存货管理方案计划基本经过流程
存货管理制度及管理流程
存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。
有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。
二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。
一个完善的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。
2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。
3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录真实。
4. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。
5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。
6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。
7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。
8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。
以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。
三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。
1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。
存货管理制度
存货管理制度一、概述存货管理制度是企业内部控制体系中的重要一环，它涉及到企业资金的利用效率、成本的控制、市场竞争力的提升等方面，对企业的运营和发展起到至关重要的作用。
本文将对存货管理制度进行详细分析，从存货定义和分类、存货管理流程、存货成本核算和优化等方面进行阐述。
二、存货定义和分类存货是企业购进或者生产的待销售商品或者在生产过程中所需的原材料、在生产过程中所需的半成品以及产成品等。
根据存货所处的位置和流转过程，可以将其分为采购存货、生产存货、在途存货、成品存货等不同分类。
采购存货是指待入库的原材料，生产存货是指在生产过程中所需的半成品，成品存货是指已经完成生产并准备销售的产品。
三、存货管理流程1. 采购计划：根据销售需求和库存情况，制定合理的采购计划。
在确定采购计划时，需要考虑供应商的稳定性、价格、质量以及交货时间等因素。
2. 采购订单：将采购计划转化为采购订单，明确采购数量、价格、交货期限等相关信息，并与供应商进行确认。
3. 采购入库：收到供应商发来的货物后，对数量、质量进行检验，并及时入库。
4. 存货管理：进行库存盘点，定期检查存货状况，确保库存品质和数量的准确性。
5. 销售配送：根据订单需求，及时发货，确保到达客户端时存货质量完好。
6. 售后回访：对销售的存货进行回访，了解客户反馈，改进存货质量和服务。
四、存货成本核算存货成本核算是企业内部分析和决策的基础，主要包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用等。
直接材料成本是指与生产直接相关的原材料费用，直接人工成本是指直接用于生产的和与生产直接相关的人工费用，制造费用是指与生产过程中间接相关的费用，如工厂租金、设备折旧等。
通过对存货成本的准确核算，可以更好地评估产品成本和利润，以支持企业的经营决策和成本控制。
五、存货管理的优化存货管理的优化可以通过以下几个方面实现：1. 需求预测准确：通过市场调研、销售数据分析等方法，提前预测需求，避免过多或者不足的存货库存。
存货管理的流程与管理规定
存货管理的流程与管理规定存货管理是企业日常运营中非常重要的一项工作，它涉及到企业的库存、采购、销售、库存周转等方面，对企业的运营效益和利润率有着直接的影响。
本文将探讨存货管理的流程和管理规定。
一、存货管理的流程1.订立存货管理政策：企业需要制定相应的存货管理政策，明确库存的最低和最高水平，库存周转率的目标以及安全库存的设定等。
这些政策应该与企业的经营策略和目标保持一致。
2.需求预测和订货计划：根据市场需求和企业的销售计划，进行需求预测，确定相应的订货计划。
需求预测可以采用各种方法，如历史销售数据分析、市场调研等。
3.采购管理：根据订货计划，安排采购活动，包括供应商选择、谈判和合同签订等。
在采购活动中，需要考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，并确保及时交付。
4.收货和验收：当采购的物品到达时，需要进行收货和验收。
收货时应核对物品的数量、质量和规格等，验收是确认物品是否符合要求和合同约定。
6.出库管理：根据销售计划和客户订单，安排出库活动。
在出库时，要确保按照先进先出（FIFO）原则，以免过期或陈旧物品滞留库存。
7.库存监控：对库存进行定期盘点和监控，核对实际库存与账面库存的差异，及时调整库存记录，以保证数据的准确性。
8.库存周转管理：根据库存周转率目标和存货政策，对库存周转率进行监测和评估，及时调整存货水平和订货计划，以避免库存积压或断货情况的发生。
9.存货报废和损失管理：对于无法销售或不再适用的存货，需要及时进行报废或处理。
同时，对于存货的损失和损坏情况，要及时进行损失计提和赔偿。
10.存货成本核算和分析：对存货的采购成本、销售成本、库存成本等进行核算和分析，以了解存货管理的效果和成本情况，并提出改进建议。
二、存货管理的管理规定1.定期制定存货管理规定：企业需要定期制定和更新存货管理规定，明确各个环节的职责和流程，确保存货管理工作的有序进行。
2.强化内部控制：建立健全的内部控制制度，包括采购审批流程、收货验收程序、库存盘点等，以防止存货丢失、错用或损坏。
存货管理制度_存货管理制度及流程
存货管理制度_存货管理制度及流程一、存货管理制度的制订1.制定目的和依据：制订存货管理制度的目的是为了加强对存货的管理，提高存货周转率和利用率，减少存货积压和浪费，保障企业的经营效益。
制订存货管理制度的依据是企业的内部管理需求、相关法律法规和政策以及市场需求等。
2.制度内容和条款：制订存货管理制度应包括存货的分类和编码规则、采购流程、入库流程、库存管理、销售管理、报废处理等内容。
在具体条款上应包括各环节的职责、操作规范、信息记录和报告要求等。
3.内部审批和发布：制订存货管理制度需要经过企业内部的审批程序，包括相关部门、中层管理人员和高层领导的审批，确保制度的科学性和可行性。
审批通过后，应将制度以适当的形式发布给全体员工，并进行培训和宣传。
二、存货管理流程1.采购流程：(1)采购计划：根据市场需求和销售预测，制定存货的采购计划，包括采购种类、数量和时间等。
(2)供应商选择：选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确价格、交货时间和质量要求等。
(3)采购订单：根据采购计划和供应商合同，制定采购订单，并将订单发送给供应商。
2.入库流程：(1)入库登记：将采购验收合格的存货进行入库登记，记录存货的入库时间、数量和质量等信息。
(2)存货分类和编码：根据企业的需求，对存货进行分类和编码，方便存货的管理和查找。
(3)存货上架：将入库的存货按照编码或分类进行上架，确保存货放置整齐、方便取用。
3.库存管理：(1)库存盘点：定期对存货进行盘点，核实存货的数量和质量，确保账实一致。
(2)库存报表：根据盘点结果，生成库存报表，包括库存数量、成本、周转率等信息。
(3)物料补充：根据库存报表和市场需求，及时进行物料的补充采购，保持适当的库存水平。
4.销售管理：(1)销售订单：根据客户需求，签订销售订单，并将订单发送给仓库备货。
(2)出库管理：根据销售订单，仓库进行存货的出库，并记录出库的数量和日期等信息。
(3)销售报表：根据出库记录，生成销售报表，包括销售数量、销售额、毛利润等信息。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
仓库存货管理规定及管理流程
仓库存货管理规定及管理流程1. 简介本文档旨在规范仓库存货管理的流程和程序，确保存货的安全和有效管理。
2. 存货分类根据存货的性质和特点，将存货分为以下几类：- 原材料：用于生产或加工商品的原始材料。
- 半成品：已经完成部分加工但还未成为最终产品的物料。
- 成品：已经完成全部加工并可以交付给客户的产品。
- 耗材：仓库内使用的非生产消耗品，例如办公用品等。
3. 存货管理流程为了确保存货的及时、准确、安全管理，以下是存货管理的流程：3.1 存货进货- 根据生产计划或销售需求，仓库管理员与采购部门协调，确定仓库需要进货的数量和时间。
- 采购部门根据需求，与供应商进行谈判及下订单。
- 供应商将物料运送到仓库，并与仓库管理员进行验收，确认数量和质量是否符合要求。
- 验收合格的物料将被入库，并进行相应的记录。
3.2 存货出库- 根据生产计划或销售订单，仓库管理员确定需要出库的存货数量和时间。
- 仓库管理员依据出库单以及相关文件，将存货从仓库中取出，并进行相应的记录。
- 出库的存货将交付给生产部门或销售部门，并记录交接情况。
3.3 存货盘点- 定期进行存货盘点，比对实际库存与记录库存的差异。
- 若发现差异，仓库管理员需要及时调查原因，并修正库存记录。
3.4 存货保管- 存货应当妥善保管，确保其安全，防止损失和损毁。
- 不同种类的存货应当分别存放，并做好标识和分类记录。
3.5 存货报废- 对于过期、损坏或不合格的存货，仓库管理员应及时报废，并进行相应记录。
- 存货报废应遵守相关规定和程序。
4. 存货管理责任- 仓库管理员负责存货管理的日常运作，包括进货、出库、盘点等。
- 采购部门负责与供应商协调进货事宜。
- 生产部门负责及时提供生产计划，以供仓库管理员安排存货进出库。
- 销售部门负责提供销售订单，以供仓库管理员安排存货出库。
5. 纪律与处罚- 仓库管理员应遵守存货管理的相关规定和程序，如有违反将受到相应纪律处分。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程存货是企业重要的经济资源之一，良好的存货管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
存货管理制度是指对存货的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和控制的一套制度和程序。
下面将分别介绍存货管理的制度和流程。
一、存货管理制度的建立1.确定管理责任。
企业需要明确存货管理的具体责任人，明确责任人的职责范围和执行程序，确保各个环节的顺利进行。
2.制定存货管理政策。
企业需要制定存货管理的政策，明确存货的需求、采购、仓储、出库等方面的规定，确保存货管理的顺利进行。
3.建立存货管理制度。
企业需要建立针对存货管理的具体制度，明确存货的分类、编号、计量、计价、估价、处理等方面的规定，确保存货信息的准确和完整。
二、存货管理流程1.存货采购流程（1）确定采购需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的种类、数量和规格，并编制采购计划。
（2）选择供应商。
根据存货的质量和价格等因素，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）通知供应商。
向供应商发出采购通知书，确认供货时间、地点和方式等，并进行采购合同的履行。
（4）验收存货。
在存货到货后，进行验收工作，确认存货的质量、数量和规格是否符合要求。
（5）入库存货。
将验收合格的存货送至仓库，并进行准确的入库操作，确保存货信息的准确和完整。
2.存货出库流程（1）确认领用需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的使用部门以及存货的数量和规格。
（2）制作领用申请单。
使用部门根据需要，填写领用申请单，并交由库房管理员核对和审核。
（3）出库存货。
库房管理员根据领用申请单，按照规定的出库程序进行出库操作，并记录出库信息。
（4）更新存货台账。
出库后，及时更新存货台账，确保存货信息的准确和完整。
3.存货盘点流程（1）定期盘点。
企业需要定期进行存货盘点，确定存货的实际数量和质量，并核对与账面数量之间的差异。
（2）盘点记录。
对于每一次盘点，要记录盘点的时间、地点、盘点人员、盘点结果等相关信息，并做好盘点报告。
存货管理流程及实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
存货管理工作内容及流程
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仓库库存管理流程实用10篇
仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。
3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。
4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。
5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。
6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。
7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。
8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。
三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。
2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。
3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。
4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。
6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。
7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。
仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
存货管理制度流程梳理情况范文
存货管理制度流程梳理情况范文存货管理制度流程梳理一、引言存货是企业的重要资产之一，对于企业的经营活动和财务状况都有着重要的影响。
因此，建立科学合理的存货管理制度对于企业的可持续发展至关重要。
本文将对存货管理制度的相关流程进行梳理和分析，以期为企业提高存货管理水平提供一些参考。
二、存货定义与分类存货是企业为实现销售目标而购买、生产或加工的物品，包括原材料、半成品和成品等。
根据不同的经营模式和行业特点，存货可以分为直接物料存货和非直接物料存货。
直接物料存货是企业用于直接生产商品或提供服务的物料，如原材料、工业原料等；非直接物料存货是企业用于生产服务的间接物料，如办公用品、办公家具等。
三、存货管理制度的流程梳理（一）存货采购流程1. 确定采购需求：根据市场需求和销售计划，确定存货采购的种类和数量。
2. 供应商选择与评价：根据采购需求确定供应商的选择标准，并对潜在供应商进行评估和比较，选择合适的供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判和协商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 订单下达：根据采购合同的约定，向供应商发出采购订单，确认采购数量和交货日期等细节。
5. 采购执行与跟踪：监督供应商按时交货，并进行跟踪和协调，确保采购过程顺利进行。
6. 采购入库与验收：货物到达后进行入库，并进行验收，确保货物质量和数量的符合要求。
（二）存货领用流程1. 领用申请：员工根据工作需要，向相关部门提出库存物品的领用申请。
2. 领用审批：相关部门对领用申请进行审批，审批通过后，准予领用。
3. 物品发放：按照领用申请记录，将库存物品发放给申请人，并记录领用人、领用时间和领用数量等信息。
4. 存货核算：对领用情况进行核算和记录，确保库存余量和领用情况的准确性。
5. 领用结算：领用人在使用完库存物品后，将残余物品返还给库房，并进行结算，计算领用人应付的费用。
（三）存货库存管理流程1. 库存盘点：对存货进行定期的盘点，确保存货数量和账面记录的一致性。
存货管理的基本程序
存货管理的基本程序存货是企业经营活动中的重要资产，对于企业的生产运营和经济效益具有重要影响。
因此，建立和实施有效的存货管理程序是企业必须重视的一项工作。
首先，企业需要建立存货管理的基本框架和流程。
这包括确定存货管理的责任部门，制定存货管理的工作流程，明确存货的分类和编码体系，确定存货管理的准则和原则等。
通过建立一个完善的管理框架，可以使存货管理工作有条不紊地进行。
其次，企业需要建立存货的台账和记录系统。
这包括建立存货进销存台账、库存报表、盘点记录等。
通过及时和准确地记录存货的进出，可以帮助企业了解存货的数量、种类、质量等信息，为企业的生产计划和决策提供可靠的数据支持。
第三，企业需要建立存货的采购和销售管理程序。
这包括制定存货的采购计划、供应商的评估和选择、存货的验收和入库、存货的领用和出库、存货的销售和结算等。
通过规范和有效地管理存货的采购和销售，可以降低存货的成本，提高存货的周转率和利润率。
第四，企业需要建立存货的质量管理体系。
这包括建立存货的质量检验和测试程序，制定存货的质量控制标准和规范，加强存货的质量管理和监督等。
通过保证存货的质量，可以提高产品的合格率，减少质量问题和客户投诉，增强企业的市场竞争力。
第五，企业需要建立存货的库存管理程序。
这包括制定存货的最佳库存量和安全库存量，控制存货的进货周期和销售周期，制定存货的补货和报废政策等。
通过合理地调配存货的库存水平，可以实现库存成本的最小化和存货周转的最大化。
最后，企业需要建立存货的盘点和盈亏管理程序。
这包括定期进行盘点和盈亏核对，及时处理存货的盈亏问题，加强存货的防损和防盗管理等。
通过严格管理存货的盈亏，可以确保企业的资产安全和财务的稳定。
综上所述，存货管理是企业经营活动中不可或缺的重要环节。
通过建立和实施有效的存货管理程序，可以提高企业的生产效率、降低成本开支、提升质量水平和增强市场竞争力。
因此，企业应当高度重视存货管理，并根据自身的实际情况制定和完善相应的管理程序和措施。
存货财务管理制度及流程
一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。
三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。
2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。
（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。
3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。
（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。
（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。
（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。
5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。
（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。
6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。
四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。
2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。
4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。
5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。
存货管理流程
库存管理的流程主要分为采购、验收、保管、出库和盘点等五个部分。
加强库存商品的日常管理可以有效降低存货管理风险，保证存货信息的账实相符。
1.存货采购环节。
首先，要做好存货规划，合理制定采购计划，以免造成库存积压。
其次，严格采购纪律，建立采购体系的反舞弊机制，对关键岗位的采购人员实行不定期强制轮岗或休假的制度，加强对存货采购人员的监督和检查。
再次，建立存货请购、询价与审批机制。
此外，建立大额采购的招投标管理制度和批量订货制度，提高存货采购环节的议价能力，以获取较低的采购价格，降低采购成本。
2.验收入库环节。
企业外购商品，都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合公司产品质量要求。
验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量克扣、以次充好、账实不符。
存货验收入库环节，应着力做好以下工作：（1）财务部门同采购部门职责分离；（2）外购存货的验收应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致；（3.存货仓储保管环节。
企业需建立完善的存货仓储保管制度，加强存货的日常保管和检查工作，严格限制未经授权的人员接触存货，这一环节应做好以下工作：存货在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续；存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作；不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。
4.存货出库环节。
存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
因此，企业应当明确存货发出和领用的审批权限，健全存货出库手续。
仓储部门应核对经过审批的领料单或销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予领用或发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。
对于大批存货、贵重商品或危险品的发出，应当实行特别授权。
5.存货盘点环节。
定期和不定期的存货盘点不仅可以及时检查存货质量是否有变质损坏现象，以便企业及时处理减少损失，最重要的是检查存货的账实相符情况。
存货管理流程及实施细则
存货管理流程及实施细则存货管理是企业经营管理的一个重要环节，它涉及到企业采购、库存、销售等多个环节。
一个良好的存货管理流程和实施细则可以帮助企业提高库存周转率，减少库存损耗，提高经营效益。
下面将详细介绍存货管理流程及实施细则。
一、存货管理流程1.采购计划制定：根据市场需求和企业销售计划，制定存货采购计划，确定采购数量和时间节点。
2.供应商选择和评估：评估供应商的信誉度、交货能力、产品质量等因素，选择合适的供应商。
3.采购订单下达：根据采购计划，与供应商签订采购订单，并明确供货时间和质量要求。
4.供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，保证按时供货，并及时处理供应商延迟供货等问题。
5.入库管理：对收到的存货进行检验，确保存货质量符合要求，然后按照规定的流程存放于仓库，做好入库记录。
6.库存管理：定期进行库存清点，及时了解存货数量和状态，并按照库存管理原则进行合理的库存规划。
7.出库管理：根据销售订单进行存货出库，确保按时出货，并及时更新库存记录。
8.库存周转：根据存货周转率目标，采用各种手段提高存货周转率，如促销、订货周期的缩短等。
9.库存盘点和损益处理：定期进行库存盘点，发现存货损耗或过期等问题时，及时处理并记录损益。
10.存货分析与优化：根据存货数据进行分析，找出存货结构不合理的问题，并制定相应的优化措施。
二、存货管理实施细则1.采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确供货时间、质量要求等，保证采购的存货符合要求。
2.出入库管理：制定明确的出入库操作规范，规定单据的填写要求和审核流程，确保存货的准确入库和出库。
3.存货分类和标识：将存货进行分类，并进行标识，方便库存管理和查找，以及避免存货混淆和遗失。
4.存货质量管理：加强对存货质量的监控和检验，建立存货质量档案，及时处理不合格品，降低存货损耗。
5.定期库存清点：定期进行库存盘点，比对实际库存与账面库存，及时发现存货异常情况，并进行调整和处理。
6.库存预警机制：根据存货周转率目标，制定库存预警机制，及时警示超过警戒库存的存货，并采取相应的措施。
存货管理业务流程
存货管理业务流程一、存货管理的重要性存货是企业核心资产之一，直接关系到企业的生产、销售和盈利能力。
良好的存货管理能够确保企业的经营顺利进行，提高效益和竞争力。
为了有效管理存货，企业需要建立一个完善的存货管理业务流程。
二、存货管理业务流程的设计1. 存货采购存货采购是存货管理流程的起点。
在此步骤中，企业应当制定明确的采购标准和流程，包括确定采购数量、选择供应商以及签订合同等。
同时，应当建立供应商管理制度，定期审查和评估供应商的质量和信誉，确保采购的存货符合企业的需求。
2. 存货收货存货收货是在采购完成后，将存货物品送至企业仓库的过程。
在存货收货环节中，企业应当进行验收，确保所收货物的数量和质量与采购合同一致。
同时，应当建立检查和记录制度，记录存货的入库时间、编号以及存放位置等信息，以便后续管理和查询。
3. 存货入库存货入库是将存货物品妥善存放到企业仓库中的过程。
在存货入库环节中，企业应当按照一定的规则和方法，对存货进行分类、编号和标识，确保存货易于管理和检索。
此外，应当建立严格的存货盘点制度，定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
4. 存货出库存货出库是按照订单或销售需求，将存货从仓库中取出的过程。
在存货出库环节中，企业应当根据实际需求，制定出库计划，确保及时、准确地出库。
同时，应当建立查验和记录制度，记录存货的出库时间、接收人员和用途等信息，以便后续追踪和核对。
5. 存货销售存货销售是将存货物品交付给客户的过程。
在存货销售环节中，企业应当建立明确的销售管理流程，包括订单处理、交付方式和付款要求等。
同时，应当做好售后服务，及时处理客户的投诉和问题，提升客户满意度和忠诚度。
6. 存货报废存货报废是将无法继续使用或销售的存货进行处理的过程。
在存货报废环节中，企业应当依据法律法规和内部规定，制定明确的报废程序，并经过相应的审批和记录。
此外，应当建立报废存货的分类和处置方式，以减少环境污染和资源浪费。
公司存货管理流程
公司存货管理流程存货管理是企业日常运营的重要环节之一，对于公司的运营效率和成本控制具有重要意义。
本文将介绍一个典型的公司存货管理流程，包括存货采购、存货入库、存货出库和存货盘点等环节。
一、存货采购存货采购是整个存货管理流程的第一步，也是确保公司能够获得所需物资的关键环节。
存货采购的基本步骤包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、物资交付和采购费用付款等。
首先，公司需要明确存货的需求，通过与各部门的沟通和了解，确定所需存货的种类、数量、规格和质量等相关要求。
第二，根据存货需求，公司可以选择适合的供应商进行洽谈。
供应商的选择可以考虑价格、质量、交货期、服务等多个方面因素。
第三，双方达成共识后，签订采购合同，明确存货的数量、质量、价格、交货方式、验收标准、付款方式等基本内容。
第四，供应商按照合同的约定交付存货。
公司对交付的存货进行查验，确保质量和数量达到要求。
最后，公司按照合同约定的付款方式和时间，支付采购费用给供应商。
二、存货入库存货入库是指将已采购或生产好的存货，按照标准程序放入库房进行管理。
存货入库的基本步骤包括检验存货、确认存货信息、标识存货、记录存货入库和存货定位等。
首先，对于交付的存货，公司进行质量检验和数量核对，确保存货符合质量要求且数量无误。
第二，确认存货的基本信息，包括存货种类、品牌、规格、生产日期等，为后续的管理工作提供准确的数据。
第四，将存货的信息记录到系统中，包括存货的基础信息、入库日期、数量、标识码等。
最后，根据存货的特点和需求，进行存货的定位和摆放，确保存货的安全和便捷管理。
三、存货出库存货出库是指根据实际需求，将存货从库房取出用于生产或销售。
存货出库的基本步骤包括出库申请、出库审核、出库操作、出库记录和更新库存等。
首先，根据生产计划、销售订单等实际需求，提出存货的出库申请。
申请人需要明确存货的种类、数量和用途等相关信息。
第二，出库申请需要经过相应的审核程序，确认申请的合理性和准确性。
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领料领用 需求
部门经理审批
批量生产 每日用料 实际需求
生产人员至仓 库直接领料
多余物料
同意
同意领用，发出物料： ERP 库存管理→“制造 领退料”→“生成制造 领料单”或“制造领料”。
根据“制造领料单” 入账核算。
或
每日生产后 根据生产实 际填写《生产 工序记录表》
每日由生产部文员 根据《生产工序记 录表》中实际生产 数据，在 ERP 系统 中库存管理→“制 造领退料”→“生 成制造领料单”进 行生产领料操作。
总经理 批准
归档至销售文员，其负责在 ERP 系 统内开销售订单：销售管理→“销售 订单”，“销售订单转出货单（出货仓 库为相应的销售仓库）”，并打印出销
售出货单。
提交销售出货单给销售人员，由销售 人员从销售仓库直接发货
销售人员发货后跟踪客户收货情况， 收回客户签字后的销售出货单后提 交至财务。
财务根据合同开具销售发 票。 未收款：ERP 应收管理→ 销售出货生成应收账款→ 应收账款生成发票； 已收款：ERP 应收管理→ 预收账款。
算。
仓库管理员、财务
领料单在月底以汇 总清单的形式一次
打印做账
程序说明
5、制 造 入 库 流 程
相关部门与作业流程
生产部、研发部
质检部
仓管部
财务部
权责人
相关表单/文件
1.生产部批量生产完成半成品、产成 品制造，研发部生成完成小批次半成 品、产成品。
2.质检部完成内部抽样质检，出具检 测报告。
3.检验不合格，生产部、研发部返工 或回收不合格产品，或由仓库设不良 品仓专门管理。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领 用出库。 主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文 具办公用品等公司内部领用物料的出库。
主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。
主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。
主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零 散销售或赠品出库。
财务人员 销售发票
（财务开具，交销售人员）
销售人
员、 打印，一式四联，客户、仓
库、财务、存根)
7、销 售 仓 库 零 散 销 售 出 库 流 程
程序说明
注：此程序仅用于零散销售、对客户 发送赠品时销售人员从销售部直接发 货。 1.销售人员签订销售订单，在 OA 提交 销售订单审批流程通过后，归档至销 售文员。赠品也需在 OA 提交销售订单 审批流程，价格为零。 2.销售文员在 ERP 录入生成“销售订 单”，并“转销售出货单”。
4、日 常 领 料 出 库 流 程
相关部门与作业流程
物料需求部门
仓管部
财务部
权责人
相关表单/文件
1.物料需求人员根据实际需求在 OA 系统内填写《内用物品领用单》申请 领用物料。
2.部门经理审批同意领料。仓管人员 发出物料，在 ERP 录入生成“制造领 料单”。对于批量生产每日正常消耗的 物料，由生产人员直接至仓库领料， 生产后填写生产工序记录表，再由生 产文员在 ERP 系统中根据表上记录数 据进行领料操作。
相关权责部门
物料需求部门、采购部、 财务部
采购部、质检部、仓管部、 财务部
生产部/研发部、仓管部、 财务部
物料需求部门、仓管部、 财务部
生产部/研发部、质检部、 仓管部、财务部
销售部、生产部/研发部、 仓管部、财务部
销售部、财务部
说明：1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）。 2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。
库存量是
是
否满足？
否
ERP MRP 计划 → “转制造单” 进行产品生产。 →“转采购单” 进行物料采购。
生产 入库
采购 入库
销售文员根据 库存状况通知 销售人员交货 日期。在 ERP 系统内开销售 出货单→“销 售订单转出货 单”，并根据 “销售出货 单”制作装箱 单，通知仓库 操作员备货， 同时通知采购 部联系物流公
3.领料出库审批未通过流程结束。
OA 系统内填 写《内用物品
领用单》
部门主管审批
同意
OA 系统内申请的领用单归档至 行政仓库管理员（前台文员）。在 行政仓库的物料由领料人直接至 前台领取。其他物料，前台文员
打印出领用单提交给仓库管理 员，由仓库管理员在 ERP 中进行 库存调拨操作、打印《库存调拨 单》并签字提交给物料需求人员。 物料需求人员拿到签字后的《库 存调拨单》或《领料单》交给仓 库操作员，由其签字后发料。对 于不在苏州办公的需求人员填写 的领用单，由仓库管理员直接安
程序说明
1、采 购 申 请 流 程
相关部门与作业流程
申请部门
会签部门
总经理
!-
权责人
相关表单/文件
一、申请 A:1.由仓管人（或物料需求部门） 提出采购申请。 2.由物料需求部门经理初步审批。 B:由采购部根据 ERP 系统的安全库 存警示提醒，或物料分析产生的采 购订单，合并需求后发起采购申 请。此时可跳过步骤 3.。
根据“制造领料 单”入账核算。
!-
生产人员、研发人员
生产部/研发部经理
制造领料单
仓管人员、财务人员 (ERP 打印，一式四联，交领
料部门、仓库、财务、存根)
领料单在月底以汇
总清单的形式一次
生产人员、研发人员
打印做账
生产部/研发部经理
制造退料单
仓管人员、财务人员 (ERP 打印，一式四联，交退
料部门、仓库、财务、存根)
二、会签 3.采购部复审，货比三家提供采购 报价。 4.财务部经理会签意见。
开始 在 OA 系统提出采购申请
部门经理审批
采购部复审、报价 财务部经理审批
三、审批 5.采购申请总额在 2000 元以下的 订单由财务经理审批，总额在 2000 元以上的订单由总经理签批。
四、执行 6.由采购部将申请表归档，OA 流程 结束，归档人将流程分发采购申请 部门、财务部、总经理。
司提货。 仓库管理员现 场复核后发 货。财务传递
发票。
财务部
OA 流程分发 财务部，销售 合同或复印件
留存财务部
!-
销售人员 销售合同、订单
（原件或复印件交财务部备 查）
销售文员 （李灏）
销售订单
(ERP 查询)
根据合同开具销售 发票。 未收款：ERP 应收 管理→销售出货生 成应收账款→应收 账款生成发票； 已收款：ERP 应收 管理→预收账款。
!-
存货管理基本流程
序号 1 2 3 4 5 6 7
流程 采购申请流程
采购入库流程
生产领料出库流程
内部领料出库流程
制造入库流程 成品库批量销售出
库流程 销售仓库零散销售
出库流程
适用范围 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等 的采购。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。
7.采购部联系采购。
程序说明
采购部
采购申请总额超过 2000 元
Y 总经理审批
N
采购归档，OA 流程结束， 归档人将流程分发给申请 部门、财务部、总经理。
采购部在 ERP 录入“采购订单”（采购管理→采购订单）， 将系统生成的采购订单签字后发给供应商进行采购
2、采 购 入 库 流 程
相关部门与作业流程
人员
采购暂收单
(ERP 查询)
3.出现数量、规格不符，质检不合格， 由采购人员联系退换货，仓管人员在 ERP 做采购退货处理，可生成“采购 退货单”。
数量、规格不符， 质检不合格。
退换货处理
现场验收 合格
验收入库： ERP 库存管理→“采 购单转入库”或“采 购入库”。
根据“采购 入库单”入 账核算。
采购人员、仓管人员 采购退货单
(ERP 查询)
采购入库单
(ERP 打印，一式四联，交采 购、仓库、财务、存根)
程序说明
3、生 产 领 料 出 库 流 程
相关部门与作业流程
生产部、研发部
仓管部
财务部
权责人
相关表单/文件
1.生产部、研发部根据生产研发需求 领用物料。
2.生产部经理/研发部经理审批同意 领料。仓管人员发出物料，在 ERP 录 入生成“制造领料单”。对于批量生产 每日正常消耗的物料，由生产人员直 接至仓库领料，生产后填写生产工序 记录表，再由生产文员在 ERP 系统中 根据表上记录数据进行领料操作。
名称、数量、金额与采购订单、实际到货一致
采购订单不一致，退换发票；如无误， 名称、数量、金额有误 交财务部入账。
发票原 件入账。
采购人员、财务人员
发票原件
（交财务部）
2.采购人员采购到货，对比“采购订 单”到货清点；质检部抽样质检。如 检验时间较长，由仓管人员在 ERP 转 暂收处理；如现场验收合格转 ERP 验 收入库，可生成“采购入库单”。财务 人员根据 ERP“采购入库单”入账核 算。
相关部门与作业流程
权责人
相关表单/文件
销售部
生产部、研发部
仓管部
1.销售人员签订销售订单，如 OA 提交 销售订单审批流程通过后，将流程分 发给生产部（或研发部）、仓管部、财 务部。
OA 销售出 库审批通过
2.销售文员在 ERP 录入生成“销售订 单”。生产计划人员进行物料需求分 析，如无库存即生成制造单并通知生 产、研发部生产，转 ERP 制造管理， 略。如有存货，则按销售订单开“销 售出货单”并制作装箱单，并分别通 知以下人员： 1) 仓管按装箱单备货 2) 采购部联系物流公司提货发货 3) 销售人员通知客户交货日期