工程公司资金管理制度范本

一、总则
为加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、资金管理原则
1. 遵循国家法律法规和政策，保证资金合法合规使用。

2. 保障资金安全，防范财务风险。

3. 提高资金使用效率，优化资金结构。

4. 加强资金监管，确保资金使用透明。

三、资金管理制度
1. 资金预算管理
（1）公司每年制定年度资金预算，各部门根据实际工作需要编制月度资金预算。

（2）资金预算经公司领导批准后，各部门应严格执行。

2. 资金收支管理
（1）公司设立资金收支台账，详细记录资金收支情况。

（2）资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户。

（3）资金支出必须严格按照预算执行，不得超支。

3. 资金审批制度
（1）资金支出需经部门负责人审批，重大支出需经公司领导审批。

（2）审批过程中，应严格审查资金使用用途、金额、期限等。

4. 资金结算管理
（1）公司设立资金结算中心，负责公司内部资金结算。

（2）结算中心应根据公司财务制度，及时办理资金结算业务。

5. 资金监督制度
（1）公司设立财务审计部门，对资金使用情况进行监督。

（2）财务审计部门定期对公司资金使用情况进行审计，发现问题及时报告公司领导。

6. 资金风险防范
（1）加强资金风险评估，制定风险防范措施。

（2）对资金使用过程中出现的风险进行及时预警和处理。

四、责任与奖惩
1. 公司领导对资金管理负总责，各部门负责人对本部门资金管理负直接责任。

2. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

3. 对在资金管理工作中表现突出的单位和个人，公司将给予表彰和奖励。

五、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。