其他应付款清查评估明细表 XLS
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其他应付款参考表格模板
编号科目名称工作底稿名称
1其他应付款外币测算表
2其他应付款函证结果调节表
3其他应付款长期挂账检查表
4其他应付款期后付款检查表
5其他应付款披露表
2013.08
审计说明： 2013.08
审计说明： 2013.08
审计说明：
2013.08
审计说明： 2013.08
项目：其他应付款披露表编制人： 日期：财务报表截止日/期间：复核人：
日期：
1、其他应付款明细情况
债权人名称
期末数
性质(或内容)
合 计关联方名称
金额
欠款年限
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
持有本公司股份比例
合 计
- - - - -
2、其他应付款期末数中包括应付xx公司（持有本公司xx.xx% 股份）xxx款xxx.xx元（若披露的单位比较多，可比照应收账款相应格式披露），该项关联交易的披露见附注xxx。
/其他应付款期末数中无应付持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
款项。
2013.08
项目：其他应付款披露表编制人： 日期：财务报表截止日/期间：复核人： 日期：
债权人名称金额未偿还的原因报表日
后是否
归还关联方关系
合 计
4、账龄超过1年的大额其他应付款
债权人名称 金额 未偿还的原因报表日
后是否
归还 合 计 -
2013.08。
清产核资表格(Excel)
资产负债清查表
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa 年月日
项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中： 原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中： 固定资产修理
公益金 80 补充流动资本 81 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 82 未分配利润 83 外币报表折算差额 84 所有者权益合计 85 负债和所有者权益总计 86
企清工作01表 金额单位： 元
清查数 6
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
账面数 1
基准数 2
清查数 3
固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 注：表中带*科目为合并报表专用。
பைடு நூலகம்
37 38 39 40 41 42 43
―
―
负债清查表
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 账面数 4 基准数 5
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa 年月日
项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中： 原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中： 固定资产修理
公益金 80 补充流动资本 81 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 82 未分配利润 83 外币报表折算差额 84 所有者权益合计 85 负债和所有者权益总计 86
企清工作01表 金额单位： 元
清查数 6
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
账面数 1
基准数 2
清查数 3
固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 注：表中带*科目为合并报表专用。
பைடு நூலகம்
37 38 39 40 41 42 43
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负债清查表
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 账面数 4 基准数 5