绩效报告

38.60%
40.00%
33.80%
4月
35.00%
5月
30.00%
爆款占比
本期爆款饮品： 甄选红豆奶茶 气泡冰柠红 可尔 冰摇柠檬红
爆款占比= 爆款杯数/总杯 数
3 成本
营业总成本结构
总成本： 13万
+ + + 人力成本： 3.8万
能源成本： 1.2万
收入类成本: 2万
其他成本: 6万
注： 其他成本=营业管理费+光纤费+宿舍费+店铺房租 +行政报消费+绿化费
40% 4W 40% 12W 4W 1W
50.1% 3.6W 38.1% 13W 3.8W 1.26W
25.3% 0.1% 4.8% 8.3% 5% 26%
40% 25.6% 35.8% 36.8% 4.1W 12.2% 3.1W 16.1%
36.3% 5.0% 9W 25% 11.6W 9.1% 3.8W 0% 4.1W -7.3% 0.8W 57.5% 0.7W 28.7%
4.2
4.0
3.8
3.5
3.5
3.0
每小时有效消费
2.5
2.3
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0 2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
新办会员量
上升/下降原因:1、每日派单 2、微信转发
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
上 机 消 费 折 扣率
上机消费折扣率环比
上升/下降原因：1、鱼泡泡冲一送一活动
78.0% 76.0% 74.0% 72.0% 70.0% 68.0% 66.0% 64.0% 62.0% 60.0% 58.0%
上机消费折扣率 76.0%
65.0%
2016年1 2016年2 2016年3 2016年4 2016年5 2016年6 2016年7 2016年8 2016年9 2016年 2016年 2016年
新办会员量
1300
1200
1100
1128
1000
新办会员量
1193 1081 1071
900
800
764
700
600
500
400
300
200
100
0 2016年1月
2016年3月
2016年5月
2016年7月
2016年9月
2016年11月
营业单机
上升/下降原因：1、均价价低
营业单机消费
60.0
营业单机
60.0% 50.0%
50.6%
捕获率
40.0%
39.1%
36.3% 38.1%
30.0%
26.4%
20.0%
10.0%
0.0%
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10 2016年11 2016年12
本月单机电费消耗：0.20 能源成本上升原因： 1、武汉开始进入高温季节，5月武汉日均温度30度
2、5月特价月，黑房空调平均每天开启18小时以上，外场 空调平均每天开启15小时以上。
环比下降原因： NA 同比上升/下降原因：NA
4 竞争
市占率环比
保持原因：NA
31.00% 30.00% 29.00% 28.00% 27.00% 26.00% 25.00% 24.00%
列1
黑房上座率
列2
2016年1月
2016年2月
2016年3月
2016年4月 42.8%
2016年5月 67.5%
2016年6月
2016年7月
2016年8月
2016年9月
2016年10月
2016年11月
2016年12月
黑差率环比
上升/下降原因： 1、黑房特权增加，使黑房上座率从原有的35%提升至42%；黑房降价为3元后顾客优先选择黑房，
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月 系列1 40.5% 27.0% 35.9% 35.8% 50.1%
黑房上座率环比
上升/下降原因：1、黑房特权（lol特权、增加加湿器、拖鞋、牙刷、专职服务 等）增加及宣传；2、五月特价月，黑房价格下降
月
月
月
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月 系列1 50.6% 39.1% 26.4% 36.3% 38.1%
爆款占比环比
上升原因：1、服务人员促销能力有提高。 2、购买饮料享受优惠上网的活动。
日均上机人次环比
上升原因：1.5月进行降价活动
2.每日派单
人次
日均上机人次
250 235
200 184
197 189
150
145
100
50
0 2016年1月
2016年3月
2016年5月
2016年7月
2016年9月
2016年11月
日人均时长环比
上升原因：1.降价活动 2.和学生会合作进行比赛持续一天
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10 2016年11 2016年12
月
月
月
充值折扣率环比
4月 5月
市占率
29.6% 30.2% 28.2%
26.2%
市占率统计方法：
每周二、四、六统 计每次统计3个时 间点14点、20点、 24点全月取平均值
网鱼网咖 26.2%
29.6%
摩非网咖 30.2%4月 5月
28.2%
周边市场变化
竞争对手变化： 一、乔巴： 1.充50送20，充100送60，充300送200，充500送500 2.第二杯饮品半价。 二、摩非网咖： 1.妹纸购买任意饮品即可免费上网 2.08:00-12:00购买任意饮品上网免费 3.周一至周四通宵半价 4.充50送15，充100送40，充200送120。 三、老友网咖： 1.充50送10，充100送30，充200送100，充500送300
月全场降价353842472300051015202530354045502016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月每小时有效消费每小时有效消费新办会员量上升微信转发112876410811071119310020030040050060070080090010001100120013002016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月新办会员量新办会员量营业单机上升均价价低营业单机2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10营业单机消费充值折扣率环比上升传单招募赠送网费鱼泡泡冲一送一活动的执行9008509007707300020040060080010002016年1充值折扣率充值折扣率上机消费折扣率环比上升鱼泡泡冲一送一活动注
= 上月现金流预估： 5
本月总收入实际： 11.7
− 本月总成本实际： 13
= 本月现金流实际： -1.3
注：为反映门店真实收入情况，本表所有营业总收入=上机消费+水吧收入+西点收入+小 商品收入。
1 净利
门店经营情况
机台:86台
财务预算
实际数据
预算比差异%
去年 本月数据
同比 差异%
本年 上月数据
收入类成本=水吧物料+小商品采购
人力成本分析
项目
上月
人力成本 3.3W
基本工资 18402
日均工时
54
本月 3.8W 21220
44
环比差异 +15.1%
营业总 收入占
比
32.5%
+15.3% 18%
0
NA
注：日均工时标准 工时人次比=日均工时/日均人次 合理值0.10-0.13（合理值 根据区域自行调整）
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年102月016年112月016年12月 列1 4.50 4.10 3.90 3.70 4.40
每小时有效消费环比
上升原因：5月全场降价
每小时有效消费
5.0
4.7
4.5
现金流
5W -1.3W 130%
8.4W 115.4% 2.87 145%
2 收入
营业总收入结构
营业总收入： 11.7万
+ + 上网收入： 7.5万
水吧收入： 3.6万
+ 西点收入: 0万
其他收入: 0.6万
水吧收入结构财务标准：17.5% 营运标准：20.0% 当前占比：30.8%
注：上网收入=有效上机消费=上网单机收入*机器台数*当月天数 其他收入=小商品收入 + 其他收入+点卡利润
月
月
月
月
月
月
月
月
月 10月 11月 12月
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年102月016年112月0160%
注：上机消费折扣率=(1-赠送消费/(上机消费+赠送消费))*100%
时长
5.00
日人均时长
4.50
4.50
4.40
4.00
4.10 3.90
3.70
3.50
3.00
2.50
2.00
2016年1 2016年2 2016年3 2016年4 2016年5 2016年6 2016年7 2016年8 2016年9 2016年 2016年 2016年
月
月
月
月
月
月
月
月
月
10月 11月 12月
营业总收 入占比
去年同期 同比差异
能源成本 6960 12666 +82% 11.1%
NA
NA
日均能耗 225
408 +81.3% 10.8%
NA
NA
注：单机电费消耗=电费总数/月天数/机器台数/24小时
合理值：旺季：0.2~0.32 中季：0.19~0.29 淡季：0.18~0.24（合理值根据 区域自行调整）
店05月绩效报告一个网鱼控江扛把子屌丝de逆袭
汇报人：
报告人：徐卫标
1
目录
注：总体类数据保留整数，其他数据保留2位小数，百分比类数据保留1位小数
收入类下降值，成本类上升值用红字加粗表示 收入类上升值，成本类下降值用绿字加粗表示
所有正常指标可以不用分析
上月预估与本月实际
上月总收入预估： 17
− 上月总成本预估： 12
如门店值班经理配置不足，需要排除代值班经理工作的员工工时后计算
实际工时人次比：0.18
(由于5月有3名新进员工，增加培训工时180，增加日均工时5.8。)
人力成本下降原因：1、调入一名店长，增加一名副理，升迁一名值班经理，入职3名新员工， 合计增加人力成本1.6万。
能源成本分析
项目
上月
本月
环比差异
环比 差异%
月营业总收入 17W 11.7W 31.2% 17.4W 32.8% 14.5 -19.3%
有效单机消费
45
27.9
38%
44 36.6% 41.3 -32.4%
上网收入
12W 7.5W
37.5% 11.8W 36.4% 10.7W -29.9%
上座率 水吧收入 捕获率 月营业总成本 人力成本 能源成本
平均上座率率环比
上升/下降原因：1、进行全场降价，加大宣传，顾客上机时长增加
上座率
60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
50.1% 平均上座率
40.5%
35.9% 35.8%
27.0%
2016年1 2016年2 2016年3 2016年4 2016年5 2016年6 2016年7 2016年8 2016年9 2016年10 2016年11 2016年12
使黑房上座率由原来的42%提升至80%以上 2、 上座率上升不及黑房上座率提升
黑差率
20.0%
17.6% 黑差率
15.0%
10.0%
5.0%
5.9%
0.0%
2016年1 2016年2 2016年3 2016年4 2016年5 2016年6 2016年7 2016年8 2016年9 2016年102016年112016年12
充值折扣率
上升/下降原因：1、新会员首冲特惠过多 2、会员转介绍 3、传单招募赠送网费 4、鱼泡泡冲一送一活动的执行
100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
90.0% 85.0% 90.0% 77.0% 73.0%
充值折扣率
2016年1 2016年2 2016年3 2016年4 2016年5 2016年6 2016年7 2016年8 2016年9 2016年10 2016年11 2016年12
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
水吧收入结构
月水吧总收入： 36299
日均水吧收入： 1170
X 当月天数： 31
X X 水吧捕获率： 38.1%
日均上机人次： 235
水吧饮品均价： 13.1
水吧收入分析的核心指标：“捕获率””日均上机人次””水吧饮料均价”。
捕获率环比
上升原因：饮品调价，加强宣传
捕获率
摩非网咖 乔巴网咖
老友网咖
5 品质
神访得分
神访得分
神访得分
98.0
96.0
94.6
94.0
96.0
92.0
92.0
90.0
90.0
88.0
86.0
85.9
84.0
82.0
80.0 2016年1月
2016年3月
2016年5月
2016年7月
2016年9月
2016年11月
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