现金采购管理制度
采购现金管理制度
采购现金管理制度一、制度目的为了规范公司采购活动中现金的使用和管理，提高采购现金的使用效率和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门和员工在进行采购活动时使用现金的管理。
三、现金使用方式1.公司内部采购活动中，若需要使用现金支付，则应尽量使用电子支付或支票等无现金支付方式，避免使用现金。
2.若确需使用现金支付，应履行以下程序：（1）由采购人员填写采购申请单，并在申请单中注明需使用现金支付；（2）采购部门确认采购申请单，并将现金支付的金额填写在申请单上；（3）申请单经主管审批后，方可领取相应金额的现金；（4）领取现金后，应立即进行采购活动，并保留采购发票或凭证；（5）采购完成后，应及时将剩余现金交还给财务部门，并在采购申请单上注明实际使用金额；（6）财务部门核对采购申请单和现金使用情况，进行记录和归档。
四、现金保管与使用1.公司内部现金应统一由财务部门统一保管，应设立现金保管专人负责每日现金的存取和记录。
2.现金使用人员应妥善保管领取的现金，避免丢失或被盗。
如有遗失或盗窃现金的情况发生，应立即向领导汇报并报警处理。
3.现金使用人员不得私自挪用或转移所领取的现金，严禁用于个人消费或其他非公司用途。
五、现金管理制度监督1.各部门应建立现金使用记录，对现金的领取和使用情况进行详细记录，以备查验。
2.公司领导和内部审计部门应定期对各部门现金使用情况进行抽查和审计，确保现金使用符合规定，并发现问题及时进行整改处理。
3.对于违反现金管理规定的行为，公司将视情况给予严肃处罚，甚至纳入公司员工信用档案，影响其升职和晋升。
六、制度修订与通知本制度由公司董事会负责审定，并由公司总经理颁布实施。
如有需要修改或调整，须经公司董事会讨论通过，并及时通知各部门和员工。
七、结语本制度的制定和实施，是公司加强现金管理，规范员工行为的需要。
希望全体员工共同遵守并执行，确保公司采购现金的安全和有效使用，为公司的可持续发展做出积极贡献。
现金采购食堂管理制度范本
现金采购食堂管理制度范本一、背景介绍现金采购食堂管理制度是为了规范食堂现金采购过程，确保采购的安全、高效和透明，保障食堂运营的正常进行而制定的。
该制度适用于所有经营食堂的企事业单位，并应严格遵守进行操作。
二、采购管理1. 采购流程食堂的现金采购应按照以下流程进行：1.食堂负责人编制采购计划，明确采购的物品名称、数量、质量要求和预计价格等；2.食堂负责人将采购计划提交给相关部门，并进行审批；3.经过审批的采购计划将交给采购人员执行；4.采购人员根据采购计划，进行供应商的选择并进行比价、谈判等工作；5.采购人员与供应商达成采购意向后，签订正式采购合同，并填写采购单据；6.采购人员在食堂内保管采购单据，并进行细致的记录；7.食堂负责人对采购过程进行监督和审核；8.采购物品送达食堂后，进行验收；9.验收合格的物品，由食堂负责人确认，并进行库存登记；10.验收不合格的物品，采购人员应与供应商协商解决。
2. 采购授权食堂的现金采购应由食堂负责人或授权人员进行，未经授权的任何人不得进行现金采购操作。
采购人员应持有合法的授权证明，以确保采购过程的合规性和安全性。
3. 采购备案食堂负责人应及时将采购计划、采购合同、采购单据、验收记录等相关文件进行备案。
备案工作应加强管理，确保档案的完整性和准确性。
4. 供应商选择与评估食堂在进行现金采购前，应进行供应商的选择与评估。
选择供应商时，应综合考虑其信誉度、价格竞争力、产品质量等因素。
对于长期合作的供应商，食堂应定期进行供应商的评估，以确保采购的稳定性和品质。
5. 采购信息公开食堂负责人应及时将采购信息公开，包括采购计划、采购公告、采购结果等。
公开的采购信息应具备透明度和公正性，以提高采购过程的公信力和监督效果。
三、食堂现金管理1. 现金收付食堂负责人应制定现金收付制度，并明确相关人员的职责。
所有现金收付均应通过正规流程，并有相应的单据进行记录。
2. 现金保管食堂负责人应建立现金保管制度，现金应存放在专用保险柜内，并定期进行清点和核对，确保保管的安全性。
现金采购管理制度
现金采购管理制度一、总则1.1 为加强现金采购管理，规范采购行为，提高资金使用效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及下属单位的现金采购活动。
1.3 现金采购应遵循公开、公平、公正、效益原则，确保采购物品质量优良、价格合理。
二、现金采购范围2.1 现金采购适用于以下情况：（1）单次采购金额在规定限额以下；（2）紧急采购需求，无法通过其他支付方式完成采购；（3）其他特殊情况，经公司领导批准。
2.2 现金采购限额由财务部门根据公司实际情况制定，并报公司领导审批。
三、采购审批流程3.1 采购部门根据实际需求，填写现金采购申请表，列明采购物品名称、规格、数量、预算金额等信息；3.2 采购部门负责人审批现金采购申请表，同意后提交财务部门；3.3 财务部门对现金采购申请进行审核，确认采购预算及资金安排，审批通过后报公司领导审批；3.4 公司领导审批通过后，财务部门办理现金支付手续。
四、采购实施与验收4.1 采购部门按照审批通过的现金采购申请，与供应商进行谈判，确保采购物品质量优良、价格合理；4.2 采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务；4.3 采购部门按照合同约定，组织验收工作，确保采购物品符合要求；4.4 验收合格后，采购部门将验收单据提交财务部门，办理报销手续。
五、采购记录与档案管理5.1 采购部门应详细记录现金采购过程，包括采购申请、审批、合同签订、验收等环节的相关资料；5.2 财务部门应建立现金采购档案，妥善保管相关资料，以备查阅。
六、监督检查与责任追究6.1 公司审计部门定期对现金采购活动进行审计，发现问题及时整改；6.2 对违反本制度的部门和个人，视情节轻重，给予相应的处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准；7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
八、采购人员职责8.1 采购人员应具备良好的职业道德，严格遵守国家法律法规及公司相关规定；8.2 采购人员负责现金采购的申请、谈判、合同签订、验收等工作；8.3 采购人员应主动了解市场行情，掌握供应商信息，确保采购物品质量优良、价格合理；8.4 采购人员应保守公司商业秘密，不得泄露与采购活动相关的信息。
公司现金管理制度的主要规定
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工，所有现金收支活动均应遵守本制度的规定。
第三条公司财务部负责现金管理的组织实施和监督，各部门应积极配合财务部的工作。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括以下内容：1. 职工工资、奖金、津贴、福利费等；2. 采购原材料、低值易耗品、办公用品等；3. 日常零星开支，如小额支付、现金报销等；4. 出差人员差旅费；5. 其他按规定可以支付现金的业务。
第五条公司现金收支必须符合国家法律法规和政策，不得用于违法、违规的支出。
第三章库存现金管理第六条公司库存现金实行限额管理，根据业务需要和风险控制原则，财务部确定合理的库存现金限额。
第七条库存现金不得超过规定限额，超出部分必须及时存入银行。
每日下班前，财务部应将库存现金存入保险柜，并做好登记。
第八条财务部应定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。
第四章现金支付与报销第九条公司现金支付需经过审批，任何部门和个人不得擅自支付现金。
第十条现金支付审批流程如下：1. 部门负责人提出支付申请，填写《现金支付申请单》；2. 经分管领导审批；3. 财务部审核并办理支付手续。
第十一条现金报销需提供合法、有效的原始凭证，经部门负责人审批后，报财务部审核报销。
第五章现金管理责任第十二条各部门负责人对本部门现金收支负总责，应加强现金管理，确保现金安全。
第十三条财务部负责现金收支的审核、监督和核算，确保现金收支符合国家法律法规和政策。
第十四条出纳员负责现金的收付和保管，应严格遵守现金管理制度，确保现金安全。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
通过以上规定，公司现金管理制度旨在规范公司现金收支行为，加强资金管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全。
各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
工程项目现金管理制度范本
工程项目现金管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强工程项目中现金管理工作，提高资金使用效率，确保项目资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有项目的现金管理工作。
第三条项目部财务部门负责执行本制度，具体负责现金管理工作。
第四条所有项目成员必须遵守本制度，严格执行现金管理规定，不得私自挪用现金。
第五条现金管理工作应当遵循公开、公正、诚信、高效的原则。
第二章现金管理第六条项目现金主要由两部分组成：项目启动资金和日常经费。
第七条项目启动资金由公司统一拨付，必须按照公司规定用于项目启动工作。
第八条日常经费主要用于项目运转、人员工资、采购、报销等支出。
第九条项目经理对项目现金进行管理，必须建立健全的现金管理制度和流程。
第三章现金收支第十条项目部应当建立现金收支登记账册，对每笔现金收支进行登记。
第十一条项目收到现金，由财务人员进行登记，并存入专用账户。
第十二条项目日常支出必须经项目经理审批，并由财务人员支付。
第十三条项目支出必须凭有效票据，并在支出凭证上签字确认。
第四章现金保管第十四条项目部应当建立专门的现金保管制度，确保现金安全。
第十五条现金保管人员必须定期盘点现金，核实账目和实际情况。
第十六条现金必须存放在安全的地方，不得随意擅自调动。
第五章现金使用第十七条项目经理必须根据项目实际情况合理使用现金，不得私自挪用。
第十八条现金使用必须符合政策法规和公司规定，不得违规操作。
第十九条项目经理必须对现金使用情况进行汇报和审批。
第六章现金监督第二十条公司内部稽核部门对项目现金管理进行定期检查和监督。
第二十一条稽核部门由公司总部统一部署，对项目现金管理情况进行评估。
第七章处罚规定第二十二条对于违反现金管理制度的行为，将按照公司规定予以处理。
第二十三条对于挪用公司现金或私自操作现金的行为，将追究责任。
第八章附则第二十四条本制度自颁布之日起生效，原现金管理制度同时废止。
第二十五条对于制度条文的解释权归公司所有。
现金管理制度
现金管理制度
l、现金支出范围：
(1)支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、奖金、劳务费。
(2)支付个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。
(3)因公出差人员的差旅费。
(4)30元以内的零星开支和物品购买费用等。
2、严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经批准，不准透支、套取现金、坐收坐支、私自挪用公款和借支私用，不准“白条”顶库。
3、外出采购设备、物品的购置款，必须由财务科通讨银行汇款结算，不得携带大额现金外出采购。
4、预借差旅费，财务科要概算出所需金额，由出差人填制借据，经院长批准后方可借资。
5、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记帐，帐面金额要与实际库存现金核对相符，做到日清月结。
6、负责保管好库存现金、现金支票、银行汇票、空白收据、有关印章，要确保其完整无损、无短缺。
7、医院收取现金一律由财务科负责，并开具统一由财政部门印制的收款收据。
8、加强现金管理，门诊、住院、挂号等发生的业务收入所收取的现金，应按当日日报表数额直接送存银行，剩余零钞或备用金，应
在下班前送交存保险柜。
现金采购如何管理制度
现金采购如何管理制度一、概述现金采购管理是企业财务管理中的重要环节，涉及到企业的资金安全、现金流动、成本控制等方面。
严格管理现金采购可以有效地避免财务风险，提高企业运营效率。
本文将就现金采购管理制度进行详细阐述，包括现金采购管理的定义、目的、内容和操作流程等方面。
二、现金采购管理的定义现金采购管理是企业对现金采购活动实施规范化管理的一种制度。
它主要包括对现金采购的计划、执行、监督和评估等环节的管理，旨在确保现金采购活动的合理性、规范性和高效性。
现金采购管理的内容涵盖了现金采购计划、现金采购流程、现金采购凭证和报销、现金采购审批、现金采购风险控制等方面，全面规范企业现金采购活动，有效保障企业财务安全。
三、现金采购管理的目的1.规范管理现金采购活动，提升管理效率和透明度。
2.确保现金采购活动的合法性和规范性，降低财务风险。
3.有效控制现金采购成本，提高企业经营效益。
4.强化对现金采购流程的监督和控制，防止腐败和浪费行为。
5.提升现金采购管理水平，为企业发展提供有力支持。
四、现金采购管理的内容1.现金采购计划企业应建立现金采购计划，并按照实际情况不断调整和优化。
现金采购计划应包括现金采购预算、采购内容、采购数量、采购时间、采购方式等方面的信息，确保现金采购活动有序进行。
2.现金采购流程企业应建立完善的现金采购流程，明确各个环节的职责和权限。
现金采购流程包括采购需求提交、采购订单审核、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品交付等各个环节，确保现金采购活动的顺利进行。
3.现金采购凭证和报销企业应建立健全的现金采购凭证和报销制度，确保采购活动的合法性和规范性。
现金采购凭证包括采购申请、采购订单、收据等相关文件，现金采购报销应按照规定的流程进行，凭有效凭证和相关手续办理报销手续。
4.现金采购审批企业应建立现金采购审批机制，明确审批程序和权限。
现金采购审批依据企业内部规章制度和法律法规执行，审批程序要科学合理，审批权限要明确，确保现金采购活动的规范性和合法性。
生鲜部现金采购规章制度
生鲜部现金采购规章制度第一章总则一、为了规范生鲜部现金采购行为，保障企业资金安全，维护生鲜部正常生产经营秩序，特制定本规章制度。
二、生鲜部现金采购指生鲜部为了采购生产所需的原材料、包装材料等，使用现金支付的行为。
第二章管理机构一、生鲜部现金采购由生鲜部财务部门负责管理，具体执行人员为采购部门的负责人。
二、生鲜部财务部门负责监督和检查现金采购行为的合规性和规范性。
第三章采购流程一、生鲜部现金采购应按照以下流程进行：（一）需求申请：生鲜部各部门在确定需要采购生产所需物资时，应填写《生鲜部现金采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、价格等情况，并报财务部门审核。
（二）采购比价：财务部门根据需求申请确定具体采购渠道，并进行比价。
（三）审批付款：经财务部门审核并确定采购商后，生鲜部财务部门负责发放现金进行支付。
（四）验收入库：采购部门接收到物资后，应与采购物品清单一致，办理入库手续。
（五）备案归档：完成采购流程后，生鲜部财务部门应对现金采购文件进行备案归档。
第四章采购原则一、生鲜部现金采购应遵循以下原则：（一）合法合规：所有采购行为必须遵守国家相关法律法规和企业规章制度。
（二）实事求是：采购人员要根据实际需要和实际情况确定采购物品的种类和数量。
（三）公平公正：在选择采购商和确定采购价格时，必须公平公正，不得存在任何不正当竞争行为。
（四）节约高效：采购人员应做到物尽其用，节约成本，提高采购效率。
第五章采购管理一、生鲜部现金采购应加强对采购行为的管理：（一）严格控制采购额度，不得超出预算。
（二）建立采购记录，做好采购台账。
（三）实行采购审核制度，确保采购程序合规。
（四）对采购人员进行定期培训，提升采购管理水平。
第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的行为，生鲜部财务部门有权对相关人员进行相应处罚：（一）轻者警告，责令改正。
（二）重者扣发绩效奖金，取消采购权限。
（三）严重者予以解雇处理。
第七章附则一、本规章制度自公布之日起生效。
现金采购食堂管理制度内容
现金采购食堂管理制度内容引言本文档旨在规范食堂现金采购的管理制度，以确保采购过程的透明度、公正性和食堂资金的安全性。
所有食堂工作人员都必须遵守本制度的规定。
1. 采购流程1.1 提交采购申请食堂员工需要向上级主管提交书面采购申请，申请包括以下信息： - 采购物品名称、数量和规格； - 采购预算和金额； - 采购理由和用途。
1.2 采购审批上级主管根据采购申请的内容进行审批，并确认采购预算和金额符合财务预算的要求。
1.3 选择供应商采购部门根据需求和预算，进行合理的供应商选择，并与供应商洽谈和谈判。
在供应商选择过程中，应尽量确保产品质量、价格合理、交货时间可靠。
1.4 编制采购合同在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确合同条款、采购内容、供应商责任和权益等事项。
1.5 采购付款根据合同约定的付款方式，食堂财务部门及时支付采购金额给供应商，并保留相关付款记录作为财务凭证。
2. 资金管理2.1 食堂现金食堂现金应由专人负责管理，包括现金的领取、发放、存储和使用。
在每次现金操作后，必须对现金进行核对和登记。
2.2 食堂钱箱食堂钱箱中的现金应按照规定的金额分类存放，并定期进行盘点和清点。
食堂钱箱的使用应记录在日志中，以便日后核对和查阅。
2.3 资金使用申请食堂员工需要向上级主管提交资金使用申请，说明使用金额、用途和理由。
上级主管审核后，批准合理的申请并发放相应金额的现金。
2.4 资金结算食堂财务部门负责定期对食堂现金进行结算和核对，确保资金的流动和安全。
财务部门应及时备份和存档相关财务数据和报表。
3. 采购记录3.1 采购申请记录食堂员工提交的采购申请应进行记录，包括申请时间、申请内容、申请人等信息。
3.2 采购合同记录食堂采购部门应记录所有签订的采购合同，包括合同编号、供应商信息、合同内容等。
3.3 采购付款记录食堂财务部门应记录所有的采购付款记录，包括付款时间、金额、供应商信息等。
3.4 资金使用记录食堂员工使用资金的记录应进行登记，包括使用时间、金额、用途和申请人等信息。
现金采购管理制度
现金采购管理制度一、引言现金采购是指企业为了满足日常经营活动的需要，向供应商支付现金以购买各类商品和服务。
现金采购管理制度是企业为了规范现金采购行为，强化内部管理，控制风险，提高效率而制定的一系列管理规定和程序。
本制度旨在保障企业资金安全，提高采购流程的透明度和监督性，确保采购活动依法、科学、规范、诚信进行，使采购经济效益最大化。
二、现金采购管理的目的1.规范采购流程。
通过制度规定，规范所有现金采购活动，确保采购工作的合法、合理、合规进行。
2.提高采购效率。
完善采购流程，提高操作流畅度和效率，降低采购成本，减轻劳动强度。
3.增强采购监督。
实现采购流程透明化、监督化，强化对采购过程的监督与管理，减少内部欺诈风险。
4.保障企业资金安全。
通过规范管理措施，有效避免采购中的各类风险，确保企业资金安全。
三、适用范围本制度适用于公司内部所有现金采购活动，包括但不限于办公用品采购、设备及配件采购、服务采购、维修维护采购等。
四、制度框架1.现金采购审批流程（1）采购申请：采购人员通过内部系统提交现金采购申请，包括采购物品、数量、价格、供应商等信息。
（2）审核审批：申请经理审核申请，确认采购需求的真实性和合理性，审批通过后提交给财务部门核定预算。
（3）供应商筛选：财务部门核定预算后，采购人员根据预算选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈。
（4）合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付条件。
（5）采购支付：采购人员在收到货物或服务后，将发票与合同一并提交财务部门审核，审核通过后支付采购款项。
2.现金采购控制措施（1）预算管理：每季度财务部门制定采购预算，各部门按照预算进行采购，未经预算核准不得擅自采购。
（2）供应商管理：建立供应商台账，对供应商进行分类管理，建立合格供应商库，定期进行评估和变更。
（3）采购合同管理：建立采购合同档案，规范合同签订流程，确保采购合同的合法性和有效性。
现金采购管理制度
现金采购管理制度一、制度背景和目的现金采购是指以现金支付的采购行为，由于涉及到资金管理和资金风险，需要建立相应的管理制度以确保资金的安全和有效使用。
本制度的目的是规范和指导公司现金采购的程序和流程，提高采购效率，减少风险，确保资金的安全和合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和职员的现金采购行为，包括各类办公用品、设备维修、低值易耗品等的采购。
三、制度内容1.现金采购的程序（1）采购需求的确定：各部门根据工作需要，确定采购的物品和数量，并进行预算核算。
（2）购买途径的选择：根据采购需求和预算限制，选择适当的供应商和购买渠道。
（3）采购审批的流程：采购部门对采购需求进行审批，并获取上级主管的批准。
（4）报价比较和供应商选择：对多家供应商的报价进行比较，选择性价比最优的供应商。
（5）采购合同的签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格等条款。
（6）付款方式的确定：根据合同约定和采购预算，确定付款方式和时间。
（7）物品验收和入库：采购到达后，由相关部门进行验收，并及时入库。
2.现金采购的权限（1）各部门根据其职责和权限确定现金采购的额度和限制。
（2）超出权限的采购需经过上级主管的批准方可执行。
3.现金采购的核算和报销（1）采购相关发票和凭证必须保留，并按要求录入财务系统。
（2）采购付款由财务部门进行核对并付款。
（3）采购物品的使用情况和消耗情况必须定期向财务部门报告。
4.现金采购的监督和审计（1）公司内部设立采购审计部门，进行现金采购的监督和审计工作。
（2）采购审计部门对现金采购进行定期或不定期的审计，发现问题及时报告和整改。
五、违规处理和责任追究对于违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处罚和追究责任，严重者将可能被追究法律责任。
六、制度宣导和培训公司将通过内部通知、培训会议等方式对本制度进行宣导和培训，确保各部门员工理解和遵守该制度。
七、制度的修订和解释本制度由公司财务部门负责制定和修订，解释权归公司所有。
现金采购管理制度_现金采购管理制度规范
现金采购管理制度_现金采购管理制度规范现金采购管理制度_现金采购管理制度规范为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，应制定规范的现金采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关现金采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
现金采购管理制度篇1为进一步明确现金采购的操作流程，提高工作效率，规范和加强公司的资金管理，现对酒店现金采购物资管理规定如下：一、酒店采购员现金的使用范围:仅用于酒店应急物资和大型批量食品采购使用。
二、酒店采购员借取现金的分类1、日常应急现金采购，每次借款1000元。
2、婚寿宴、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采购，和厂家做促销活动的商品，或者购买市面上当季低价物资的，采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到公司财务产权部借款，申请表要求数量、单价、金额齐全，且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字，采购金额1万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。
三、报销程序1、采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共同完成。
2、现金采购物资必须当天办理验收入库手续。
3、日常零星采购采取补充备用金制，采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销补充备用金。
4、现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次，采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销，未使用或未使用完的借款应退还财务产权部，不允许挪作其他用途。
四、财务产权部对酒店采购员现金的管理1、财务人员应坚持“前帐不清，后帐不借”和“多退少补”的原则，采购员逾期不来财务办理报销手续的，财务产权部将从采购员工资中扣回，并处以20—200元罚款。
2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收，避免呆帐、坏帐产生，对于不按规定销帐的采购员，费用会计在采取措施的同时，要将情况上报给财务负责人。
3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理，采购员备用金户必须清零，因工作需要确实不能退还核销的，经核对确认后办理年底还款和新年度借款手续。
现金采购管理制度篇2为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
小企业现金管理制度范本
小企业现金管理制度范本一、制度概述本制度旨在规范小企业现金管理行为，确保企业现金流动性，提高企业资金利用效率，减少资金风险。
本制度适用于所有小企业的现金管理工作。
二、现金收支管理1. 收款管理1.1 客户付款方式应明确，包括现金、刷卡、银行转账等。
1.2 收款员应及时核实付款金额，并给予客户收款凭证。
1.3 收款记录应准确、完整，并及时录入财务系统。
2. 付款管理2.1 付款前应核实对方供应商信息与合同一致，并经过授权的人员审批。
2.2 采购付款应优先选择电子支付方式，避免现金交易。
2.3 付款记录应准确、完整，并及时录入财务系统。
3. 现金存储管理3.1 现金应存放于安全可靠的地点，确保防盗、防火等安全。
3.2 现金保管人员应定期对现金存储地点进行清点，并备有现金清点记录。
3.3 现金存储地点应定期进行安全检查，并对发现的问题及时整改。
4. 现金清点与盘点4.1 现金清点应由专门人员进行，清点过程中应有双人核对，并做好清点记录。
4.2 现金盘点应定期进行，确保账实相符，并做好盘点记录。
4.3 盘点过程中如发现账实不符，应及时调查核实原因，并采取相应措施。
5. 现金报表与分析5.1 编制现金流量表，及时反映企业现金收入和支出情况。
5.2 对现金流量进行分析，找出现金流量问题，并提出解决方案。
5.3 定期编制现金预测报表，为企业决策提供参考依据。
三、内控措施1. 人员职责分离1.1 现金的收款、付款、保管、核算等职责应由不同人员负责，彼此互相独立。
1.2 任何一位员工不得独立完成现金管理过程中的所有环节。
2. 授权审批流程2.1 对付款申请应设立审批流程，确保每一笔付款要经过相关授权人员审批。
2.2 授权人员应核实付款申请的真实性、合法性，并保留相应的审批文件。
3. 制度执行监督3.1 相关部门应定期对现金管理制度进行监督检查，并提出改进建议。
3.2 违反现金管理制度的员工应受到相应的纪律处分，确保制度的严格执行。
现金采购如何管理制度
现金采购如何管理制度1. 引言现金采购是企业日常运营中重要的一环。
良好的现金采购管理制度对于企业的财务安全和运营效率具有重要意义。
本文将介绍现金采购如何建立和管理有效的制度，以确保采购流程的规范性和透明度，避免潜在的财务风险。
2. 制度建立2.1 制度目的现金采购管理制度的目的是规范企业内部现金采购流程，确保采购活动的合理性、合规性和透明度，最大程度降低财务风险和避免资金的浪费与挥霍。
2.2 制度适用范围现金采购管理制度适用于企业内部所有现金采购活动，包括但不限于办公用品、设备维护、技术服务等支出的现金采购。
2.3 制度内容现金采购管理制度的内容应包括以下要点：2.3.1 采购流程规定•提交采购申请：员工根据需要填写采购申请单，包括采购物品、数量、金额等详细信息，并由相关责任人审批；•供应商选择：采购经办人根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行沟通和谈判；•采购订单确认：拟定采购订单并与供应商确认，明确合同条款、交货期限和付款方式等；•财务审批：采购订单经过财务审批后，由财务部门根据支付条件及时支付采购款项；•商品验收：采购商品到达后，由负责验收的部门进行质量检查，并与采购订单进行对照；•账务处理：采购款项由财务部门记录到账务系统，并做好相关收支凭证的归档工作。
2.3.2 采购权限制度为避免采购授权过程中的滥用和风险，应明确根据岗位职责设立不同的采购权限，确保采购活动的合规性和控制。
2.3.3 资金预算与控制制定现金采购预算，根据企业经营状况和需求合理安排资金。
同时，建立资金控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
2.3.4 内部合规审计定期对现金采购活动进行内部合规审计，查验采购活动的合规性和资金使用情况，及时发现和纠正问题，提高采购管理的透明度。
3. 制度执行与监督为确保现金采购管理制度的有效执行和监督，需要进行以下工作：3.1 培训和沟通组织相关培训，使参与采购活动的员工了解并掌握现金采购管理制度的具体要求和流程。
公司现金支出管理规章制度
公司现金支出管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的现金支出管理，提高资金利用效率，保证公司经济运行的顺利进行，制定本规章制度。
第二条公司的现金支出范围包括但不限于员工工资、办公室费用、设备维护、采购采购等日常经营支出。
第三条公司现金支出管理应遵循合规、审慎、透明、规范的原则，确保资金的安全和合理使用。
第四条公司现金支出管理应根据实际情况，合理安排支出计划，做好预算控制，确保支出符合公司经营需要。
第五条公司人员在执行现金支出时，应遵守国家相关法律法规，严格执行公司制定的支出流程和规定。
第二章管理流程第六条公司设立现金管理部门，负责制定和执行现金支出管理规章制度。
第七条公司制定每月支出预算和计划，合理分配各项支出经费，并根据具体情况进行调整。
第八条公司各部门应通报现金需求情况和计划支出，由现金管理部门决定具体的支出将何时进行。
第九条公司现金支出应进行备案，确保支出记录的准确性和真实性。
第十条公司定期对现金支出进行审计和检查，及时发现问题并加以处理。
第三章支出审批第十一条公司设立现金支出审批机制，依照支出金额和性质划分不同的审批层级。
第十二条针对不同的支出项目，设立相应的审批流程，包括申请、审批、财务确认、出纳付款等环节。
第十三条公司制定了大额支出审批制度，对于超过公司规定限额的支出项目，必须经过公司领导层批准。
第十四条公司定期对支出审批流程进行评估和调整，确保支出流程的高效和透明。
第四章资金安全第十五条公司对财务部门设置保管现金的专门账户，并严格规定出纳人员的职责和权限。
第十六条公司建立现金支出的风险防范机制，在安排支出时要考虑到资金的流动性和安全性。
第十七条公司建立健全的现金监管制度，对现金的使用和支出进行监控，防止出现资金风险。
第十八条公司对员工进行资金管理培训，提高员工的资金操作意识和风险防范意识。
第五章处罚措施第十九条公司规定对违反现金支出管理规章制度的行为进行处理，包括口头警告、书面警告、降薪或解雇等处罚措施。
公司现金交易管理制度
公司现金交易管理制度一、总则1. 为了加强公司现金管理，保障资金安全，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有涉及现金收付的业务活动。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订及解释工作，并对执行情况进行监督检查。
二、现金收入管理1. 公司所有现金收入必须开具正式收据，并即时存入公司指定的银行账户。
2. 任何员工不得私自收取现金，所有现金收入必须通过财务部门统一管理。
3. 对于大额现金交易，应提前通知财务部门，并由专人负责收款。
三、现金支出管理1. 公司所有现金支出必须有合法、有效的原始凭证支持，并经过授权审批程序。
2. 财务部门应建立严格的现金支出审批流程，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
3. 对于大额现金支付，需提前做好计划，并经高级管理层批准。
四、现金保管与盘点1. 公司应设立专门的现金保管人员，负责日常现金的保管工作。
2. 现金保管人员应定期对现金进行盘点，并与账面记录进行核对，确保账实相符。
3. 财务部门应不定期对现金进行抽查盘点，以防范现金管理中的风险。
五、现金交易记录1. 财务部门应详细记录每一笔现金交易的日期、金额、事由、相关凭证号码等信息。
2. 现金日记账应做到日清月结，确保账目清晰、准确。
3. 现金交易记录应保存一定的年限，以便审计和查阅。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 如发现有挪用、侵占公司现金等严重违法行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责监督执行。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司董事会负责解释，如有变更，按照公司相关规定程序进行修订。
现金及物资管理制度
现金及物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理，维护公司的财务安全，保障公司的正常运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括财务部门、行政部门和相关业务部门。
第三条公司现金及物资包括公司资金、银行存款、固定资产、易耗品、库存物资等。
第四条公司现金及物资管理原则是安全、高效、透明、规范。
第五条公司现金及物资的管理要遵循依法保障、依规使用、依纪监管的原则。
第六条公司现金及物资的管理应实行“专人管理、专款专用、专人监管、专用专存”的制度。
第七条公司现金及物资的管理应坚持“预算控制、审计监督、内部监管、外部监管”的原则。
第八条公司现金及物资的管理要根据公司的不同情况，建立相应的管理制度和流程。
第二章现金管理第九条公司现金包括公司资金和银行存款。
第十条公司现金的保管由财务部门负责，具体保管责任由财务部门主管和出纳共同承担。
第十一条公司现金应存放在指定的安全保险柜内，要加强防火、防盗，并定期进行清点。
第十二条公司现金的支取和存入，应由经办人填写申请单，经主管审批后方可操作。
第十三条公司现金的支出应符合预算规定，不得私自挪用、冒领、骗取。
第十四条公司现金的支出应有相应的凭证和发票，以备查验。
第十五条公司现金的管理应建立台账，实行定期清点和记录。
第十六条公司现金的结余应存入指定的银行账户，并定期进行银行对账。
第十七条公司现金的管理不得和个人账户混为一谈，不得私存、私借、私取。
第十八条公司现金的管理应加强内部审计和外部审计，确保现金的安全和稳定。
第十九条公司现金的管理应建立健全的风险防范机制，避免损失和风险。
第二十条公司现金的管理要遵循依法依规的原则，不得有违法乱纪的行为。
第三章物资管理第二十一条公司物资包括固定资产、易耗品、库存物资等。
第二十二条公司物资的保管由财务部门和行政部门共同负责，具体保管责任由相关部门负责人和库管员共同承担。
第二十三条公司物资应存放在指定的仓库或库房内，要定期进行清点和盘点。
现金购货管理制度
现金购货管理制度为了规范公司的现金购货流程及保护公司的资产安全，特制定以下管理制度，旨在规范和强化公司内部现金购货的流程和控制，确保现金购货的合规性和稳妥性。
一、适用范围本制度适用于公司内部所有现金购货的业务活动，包括但不限于：日常办公用品的采购、设备设施的维修及购买、员工福利商品的购买等。
二、核心原则1. 严格执行审批制度，确保购货合规；2. 确保现金购货的真实性和准确性；3. 加强对现金资金的保管和监督；4. 建立健全的记录和台账制度。
三、购货流程1. 采购计划（1）部门提出采购需求，并填写采购申请表；（2）将采购申请表交至采购部门进行审核；（3）采购部门根据实际情况制定采购计划，并报批给领导审批。
2. 采购审核（1）领导审批通过后，采购部门根据采购计划进行询价及比价，并选择合适的供应商；（2）采购部门填写采购合同，并将合同送至财务部门核对。
3. 现金支付（1）财务部门核对无误后，确定现金支付的方式，并操作现金支付；（2）现金支付完毕后，采购部门及时通知供应商安排送货。
4. 收货确认（1）接收货物的部门根据采购合同对货物进行清点和核对，确保货物的完好性和数量的准确性；（2）如有问题，需及时通知采购部门及财务部门处理。
5. 入库管理（1）货物确认无误后，入库管理部门负责将货物进行清点并入库存放，并及时更新库存记录；（2）对于易损品或贵重品，需加强安全防护和监管。
四、现金资金的保管和监督1. 现金支付的安全保护（1）现金支付时需由两名以上财务人员共同操作，确保支付的准确性和安全性；（2）现金支付后，需将现金存放至专用保险柜中，并对保险柜的使用进行严格限制。
2. 现金资金的监督（1）财务主管对现金支付的情况进行日常监督，并核查现金余额；（2）定期进行现金资金的盘点和清点，确保现金的真实性和准确性。
五、记录和台账制度1. 采购记录（1）对每笔采购行为进行详细的记录，并保存相关文件和合同；（2）建立采购档案，包括采购申请、询价比价表、采购合同等。
工业企业现金采购管理制度
工业企业现金采购管理制度1. 引言工业企业现金采购是指以现金支付方式进行的原材料、设备、办公用品等物资的采购活动。
为了规范现金采购流程，加强对现金支出的管理，制定本《工业企业现金采购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于所有工业企业的现金采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等采购。
3. 采购流程3.1 采购需求申请需求申请人将采购需求书提供给采购部门，包括物资名称、数量、规格、质量要求等详细信息。
3.2 供应商选择采购部门根据需求申请书，寻找合适的供应商，并进行供应商的评估和筛选，选择具有合理价格和稳定供货能力的供应商。
3.3 询价和比较采购部门向选定供应商发送询价函，询问产品价格、交货期等信息。
采购部门收集供应商的报价，并进行比较和综合评估。
3.4 签订合同采购部门与供应商达成一致后，签订正式合同，明确双方的权责和交付条件。
3.5 付款及发票处理采购部门根据合同约定的付款方式，及时支付供应商货款。
同时，采购部门核对发票的内容和金额，确保与合同一致。
3.6 入库与验收采购部门将交付的物资进行入库，验收物资的数量、质量等是否符合合同要求。
3.7 财务结算财务部门根据采购部门提供的付款凭证和发票，进行财务结算，确保采购流程的财务准确性。
4. 相关责任部门和职责•采购部门：负责组织和实施现金采购流程，选择供应商并进行谈判和签订合同等事项。
•需求申请人：提出采购需求，并协助采购部门完成后续流程。
•财务部门：负责采购结算和支付供应商货款的相关工作。
5. 监督与评估公司内部设立监督机构，负责对现金采购流程的执行情况进行监督和评估。
同时，定期进行巡检和内部审核，及时发现问题并采取纠正措施。
6. 附则1.本制度自颁布之日起生效，对现有的现金采购流程进行整改。
2.采购部门应建立健全相应的采购档案，包括需求申请书、询价函、合同、付款凭证等重要文件，并保存一定的时间。
3.需要对本制度进行修改时，应报请公司主管部门批准，并通知相关部门和人员。
现金管理制度
现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
一、现金的收取范围1、个人购买公司的物品或接受劳务。
2、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。
3、无法办理转账的收入。
4、不足转账起点的小额收入。
5、其他必须收取现金的事宜。
二、使用现金范围1、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
2、差旅费、培训费、业务招待费。
3、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
4、员工工伤事故、突发事件和临时借款。
5、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
6、按规定允许使用现金的其他支出。
除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。
确需全额支付现金的，经财务总监审批。
三、库存现金1、财务部要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额，库存限额以不超过两天的开支额为限。
2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内，现金保管的责任人为出纳员，保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管。
3、库存现金应整齐存放，保持清洁；现金以外的物品，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。
4、出纳员到银行存、取现金时，须有专人护送。
四、现金支付任何资金支付都须有完整的审批手续。
1、物资采购的现金支出，凭采购单、入库单、购物发票经财务部审核，总经理签字才能支付。
2、公司员工（借款人）因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的直属领导签字，财务总监审核，总经理批准签字后方可借支。
3、日常零星开支凭费用报销单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，分管领导审批，财务部审核，总经理批准后支付。
4、差旅费支付根据公司差旅费报销制度执行。
5、业务招待费开支凭费用报销单、业务招待申请单、发票等，由经办人签字，财务部审核，总经理批准后支付。
6、出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时处理有关账务。
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现金采购管理制度
为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。
水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。
⑵、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。
⑶、供应商断货，且商品畅销、有顾客急需，临时性现款采购补充库存。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。
2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。
指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。
跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票（附货物清单）和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。
供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。
四、货物验收与平账
1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。
2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。
采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。
3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。