费用报销单及票据返纳单工作 审核及签批各部门日用品领料单工作 审核及签批各部门机动采购单请表工作 审核及签批各部门物料申购单工作 审核及签批各部门内/（外）部调拨单工作 核对及签批供应商付款/预付款、入库单据等（与仓库对接） 核查中西餐酒吧出品单，核对无误后做好“酒吧销售日报表” 检查西餐自助餐剩余菜品登记工作 巡查酒店各部门二级仓、车辆使用情况等工作 核算餐饮部新推菜谱的标准成本，由厨部提供菜品的详细用量，核算出标准成本率，日常对部门菜品出品进行现 场抽查。