(完整)往来款项确认书
往来帐确认函
公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
往来款项及交易询证函
往来款项及交易询证函编号：XXX尊敬的贵公司：我公司聘请的XX会计师事务所正在对我公司的财务报表进行审计。
根据中国注册会计师审计准则的要求，我们需要询证我公司与贵公司的销售和往来款项等事宜。
以下信息来自我公司的账簿记录。
如果与贵公司的记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签章证明。
如果不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如果您有与我公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额和详细资料。
请将回函直接寄到XX会计师事务所分析。
回函地址：传真：联系人：1.截至2013年12月31日，我公司与贵公司的往来款项如下（单位：元）：截至日期2013年12月31日贵公司欠我公司本公司入账科目应收账款备注2.交易明细如下（单位：元）：合同编号合同内容合同金额期初未付款额确认收入金额增值税金额已付款金额期末未付款额3.期末未付款原因说明：上述表格中“期末未付款额”金额后附有（注）字的未付款原因列示如下：注1）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注2）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注3）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注4）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注5）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注6）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注7）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注8）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注9）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注10）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注11）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注12）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
4.其他事项：除上述函证所列交易外，贵公司与我公司在2013年未发生其他任何交易。
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。
为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。
以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。
如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。
为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。
确保金额、日期和付款目的的准确性。
2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。
确保金额、日期和收款目的的准确性。
3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。
请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。
如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。
我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
祝好！此致敬礼。
往来款项对账函
往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。
结算确认书
结算确认书
甲方（服务接受方）：
乙方（服务提供方）：福建海虹医药电子商务有限公司
甲方公司于2008年参加福建省县以上医疗机构第三批医用耗材网上集中招标采购项目时，向乙公司缴纳报价保证金万元整（大写）。
现申请将此笔款项全额抵扣欠乙公司的服务费，同时福建海虹医药电子商务有限公司开具发票，发票邮寄地址（联系人；电话）：。
经双方确认，截止_______年_______月_______日，双方就甲方公司代理的福建省所有各项药品耗材招投标代理服务费及往来款项全部结清，双方无任何疑义。
本确认书一式两份，双方各执一份。
甲方单位盖章：
甲方授权人签字：
日期：年月日
乙方单位盖章：福建海虹医药电子商务有限公司
乙方授权人签字：
日期：年月日
备注：保证金收据如果有领走，原件退回方可领取发票！
(福建海虹公司地址：福建省福州市五四路258号嘉键大厦25层2219，邮编350003)。
往来账目对账函
其中欠发票：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章） 2013年1月6日
结论：1、数据无误
（印章）
年 月 日
2、数据不符，请列明不符金额
（印章）
年 月 日
企业询证函
XXXXXXXXX有限公司：
本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司司
备注
2012年10月31日
1.财务往来对账确认函
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
310,075.00
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为： 未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
2,952,486.64
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 3,929,129.92
其中：转固及材料款 3894733.42元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
未达账项如下： 1、 2、 ……
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：福泉市双山坪矿业有限公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
福泉市财政局
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
日期：
贵州中盟磷业有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
1,986,482.69
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
往来款项对账函
2、数据不符及需加说明事项。
（回函单位盖公章、回函个人签字）
经办人签字：
年月日
发函公司对账经办人声明：
本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。
经办人签字：
年月日
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】
通信地址：
电话：
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：对账单明细）
截止年月日
您欠本公司
本公司欠您
备注
我公司向您销售货物
其中：已开发票
未开发票
已回款ห้องสมุดไป่ตู้
全部往来账余额加总合计
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。
往来款项对账函
尊敬的：（回函单位或个人），您好！
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！
友情提醒：本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等，这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。
往来款项确认书
往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元（大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元（大写：╱）。
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。
我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）：法定代表人（或部门负责人）：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为：（1）截止时间，应收（应付）款项的大小写；（2）联系人和联系电话；（3）法定代表人或部门负责人签名。
（4）单位盖章。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。
款项对账确认书范本
款项对账确认书范本一、背景介绍款项对账确认书是指在商业交易中，当双方之间存在交易款项的结算与核对时，一方向对方发出的确认书。
此确认书是双方之间的共同认可，用以确认双方之间款项的准确性和对账结果的一致性。
二、确认款项的目的款项对账确认书的主要目的是确保交易双方的资金流转的准确性和及时性。
通过确认款项，双方可以确保交易款项的准确到账，避免出现资金错账和延误等问题。
三、确认款项的步骤确认款项的步骤可以分为以下几个详细步骤：1. 双方对账双方应按照约定的对账周期，对交易款项进行核对。
核对的内容包括交易金额、交易时间、交易单号等信息。
2. 编写确认书对账结果一致后，由一方编写确认书，确认款项的准确性。
确认书必须明确列出交易款项的相关信息，如金额、时间、付款方、收款方等。
3. 签署确认书经过编写确认书后，双方进行签署确认。
签署确认书的方式可以是电子签名、盖章或签字等形式。
4. 归档存储完成确认书的签署后，双方应将确认书进行归档存储。
归档存储过程中要确保文件的安全性，以免文件丢失或被篡改。
四、款项对账确认书的作用款项对账确认书在商业交易中具有以下几个作用：1. 确保款项准确到账通过款项对账确认书，双方可以确认交易款项的准确到账，避免资金错账和延误等问题。
2. 解决纠纷如果出现款项不符或其他争议情况，款项对账确认书可以作为证据，帮助解决纠纷。
3. 建立信任款项对账确认书可以提高交易双方的信任度，确保交易的顺利进行。
五、总结款项对账确认书是商业交易中非常重要的一环，确保交易款项的准确性和及时性。
对于交易双方来说，及时进行款项的对账以及签署确认书，能够维护双方的权益，提高交易的效率。
同时，对款项对账确认书的存档和归档也是非常关键的，以保障文件的安全性和可追溯性。
在商业交易中，任何一方都应重视款项对账确认书的使用，以确保交易的可靠性和顺利进行。
款项确认函
款项确认函
款项确认函
甲方：姓名：身份证号码：
乙方：身份证号码：
丙方：
经三方友好协商：现甲方将长沙市区卖给乙方，因乙方资金紧张向丙方借款资金大写人民币万元小写人民币元房款给予甲方，现就相关事宜达，经甲、乙、丙、丁协商，达成如下协议：
一、丙方代乙方支付房款元给甲方；
二、丙方代乙方支付的房款万元由乙方在本协议签订后的个月内归还给乙方。
如逾期归还，丙方应向乙方按逾期金额的每日千分之三支付滞纳金。
三、如果丙方代乙方支付了上述款，在房产交易过程中因甲方原因导致交易失败，甲方需全额退回丙方代付乙方购买楼款的金额并支付代付中产生的利息。
四、其他规定：
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
五、协议生效：
本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
本协议一式一份，丙方持一份为凭。
六、协议有效期：
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字：乙方签字：丙方：
盖章：。
往来资金鉴定合同模板
往来资金鉴定合同模板
甲方：（盖章）
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：（盖章）
地址：
法定代表人：
联系方式：
经甲、乙双方友好协商一致，就甲方向乙方提供的资金往来进行鉴定，特签订本合同，以昭公正，共同遵守一下条款：
一、本次资金鉴定的目的是：明确资金的来源、去向及相关交易行为，保障甲、乙双方的经济权益。
二、甲方提供给乙方的资金往来事项包括但不限于：贷款、投资、赞助、合作等。
三、乙方接收到甲方提供的资金后，应当依法合规使用，不得挪作他用，否则应当承担相应的法律责任。
四、甲方保证所提供的资金来源合法合规，不存在任何违法违规情况，如甲方提供的资金来源存在问题，应自行承担法律责任，并赔偿乙方因此造成的一切损失。
五、乙方应按照合同约定使用资金，不得擅自改变资金用途，否则应承担违约责任。
六、本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
如因资金往来产生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
签订日期：签订日期：
以上内容由双方代表在充分阅读并理解整个内容的情况下签署，一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年月日年月日。
往来账合同模板
往来账合同模板甲方：（甲方名称）地址：电话：统一社会信用代码：乙方：（乙方名称）地址：电话：统一社会信用代码：鉴于甲、乙双方就往来账款的管理予以规范，予以明确，根据《中华人民共和国合同法》有关规定及双方的共同意愿，就甲、乙双方的往来账款签订如下合同：一、账户设立1.甲、乙双方应当在签订本合同后设立往来账户，用于记录双方之间的往来款项。
2.往来账户的开户行为：（具体开户行名称及账户号码）二、账款形式1.往来账款形式：（具体说明）2.往来账款的确认和扣减凭证：（具体说明）三、账款的处理1.甲、乙双方如有欠款，应按照约定时间偿还；如有超期，应支付逾期利息。
2.往来账款的调整方式：（具体说明）3.往来账款的核实和确认：（具体办法）四、账户管理1.甲、乙双方均应保管好往来账户相关的凭证和记录，妥善管理账务。
2.往来账户相关事务的处理：（具体说明）五、账款变更1.往来账款如有变更，应及时通知对方并签订书面变更协议。
2.账款变更的约定：（具体说明）六、违约责任1.甲、乙双方如逾期未还欠款或有其他违约行为，应承担相关法律责任。
2.违约责任的法律约定：（具体说明）七、争议解决1.本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.争议解决的程序和约定：（具体说明）八、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
2.本合同的生效日期：（具体日期）3.本合同的有效期限：一年，自起始日期起算。
4.本合同一式双份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________日期：___________________。
收款确认书范文
收款确认书范文
尊敬的[付款方称呼]：
您好呀！今天我得给您写个收款确认书，就像给咱们这桩交易或者往来画上一个踏实的小句号。
我是[收款方名字/公司名称]，我想确认一下，我已经收到您给的[具体金额]元啦。
这钱就像一场及时雨，滋润了我的小钱包或者公司的资金库。
您是通过[付款方式，比如微信转账、银行汇款等]把钱付给我的。
如果是银行汇款，汇款日期是[具体日期]，汇款账号是[您的收款账号]，从[付款方银行名称]汇过来的。
这笔钱是用于[简要说明款项用途，例如购买某商品、支付服务费用等]。
我可以拍着胸脯保证，这钱已经妥妥地到账了，就像小鸟归巢一样安稳。
再次感谢您的付款呀！希望咱们以后还有更多愉快的合作或者往来呢。
如果您对这笔款项有任何疑问，随时联系我哦，我的电话是[电话号码]。
[收款方签名/盖章]
[日期]。
《往来款项询证函》范本
询
证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进
行审计,按照《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与
贵公司的往来款项.下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录
相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,则请在
“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄至×××××××
×会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司"）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处,现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元(大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元(大写: ╱）.
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。
我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）: 法定代表人(或部门负责人）:
联系人：联系人:
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为:（1）截止时间，应收(应付）款项的大小写；(2）联系人和联系电话；（3)法定代表人或部门负责人签名。
（4）单位盖章。