商佳操作手册

目录
第一节软件操作流程 (2)
1.1采购流程： (2)
点击采购管理，进入采购流程的导航界面 (2)
1.2 销售流程： (5)
第二节如何做软件备份 (7)
第三节预付款和预收款的操作流程 (9)
1.1预付款的操作步骤和核销步骤 (9)
1.2预收款的操作步骤和核销步骤 (11)
第四节反记账的流程 (13)
第五节配置数据源 (14)
第六节操作员权限设置 (16)
第七节操作问题导致软件成本和实际成本有出入 (16)
第八节：做库存盘点的方法 (20)
第九节：关闭已经启用的帐套的方法 (20)
第十节：软件跨周期登录软件 (21)
第十一节批次结存成本金额和存货结存成本金额的区别 (22)
第十二节软件里的库存数量和实际库存数量不一致 (22)
（序）
尊敬的用户，您好！
感谢您使用北京商佳科技有限公司的软件产品！
为了更好的提高贵企业的软件应用水平，提高各部门的工作效率，特此编纂本实用手册。

本手册讲解了软件的操作流程，介绍了软件日常应用过程中，经常遇到的误操作或硬件系统故障问题导致的软件无法正常使用的解决方法。

在您使用软件的过程中，如果遇到操作问题请仔细阅读手册，希望本手册能为您日常工作发挥事半功倍的效果。

如有疑问请致电北京商佳科技客户服务中心。

电话 010-********、88133002、82952766
在线QQ客服号码 997872887 、972897522.
再次感谢您对商佳软件的支持和厚爱！
北京商佳科技有限公司
售后服务中心第一节软件操作流程
点击软件操作界面上的导航按钮，就可以看到右边的工作平台，
软件分为基础资料、采购管理、库存管理、销售管理和资金管理几个模块。

1.1采购流程：
点击采购管理，进入采购流程的导航界面
采购的流程为：入库——结算——付款（折让）——发票
(1) 点击导航图中的入库进入入库单录入单据保存，审批完成。

此单据完成以后，库存会增加
操作注意事项:
1)点录入——选择供应商——录入商品——选择检斤检尺——录入重量及过磅——输入税单
价——保存审批完成
2)检斤检尺的作用是计算金额，选择检斤的时候用过磅乘以税单价，选检尺的时候用重量乘
以单价，选择检根的时候用支数乘以税单价计算金额
3)入库如果有杂费，先把入库单保存，然后点击杂费按钮，进入非主营支出。

(下图
)
4)单据编号在点击保存的时候软件会自动生成。

5)商品录入完一行，录入下一行的时候，点击键盘中向下的箭头即可。

6）红冲按钮不要使用
操作注意事项：
这里的四个选项（供应商、其他往来、部门、业务员）是四选一的，
选择哪项就是以后这个钱要给哪项，不能多选。

四选一
然后录入摘要——费用名称和金额——成本分摊打勾的时候费用分摊到成本，不打勾不分摊
最后保存审批完成
非主营完成以后再把入库单完成此步完成后库存增加。

(2)点击导航图中采购管理点击结算进入采购应付录入调入库然后保存审批完成。

此步完成后和供应商产生应付账款，产生供应商应给本公司开的发票
操作注意事项:
1)点录入——调入库这时入库单就会出现在采购应付界面——选择保存审批完成
即可
2) 商品录入完一行，录入下一行的时候，点击键盘上向下的箭头即可。

3) 单据编号在点击保存的时候软件会自动生成。

(3) 点击付款进入付款结算——资金管理付款结算
操作注意事项:
1)录入——选供方——点击+号应付单据——然后按照实际情况付款，此处有现金、转账、票
据、核销、转付五种付款方式(只能选择其中的一种，如有多种收款方式，请再做一张单据)——保存审批完成
2）调应付的时候点击+号
3）付款的金额必须和本次冲销的金额保持一致，如果软件提示冲销金额大于收付款金额的时候请不要在继续操作，单据操作有误。

4）此节目右上角往来里选择的是哪项，表示要做哪项的付款。

5）做正常的付款的时候不要点击预付按钮，点击+号调应付，预付的操作流程在下面有章节介绍。

此步完成后和供应商核销掉应付账款，供方往来余额变化
（4）点击导航图发票进入采购发票，点录入——选供方——调应付单据——然后按照实际情况填写开发票金额——保存复核完成此步是在供方给本公司开完发票后做，完成后，供方欠本公司发票产生变化
操作注意事项：1）单据编号保存后会自动生成
2）调出应开发票的单据之后，如果本次开票开了一部分金额，可以在右上角的发票合计里面直接填写本次开票的金额（上图所示），然后点击自动分配
按钮。

软件会自动从上到下分配开票金额。

1.2 销售流程：
发货------出库------结算-------收款-------发票
（1）销售管理导航图中点击发货录入保存审批完成
操作注意事项:
1）单据编号在点击保存的时候软件会自动生成。

2）录入单据的时候检斤检尺需要选择才能生成金额，单价需要填写到税单价字段里面。

3）商品录入完一行，录入下一行的时候，点击键盘上向下的箭头即可。

4）关闭发货单按钮不可以点击，退出界面的时候点击退出即可。

（2）销售管理导航图中点击出库录入调发货单保存审批完成
成本价
操作注意事项: 1）单据编号在点击保存的时候软件会自动生成。

2）调过来发货单后，此出库操作界面上的单价是指的重量的成本单价，并不是发货单价。

3）商品录入完一行，录入下一行的时候，点击键盘上向下的箭头即可。

注：以上一步是发货，一步是出库：如果系统管理---系统参数设置操作控制中(上图)勾选了发货单完成后直接减库存，则做完发货单后会自动成出库单(就不用在自己录入出库单调发货了)，库存会自动减少；如果系统参数设置不是发货完成检库存则需要做两步操作：1>发货2>出库，出库单完成后库存减少。

（3）销售管理导航图中点击结算录入调发货单审批完成
此步完成后和客户产生应收账款，产生本公司应给客户开的发票
操作注意事项: 1）单据编号在点击保存的时候软件会自动生成。

2）调过来发货单后，此销售结算单会自动保存，所以如果发现不小心调错单据
了，一定要把自动保存上的这个销售结算单删除一下。

3）商品录入完一行，录入下一行的时候，点击键盘上向下的箭头即可。

4）此单界面上的红冲、关闭、关闭发货单按钮不可以点击
（4）销售管理导航收款点击新增选客户点击左下角的+号选择应收单据然
后按实际情况收款保存审批完成。

此步完成后和客户核销掉应收账款，客户往来余额变化
操作注意事项:
1）收款是指的收客户的款，现金、转账、票据、核销四种收款方式只能选择其中的一种，如果有多种收款方式的话，请再做一张收款单据。

2）收款的金额必须和本次冲销的金额保持一致，如果软件提示冲销金额大于收付款金额的时候，请不要再继续操作.
3）此节目右上角往来里选择的是哪项，表示要做哪项的收款。

4）做正常的收款的时候不要点击预收按钮,点击+号调应收,预收操作流程在下面有章节介绍（5）发票管理销售管理导航图中发票录入调应收然后按照实际情况填写开发票金额保存审批完成此步是在本公司给客户开完发票后做，完成后，本公司欠客
户发票产生变化
操作注意事项: 1）单据编号保存后会自动生成
2）调出应开发票的单据之后，如果本次开票开了一部分金额，可以在右上角的
发票合计里面直接填写本次开票的金额，然后点击自动分配按钮。

软件会自
动从上到下分配开票金额。

第二节如何做软件备份
1.双击桌面上的WH 图标，打开以后出现以下界面
选择现在
使用的帐
套
选择现在使用中的帐套，然后点击每日备份的执行按钮，弹出是否备份，点击是
点击执行,提
示是否备份,
点击是
点击是后弹出以下窗口，此窗口是让选择备份需要保存到哪个目录
第三节 预付款和预收款的操作流程
1.1预付款的操作步骤和核销步骤
1.在最上面的模块儿栏里找到资金管理，点击进入付款结算。

2.在右上角的往来中，根据实际情况去选择单位/个人/其它，然后在下方的单位选择实际单位，
如下图所示。

也可以新建个文件夹或者是直接选择之前的备份目录
1.此处点击下
拉箭头选择
目录 2.此处填写命名备份的名
3点击保存
然后把预付打“上勾”，选择支付方式，现金方式，就在现金账户里选择，之后在现金金额里填写要预付的金额。

同理，转账方式，就在转账账户里选择，之后在转账金额里填写要预付的金额。

然后.保存，审批，完成。

3. 以后用预付账款和应付账款核销的时候，在单位中继续选择之前的预付的单位，然后
在核销一栏中会出现一行蓝字，提示有预付款多少钱，
然后
点击“+”，调需要核销的应付单，最后选择“预付单号”，选择之前做的那笔预付单，保存，审批，完成。

*注意事项：
1)预收付款合并不要去使用。

2) 落账按钮不要使用（如图所示）。

3.如果出现支付错误，需要修改。

调出需要修改的单子，“Ctrl+U”反记账，然后点击审批，此
单据变成未审核后再删除单据，但是不要在原有的单子做修改，点击新增，然后录入一个新的单据。

4.核销金额不能大于或小于本次冲销的金额，要保持一致，如本次冲销金额大于核销金额，请点击自动分配。

如果软件提示冲销金额大于收付款金额的时候请不要在继续完成，请先纠正金额保持一致。

选择预付单号
1.2预收款的操作步骤和核销步骤
1.在模块栏里找到资金管理，点击进入收款结算。

如下图所示。

然后把预收“打上勾”，选择支付方式，现金方式，就在现金账户里选择，之后在现金金额里填写要预付的金额。

同理，转账方式，就在转账账户里选择，之后在转账金额里填写要预付的金额，然后点击保存，审批，完成。

3.核销预收款的时候在单位中继续选择之前的单位，然后在核销一栏中会出现一行蓝字，提示有预收款多少钱，这个金额就是之前预收客户的金额，可以做核销的金额，
然
后点击“+”，调需要核销的应收单，最后选择“预收单号”，选择之前做的那笔预收单，保存，审批，完成。

*注意事项：
1）预收付款合并不要去使用,否则错误单据不能反记账。

2）落账不要使用，（如图所示），否则错误单据不能反记账。

3）如果出现收款错误，需要修改。

调出需要修改的单子，“Ctrl+U”反记账，然后点击审批，
此单据变成未审核后再删除单据，但是不要在原有的单子做修改，点击新增，然后录入一个新的单据。

4）核销金额不能大于或小于本次冲销的金额，要保持一致，如本次冲销金额大于核销金额，请点击自动分配。

如果软件提示冲销金额大于收付款金额的时候请不要在继续完成，请先纠正金额保持一致。

选择预收单号
第四节反记账的流程
1）如果要反记账删除发货单，前提是保证此发货单对应的出库单必须删除。

如果此发货单已经做了销售结算，前提是先把对应的销售结算单删除，然后再删除出库单，最后反记账发货单，反记账的时候按照下图的操作流程，倒着删除；删除顺序为：发票---收款----销售结算(包含折让)-----出库----发货；
2）反记账删除入库单，前提是保证此入库单对应的采购结算单据已经删除，然后再删除入库单，反记账的时候按照下图的操作流程，倒着删除；删除顺序为：发票---付款----采购结算(包含折让)-----入库；
第五节配置数据源
1.进软件提示“请输入服务器所在IP或者计算机名称”(在登陆不上软件的电脑上操作以下
步骤)
原因是由于网络设备（网线，网卡等）出现问题导致计算机网络连接中断,或者是局域网电脑访问权限设置导致。

在确保局域网能互访。

软件调试以下：
在出现登陆不上软件的电脑上点击电脑左下角的的“开始”---“设置”---“控制面板”-----“管理工具”-----“数据源（ODBC）”双击数据源弹出以下窗口
在用户DSN下双击SJJXC,弹出Microsoft ODBC SQL Server DSN配置，选中SJJXC 点击配置弹出以下界面
描述为空 服务器填写主机的ip 地址
填写后，点击下一步。

选择使用网络登陆ID 的Windors NT 验证 或者 使用 用户输入登陆ID 的密码和SQLSERVER 验证
点击客户端配置，在添加网络库配置 选中Named Pipes ，点击确定。

点击下一步，直至完成。

完成后确定即可。

此处填写主机的ip 地址，主机的ip 地址的查看详见以下章节
然后点击下一步
此处选择第一项或者第二项
如果上面选择第二项的话此处登陆密码和id 都是sa
然后点击确定
第 六 节 操作员权限设置
本节主要阐述操作员的权限设置
1. 用管理员登陆软件，点击系统管理下的操作员权限设置，
第七节 操作问题导致软件成本和实际成本有出入
1.商品先出后入，用加权平均解决纠正即可
1） 例：某商品没有库存，先做的发货单和出库单，后做的出库单，此单为发货单
选择操作员的姓名 此列的都是未授权的功能
此按钮是赋予该操作员某一项权限
此按钮是赋予该操作
员所有权限
此列的都是已
授权的功能
2)做完发货以后查库存（仓库管理统计分析下的存货结存明细）该商品的库存会是负数
3) 然后做入库单
4）
查存货结存明细库存会冲掉为0，但是金额还有，此时再看利润也是不准确的，需要调整
5）
调整方法，点击系统管理下的期末加权，选择月份加权即可
因为先出后入，所以成本是0
利润为纯
利润
首钢
6）
查看利润报表，销售管理统计分析下的销售发货明细中的利润就已经纠正成正确的了
1. 涨库情况下导致的利润不准确，案例及处理方法以下： 1） 入库的数量比出库的数量少，导致涨库
2）销售的时候比入库的重量多
选择成本不对的月份
点击开始，会有提示直接确定加权就行
加密狗提示成本计算完成后，成本纠正
入库的成本金额为14000元
首钢
3）查看库存为负数，利润也不正确的，此时需要盘点
4）盘点之前先做加权平均，点击系统管理下的期末加权
5）
提示完成后，做库存盘点，
出库的重量大于入库重量
选择需要加权的月份
盘点的时候把实际重量改成0
实际金额不能改
商品涨库，成本是按照出库重量算出，成本=出库重量*成本单价
6）盘点完后的效果为下图
7)盘点完成后在做一下加权平均
8）成本和利润就会重算纠正
第八节：做库存盘点的方法
做库存盘点步骤：
前提要保证所有的入库单发货单出库单都是完成的状态然后
1.点击系统管理下期末加权，做当月的加权平均；
2.点开库存盘点点击录入，选择商品，(如果使用批次的，请再选择一下要盘点的批号)修
改实际重量实际支数实际件数实际过磅为货场的实际数，如果货场没货了直接改成0，实际金额不可以改。

3.盘点完后再做一次期末加权 (此步骤可以详见第七节第4条)
第九节：关闭已经启用的帐套的方法
如果帐套已经启用了，需要改期初的操作方法。

1.点击系统管理下的启用帐套，提示的是已启用。

2.然后按键盘的ctrl+u 提示是否反启用帐套，点击是，这样就把帐套关闭了。

3.然后退出软件，重新登录软件后，就可以修改期初了，期初改完了以后，再点击系统
管理下的启用帐套，把帐套启用起来就可以了
只把实际重量改成0就行
第十节：软件跨周期登录软件
登陆软件提示跨会计周期太多(软件的周期是跨8月的，如果停留在8个月之前，今月就登陆不上去了)
1. 用管理员登陆软件后 点击系统管理下的会计周期 选择年份(今年或去年)
2. 选中红色的那条 点击关闭；
3.
如果提示有没有完成的单子，找到对应的单据查看为什么没有完成，做出和实际情况对应的
处理后(删除或者完成)，再关闭
鼠标选择
红色的那条
点击关闭
年份选择注意
点击关闭后点击是
如果提示有未完成单据的话，请根据上面的提示，找到该单据，做出相关处理(删除或者完成，根据实际情况处理)然后再关闭期间
如果提示销售应收单有未完成的，但是在销售结算里找不到的，请到销售折让和销售增值里面去找
第十一节 批次结存成本金额和存货结存成本金额的区别
如果库存管理中的库存商品明细余批次结存明细表中的余额不一致 比如 Ａ商品入库两次
第一次入库０ 1批号成本单价１０元每根，入库１０根，金额100元； 第二次入库０２批号成本单价１２元每根，入库１０根，金额120元； 销售了一次０１批号的 是按照１３元每根卖的，销售了１０根； 查批次结存的时候剩下10根 批号02批 金额是120元。

但是查存货结存的时候是110元 ，因为这１１０元=(100+120) - (100+120)/20*10
第十二节 软件里的库存数量和实际库存数量不一致
如果遇到库存和实际库存对不上的时候，请点击仓库管理统计分析下的库存商品明细查看该商品的入库出库情况
打开以后 我们可以看一下 这个报表，查看此商品的入库和出库情况
这样的 才可以关闭期间
点击关闭即可
日期选择当月1号，结束日期选择查看库存时间一般情况是今天 选择库存错误
的那个商品
选择仓库
到此结束！
感谢您的阅读！
此行表示期初指的是所查询时间段的期初
此行为所选择时间段的累计入出库情况 此行数据为期末库存=期初库存+入库数 - 出库数。