对账函模板-
合同对账函模板
合同对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司与贵公司的合作协议，我方向贵公司发送本期对账函，希望贵公司核对对账信息，并及时进行款项结算，保持双方合作的顺畅与正常运转。
一、对账周期：截止至【日期】为止
二、对账内容：
1. 【交易明细1】
2. 【交易明细2】
3. 【交易明细3】
...
三、对账总额：【总金额】
四、已支付金额：【已支付金额】
五、未支付金额：【未支付金额】
六、结算方式：【结算方式】
七、结算时间：【结算时间】
请贵公司核对上述对账信息，如有任何异议或疑问，请在【工作日】内与我公司联系，以便及时协商解决。
若对账信息无误，请在规定的结算时间内将未支付金额进行结算。
若贵公司有任何资金上的困难或其他特殊情况，也可与我公司协商制定灵活的还款方式，以确保双方合作的顺畅进行。
望贵公司重视对账事宜，保持良好的合作关系。
谨此函告，请知悉。
顺祝商祺！
【我方公司名称】
【联系人】
【联系电话】
【邮箱】
日期：【日期】。
对账函(模板)
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日
公司货款对账函模板
公司货款往来账户对账函模板
XXXXX有限公司（据实填写要求对账的公司全称）：
本公司XXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称），以下简称“本公司”。
按有关会计制度要求，需要核对本公司与贵公司的往来账务，下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符的，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需要说明事项”处详细指证。
回函请直接邮寄至本公司邮寄地址。
邮寄地址：XX省XX市XX区XX路XX号（据实写明收件地址）
联系电话：XXXXXXXX（据实写明收件联系电话）
截止20XX年XX月XX日，本公司记账显示如下内容：
备注：暂估金额如若不对请在数据误差项列示，否则视为一致。
数据正确无误，盖章确认：数据误差，盖章说明事项：
（签章）（签章）年月日年月日
XXXXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称）
发函日期：20XX年XX月XX日。
企业往来对账函
WORD格式
企业往来对账函
对方单位名称：
为了更好地保证双方的利益，现就我公司与贵公司的往来账项进
行核对。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在
本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符
及需说明事项”处列明不符金额并详加指正。
截止日期贵公司欠
年月日
本单位名称
年月日数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
备注：1、传真件与原件具备同样的法律效力。
2、此对账函仅限对账使用，用作其他一律无效。
专业资料整理
WORD格式专业资料整理。
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
企业对账函-
xxxxxxx有限公司
企业对账函
编号：
公司：
感谢贵公司对我公司的大力支持，为加强合作，强化企业财务管理，使双方往来账目相符，现对本公司的往来账目进行核对。
下列数据出自我公司的账簿记录，如与贵公司记录相符，请在确认书下端（收货单位）处签字并盖章证明。
如有不符请加以说明，以便我公司核对。
1、本公司与贵公司的往来账列示如下：
上期欠款为xxxx元；本期订货金额为xxxxx元，本期收款金额为xxxx元，本期折扣金额为0元；本期期末应收款金额为xxxxxx元。
3、贵公司核对情况：
（1）账目相符的注明：
（2）账目不相符的请说明：
顺祝商祺！
收款单位签字盖章：供货单位：xxxx公司
经办人签字：经办人签字：
电话传真：电话传真：
时间：年月日时间：年月日。
财务对账函模板
财务对账函模板
尊敬的XXX公司：
您好！根据我方与贵公司的合作协议，我方作为贵公司的财务服务方，负责与贵公司对账核对，并提供相关对账函。
经我方对贵公司的财务数据进行仔细核对，现将核对结果如下：
1. 收入对账
根据贵公司提供的销售数据，我方进行了逐笔核对，并以我方系统中的收入记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总收入为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
2. 成本对账
我方根据贵公司提供的成本数据，进行了逐项核对，并以我方系统中的成本记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总成本为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
3. 款项对账
我方根据贵公司提供的账户流水和我方系统中的付款记录，对贵公司的款项进行了逐笔核对。
经核对，贵公司2019年度总付款金额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
4. 应收账款和应付账款对账
我方根据贵公司提供的应收账款和应付账款明细，进行了逐项核对，并与我方系统中的数据进行对比。
经核对，贵公司应收账款余额为XXX万元，应付账款余额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
在对账过程中，未发现任何异常情况或差异。
对账结果
表明我方与贵公司的财务数据完全匹配，表明贵公司的账务记录准确无误。
特此对账函，供贵公司作为内部核对和财务审查之用。
如有任何问题或需要进一步核对，请随时与我方联系。
祝贵公司财务运作顺利，再次感谢对我方的合作支持！
此致
敬礼
XXX财务服务有限公司。
对账函模版
对账函【2 】
致:XX医药有限公司
起首,感激贵单位对XXX公司的大力支撑.为增强财务治理,规范经营,按照我公司财务轨制的划定及上市公司对财务报表的请求,现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开辟票部分）,请查对,如与贵公司记载相符,请在本函“数据记载无误”处盖印证实,若有差异,请在本函“数据记载不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附）,盖印后交我公司营业员或邮寄到XXX公司财务部为盼.
德律风：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司查对情形：
数据记载无误：
财务德律风：单位（公章或财务章）日期：数据记载不符：
财务德律风：单位（公章或财务章）日期：。
对 账 函
对 账 函
公司：
承蒙贵公司对本公司业务上的支持与厚爱，再次谨致以真诚的谢意！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，明确债务关系。
请贵公司在收到本对账函后，认真核对并将核对的情况填在本函上，由此带来的不便，深表歉意！
此数据出自我公司应收账款薄记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖
财务章并签名。
如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”，列明不符金额及原因加盖财务章并签字。
公司
年 月 日
对账截止日期 本公司应收余额 贵公司应付余额 差额
¥ ¥
数额证明无误
公司签章
经办人签字：
数额不符及需加说明事项：
公司签章
经办人签字：。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
企业对账函
企业对账函第一篇：企业对账函企业对账函致：xx为确保我公司与贵公司往来账款的一致性，根据我公司的管理要求，特询证我公司与贵公司的往来账款。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及明细，并签章回传。
我们对您的支持与配合表示衷心的感谢！截止 XXXX年XX 月 XX 日止，贵公司共欠我公司货款XX元，大写：XX（其中包括未开发票金额XX元）。
我公司欠贵公司发票XX 元。
（公章）数据证明无误客户签章：****年**月**日数据不符，请列明不符金额：客户签章****年**月**日第二篇：对账委托函委托函合肥百盛逍遥广场有限公司：安徽白湖农工商集团有限责任公司(供应商编号：101202)，因与贵公司对账需要，特委托我公司员工刘**（身份证号：3426******************）全权代表我公司办理相关事项，对在办理对账事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。
安徽省白湖农工商集团有限责任公司2013 年8 月5 日第三篇：往来对账确认函财务往来对账确认函：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：¥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：¥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：第四篇：企业对账工作总结篇一：2010年对账工作总结1 2010年对账工作总结2010年，依据对账管理实施细则和上级行有关对账工作要求，以防范风险为目的，在行领导的正确指导下，多措并举，规范有序开展对账工作，按时保质保量完成对帐任务。
一、制度健全，对账工作合规有序。
公司对账函模板通用模板
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往来账务对账函
尊敬的XXX：
首先，感谢贵公司对我公司发展所作出的支持与协助！根据本公司财务制度，我们需要对我公司与贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，请协助。
以下是贵公司与我公司的往来账项（单位：元）：
截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
如果以上账务与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章。
如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因。
我们对您的支持表示由衷的感谢！
联系方式：通信地址：财务中心；电话。
传真。
结论：
对账相符
经我处核对，以上数据相符。
盖章）：公章或财务专用章
经办人：年月日
对账不符
经我处核实，以上数据不符，具体如下：盖章）：公章或财务专用章
经办人：。
对账函范本精选八篇
对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
对账函的格式范文
对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]：朋友！咱们得好好对对账啦，就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。
一、基本信息。
1. 我方信息。
公司名称：[我方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]对账期间：[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。
公司名称：[对方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]二、账目明细。
# （一）我方记录。
1. 已发货未收款项目。
在[具体日期1]，我们给您发了[货物名称1]，按照咱们之前说好的价格，这批货物的金额是[X]元。
当时我们就像送宝贝出门一样，满心期待着它能给您带来价值，也等着您这边确认收货后给我们付款呢。
还有在[具体日期2]，[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程，这货值[Y]元。
这就像我们给您寄去的一个个小惊喜，希望都能在账面上有个完美的“归宿”。
2. 已收款未发货项目。
您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款，金额是[Z]元。
这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子，我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。
我们可一直都惦记着这件事呢，得确保两边的账都对得上。
1. 已收货未确认金额项目。
据我们了解，您可能已经收到了[货物名称3]，但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。
就像这个小宝贝已经到您家了，但是还没给它在账本上找到合适的位置，咱们得一起看看是哪里出了小差错。
2. 已付款未到账项目。
如果您这边有已经付款，但是我们还没收到的情况，也请您告诉我。
比如说您在[付款日期2]付了[B]元，可是我们的账户还没收到这个小惊喜，那我们得一起顺着这个线索找找原因。
三、核对要求。
1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内，仔细核对我们列出的这些账目。
要是您发现有什么不一样的地方，可一定要及时告诉我们哦。
您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。
2. 如果您核对后发现没有问题，也麻烦您给我们一个小回复，就像给我们一个安心的小信号，这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。
对账函格式
_______________________公司：
承蒙贵公司在业务上对公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为加强财务管理，按我公司财务制度要求，现对贵公司与公司账面进行核实。
本公司与贵公司往来账面列示如下：
截至日期
贵公司欠
备注
本对账函目的仅为复核账目之用，并非催款结算。如有不符，请在空白处列明贵公司认为正确的信息。因对账工作给贵公司及相关人员带来的种种不便和麻烦，在此致以谢意！
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
2016年月日
结论：
1、信息证明无误。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（
往来单位对账函
XX有限公司:
截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！
截止
日期
票据情况
贵公司欠（元）
备注
已销售已开票
已销售未开票
退货
供货单位：盖公章
2014年月日
附：我公司对账座机电话：
业务手机：
注：如前期有公司变更且有未结账务转至对账供货单位的，请将前期公司名称、变更转移金额、代表商品列在上表第五行。无变更不填写。
对账函模版
企业询证函
编号:_
_ ：
为了正确反映双方的往来账款，与贵公司核对往来账款金额，下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
请于年月日前回复，未回复的视同确认此金额。
回函请直接邮寄或传真单位。
回函地址：
邮编：联系人：
电话：传真：
1．本公司与贵公司往来账项列示如下：
单位：元
2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
2012 年 10 月 13 日
结论：。