公司管理制度

公司管理制度

二00五年三月十五日

（自颁布之日起生效）

目录

1、员工守则 (2)

2、工作责任制度 (2)

3、考勤制度 (6)

4、报销制度 (7)

5、宿舍管理制度 (8)

6、印章使用管理制度 (8)

7、电话/传真管理制度 (8)

8、办公用品的管理与发放 (8)

9、车辆的管理与使用制度 (9)

10、员工办理离职手续的有关规定 (10)

11、销售人员奖金及提成制度 (11)

公司管理制度

一、员工守则

1、公私分明，爱岗敬业，认真完成每一项工作。

2、互相尊重，互相配合，不言是非，全方位维护集体内部的团结，搞好公共关系。

3、树立崭新的精神风貌，坚决革除：工作扯皮、懒散、妄自尊大、不负责任、损公肥私、任人唯亲、搬弄是非。

4、每位员工都要充分认识自己，评价自己，增强心理平衡意识。

5、自觉遵纪守法、遵守各项规章制度、从自我做起，成为增强公司形象的模范。

6、要养成良好的风气，待人接物要大方、热情，站、行、坐姿要端正，遇有外来客人，要主动问候，主动让路。

7、与客户洽谈业务时，不卑不亢，要以公司的利益和实力为依托，维护公司的尊严，谦虚待客，做到不失原则，又不失礼节。

8、员工应具有工作机敏、迅速、严肃、认真的工作作风，应该做到今日事今日毕，充分利用八小时，提倡高水准、高节奏、高效率、高质量的完成本职工作。

9、工作时间内严禁喧哗，嬉戏，影响他人办公。

10、工作时间内严禁看报纸，上网浏览与工作内容无关的网页。

11、工作日的中餐不得饮酒，陪同客人必须饮酒时，以低度酒为宜，且不能过量。

12、员工要对个人负责的办公区经常打扫，办公区及办公桌上要保持整洁。

13、节约水、电和办公用品，注意公共区卫生，不乱扔杂物。

二、工作责任制度

（一）总经理工作责任制度

1、总经理对公司的经营、技术、财务、行政管理工作等全面负责。

2、总经理有权决定动用公司的资产和资金，用以拓展公司业务、改善工作环境和员工生活。

3、总经理有权代表公司，对外签署各种技术、经营合同。

4、总经理有权决定公司机构的设置和对各级行政干部等的任免和奖惩。

5、总经理对公司的经营、技术、财务、行政管理和职工生活等重大问题，有权做出决定或否定。

6、定期召开工作会议，进行上周的工作总结和下周的工作计划。

（二）副总经理工作责任制度

1、在总经理的领导下，对公司日常经营管理等工作负责，当好总经理的助手和参谋，协助总经理做好各方面工作。

2、贯彻勤俭节约的原则，充分利用各项资源，节约用电、用料，合理使用资金。

3、负责检查督促工作人员的工作状况，维持良好的工作秩序。

4、负责公司印鉴的启用、介绍信的管理和使用。

5、负责起草、修改和拟定上行下达的文字材料。

6、督促业务人员及时上交《销售日记》和《周报表》，并做好保密工作，确保业务人员的个人客户资料不外泄。

7、定期向总经理汇报各项费用的使用情况及公司运行成本。

8、兼管财务工作，负责督促会计的日常工作。

9、完成总经理临时交办的各项工作。

（三）办公室主任工作责任制度

1、负责办公室用品的采买，印刷及各项对外联系业务。

2、负责办公设备的维修及保养工作，定期维护。

3、掌管现金，负责各项票据的汇总处理。

4、完成总经理临时交办的各项工作。

（四）会计工作责任制度

1、按照会计制度设置各种帐簿，有完整的帐簿组织：

①．必须设有总分类帐、明细帐、现金、银行日记帐和各种辅助登记簿，不

允许以银行对帐单代替银行存款日记帐，做到日清日记。

②．各种账簿必须及时登记，做到帐目清楚，日清月结，帐帐相符、帐表相

符。特别是现金、银行日记帐。

2．有完整的会计科目：

①．按照会计制度的规定，设置会计科目。

②．要按记帐准则记帐，不乱涂抹，做到记帐及时、准确清楚。

3．有完整的记帐凭证，必须及时装订成册，有汇总表，有编号，决不许长期散放。

4、按财政部的规定编报会计报表：

①按照财政部门或上级规定的时间编报月报、季报和年度决算报告。

②年、季会计报表，都必须有财务情况说明书；月报要有简要文字说明。

③报表要完整、内容要真实、数字要准确、报送要及时。

5、实行会计与出纳分设，及时清理各项往来、欠款，基本达到无悬案、无呆帐、无职工欠款。

6、库存现金必须与帐面相符，严格控制空白支票的使用，必须使用时，一定要有登记手续。

7、严格执行银行核定现金库存限额，如超过限额，必须当日送银行存入。

8、非正式凭证和白条子，一律不得付款，不得签发空头支票。

9、现金帐必须日清月结，做到钱帐相符。

10、要管好会计档案，对历年的会计帐薄、凭证、报表要造册登记立档，要保管好，做到完整无损。

11、会计帐簿、凭证报表的保管、销毁要按规定执行。

12、会计人员要调动工作或因故离职时，要将保管的会计凭证、帐、款项和未完的事项，向交接人移交清楚，并由会计主管人员负责监交。

13、开发票要求：

①申请人填写《开具发票申请单》，申请批准之后，财务部门方可办理。

②要按要求交付付款单位，并及时追要货款。

③不得代外单位开发票，包括三联据。

④定期汇总开出发票数量，上报欠款单位，经办人名单，督促回款。

（五）内勤人员工作责任制度