收款管理制度通知模板范文

尊敬的全体员工：
为了规范我单位财务收支管理，确保资金安全，提高工作效率，现将《收款管理制度》予以公布，请各部门认真贯彻执行。

一、制度目的
1. 保障我单位资金安全，防止资金流失；
2. 规范财务收支行为，提高财务管理水平；
3. 保障员工权益，维护我单位形象。

二、制度内容
1. 收款人员资格要求
（1）收款人员须具备良好的职业道德和责任心，熟悉财务制度及操作流程；
（2）收款人员应经过培训，取得相关资格证书。

2. 收款流程
（1）客户将款项交至收款人员；
（2）收款人员核对款项金额，确认无误后，开具收款凭证；
（3）收款人员将收款凭证交客户签字确认；
（4）收款人员将收款凭证及款项上交财务部门。

3. 收款凭证管理
（1）收款凭证应按照规定格式开具，内容完整、清晰；
（2）收款凭证应妥善保管，不得遗失、涂改、伪造；
（3）收款凭证归档保存期限为五年。

4. 资金结算
（1）收款人员应按照规定及时将款项上交财务部门；
（2）财务部门应按照规定及时办理资金结算；
（3）财务部门应定期对资金结算情况进行核对，确保资金安全。

5. 违规处理
（1）收款人员违反本制度规定，造成资金损失的，将依法承担相应责任；
（2）收款人员故意隐瞒、谎报、篡改、伪造财务数据的，将依法给予行政处分；
（3）对违反本制度的行为，一经查实，将严肃处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、执行要求
1. 各部门应加强对收款管理制度的学习，确保全体员工熟悉并遵守本制度；
2. 各部门负责人应加强对收款工作的监督管理，确保收款工作规范、有序；
3. 财务部门应定期对收款工作进行自查，发现问题及时整改。

请各部门予以高度重视，认真贯彻落实本制度，共同维护我单位财务秩序。

特此通知。

单位名称：
发布日期：年月日。